有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成19年6月5日) | 1,432,583 | 1,432,583 | 1.4326 | 1.4326 |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 1,253,030 | 1,253,030 | 1.2530 | 1.2530 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 17,846,547 | 17,846,547 | 0.9267 | 0.9267 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 112,159,158 | 112,159,158 | 0.9177 | 0.9177 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 359,093,189 | 359,093,189 | 0.9396 | 0.9396 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 1,208,963,087 | 1,208,963,087 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 2,081,871,172 | 2,081,871,172 | 1.2586 | 1.2586 |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 2,725,931,441 | 2,725,931,441 | 1.4313 | 1.4313 |
| 第10計算期間末 (平成27年6月5日) | 3,825,801,208 | 3,825,801,208 | 1.7864 | 1.7864 |
| 平成27年6月末日 | 3,835,028,287 | - | 1.7522 | - |
| 7月末日 | 4,000,520,707 | - | 1.7815 | - |
| 8月末日 | 3,768,740,752 | - | 1.6861 | - |
| 9月末日 | 3,691,604,870 | - | 1.6013 | - |
| 10月末日 | 3,984,090,774 | - | 1.7190 | - |
| 11月末日 | 4,038,307,123 | - | 1.7346 | - |
| 12月末日 | 4,010,355,415 | - | 1.7086 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,833,393,580 | - | 1.6205 | - |
| 2月末日 | 3,646,942,151 | - | 1.5338 | - |
| 3月末日 | 3,834,874,659 | - | 1.5932 | - |
| 4月末日 | 3,827,054,617 | - | 1.5854 | - |
| 5月末日 | 3,931,189,128 | - | 1.6133 | - |
| 第11計算期間末 (平成28年6月6日) | 3,825,740,833 | 3,825,740,833 | 1.5681 | 1.5681 |
| 6月末日 | 3,705,740,450 | - | 1.4996 | - |
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