有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年6月5日) | 1,228,911 | 1,228,911 | 1.2289 | 1.2289 |
| 第2計算期間末 (平成19年6月5日) | 1,432,583 | 1,432,583 | 1.4326 | 1.4326 |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 1,253,030 | 1,253,030 | 1.2530 | 1.2530 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 17,846,547 | 17,846,547 | 0.9267 | 0.9267 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 112,159,158 | 112,159,158 | 0.9177 | 0.9177 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 359,093,189 | 359,093,189 | 0.9396 | 0.9396 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 1,208,963,087 | 1,208,963,087 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 2,081,871,172 | 2,081,871,172 | 1.2586 | 1.2586 |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 2,725,931,441 | 2,725,931,441 | 1.4313 | 1.4313 |
| 平成26年6月末日 | 2,776,285,695 | - | 1.4489 | - |
| 7月末日 | 2,857,610,664 | - | 1.4695 | - |
| 8月末日 | 2,898,921,184 | - | 1.4724 | - |
| 9月末日 | 2,997,399,861 | - | 1.5167 | - |
| 10月末日 | 3,009,689,088 | - | 1.5213 | - |
| 11月末日 | 3,221,320,708 | - | 1.6205 | - |
| 12月末日 | 3,278,183,398 | - | 1.6299 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,312,450,706 | - | 1.6116 | - |
| 2月末日 | 3,477,359,820 | - | 1.6886 | - |
| 3月末日 | 3,563,673,919 | - | 1.7031 | - |
| 4月末日 | 3,641,634,848 | - | 1.7327 | - |
| 5月末日 | 3,816,380,939 | - | 1.7929 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年6月5日) | 3,825,801,208 | 3,825,801,208 | 1.7864 | 1.7864 |
| 6月末日 | 3,835,028,287 | - | 1.7522 | - |
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