有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年6月5日) | 1,228,911 | 1,228,911 | 1.2289 | 1.2289 |
| 第2計算期間末 (平成19年6月5日) | 1,432,583 | 1,432,583 | 1.4326 | 1.4326 |
| 第3計算期間末 (平成20年6月5日) | 1,253,030 | 1,253,030 | 1.2530 | 1.2530 |
| 第4計算期間末 (平成21年6月5日) | 17,846,547 | 17,846,547 | 0.9267 | 0.9267 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月7日) | 112,159,158 | 112,159,158 | 0.9177 | 0.9177 |
| 第6計算期間末 (平成23年6月6日) | 359,093,189 | 359,093,189 | 0.9396 | 0.9396 |
| 第7計算期間末 (平成24年6月5日) | 1,208,963,087 | 1,208,963,087 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第8計算期間末 (平成25年6月5日) | 2,081,871,172 | 2,081,871,172 | 1.2586 | 1.2586 |
| 平成25年6月末日 | 2,120,587,715 | - | 1.2641 | - |
| 7月末日 | 2,188,255,436 | - | 1.2793 | - |
| 8月末日 | 2,179,044,481 | - | 1.2632 | - |
| 9月末日 | 2,337,618,197 | - | 1.3275 | - |
| 10月末日 | 2,372,684,086 | - | 1.3488 | - |
| 11月末日 | 2,490,658,480 | - | 1.4043 | - |
| 12月末日 | 2,611,598,005 | - | 1.4449 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,540,453,374 | - | 1.3858 | - |
| 2月末日 | 2,580,945,873 | - | 1.3950 | - |
| 3月末日 | 2,601,049,370 | - | 1.4015 | - |
| 4月末日 | 2,586,946,282 | - | 1.3858 | - |
| 5月末日 | 2,683,121,786 | - | 1.4108 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年6月5日) | 2,725,931,441 | 2,725,931,441 | 1.4313 | 1.4313 |
| 6月末日 | 2,776,285,695 | - | 1.4489 | - |
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