有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【提出】
- 2023/08/29 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 2,725,931,441 | 2,725,931,441 | 1.4313 | 1.4313 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 3,825,801,208 | 3,825,801,208 | 1.7864 | 1.7864 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 3,825,740,833 | 3,825,740,833 | 1.5681 | 1.5681 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 4,710,824,279 | 4,710,824,279 | 1.8085 | 1.8085 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 6,062,194,684 | 6,062,194,684 | 1.9623 | 1.9623 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 6,388,879,598 | 6,388,879,598 | 1.8661 | 1.8661 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 7,673,201,997 | 7,673,201,997 | 2.0127 | 2.0127 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 10,545,756,832 | 10,545,756,832 | 2.4168 | 2.4168 |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 13,280,030,107 | 13,280,030,107 | 2.5037 | 2.5037 |
| 2022年6月末日 | 13,087,406,067 | - | 2.4457 | - |
| 7月末日 | 13,574,268,663 | - | 2.5149 | - |
| 8月末日 | 13,892,600,958 | - | 2.5286 | - |
| 9月末日 | 13,546,895,828 | - | 2.4276 | - |
| 10月末日 | 14,301,134,827 | - | 2.5461 | - |
| 11月末日 | 14,387,850,088 | - | 2.5497 | - |
| 12月末日 | 13,939,267,800 | - | 2.4389 | - |
| 2023年1月末日 | 14,475,448,911 | - | 2.5110 | - |
| 2月末日 | 14,768,137,784 | - | 2.5517 | - |
| 3月末日 | 15,159,280,125 | - | 2.5780 | - |
| 4月末日 | 15,599,740,742 | - | 2.6295 | - |
| 5月末日 | 16,218,823,180 | - | 2.7082 | - |
| 第18計算期間末 (2023年6月5日) | 17,630,082,975 | 17,630,082,975 | 2.7729 | 2.7729 |
| 6月末日 | 18,662,708,933 | - | 2.8638 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
