有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【提出】
- 2022/08/30 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 2,081,871,172 | 2,081,871,172 | 1.2586 | 1.2586 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 2,725,931,441 | 2,725,931,441 | 1.4313 | 1.4313 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 3,825,801,208 | 3,825,801,208 | 1.7864 | 1.7864 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 3,825,740,833 | 3,825,740,833 | 1.5681 | 1.5681 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 4,710,824,279 | 4,710,824,279 | 1.8085 | 1.8085 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 6,062,194,684 | 6,062,194,684 | 1.9623 | 1.9623 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 6,388,879,598 | 6,388,879,598 | 1.8661 | 1.8661 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 7,673,201,997 | 7,673,201,997 | 2.0127 | 2.0127 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 10,545,756,832 | 10,545,756,832 | 2.4168 | 2.4168 |
| 2021年6月末日 | 10,675,265,139 | - | 2.4209 | - |
| 7月末日 | 10,820,862,149 | - | 2.4095 | - |
| 8月末日 | 11,209,044,120 | - | 2.4572 | - |
| 9月末日 | 11,498,563,927 | - | 2.4878 | - |
| 10月末日 | 11,858,901,695 | - | 2.5211 | - |
| 11月末日 | 12,119,535,963 | - | 2.4759 | - |
| 12月末日 | 12,777,147,529 | - | 2.5398 | - |
| 2022年1月末日 | 12,327,724,934 | - | 2.4323 | - |
| 2月末日 | 12,393,804,126 | - | 2.4162 | - |
| 3月末日 | 13,221,799,814 | - | 2.5332 | - |
| 4月末日 | 12,945,232,876 | - | 2.4775 | - |
| 5月末日 | 13,109,916,110 | - | 2.4821 | - |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 13,280,030,107 | 13,280,030,107 | 2.5037 | 2.5037 |
| 6月末日 | 13,087,406,067 | - | 2.4457 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
