- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2012年6月5日) | 1,208,963,087 | 1,208,963,087 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 2,081,871,172 | 2,081,871,172 | 1.2586 | 1.2586 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 2,725,931,441 | 2,725,931,441 | 1.4313 | 1.4313 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 3,825,801,208 | 3,825,801,208 | 1.7864 | 1.7864 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 3,825,740,833 | 3,825,740,833 | 1.5681 | 1.5681 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 4,710,824,279 | 4,710,824,279 | 1.8085 | 1.8085 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 6,062,194,684 | 6,062,194,684 | 1.9623 | 1.9623 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 6,388,879,598 | 6,388,879,598 | 1.8661 | 1.8661 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 7,673,201,997 | 7,673,201,997 | 2.0127 | 2.0127 |
| 2020年6月末日 | 7,578,402,288 | - | 1.9671 | - |
| 7月末日 | 7,553,595,000 | - | 1.9511 | - |
| 8月末日 | 7,964,899,042 | - | 2.0560 | - |
| 9月末日 | 8,059,662,738 | - | 2.0494 | - |
| 10月末日 | 7,991,600,446 | - | 2.0054 | - |
| 11月末日 | 8,617,537,954 | - | 2.1641 | - |
| 12月末日 | 8,925,956,039 | - | 2.2100 | - |
| 2021年1月末日 | 9,035,621,850 | - | 2.2222 | - |
| 2月末日 | 9,303,747,564 | - | 2.2663 | - |
| 3月末日 | 10,106,416,841 | - | 2.3694 | - |
| 4月末日 | 10,194,795,179 | - | 2.3678 | - |
| 5月末日 | 10,409,773,530 | - | 2.3938 | - |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 10,545,756,832 | 10,545,756,832 | 2.4168 | 2.4168 |
| 6月末日 | 10,675,265,139 | - | 2.4209 | - |
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