ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,372,573 | 18,950,942 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,104,179 | 3,262,164,195 |
| 流動資産計 | 2,730,476,752 | 3,281,115,137 |
| 資産の部合計 | 2,730,476,752 | 3,281,115,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,440,919 | 2,499,883 |
| 未払受託者報酬 | 409,113 | 472,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,252 | 2,990,190 |
| その他未払費用 | 104,027 | 117,944 |
| 流動負債計 | 4,545,311 | 6,080,113 |
| 負債の部合計 | 4,545,311 | 6,080,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,450,666 | 1,993,347,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,480,775 | 1,281,687,596 |
| （分配準備積立金） | 661,129,181 | 589,111,127 |
| 元本等合計 | 2,725,931,441 | 3,275,035,024 |
| 純資産の部合計 | 2,725,931,441 | 3,275,035,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,730,476,752 | 3,281,115,137 |
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