ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月5日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,037,934 | 27,214,035 |
| 親投資信託受益証券 | 3,810,101,486 | 4,241,042,101 |
| 未収入金 | 3,093,000 | 15,788,000 |
| 流動資産計 | 3,837,232,420 | 4,284,044,136 |
| 資産の部合計 | 3,837,232,420 | 4,284,044,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,847,913 | 21,341,562 |
| 未払受託者報酬 | 612,092 | 631,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,818 | 3,999,868 |
| その他未払費用 | 154,764 | 157,806 |
| 流動負債計 | 11,491,587 | 26,130,753 |
| 負債の部合計 | 11,491,587 | 26,130,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,439,784,501 | 2,524,399,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,385,956,332 | 1,733,514,030 |
| （分配準備積立金） | 963,835,105 | 884,395,531 |
| 元本等合計 | 3,825,740,833 | 4,257,913,383 |
| 純資産の部合計 | 3,825,740,833 | 4,257,913,383 |
| 負債・純資産合計 | 3,837,232,420 | 4,284,044,136 |
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