ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,044,365 | 29,046,485 |
| 親投資信託受益証券 | 4,692,402,103 | 5,399,305,884 |
| 流動資産計 | 4,717,446,468 | 5,428,352,369 |
| 資産の部合計 | 4,717,446,468 | 5,428,352,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,181,489 | 1,438,392 |
| 未払受託者報酬 | 717,435 | 816,483 |
| 未払委託者報酬 | 4,543,983 | 5,171,233 |
| その他未払費用 | 179,282 | 204,021 |
| 流動負債計 | 6,622,189 | 7,630,129 |
| 負債の部合計 | 6,622,189 | 7,630,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,604,867,485 | 2,767,369,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,105,956,794 | 2,653,352,385 |
| （分配準備積立金） | 980,793,692 | 889,183,348 |
| 元本等合計 | 4,710,824,279 | 5,420,722,240 |
| 純資産の部合計 | 4,710,824,279 | 5,420,722,240 |
| 負債・純資産合計 | 4,717,446,468 | 5,428,352,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
