ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,489,381 | 714,884 |
| コール・ローン | 23,032,831 | 35,069,234 |
| 親投資信託受益証券 | 6,038,476,060 | 6,525,336,940 |
| 未収入金 | 1,586,000 | － |
| 流動資産計 | 6,078,584,272 | 6,561,121,058 |
| 資産の部合計 | 6,078,584,272 | 6,561,121,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,390,222 | 1,669,934 |
| 未払受託者報酬 | 922,887 | 1,032,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,845,152 | 6,539,639 |
| その他未払費用 | 231,327 | 258,576 |
| 流動負債計 | 16,389,588 | 9,500,695 |
| 負債の部合計 | 16,389,588 | 9,500,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,089,383,100 | 3,450,324,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,972,811,584 | 3,101,295,499 |
| （分配準備積立金） | 1,194,703,503 | 1,109,609,248 |
| 元本等合計 | 6,062,194,684 | 6,551,620,363 |
| 純資産の部合計 | 6,062,194,684 | 6,551,620,363 |
| 負債・純資産合計 | 6,078,584,272 | 6,561,121,058 |
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