ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,818,977 | 56,502,801 |
| 親投資信託受益証券 | 6,363,449,041 | 7,323,091,875 |
| 未収入金 | － | 3,418,000 |
| 流動資産計 | 6,405,268,018 | 7,383,012,676 |
| 資産の部合計 | 6,405,268,018 | 7,383,012,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,228,345 | 21,882,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,015 | 1,113,124 |
| 未払委託者報酬 | 6,815,033 | 7,050,009 |
| その他未払費用 | 269,027 | 281,431 |
| 流動負債計 | 16,388,420 | 30,326,676 |
| 負債の部合計 | 16,388,420 | 30,326,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,423,663,859 | 3,621,808,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,965,215,739 | 3,730,877,912 |
| （分配準備積立金） | 955,333,579 | 881,373,812 |
| 元本等合計 | 6,388,879,598 | 7,352,686,000 |
| 純資産の部合計 | 6,388,879,598 | 7,352,686,000 |
| 負債・純資産合計 | 6,405,268,018 | 7,383,012,676 |
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