ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,291,807 |
| コール・ローン | 48,038,612 | 55,744,895 |
| 親投資信託受益証券 | 7,643,669,836 | 8,698,432,318 |
| 未収入金 | 20,703,000 | － |
| 流動資産計 | 7,712,411,448 | 8,756,469,020 |
| 資産の部合計 | 7,712,411,448 | 8,756,469,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,227,579 | 13,144,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,375 | 1,317,828 |
| 未払委託者報酬 | 7,501,290 | 8,346,480 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 296,207 | 329,383 |
| 流動負債計 | 39,209,451 | 23,138,257 |
| 負債の部合計 | 39,209,451 | 23,138,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,812,429,625 | 4,004,672,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,860,772,372 | 4,728,658,630 |
| （分配準備積立金） | 1,050,377,246 | 949,767,095 |
| 元本等合計 | 7,673,201,997 | 8,733,330,763 |
| 純資産の部合計 | 7,673,201,997 | 8,733,330,763 |
| 負債・純資産合計 | 7,712,411,448 | 8,756,469,020 |
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