ダイワ・ライフ・バランス70の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日 | 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 125 |
| 有価証券売買等損益 | 590,458,834 | 677,204,482 |
| 営業収益合計 | 590,458,897 | 677,204,607 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,726 | 8,414 |
| 受託者報酬 | 1,113,124 | 1,317,828 |
| 委託者報酬 | 7,050,009 | 8,346,480 |
| その他費用 | 281,503 | 329,589 |
| 営業費用合計 | 8,454,362 | 10,002,311 |
| 全事業営業利益 | 582,004,535 | 667,202,296 |
| 当期経常利益 | 582,004,535 | 667,202,296 |
| 四半期純利益 | 582,004,535 | 667,202,296 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,369,782 | 15,972,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,860,772,372 | 4,728,658,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,785,704 | 614,727,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,785,704 | 614,727,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,758,284 | 398,071,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 247,758,284 | 398,071,333 |
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