ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,803,029 | 74,470,950 |
| 親投資信託受益証券 | 10,504,247,926 | 12,394,079,964 |
| 未収入金 | 5,418,000 | 1,654,000 |
| 流動資産計 | 10,580,468,955 | 12,470,204,914 |
| 資産の部合計 | 10,580,468,955 | 12,470,204,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,669,847 | 13,469,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,455 | 1,869,958 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,097 | 11,843,319 |
| その他未払費用 | 400,724 | 467,409 |
| 流動負債計 | 34,712,123 | 27,650,348 |
| 負債の部合計 | 34,712,123 | 27,650,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,363,505,720 | 4,971,410,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,182,251,112 | 7,471,143,650 |
| （分配準備積立金） | 2,414,093,711 | 2,239,571,400 |
| 元本等合計 | 10,545,756,832 | 12,442,554,566 |
| 純資産の部合計 | 10,545,756,832 | 12,442,554,566 |
| 負債・純資産合計 | 10,580,468,955 | 12,470,204,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
