ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,020,779 | 94,211,171 |
| 親投資信託受益証券 | 13,227,554,424 | 14,192,625,238 |
| 未収入金 | － | 4,792,000 |
| 流動資産計 | 13,310,575,203 | 14,291,628,409 |
| 資産の部合計 | 13,310,575,203 | 14,291,628,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,793,107 | 24,289,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,163 | 2,272,686 |
| 未払委託者報酬 | 13,155,616 | 14,393,938 |
| その他未払費用 | 519,210 | 568,087 |
| 流動負債計 | 30,545,096 | 41,524,051 |
| 負債の部合計 | 30,545,096 | 41,524,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,304,220,047 | 5,640,137,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,975,810,060 | 8,609,966,362 |
| （分配準備積立金） | 2,478,466,312 | 2,333,144,139 |
| 元本等合計 | 13,280,030,107 | 14,250,104,358 |
| 純資産の部合計 | 13,280,030,107 | 14,250,104,358 |
| 負債・純資産合計 | 13,310,575,203 | 14,291,628,409 |
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