ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,889,579 | 138,626,477 |
| 親投資信託受益証券 | 17,561,683,335 | 21,387,821,349 |
| 未収入金 | － | 5,894,000 |
| 流動資産計 | 17,659,572,914 | 21,532,341,826 |
| 資産の部合計 | 17,659,572,914 | 21,532,341,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,012,001 | 34,343,736 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,635 | 3,238,300 |
| 未払委託者報酬 | 15,432,228 | 20,509,514 |
| その他未払費用 | 609,075 | 809,489 |
| 流動負債計 | 29,489,939 | 58,901,039 |
| 負債の部合計 | 29,489,939 | 58,901,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,358,044,062 | 7,310,605,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,272,038,913 | 14,162,835,478 |
| （分配準備積立金） | 3,804,150,061 | 3,578,832,378 |
| 元本等合計 | 17,630,082,975 | 21,473,440,787 |
| 純資産の部合計 | 17,630,082,975 | 21,473,440,787 |
| 負債・純資産合計 | 17,659,572,914 | 21,532,341,826 |
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