ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,200,815 | 160,648,626 |
| 親投資信託受益証券 | 26,147,289,757 | 27,804,898,420 |
| 流動資産計 | 26,293,490,572 | 27,965,547,046 |
| 資産の部合計 | 26,293,490,572 | 27,965,547,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,332,588 | 16,698,799 |
| 未払受託者報酬 | 3,998,669 | 4,438,407 |
| 未払委託者報酬 | 25,325,175 | 28,110,140 |
| その他未払費用 | 999,583 | 1,095,946 |
| 流動負債計 | 41,656,015 | 50,343,292 |
| 負債の部合計 | 41,656,015 | 50,343,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,864,793,367 | 8,156,641,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,387,041,190 | 19,758,561,948 |
| （分配準備積立金） | 7,179,575,427 | 6,713,351,788 |
| 元本等合計 | 26,251,834,557 | 27,915,203,754 |
| 純資産の部合計 | 26,251,834,557 | 27,915,203,754 |
| 負債・純資産合計 | 26,293,490,572 | 27,965,547,046 |
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