ダイワ・ライフ・バランス70の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 | 自 2022年6月7日 至 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 401,662,038 | 148,127,814 |
| 営業収益合計 | 401,662,038 | 148,127,819 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,373 | 14,762 |
| 受託者報酬 | 1,869,958 | 2,272,686 |
| 委託者報酬 | 11,843,319 | 14,393,938 |
| その他費用 | 467,409 | 568,087 |
| 営業費用合計 | 14,191,059 | 17,249,473 |
| 全事業営業利益 | 387,470,979 | 130,878,346 |
| 当期経常利益 | 387,470,979 | 130,878,346 |
| 四半期純利益 | 387,470,979 | 130,878,346 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,499,093 | 3,826,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,975,810,060 | 8,609,966,362 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,409,068,049 | 1,005,870,484 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,409,068,049 | 1,005,870,484 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,147,397 | 498,766,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,147,397 | 498,766,257 |
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