剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月6日至平成27年12月5日	当中間計算期間自平成28年6月7日至平成28年12月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△18,706,299	407,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,684,147,560	1,385,956,332
剰余金増加額又は欠損金減少額		318,939,076	170,133,346
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	318,939,076	170,133,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		201,685,174	121,208,252
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,685,174	121,208,252
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,691,066,403	1,733,514,030

2017/02/27 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	143,870,262,666	140,805,110,212
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△28,430,388,681	△14,297,446,181

2017/02/27 9:07