剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月7日至平成28年12月6日	当中間計算期間自平成29年6月6日至平成29年12月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		407,966	18,672,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,385,956,332	2,105,956,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		170,133,346	371,870,744
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,133,346	371,870,744
剰余金減少額又は欠損金増加額		121,208,252	215,569,920
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,208,252	215,569,920
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,733,514,030	2,653,352,385

2018/02/26 9:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	134,619,084,916	128,506,019,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,279,729,974	14,422,183,103

2018/02/26 9:28