流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年6月5日現在当中間計算期間末 2019年12月5日現在1.※1期首元本額3,089,383,100円3,423,663,859円期中追加設定元本額1,104,627,595円483,156,203円期中一部解約元本額770,346,836円285,011,974円2.中間計算期間末日における受益権の総数3,423,663,859口3,621,808,088口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年6月6日 至 2018年12月5日当中間計算期間 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年12月5日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年6月5日現在当中間計算期間末 2019年12月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年6月5日現在当中間計算期間末 2019年12月5日現在1口当たり純資産額1.8661円2.0301円(1万口当たり純資産額)(18,661円)(20,301円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		13,816,984,423	15,419,124,746

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月5日現在2019年12月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン13,816,984,42315,419,124,746株式※3※4132,659,243,740156,818,144,290派生商品評価勘定2,235,68024,273,800未収入金-3,488,862,572未収配当金1,177,332,110289,052,715未収利息2,494,6891,488,595前払金123,503,300-その他未収収益※549,747,62820,007,747差入委託証拠金-10,080,000流動資産合計147,831,541,570176,071,034,465資産合計147,831,541,570176,071,034,465負債の部流動負債派生商品評価勘定76,274,8401,650前受金-15,741,700未払解約金88,964,0006,536,914,740受入担保金12,706,116,01211,306,283,922その他未払費用69,06910,575流動負債合計12,871,423,92117,858,952,587負債合計12,871,423,92117,858,952,587純資産の部元本等元本※1137,233,315,554142,145,198,399剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,273,197,90516,066,883,479元本等合計134,960,117,649158,212,081,878純資産合計134,960,117,649158,212,081,878負債純資産合計147,831,541,570176,071,034,465e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年6月6日 至 2019年12月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年6月5日現在2019年12月5日現在1.※1期首2018年6月6日2019年6月6日期首元本額130,544,614,080円137,233,315,554円期中追加設定元本額19,206,602,114円23,627,215,971円期中一部解約元本額12,517,900,640円18,715,333,126円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド4,078,415,082円3,760,838,061円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,837,093,397円7,514,265,403円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA228,823,749円5,764,078円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)60,746,661円59,609,321円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)976,873,994円775,271,083円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,591,649円46,148,600円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,345,790,812円1,142,873,870円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)16,262,184円47,998,845円D-I's TOPIXインデックス40,212,628円56,263,291円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,956,909円16,338,736円DCダイワ・ターゲットイヤー20501,615,386円7,779,502円iFree TOPIXインデックス1,079,173,827円1,299,397,486円iFree 8資産バランス1,684,446,800円2,011,263,398円iFree 年金バランス41,227,884円64,819,232円DCダイワ日本株式インデックス65,423,316,922円65,123,388,622円ダイワ・ライフ・バランス302,828,018,505円2,852,180,362円ダイワ・ライフ・バランス503,166,199,673円3,214,205,563円ダイワ・ライフ・バランス702,906,547,954円2,973,460,305円年金ダイワ日本株式インデックス4,922,116,815円4,845,650,366円DCダイワ・ターゲットイヤー202015,526,759円13,565,195円DCダイワ・ターゲットイヤー203051,737,113円55,598,545円DCダイワ・ターゲットイヤー204018,075,776円25,034,817円ダイワつみたてインデックス日本株式110,064,150円271,886,632円ダイワつみたてインデックスバランス30-円824,001円ダイワつみたてインデックスバランス50-円315,899円ダイワつみたてインデックスバランス70-円2,320,710円ダイワ世界分散バランスファンド15VA358,303円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA367,695円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)726,124円-円ダイワ世界分散バランスファンド25VA4,245,918円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,248,105円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)8,201,794円-円ダイワ世界バランスファンド40VA168,271,660円147,698,185円ダイワ世界バランスファンド60VA165,937,499円156,400,259円ダイワ・バランスファンド35VA9,582,707,612円8,594,157,364円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA534,691円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA2,894,230円-円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)825,721,462円730,205,307円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)127,351,633円124,454,938円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)223,926,223円216,391,069円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド163,870,546円154,903,478円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス8,790,239,350円9,974,106,338円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,952,601,712円7,849,514,843円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,511,606,129円2,561,966,093円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,424,632,811円1,337,703,900円ダイワライフスタイル25193,069,689円182,799,162円ダイワライフスタイル50678,512,244円662,192,879円ダイワライフスタイル75558,569,318円530,277,899円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,142,886,177円12,735,364,762円計137,233,315,554円142,145,198,399円2.期末日における受益権の総数137,233,315,554口142,145,198,399口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,273,197,905円であります。――――――4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 12,389,784,010円株式 10,730,724,900円5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 466,760,000円株式 569,420,000円6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分45,630,413円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分17,034,210円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2019年12月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年6月5日 現在2019年12月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,501,088,300-2,427,135,000△73,953,3001,361,593,300-1,385,910,00024,316,700合計2,501,088,300-2,427,135,000△73,953,3001,361,593,300-1,385,910,00024,316,700e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年6月5日現在2019年12月5日現在1口当たり純資産額0.9834円1.1130円(1万口当たり純資産額)(9,834円)(11,130円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		94,091,106	163,108,862

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月5日現在2019年12月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン94,091,106163,108,862国債証券15,069,587,84017,093,843,640地方債証券1,144,791,1001,456,054,300特殊債券717,137,200729,514,800社債券1,045,023,400935,590,300未収利息44,941,94547,772,488前払費用1,372,9372,600,498流動資産合計18,116,945,52820,428,484,888資産合計18,116,945,52820,428,484,888負債の部流動負債未払金-82,744,510未払解約金3,776,000172,000その他未払費用27576流動負債合計3,776,27582,916,586負債合計3,776,27582,916,586純資産の部元本等元本※113,864,117,78415,622,364,686剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,249,051,4694,723,203,616元本等合計18,113,169,25320,345,568,302純資産合計18,113,169,25320,345,568,302負債純資産合計18,116,945,52820,428,484,888e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年6月6日 至 2019年12月5日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年6月5日現在2019年12月5日現在1.※1期首2018年6月6日2019年6月6日期首元本額12,561,819,123円13,864,117,784円期中追加設定元本額2,439,429,897円2,036,175,523円期中一部解約元本額1,137,131,236円277,928,621円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)38,029,395円126,434,653円DCダイワ・ターゲットイヤー2050131,147円709,064円iFree 日本債券インデックス125,293,828円135,053,149円iFree 8資産バランス1,276,161,232円1,709,871,621円ダイワ・ライフ・バランス305,944,077,268円6,293,030,330円ダイワ・ライフ・バランス503,215,671,506円3,586,002,900円ダイワ・ライフ・バランス70985,461,372円1,122,476,430円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)768,478,355円922,883,677円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)608,543,705円712,986,416円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)198,062,900円235,906,386円DCダイワ・ターゲットイヤー202054,610,175円52,311,097円DCダイワ・ターゲットイヤー203053,809,820円64,944,144円DCダイワ・ターゲットイヤー20405,611,687円8,619,537円ダイワつみたてインデックス日本債券53,186,457円140,799,761円ダイワつみたてインデックスバランス30-円1,938,442円ダイワつみたてインデックスバランス50-円358,023円ダイワつみたてインデックスバランス70-円876,781円ダイワ世界バランスファンド40VA334,421,356円310,734,470円ダイワ世界バランスファンド60VA199,880,911円196,427,805円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA435,408円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA2,251,262円-円計13,864,117,784円15,622,364,686円2.期末日における受益権の総数13,864,117,784口15,622,364,686口(金融商品に関する注記)

2020/02/27 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/27 9:10