純資産
個別
- 2019年6月5日
- 63億8887万
- 2019年12月5日 +15.09%
- 73億5268万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/02/27 9:10
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年6月5日現在 当中間計算期間末 2019年12月5日現在 1. ※1 期首元本額 3,089,383,100円 3,423,663,859円 期中追加設定元本額 1,104,627,595円 483,156,203円 期中一部解約元本額 770,346,836円 285,011,974円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,423,663,859口 3,621,808,088口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年6月6日 至 2018年12月5日 当中間計算期間 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年12月5日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2019年6月5日現在 当中間計算期間末 2019年12月5日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年6月5日現在 当中間計算期間末 2019年12月5日現在 1口当たり純資産額 1.8661円 2.0301円 (1万口当たり純資産額) (18,661円) (20,301円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 12,871,423,921 17,858,952,587 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年6月5日現在 2019年12月5日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 13,816,984,423 15,419,124,746 株式 ※3※4 132,659,243,740 156,818,144,290 派生商品評価勘定 2,235,680 24,273,800 未収入金 - 3,488,862,572 未収配当金 1,177,332,110 289,052,715 未収利息 2,494,689 1,488,595 前払金 123,503,300 - その他未収収益 ※5 49,747,628 20,007,747 差入委託証拠金 - 10,080,000 流動資産合計 147,831,541,570 176,071,034,465 資産合計 147,831,541,570 176,071,034,465 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 76,274,840 1,650 前受金 - 15,741,700 未払解約金 88,964,000 6,536,914,740 受入担保金 12,706,116,012 11,306,283,922 その他未払費用 69,069 10,575 流動負債合計 12,871,423,921 17,858,952,587 負債合計 12,871,423,921 17,858,952,587 純資産の部 元本等 元本 ※1 137,233,315,554 142,145,198,399 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △2,273,197,905 16,066,883,479 元本等合計 134,960,117,649 158,212,081,878 純資産合計 134,960,117,649 158,212,081,878 負債純資産合計 147,831,541,570 176,071,034,465 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月5日現在 2019年12月5日現在 1. ※1 期首 2018年6月6日 2019年6月6日 期首元本額 130,544,614,080円 137,233,315,554円 期中追加設定元本額 19,206,602,114円 23,627,215,971円 期中一部解約元本額 12,517,900,640円 18,715,333,126円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 4,078,415,082円 3,760,838,061円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 7,837,093,397円 7,514,265,403円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 28,823,749円 5,764,078円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 60,746,661円 59,609,321円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 976,873,994円 775,271,083円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 49,591,649円 46,148,600円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,345,790,812円 1,142,873,870円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 16,262,184円 47,998,845円 D-I's TOPIXインデックス 40,212,628円 56,263,291円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 19,956,909円 16,338,736円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 1,615,386円 7,779,502円 iFree TOPIXインデックス 1,079,173,827円 1,299,397,486円 iFree 8資産バランス 1,684,446,800円 2,011,263,398円 iFree 年金バランス 41,227,884円 64,819,232円 DCダイワ日本株式インデックス 65,423,316,922円 65,123,388,622円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,828,018,505円 2,852,180,362円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,166,199,673円 3,214,205,563円 ダイワ・ライフ・バランス70 2,906,547,954円 2,973,460,305円 年金ダイワ日本株式インデックス 4,922,116,815円 4,845,650,366円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 15,526,759円 13,565,195円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 51,737,113円 55,598,545円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 18,075,776円 25,034,817円 ダイワつみたてインデックス日本株式 110,064,150円 271,886,632円 ダイワつみたてインデックスバランス30 -円 824,001円 ダイワつみたてインデックスバランス50 -円 315,899円 ダイワつみたてインデックスバランス70 -円 2,320,710円 ダイワ世界分散バランスファンド15VA 358,303円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA 367,695円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型) 726,124円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド25VA 4,245,918円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA 4,248,105円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型) 8,201,794円 -円 ダイワ世界バランスファンド40VA 168,271,660円 147,698,185円 ダイワ世界バランスファンド60VA 165,937,499円 156,400,259円 ダイワ・バランスファンド35VA 9,582,707,612円 8,594,157,364円 ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 534,691円 -円 ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 2,894,230円 -円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 825,721,462円 730,205,307円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 127,351,633円 124,454,938円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 223,926,223円 216,391,069円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 163,870,546円 154,903,478円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 8,790,239,350円 9,974,106,338円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 1,952,601,712円 7,849,514,843円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,511,606,129円 2,561,966,093円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,424,632,811円 1,337,703,900円 ダイワライフスタイル25 193,069,689円 182,799,162円 ダイワライフスタイル50 678,512,244円 662,192,879円 ダイワライフスタイル75 558,569,318円 530,277,899円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 13,142,886,177円 12,735,364,762円 計 137,233,315,554円 142,145,198,399円 2. 期末日における受益権の総数 137,233,315,554口 142,145,198,399口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,273,197,905円であります。 ―――――― 4. ※3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 12,389,784,010円 株式 10,730,724,900円 5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 466,760,000円 株式 569,420,000円 6. ※5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分45,630,413円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分17,034,210円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月5日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2019年6月5日 現在 2019年12月5日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 2,501,088,300 - 2,427,135,000 △73,953,300 1,361,593,300 - 1,385,910,000 24,316,700 合計 2,501,088,300 - 2,427,135,000 △73,953,300 1,361,593,300 - 1,385,910,000 24,316,700 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年6月5日現在 2019年12月5日現在 1口当たり純資産額 0.9834円 1.1130円 (1万口当たり純資産額) (9,834円) (11,130円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 3,776,275 82,916,586 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年6月5日現在 2019年12月5日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 94,091,106 163,108,862 国債証券 15,069,587,840 17,093,843,640 地方債証券 1,144,791,100 1,456,054,300 特殊債券 717,137,200 729,514,800 社債券 1,045,023,400 935,590,300 未収利息 44,941,945 47,772,488 前払費用 1,372,937 2,600,498 流動資産合計 18,116,945,528 20,428,484,888 資産合計 18,116,945,528 20,428,484,888 負債の部 流動負債 未払金 - 82,744,510 未払解約金 3,776,000 172,000 その他未払費用 275 76 流動負債合計 3,776,275 82,916,586 負債合計 3,776,275 82,916,586 純資産の部 元本等 元本 ※1 13,864,117,784 15,622,364,686 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,249,051,469 4,723,203,616 元本等合計 18,113,169,253 20,345,568,302 純資産合計 18,113,169,253 20,345,568,302 負債純資産合計 18,116,945,528 20,428,484,888 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年6月6日 至 2019年12月5日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月5日現在 2019年12月5日現在 1. ※1 期首 2018年6月6日 2019年6月6日 期首元本額 12,561,819,123円 13,864,117,784円 期中追加設定元本額 2,439,429,897円 2,036,175,523円 期中一部解約元本額 1,137,131,236円 277,928,621円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 38,029,395円 126,434,653円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 131,147円 709,064円 iFree 日本債券インデックス 125,293,828円 135,053,149円 iFree 8資産バランス 1,276,161,232円 1,709,871,621円 ダイワ・ライフ・バランス30 5,944,077,268円 6,293,030,330円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,215,671,506円 3,586,002,900円 ダイワ・ライフ・バランス70 985,461,372円 1,122,476,430円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 768,478,355円 922,883,677円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 608,543,705円 712,986,416円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 198,062,900円 235,906,386円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 54,610,175円 52,311,097円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 53,809,820円 64,944,144円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,611,687円 8,619,537円 ダイワつみたてインデックス日本債券 53,186,457円 140,799,761円 ダイワつみたてインデックスバランス30 -円 1,938,442円 ダイワつみたてインデックスバランス50 -円 358,023円 ダイワつみたてインデックスバランス70 -円 876,781円 ダイワ世界バランスファンド40VA 334,421,356円 310,734,470円 ダイワ世界バランスファンド60VA 199,880,911円 196,427,805円 ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 435,408円 -円 ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 2,251,262円 -円 計 13,864,117,784円 15,622,364,686円 2. 期末日における受益権の総数 13,864,117,784口 15,622,364,686口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/02/27 9:10
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/02/27 9:10
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第5計算期間 △1.0 第6計算期間 2.4 第7計算期間 △7.1 第8計算期間 44.1 第9計算期間 13.7 第10計算期間 24.8 第11計算期間 △12.2 第12計算期間 15.3 第13計算期間 8.5 第14計算期間 △4.9 2019年6月6日～ 2019年12月5日 8.8 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,348,948,523 1.48 純資産総額 158,300,281,793 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 155,951,333,270 98.52 内 日本 155,951,333,270 98.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,348,948,523 1.48 純資産総額 158,300,281,793 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,374,980,000 1.50 内 日本 2,374,980,000 1.50
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 162,597,405 0.78 純資産総額 20,723,812,455 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 17,435,525,750 84.13 内 日本 17,435,525,750 84.13 地方債証券 1,459,735,400 7.04 内 日本 1,459,735,400 7.04 特殊債券 730,402,700 3.52 内 日本 730,402,700 3.52 社債券 935,551,200 4.51 内 日本 935,551,200 4.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 162,597,405 0.78 純資産総額 20,723,812,455 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,638,118,730 4.89 純資産総額 135,633,227,154 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 125,348,199,342 92.42 内 香港 1,579,010,477 1.16 内 シンガポール 526,081,098 0.39 内 イスラエル 262,101,557 0.19 内 ノルウェー 293,362,206 0.22 内 スウェーデン 1,272,335,342 0.94 内 デンマーク 867,568,323 0.64 内 イギリス 7,685,669,621 5.67 内 アイルランド 278,977,490 0.21 内 オランダ 1,880,025,072 1.39 内 ベルギー 468,039,840 0.35 内 フランス 5,236,230,091 3.86 内 ドイツ 4,084,735,905 3.01 内 スイス 4,437,210,052 3.27 内 ポルトガル 72,771,501 0.05 内 スペイン 1,337,941,033 0.99 内 イタリア 1,107,873,795 0.82 内 フィンランド 443,588,244 0.33 内 オーストリア 103,037,820 0.08 内 カナダ 4,720,120,626 3.48 内 アメリカ 85,723,257,338 63.20 内 オーストラリア 2,833,252,095 2.09 内 ニュージーランド 135,009,816 0.10 投資証券 3,646,909,082 2.69 内 香港 96,768,817 0.07 内 シンガポール 68,445,617 0.05 内 イギリス 96,386,028 0.07 内 フランス 148,911,589 0.11 内 カナダ 33,580,602 0.02 内 アメリカ 2,803,559,938 2.07 内 オーストラリア 399,256,491 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,638,118,730 4.89 純資産総額 135,633,227,154 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 6,729,966,782 4.96 内 イギリス 337,438,416 0.25 内 ドイツ 913,712,742 0.67 内 カナダ 238,881,938 0.18 内 アメリカ 5,072,217,150 3.74 内 オーストラリア 167,716,536 0.12 為替予約取引(買建) 3,841,569,000 2.83 内 日本 3,841,569,000 2.83
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,436,470,565 1.78 純資産総額 192,779,171,705 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 189,342,701,140 98.22 内 ユーロ 71,187,944,814 36.93 内 シンガポール 797,074,517 0.41 内 マレーシア 877,392,496 0.46 内 ノルウェー 426,202,518 0.22 内 スウェーデン 660,302,135 0.34 内 デンマーク 939,307,798 0.49 内 イギリス 12,281,158,617 6.37 内 ポーランド 1,087,664,726 0.56 内 カナダ 3,610,410,504 1.87 内 アメリカ 90,974,570,725 47.19 内 メキシコ 1,634,954,101 0.85 内 南アフリカ 1,123,596,842 0.58 内 オーストラリア 3,742,121,347 1.94 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,436,470,565 1.78 純資産総額 192,779,171,705 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,367,003,990 1.23 内 日本 2,367,003,990 1.23
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/02/27 9:10
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,814,383 0.40 純資産総額 7,545,710,852 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,515,896,469 99.60 内 日本 7,515,896,469 99.60 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,814,383 0.40 純資産総額 7,545,710,852 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/02/27 9:10 - #6 純資産の推移（連結）
2020/02/27 9:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第5計算期間末 (2010年6月7日) 112,159,158 112,159,158 0.9177 0.9177 第6計算期間末 (2011年6月6日) 359,093,189 359,093,189 0.9396 0.9396 第7計算期間末 (2012年6月5日) 1,208,963,087 1,208,963,087 0.8732 0.8732 第8計算期間末 (2013年6月5日) 2,081,871,172 2,081,871,172 1.2586 1.2586 第9計算期間末 (2014年6月5日) 2,725,931,441 2,725,931,441 1.4313 1.4313 第10計算期間末 (2015年6月5日) 3,825,801,208 3,825,801,208 1.7864 1.7864 第11計算期間末 (2016年6月6日) 3,825,740,833 3,825,740,833 1.5681 1.5681 第12計算期間末 (2017年6月5日) 4,710,824,279 4,710,824,279 1.8085 1.8085 第13計算期間末 (2018年6月5日) 6,062,194,684 6,062,194,684 1.9623 1.9623 2018年12月末日 6,171,644,552 - 1.7828 - 2019年1月末日 6,519,110,884 - 1.8499 - 2月末日 6,772,149,135 - 1.9020 - 3月末日 6,861,474,519 - 1.9109 - 4月末日 7,024,172,321 - 1.9443 - 5月末日 6,357,760,636 - 1.8569 - 第14計算期間末 (2019年6月5日) 6,388,879,598 6,388,879,598 1.8661 1.8661 6月末日 6,575,904,374 - 1.9005 - 7月末日 6,741,933,980 - 1.9218 - 8月末日 6,676,923,479 - 1.8754 - 9月末日 6,902,333,130 - 1.9374 - 10月末日 7,191,363,419 - 2.0001 - 11月末日 7,354,352,544 - 2.0347 - 12月末日 7,545,710,852 - 2.0627 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/02/27 9:10
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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