ダイワ・ライフ・バランス70の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,803,029 | 83,020,779 |
| 親投資信託受益証券 | 10,504,247,926 | 13,227,554,424 |
| 未収入金 | 5,418,000 | － |
| 流動資産計 | 10,580,468,955 | 13,310,575,203 |
| 資産の部合計 | 10,580,468,955 | 13,310,575,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,669,847 | 14,793,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,455 | 2,077,163 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,097 | 13,155,616 |
| その他未払費用 | 400,724 | 519,210 |
| 流動負債計 | 34,712,123 | 30,545,096 |
| 負債の部合計 | 34,712,123 | 30,545,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,363,505,720 | 5,304,220,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,182,251,112 | 7,975,810,060 |
| （分配準備積立金） | 2,414,093,711 | 2,478,466,312 |
| 元本等合計 | 10,545,756,832 | 13,280,030,107 |
| 純資産の部合計 | 10,545,756,832 | 13,280,030,107 |
| 負債・純資産合計 | 10,580,468,955 | 13,310,575,203 |
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