有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/27 9:11
前計算期間末 2023年6月5日現在 当中間計算期間末 2023年12月5日現在 1口当たり純資産額 2.7729円 2.9373円 (1万口当たり純資産額) (27,729円) (29,373円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/02/27 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/27 9:11
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第9計算期間 13.7 第10計算期間 24.8 第11計算期間 △12.2 第12計算期間 15.3 第13計算期間 8.5 第14計算期間 △4.9 第15計算期間 7.9 第16計算期間 20.1 第17計算期間 3.6 第18計算期間 10.8 2023年6月6日～ 2023年12月5日 5.9 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 277,485,192,200 96.71 内 日本 277,485,192,200 96.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 277,485,192,200 96.71 内 日本 277,485,192,200 96.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,449,690,623 3.29 純資産総額 286,934,882,823 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,440,340,000 3.29 内 日本 9,440,340,000 3.29 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 9,440,340,000 3.29 内 日本 9,440,340,000 3.29
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 45,619,310,100 85.11 内 日本 45,619,310,100 85.11 地方債証券 3,076,532,257 5.74 内 日本 3,076,532,257 5.74 特殊債券 1,216,140,103 2.27 内 日本 1,216,140,103 2.27 社債券 3,377,292,100 6.30 内 日本 3,377,292,100 6.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 312,404,503 0.58 純資産総額 53,601,679,063 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 45,619,310,100 85.11 内 日本 45,619,310,100 85.11 地方債証券 3,076,532,257 5.74 内 日本 3,076,532,257 5.74 特殊債券 1,216,140,103 2.27 内 日本 1,216,140,103 2.27 社債券 3,377,292,100 6.30 内 日本 3,377,292,100 6.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 312,404,503 0.58 純資産総額 53,601,679,063 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 394,204,531,174 92.30 内 香港 2,478,864,666 0.58 内 シンガポール 1,465,370,783 0.34 内 イスラエル 836,418,929 0.20 内 ノルウェー 830,771,149 0.19 内 スウェーデン 3,892,504,824 0.91 内 デンマーク 4,079,520,711 0.96 内 イギリス 16,810,304,680 3.94 内 アイルランド 592,238,049 0.14 内 オランダ 5,230,997,386 1.22 内 ベルギー 1,023,783,141 0.24 内 フランス 13,390,343,353 3.14 内 ドイツ 9,649,448,173 2.26 内 スイス 10,793,662,024 2.53 内 ポルトガル 252,009,198 0.06 内 スペイン 3,006,959,366 0.70 内 イタリア 2,962,573,922 0.69 内 フィンランド 1,239,523,665 0.29 内 オーストリア 206,763,584 0.05 内 カナダ 12,875,365,191 3.01 内 アメリカ 294,867,980,404 69.04 内 オーストラリア 7,474,772,261 1.75 内 ニュージーランド 244,355,715 0.06 投資証券 8,742,184,936 2.05 内 香港 137,624,462 0.03 内 シンガポール 178,472,346 0.04 内 イギリス 141,184,137 0.03 内 ベルギー 36,501,502 0.01 内 フランス 154,805,472 0.04 内 カナダ 33,596,897 0.01 内 アメリカ 7,356,706,279 1.72 内 オーストラリア 703,293,841 0.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,137,310,650 5.65 純資産総額 427,084,026,760 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 394,204,531,174 92.30 内 香港 2,478,864,666 0.58 内 シンガポール 1,465,370,783 0.34 内 イスラエル 836,418,929 0.20 内 ノルウェー 830,771,149 0.19 内 スウェーデン 3,892,504,824 0.91 内 デンマーク 4,079,520,711 0.96 内 イギリス 16,810,304,680 3.94 内 アイルランド 592,238,049 0.14 内 オランダ 5,230,997,386 1.22 内 ベルギー 1,023,783,141 0.24 内 フランス 13,390,343,353 3.14 内 ドイツ 9,649,448,173 2.26 内 スイス 10,793,662,024 2.53 内 ポルトガル 252,009,198 0.06 内 スペイン 3,006,959,366 0.70 内 イタリア 2,962,573,922 0.69 内 フィンランド 1,239,523,665 0.29 内 オーストリア 206,763,584 0.05 内 カナダ 12,875,365,191 3.01 内 アメリカ 294,867,980,404 69.04 内 オーストラリア 7,474,772,261 1.75 内 ニュージーランド 244,355,715 0.06 投資証券 8,742,184,936 2.05 内 香港 137,624,462 0.03 内 シンガポール 178,472,346 0.04 内 イギリス 141,184,137 0.03 内 ベルギー 36,501,502 0.01 内 フランス 154,805,472 0.04 内 カナダ 33,596,897 0.01 内 アメリカ 7,356,706,279 1.72 内 オーストラリア 703,293,841 0.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 24,137,310,650 5.65 純資産総額 427,084,026,760 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 24,057,701,579 5.63 内 イギリス 1,007,608,997 0.24 内 ドイツ 4,392,552,485 1.03 内 カナダ 1,632,664,656 0.38 内 アメリカ 15,900,306,006 3.72 内 オーストラリア 1,124,569,435 0.26 為替予約取引(買建) 12,655,814,230 2.96 内 日本 12,655,814,230 2.96 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 24,057,701,579 5.63 内 イギリス 1,007,608,997 0.24 内 ドイツ 4,392,552,485 1.03 内 カナダ 1,632,664,656 0.38 内 アメリカ 15,900,306,006 3.72 内 オーストラリア 1,124,569,435 0.26 為替予約取引(買建) 12,655,814,230 2.96 内 日本 12,655,814,230 2.96
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 277,280,751,671 97.37 内 ユーロ 93,118,066,871 32.70 内 中国 20,011,925,551 7.03 内 シンガポール 1,098,663,028 0.39 内 マレーシア 1,316,498,709 0.46 内 イスラエル 765,436,630 0.27 内 ノルウェー 481,659,493 0.17 内 スウェーデン 558,993,343 0.20 内 デンマーク 772,676,567 0.27 内 イギリス 14,451,072,324 5.07 内 ポーランド 1,344,339,405 0.47 内 カナダ 5,310,603,365 1.86 内 アメリカ 131,127,579,614 46.05 内 メキシコ 2,351,544,698 0.83 内 オーストラリア 3,940,779,343 1.38 内 ニュージーランド 630,912,730 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,665,935 2.63 純資産総額 284,775,417,606 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 277,280,751,671 97.37 内 ユーロ 93,118,066,871 32.70 内 中国 20,011,925,551 7.03 内 シンガポール 1,098,663,028 0.39 内 マレーシア 1,316,498,709 0.46 内 イスラエル 765,436,630 0.27 内 ノルウェー 481,659,493 0.17 内 スウェーデン 558,993,343 0.20 内 デンマーク 772,676,567 0.27 内 イギリス 14,451,072,324 5.07 内 ポーランド 1,344,339,405 0.47 内 カナダ 5,310,603,365 1.86 内 アメリカ 131,127,579,614 46.05 内 メキシコ 2,351,544,698 0.83 内 オーストラリア 3,940,779,343 1.38 内 ニュージーランド 630,912,730 0.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,665,935 2.63 純資産総額 284,775,417,606 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,918,672,847 0.67 内 日本 1,918,672,847 0.67 為替予約取引(売建) 205,774,480 △0.07 内 日本 205,774,480 △0.07 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,918,672,847 0.67 内 日本 1,918,672,847 0.67 為替予約取引(売建) 205,774,480 △0.07 内 日本 205,774,480 △0.07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/27 9:11
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 21,769,474,004 99.61 内 日本 21,769,474,004 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,970,599 0.39 純資産総額 21,855,444,603 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 21,769,474,004 99.61 内 日本 21,769,474,004 99.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 85,970,599 0.39 純資産総額 21,855,444,603 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度
(自 2022年4月1日2024/02/27 9:11- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法を採用しております。2024/02/27 9:11
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産- #7 純資産の推移（連結）
2024/02/27 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第9計算期間末 (2014年6月5日) 2,725,931,441 2,725,931,441 1.4313 1.4313 第10計算期間末 (2015年6月5日) 3,825,801,208 3,825,801,208 1.7864 1.7864 第11計算期間末 (2016年6月6日) 3,825,740,833 3,825,740,833 1.5681 1.5681 第12計算期間末 (2017年6月5日) 4,710,824,279 4,710,824,279 1.8085 1.8085 第13計算期間末 (2018年6月5日) 6,062,194,684 6,062,194,684 1.9623 1.9623 第14計算期間末 (2019年6月5日) 6,388,879,598 6,388,879,598 1.8661 1.8661 第15計算期間末 (2020年6月5日) 7,673,201,997 7,673,201,997 2.0127 2.0127 第16計算期間末 (2021年6月7日) 10,545,756,832 10,545,756,832 2.4168 2.4168 第17計算期間末 (2022年6月6日) 13,280,030,107 13,280,030,107 2.5037 2.5037 2022年12月末日 13,939,267,800 - 2.4389 - 2023年1月末日 14,475,448,911 - 2.5110 - 2月末日 14,768,137,784 - 2.5517 - 3月末日 15,159,280,125 - 2.5780 - 4月末日 15,599,740,742 - 2.6295 - 5月末日 16,218,823,180 - 2.7082 - 第18計算期間末 (2023年6月5日) 17,630,082,975 17,630,082,975 2.7729 2.7729 6月末日 18,662,708,933 - 2.8638 - 7月末日 18,933,708,858 - 2.8782 - 8月末日 19,379,228,917 - 2.8993 - 9月末日 20,437,210,380 - 2.8801 - 10月末日 20,255,022,197 - 2.8074 - 11月末日 21,574,156,574 - 2.9513 - 12月末日 21,855,444,603 - 2.9640 - - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2024/02/27 9:11 IRBANK 採用情報
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