有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	1,742,420,122	1,713,844,431
	外国株式インデックスマザーファンド	442,054,229	951,610,138
	外国債券インデックスマザーファンド	131,148,072	383,280,240
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	632,490,970	761,772,124
親投資信託受益証券 合計			3,810,506,933
合計			3,810,506,933

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,185,990,843	5,212,505,892
株式	※3※4	117,945,959,390	139,338,696,400
派生商品評価勘定		61,041,499	66,842,368
未収入金		3,074,103	-
未収配当金		987,811,743	938,264,699
その他未収収益	※5	-	20,879,489
流動資産合計		120,183,877,578	145,577,188,848
資産合計		120,183,877,578	145,577,188,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	234,502
前受金		68,245,000	75,370,000
未払金		-	749,022
未払解約金		371,961,000	142,054,000
未払利息		-	122,177
受入担保金		-	4,299,271,830
その他未払費用		49,744	-
流動負債合計		440,255,744	4,517,801,531
負債合計		440,255,744	4,517,801,531
純資産の部
元本等
元本	※1	167,742,504,902	143,418,350,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△47,998,883,068	△2,358,963,254
元本等合計		119,743,621,834	141,059,387,317
純資産合計		119,743,621,834	141,059,387,317
負債純資産合計		120,183,877,578	145,577,188,848

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	※1	期首	平成25年6月6日	平成26年6月6日
		期首元本額	180,501,788,648円	167,742,504,902円
		期中追加設定元本額	13,265,249,184円	10,598,903,201円
		期中一部解約元本額	26,024,532,930円	34,923,057,532円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,652,989,500円	1,620,725,591円
		トピックス・インデックスファンド	7,754,032,382円	5,749,137,378円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	22,172,973,452円	18,555,758,244円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	402,277,279円	214,638,542円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	285,354,373円	207,242,078円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	5,047,567,674円	3,352,156,267円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	237,401,048円	157,004,708円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	7,002,232,246円	4,638,321,088円
		D-I's TOPIXインデックス	24,432,823円	33,844,886円
		DCダイワ日本株式インデックス	63,356,417,288円	60,569,011,338円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,155,768,985円	1,740,972,675円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,051,223,150円	1,912,243,366円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,736,660,367円	1,742,420,122円
		年金ダイワ日本株式インデックス	2,832,761,261円	3,271,244,337円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	20,195,746円	19,518,787円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	38,757,308円	43,986,000円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	6,560,111円	7,307,625円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	94,226,707円	5,797,574円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	605,558,571円	18,708,520円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	272,686,451円	27,109,697円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	78,438,955円	61,045,462円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	458,943,747円	351,798,484円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	246,977,987円	182,408,581円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,670,795,195円	1,693,178,784円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	399,744,626円	247,083,915円
		ダイワ・バランスファンド35VA	22,594,868,704円	16,622,041,286円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,014,598,282円	421,144,418円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	2,147,888,555円	761,600,361円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,851,749,100円	1,352,611,458円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	331,675,836円	229,431,271円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	416,750,492円	327,255,863円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	318,865,214円	568,178,404円
		ダイワライフスタイル25	191,344,510円	169,113,725円
		ダイワライフスタイル50	602,604,923円	575,854,816円
		ダイワライフスタイル75	469,354,850円	446,832,611円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	16,197,827,204円	15,521,622,309円
	計		167,742,504,902円	143,418,350,571円
2.		期末日における受益権の総数	167,742,504,902口	143,418,350,571口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は47,998,883,068円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,358,963,254円であります。
4.	※3	貸付有価証券	――――――	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
				株式 4,084,342,100円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 583,700,000円	株式 847,000,000円
6.	※5	その他未収収益	――――――	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分19,881,400円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,707,380,567	28,136,281,168
合計		1,707,380,567	28,136,281,168
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月20日から平成26年6月5日まで、及び平成26年9月20日から平成27年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年6月5日 現在				平成27年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,649,740,000	-	1,711,090,000	61,350,000	1,533,770,000	-	1,600,800,000	67,030,000
合計	1,649,740,000	-	1,711,090,000	61,350,000	1,533,770,000	-	1,600,800,000	67,030,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1口当たり純資産額	0.7139円	0.9836円
(1万口当たり純資産額)	(7,139円)	(9,836円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	37,000	288.00	10,656,000	貸付株式数	10,000株
					(10,000株)
日本水産	86,200	354.00	30,514,800
マルハニチロ	15,300	1,859.00	28,442,700
サカタのタネ	11,000	2,277.00	25,047,000
ホクト	7,500	2,424.00	18,180,000
ショーボンドHD	6,100	5,340.00	32,574,000	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
ミライト・ホールディングス	20,700	1,422.00	29,435,400
日鉄鉱業	23,000	587.00	13,501,000
三井松島	66,000	139.00	9,174,000
国際石油開発帝石	336,200	1,506.50	506,485,300
日本海洋掘削	2,200	3,900.00	8,580,000	貸付株式数	700株
					(700株)
石油資源開発	9,200	3,970.00	36,524,000
K&Oエナジーグループ	5,200	1,622.00	8,434,400
安藤・間	44,400	687.00	30,502,800
東急建設	23,900	826.00	19,741,400
コムシスホールディングス	28,800	1,885.00	54,288,000
ミサワホーム	9,500	1,149.00	10,915,500
高松コンストラクションGP	5,500	2,680.00	14,740,000
東建コーポレーション	2,800	6,820.00	19,096,000	貸付株式数	700株
大成建設	331,000	694.00	229,714,000
大 林 組	192,000	839.00	161,088,000
清水建設	197,000	975.00	192,075,000
飛島建設	46,700	230.00	10,741,000	貸付株式数	14,300株
					(14,300株)
長谷工コーポレーシヨン	80,700	1,473.00	118,871,100
松井建設	11,000	667.00	7,337,000
鹿島建設	282,000	568.00	160,176,000
不動テトラ	52,800	205.00	10,824,000	貸付株式数	14,700株
鉄建建設	42,000	401.00	16,842,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
日鉄住金テックスエンジ	14,000	718.00	10,052,000
西松建設	70,000	455.00	31,850,000
三井住友建設	264,900	169.00	44,768,100	貸付株式数	75,200株
大豊建設	19,000	614.00	11,666,000	貸付株式数	6,000株
前田建設	43,000	890.00	38,270,000	貸付株式数	9,000株
奥 村 組	62,000	584.00	36,208,000
大和小田急建設	1,800	1,182.00	2,127,600
東鉄工業	8,100	2,660.00	21,546,000
戸田建設	82,000	505.00	41,410,000
熊 谷 組	83,000	373.00	30,959,000
北野建設	20,000	317.00	6,340,000
三井ホーム	16,000	549.00	8,784,000
矢作建設	10,700	854.00	9,137,800	貸付株式数	2,700株
日本ハウスHLDGS	14,100	540.00	7,614,000	貸付株式数	3,900株
大東建託	23,500	12,670.00	297,745,000
NIPPO	15,000	2,095.00	31,425,000
東亜道路	16,000	471.00	7,536,000
前田道路	20,000	2,392.00	47,840,000
日本道路	21,000	625.00	13,125,000
東亜建設	55,000	215.00	11,825,000
若築建設	44,000	181.00	7,964,000	貸付株式数	11,000株
東洋建設	20,600	476.00	9,805,600	貸付株式数	5,700株
五洋建設	73,400	531.00	38,975,400	貸付株式数	23,100株
					(23,100株)
大林道路	9,000	699.00	6,291,000
世紀東急	12,300	554.00	6,814,200	貸付株式数	3,400株
福 田 組	11,000	801.00	8,811,000
住友林業	47,300	1,603.00	75,821,900
日成ビルド工業	24,000	387.00	9,288,000	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
ヤマダ・エスバイエルホーム	52,000	100.00	5,200,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
巴コーポレーション	14,700	439.00	6,453,300
パナホーム	25,000	911.00	22,775,000
大和ハウス	187,400	2,984.00	559,201,600	貸付株式数	57,800株
					(57,800株)
ライト工業	11,200	1,052.00	11,782,400
積水ハウス	198,400	2,055.00	407,712,000
日特建設	11,200	512.00	5,734,400	貸付株式数	3,000株
ユアテック	12,000	917.00	11,004,000
中電工	9,700	2,476.00	24,017,200	貸付株式数	2,700株
					(2,700株)
関 電 工	30,000	794.00	23,820,000
きんでん	43,000	1,726.00	74,218,000
東京エネシス	3,000	1,213.00	3,639,000
トーエネック	13,000	680.00	8,840,000
住友電設	6,100	1,596.00	9,735,600
日本電設工業	10,800	2,136.00	23,068,800
協和エクシオ	27,000	1,484.00	40,068,000
日本工営	25,000	506.00	12,650,000
九電工	12,000	1,889.00	22,668,000
三機工業	14,400	1,020.00	14,688,000
日 揮	64,000	2,443.50	156,384,000
中外炉工業	28,000	283.00	7,924,000
太平電業	10,000	1,141.00	11,410,000
高砂熱学	18,400	1,528.00	28,115,200
NECネッツエスアイ	7,300	2,657.00	19,396,100
明星工業	14,000	645.00	9,030,000
大 氣 社	9,500	3,185.00	30,257,500
ダイダン	11,000	897.00	9,867,000
日比谷総合設備	9,100	1,702.00	15,488,200
東芝プラントシステム	10,100	1,560.00	15,756,000
日本製粉	39,000	696.00	27,144,000
日清製粉G本社	70,300	1,613.00	113,393,900
昭和産業	31,000	486.00	15,066,000
フィード・ワンHLDGS	67,000	134.00	8,978,000
日本甜菜糖	49,000	201.00	9,849,000
三井製糖	29,000	474.00	13,746,000
ネクスト	16,600	773.00	12,831,800
日本M&Aセンター	9,700	4,695.00	45,541,500
アコーディア・ゴルフ	24,200	1,158.00	28,023,600
タケエイ	8,100	1,145.00	9,274,500	貸付株式数	2,200株
					(2,200株)
GCAサヴィアン	6,000	1,403.00	8,418,000
エス・エム・エス	7,500	1,626.00	12,195,000	貸付株式数	2,100株
テンプホールディングス	12,100	4,365.00	52,816,500	貸付株式数	3,500株
クックパッド	3,500	5,500.00	19,250,000
エスクリ	100	1,107.00	110,700
森永製菓	63,000	468.00	29,484,000
中 村 屋	24,000	468.00	11,232,000
江崎グリコ	14,900	5,470.00	81,503,000
不 二 家	45,000	196.00	8,820,000
山崎製パン	47,000	2,053.00	96,491,000
モロゾフ	24,000	397.00	9,528,000	貸付株式数	6,000株
亀田製菓	3,900	4,520.00	17,628,000
寿スピリッツ	2,500	2,610.00	6,525,000
カルビー	23,800	4,935.00	117,453,000
森永乳業	60,000	439.00	26,340,000
ヤクルト	34,200	6,840.00	233,928,000	貸付株式数	10,500株
					(10,500株)
明治ホールディングス	19,100	14,040.00	268,164,000	貸付株式数	5,800株
					(5,800株)
雪印メグミルク	15,400	1,583.00	24,378,200
プリマハム	41,000	344.00	14,104,000
日本ハム	47,000	2,626.00	123,422,000
伊藤ハム	37,000	641.00	23,717,000
丸大食品	37,000	440.00	16,280,000
S Foods	4,900	2,342.00	11,475,800
学情	300	1,391.00	417,300
スタジオアリス	3,800	2,232.00	8,481,600	貸付株式数	1,000株
シミックホールディングス	3,600	1,648.00	5,932,800	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
システナ	10,400	1,035.00	10,764,000
新日鉄住金SOL	5,200	4,075.00	21,190,000
綜合警備保障	20,200	4,395.00	88,779,000
日本駐車場開発	73,700	193.00	14,224,100
カカクコム	40,100	1,960.00	78,596,000	貸付株式数	11,900株
アイロムホールディングス	800	2,055.00	1,644,000	貸付株式数	200株
					(200株)
ディップ	1,500	10,090.00	15,135,000	貸付株式数	400株
SBSホールディングス	5,900	1,059.00	6,248,100
新日本科学	7,100	797.00	5,658,700	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
ツクイ	9,100	899.00	8,180,900	貸付株式数	2,500株
					(2,500株)
エムスリー	52,300	2,348.00	122,800,400
ツカダ・グローバルHOLD	6,600	802.00	5,293,200	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
ディー・エヌ・エー	29,800	2,529.00	75,364,200	貸付株式数	8,800株
博報堂DYHLDGS	82,900	1,304.00	108,101,600
ぐるなび	7,500	2,032.00	15,240,000	貸付株式数	2,100株
エスアールジータカミヤ	2,400	728.00	1,747,200	貸付株式数	600株
一休	5,500	2,418.00	13,299,000	貸付株式数	1,500株
ファンコミュニケーションズ	11,200	1,023.00	11,457,600	貸付株式数	3,100株
PGMホールディングス	10,900	1,315.00	14,333,500
サッポロホールディングス	113,000	474.00	53,562,000
アサヒグループホールディン	127,600	3,989.50	509,060,200
キリンHD	254,200	1,773.00	450,696,600
宝ホールディングス	52,300	966.00	50,521,800
オエノンホールディングス	35,000	222.00	7,770,000
コカ・コーラウエスト	21,100	2,227.00	46,989,700
コカ・コーライーストジャパン	19,300	2,343.00	45,219,900
サントリー食品インター	37,900	5,100.00	193,290,000
ダイドードリンコ	3,400	5,420.00	18,428,000
伊 藤 園	18,400	2,847.00	52,384,800	貸付株式数	5,500株
					(5,500株)
キーコーヒー	6,400	1,988.00	12,723,200
日清オイリオグループ	35,000	503.00	17,605,000
不二製油	17,300	1,961.00	33,925,300
J-オイルミルズ	34,000	436.00	14,824,000
ローソン	20,800	8,670.00	180,336,000	貸付株式数	6,200株
サンエー	4,600	5,140.00	23,644,000
カワチ薬品	5,600	1,878.00	10,516,800
エービーシー・マート	8,000	7,170.00	57,360,000	貸付株式数	2,400株
アスクル	5,900	3,430.00	20,237,000	貸付株式数	1,600株
ゲオホールディングス	12,000	1,452.00	17,424,000	貸付株式数	900株
					(900株)
アダストリア	5,000	4,040.00	20,200,000
くらコーポレーション	3,800	4,305.00	16,359,000
キャンドゥ	4,900	1,538.00	7,536,200	貸付株式数	1,200株
パル	3,700	4,090.00	15,133,000
エディオン	28,200	937.00	26,423,400	貸付株式数	8,800株
あらた	21,000	382.00	8,022,000
JPホールディングス	21,100	346.00	7,300,600	貸付株式数	6,100株
					(2,000株)
あみやき亭	1,400	4,875.00	6,825,000
ひらまつ	11,800	739.00	8,720,200
双日	384,400	302.00	116,088,800
ゲンキー	400	10,410.00	4,164,000
アルフレッサホールディングス	66,100	1,919.00	126,845,900
ハニーズ	6,000	981.00	5,886,000	貸付株式数	1,600株
					(1,600株)
キッコーマン	53,000	3,495.00	185,235,000
味 の 素	148,000	2,529.50	374,366,000
キユーピー	32,600	2,728.00	88,932,800	貸付株式数	5,600株
					(5,600株)
ハウス食品G本社	23,300	2,351.00	54,778,300
カ ゴ メ	21,000	1,976.00	41,496,000	貸付株式数	7,500株
					(7,500株)
アリアケジャパン	6,100	4,595.00	28,029,500
ニチレイ	72,000	708.00	50,976,000
横浜冷凍	17,800	856.00	15,236,800
東洋水産	32,900	4,195.00	138,015,500
日清食品HD	25,800	5,290.00	136,482,000	貸付株式数	8,100株
					(8,100株)
永 谷 園	9,000	1,107.00	9,963,000
一正蒲鉾	400	1,164.00	465,600
フジッコ	7,000	2,051.00	14,357,000
ロックフィールド	4,400	2,517.00	11,074,800	貸付株式数	1,400株
日本たばこ産業	353,700	4,465.50	1,579,447,350
わらべや日洋	4,400	2,680.00	11,792,000
ユーグレナ	18,900	1,838.00	34,738,200	貸付株式数	5,200株
					(5,200株)
片倉工業	9,400	1,371.00	12,887,400
グ ン ゼ	50,000	337.00	16,850,000
ヒューリック	96,400	1,269.00	122,331,600
アルペン	5,300	1,968.00	10,430,400	貸付株式数	1,500株
クオール	7,600	1,230.00	9,348,000
アルコニックス	4,400	2,077.00	9,138,800
神戸物産	2,300	5,380.00	12,374,000	貸付株式数	600株
					(600株)
ジェイアイエヌ	4,100	4,605.00	18,880,500	貸付株式数	300株
ビックカメラ	26,000	1,282.00	33,332,000	貸付株式数	8,100株
DCMホールディングス	28,600	1,154.00	33,004,400
MonotaRO	11,400	4,370.00	49,818,000	貸付株式数	3,400株
					(3,400株)
あい ホールディングス	9,800	2,088.00	20,462,400
J. フロント リテイリング	72,000	2,237.00	161,064,000
ドトール・日レスHD	10,400	2,288.00	23,795,200
マツモトキヨシHLDGS	12,700	5,050.00	64,135,000
ブロンコビリー	600	5,090.00	3,054,000
スタートトゥデイ	17,800	3,395.00	60,431,000
トレジャー・ファクトリー	600	1,505.00	903,000
物語コーポレーション	1,800	3,990.00	7,182,000	貸付株式数	500株
ココカラファイン	6,300	3,760.00	23,688,000
三越伊勢丹HD	112,500	2,103.00	236,587,500
東洋紡	253,000	210.00	53,130,000
ユニチカ	235,000	60.00	14,100,000
富士紡ホールディングス	36,000	299.00	10,764,000
日清紡ホールディングス	40,000	1,447.00	57,880,000
倉敷紡績	76,000	268.00	20,368,000
ダイワボウHD	67,000	260.00	17,420,000
シキボウ	69,000	140.00	9,660,000
日東紡績	50,000	523.00	26,150,000	貸付株式数	15,000株
					(15,000株)
トヨタ紡織	20,700	2,007.00	41,544,900
マクニカ・富士エレHLDGS	12,300	1,632.00	20,073,600
ウエルシアHD	5,100	5,340.00	27,234,000
クリエイトSDH	2,900	5,460.00	15,834,000
バイタルKSKHD	12,900	880.00	11,352,000	貸付株式数	3,900株
					(3,900株)
UKCホールディングス	4,600	2,430.00	11,178,000
TOKAIホールディングス	32,100	527.00	16,916,700
三洋貿易	5,500	1,765.00	9,707,500
ジョイフル本田	3,200	4,985.00	15,952,000	貸付株式数	900株
すかいらーく	21,600	1,738.00	37,540,800	貸付株式数	6,000株
日本毛織	20,000	945.00	18,900,000
ダイドーリミテツド	15,600	517.00	8,065,200
ユナイテッド・スーパーマーケ	20,500	1,052.00	21,566,000
野村不動産HLDGS	33,900	2,630.00	89,157,000
日本商業開発	1,000	1,860.00	1,860,000	貸付株式数	200株
プレサンスコーポレーション	2,500	4,130.00	10,325,000
常和ホールディングス	2,600	4,555.00	11,843,000
日本管理センター	2,500	1,667.00	4,167,500
オープンハウス	4,000	3,585.00	14,340,000	貸付株式数	1,000株
東急不動産HD	150,000	934.00	140,100,000
飯田GHD	35,700	1,958.00	69,900,600	貸付株式数	10,100株
帝国繊維	7,300	1,758.00	12,833,400
日本コークス工業	81,300	120.00	9,756,000
あさひ	4,500	1,146.00	5,157,000	貸付株式数	1,200株
					(1,200株)
日本調剤	300	6,100.00	1,830,000
コスモス薬品	2,900	16,040.00	46,516,000	貸付株式数	800株
					(800株)
シップヘルスケアHD	10,600	2,549.00	27,019,400
セブン&アイ・HLDGS	234,700	5,156.00	1,210,113,200
薬王堂	100	2,865.00	286,500
クリエイト・レストランツ・ホール	4,700	2,406.00	11,308,200	貸付株式数	1,200株
ツルハホールディングス	11,900	9,570.00	113,883,000
サンマルクホールディングス	4,600	4,145.00	19,067,000
トリドール	6,800	1,495.00	10,166,000
クスリのアオキ	5,000	4,330.00	21,650,000
帝 人	249,000	472.00	117,528,000
東 レ	462,000	1,017.00	469,854,000	貸付株式数	138,000株
					(138,000株)
ク ラ レ	101,500	1,610.00	163,415,000
旭 化 成	372,000	1,074.50	399,714,000
トーカロ	4,600	2,810.00	12,926,000
SUMCO	45,600	1,790.00	81,624,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
川田テクノロジーズ	1,500	3,835.00	5,752,500
住江織物	24,000	340.00	8,160,000
日本バイリ-ン	14,000	901.00	12,614,000
アツギ	90,000	119.00	10,710,000
セーレン	17,000	1,285.00	21,845,000
小松精練	16,800	568.00	9,542,400
ワコールホールディングス	34,000	1,536.00	52,224,000
ホギメディカル	3,800	6,390.00	24,282,000
TSIホールディングス	28,200	907.00	25,577,400
ITホールディングス	19,600	2,440.00	47,824,000
グリー	34,900	765.00	26,698,500	貸付株式数	600株
コーエーテクモHD	14,100	2,136.00	30,117,600
三菱総合研究所	3,300	2,920.00	9,636,000
ファインデックス	2,300	1,600.00	3,680,000	貸付株式数	500株
KLab	7,000	1,677.00	11,739,000	貸付株式数	1,900株
ネクソン	54,400	1,744.00	94,873,600
アイスタイル	300	844.00	253,200
エイチーム	900	2,770.00	2,493,000
enish	200	1,729.00	345,800
コロプラ	14,200	2,503.00	35,542,600	貸付株式数	3,900株
オルトプラス	600	939.00	563,400
ブロードリーフ	5,300	1,743.00	9,237,900
特種東海製紙	41,000	286.00	11,726,000
ティーガイア	7,000	1,719.00	12,033,000	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
豆蔵ホールディングス	2,000	661.00	1,322,000
GMOペイメントゲートウェイ	5,500	2,998.00	16,489,000
インターネットイニシアティブ	9,900	2,020.00	19,998,000	貸付株式数	300株
					(300株)
朝日ネット	14,300	526.00	7,521,800
王子ホールディングス	247,000	559.00	138,073,000
日本製紙	29,400	2,211.00	65,003,400	貸付株式数	8,400株
三菱製紙	122,000	102.00	12,444,000
北越紀州製紙	41,400	701.00	29,021,400
中越パルプ	28,000	250.00	7,000,000	貸付株式数	10,000株
					(10,000株)
大王製紙	27,000	1,431.00	38,637,000
gumi	4,200	1,674.00	7,030,800	貸付株式数	1,100株
レンゴー	53,000	565.00	29,945,000
トーモク	27,000	303.00	8,181,000
ザ・パック	4,900	2,534.00	12,416,600
昭和電工	410,000	181.00	74,210,000
住友化学	442,000	765.00	338,130,000
住友精化	14,000	831.00	11,634,000
日産化学	39,600	2,758.00	109,216,800
クレハ	43,000	511.00	21,973,000
テイカ	15,000	515.00	7,725,000
石原産業	113,000	140.00	15,820,000
日本曹達	41,000	755.00	30,955,000
東ソー	150,000	775.00	116,250,000
トクヤマ	101,000	278.00	28,078,000
セントラル硝子	63,000	557.00	35,091,000
東亞合成	74,000	540.00	39,960,000
ダイソー	29,000	416.00	12,064,000
関東電化	16,000	913.00	14,608,000
電気化学	127,000	573.00	72,771,000
イビデン	36,800	2,253.00	82,910,400
信越化学	106,600	7,601.00	810,266,600
日本カ-バイド	26,000	237.00	6,162,000
堺 化 学	28,000	421.00	11,788,000
エア・ウォーター	52,000	2,268.00	117,936,000
大陽日酸	77,300	1,466.00	113,321,800	貸付株式数	22,100株
日本化学工業	9,000	263.00	2,367,000
日本パ-カライジング	28,200	1,312.00	36,998,400
高圧ガス	11,000	646.00	7,106,000
四国化成	10,000	1,057.00	10,570,000
戸田工業	15,000	372.00	5,580,000
ステラ ケミファ	4,900	1,372.00	6,722,800
保土谷化学	31,000	202.00	6,262,000
日本触媒	46,000	1,775.00	81,650,000
大日精化	28,000	640.00	17,920,000
カネカ	79,000	898.00	70,942,000
協和発酵キリン	72,000	1,610.00	115,920,000
三菱瓦斯化学	102,000	734.00	74,868,000
三井化学	276,000	422.00	116,472,000
JSR	57,600	2,236.00	128,793,600
東京応化工業	12,600	3,685.00	46,431,000
三菱ケミカルHLDGS	374,500	754.00	282,373,000
日本合成化学	15,000	902.00	13,530,000
ダイセル	83,500	1,618.00	135,103,000
住友ベ-クライト	58,000	589.00	34,162,000
積水化学	137,000	1,634.00	223,858,000
日本ゼオン	51,000	1,155.00	58,905,000	貸付株式数	15,000株
					(15,000株)
アイカ工業	17,900	2,695.00	48,240,500
宇部興産	307,000	229.00	70,303,000
積水樹脂	10,200	1,637.00	16,697,400
タキロン	17,000	549.00	9,333,000
旭有機材	30,000	279.00	8,370,000
日立化成	29,600	2,535.00	75,036,000
リケンテクノス	12,400	500.00	6,200,000
大倉工業	21,000	365.00	7,665,000
積水化成品	21,000	470.00	9,870,000
群栄化学	19,000	342.00	6,498,000
ダイキョーニシカワ	700	4,090.00	2,863,000
日本化薬	39,000	1,426.00	55,614,000
EPSホールディングス	7,100	1,449.00	10,287,900
パナソニック インフォシス	2,100	4,365.00	9,166,500
プレステージ・インター	6,800	902.00	6,133,600
アミューズ	2,400	3,760.00	9,024,000
野村総合研究所	31,900	4,860.00	155,034,000
ドリームインキュベータ	1,200	2,739.00	3,286,800	貸付株式数	300株
クイック	400	1,027.00	410,800
ケネディクス	87,800	531.00	46,621,800	貸付株式数	24,300株
電通	66,500	6,180.00	410,970,000	貸付株式数	18,200株
					(18,200株)
インテージホールディングス	4,500	1,813.00	8,158,500
メディカルシステムネットワーク	100	497.00	49,700
日本精化	8,200	983.00	8,060,600
ADEKA	27,700	1,720.00	47,644,000
日油	48,000	972.00	46,656,000
ミヨシ油脂	48,000	145.00	6,960,000
花 王	160,300	5,756.00	922,686,800
第一工業製薬	16,000	382.00	6,112,000	貸付株式数	4,000株
三洋化成	20,000	934.00	18,680,000
武田薬品	223,200	6,003.00	1,339,869,600
アステラス製薬	679,700	1,816.00	1,234,335,200
大日本住友製薬	43,000	1,344.00	57,792,000	貸付株式数	12,200株
塩野義製薬	93,600	4,395.00	411,372,000
田辺三菱製薬	68,100	1,958.00	133,339,800
あすか製薬	8,800	1,239.00	10,903,200
日本新薬	14,000	3,855.00	53,970,000
中外製薬	59,400	3,755.00	223,047,000
科研製薬	21,000	3,945.00	82,845,000
エーザイ	79,000	7,911.00	624,969,000
ロート製薬	27,100	1,810.00	49,051,000
小野薬品	27,100	13,090.00	354,739,000
久光製薬	16,800	4,980.00	83,664,000
持田製薬	4,300	7,020.00	30,186,000
参天製薬	110,100	1,748.00	192,454,800
扶桑薬品	32,000	296.00	9,472,000
日本ケミファ	13,000	625.00	8,125,000
ツムラ	18,900	2,654.00	50,160,600
日医工	14,600	2,933.00	42,821,800
テ ル モ	87,700	2,792.00	244,858,400
みらかホールディングス	15,300	6,090.00	93,177,000
キッセイ薬品工業	11,500	3,280.00	37,720,000
生化学工業	12,200	2,019.00	24,631,800
栄研化学	5,800	2,622.00	15,207,600
鳥居薬品	4,600	3,280.00	15,088,000
JCRファーマ	5,200	2,947.00	15,324,400	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
東和薬品	3,300	6,920.00	22,836,000
沢井製薬	9,400	7,150.00	67,210,000
ゼリア新薬工業	12,800	1,862.00	23,833,600
第一三共	200,600	2,345.00	470,407,000	貸付株式数	57,700株
キョーリン製薬HD	16,300	2,574.00	41,956,200
大幸薬品	3,100	1,909.00	5,917,900
ダイト	3,500	2,575.00	9,012,500
大塚ホールディングス	117,600	3,983.50	468,459,600
大正製薬HD	14,000	8,380.00	117,320,000
大日本塗料	46,000	196.00	9,016,000
日本ペイントHOLD	51,800	3,720.00	192,696,000
関西ペイント	72,000	2,100.00	151,200,000
中国塗料	18,000	970.00	17,460,000
藤倉化成	13,100	608.00	7,964,800
太陽ホールディングス	5,100	5,250.00	26,775,000
DIC	240,000	357.00	85,680,000
サカタインクス	13,500	1,248.00	16,848,000
東洋インキSCホールディン	59,000	549.00	32,391,000
T&K TOKA	2,700	2,339.00	6,315,300
アルプス技研	1,300	2,366.00	3,075,800
オリエンタルランド	64,400	8,091.00	521,060,400
ダスキン	16,900	2,149.00	36,318,100
パーク24	28,800	2,173.00	62,582,400	貸付株式数	8,300株
					(8,300株)
明光ネットワークジャパン	8,300	1,419.00	11,777,700
ファルコホールディングス	5,200	1,514.00	7,872,800
フジ・メディア・HD	58,200	1,643.00	95,622,600
ラウンドワン	19,100	589.00	11,249,900
リゾートトラスト	22,900	3,010.00	68,929,000	貸付株式数	6,800株
オービック	19,700	5,250.00	103,425,000
ジャストシステム	10,200	820.00	8,364,000	貸付株式数	2,800株
ヤフー	404,100	533.00	215,385,300	貸付株式数	126,100株
ビー・エム・エル	4,100	3,780.00	15,498,000
トレンドマイクロ	30,300	4,365.00	132,259,500
もしもしホットライン	12,500	1,527.00	19,087,500
日本オラクル	8,900	5,330.00	47,437,000
フューチャーアーキテクト	9,800	769.00	7,536,200
CAC HOLDINGS	6,600	1,115.00	7,359,000
ユー・エス・エス	71,900	2,317.00	166,592,300
オービックビジネスC	4,000	4,545.00	18,180,000	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
伊藤忠テクノソリュー	13,200	3,070.00	40,524,000	貸付株式数	3,700株
					(3,700株)
アイティフォー	14,800	480.00	7,104,000
東京個別指導学院	400	656.00	262,400
サイバーエージェント	13,900	5,630.00	78,257,000	貸付株式数	3,800株
楽天	259,300	1,896.00	491,632,800
大塚商会	15,200	6,360.00	96,672,000
総合メディカル	3,400	3,295.00	11,203,000
セントラルスポーツ	4,000	2,276.00	9,104,000
電通国際情報S	5,800	1,327.00	7,696,600
ウェザーニューズ	2,500	3,640.00	9,100,000
WOWOW	3,300	3,640.00	12,012,000	貸付株式数	900株
					(900株)
フュージョンパートナー	800	748.00	598,400
フルキャストホールディングス	4,800	726.00	3,484,800
富士フイルムHLDGS	136,700	4,762.00	650,965,400
コニカミノルタ	136,800	1,569.00	214,639,200
資 生 堂	105,900	2,560.50	271,156,950	貸付株式数	32,700株
ライオン	69,000	896.00	61,824,000	貸付株式数	21,000株
高砂香料	22,000	573.00	12,606,000
マンダム	6,400	4,900.00	31,360,000
ミルボン	4,100	3,960.00	16,236,000
ファンケル	14,600	1,467.00	21,418,200
コーセー	9,800	8,430.00	82,614,000
ドクターシーラボ	4,400	4,400.00	19,360,000	貸付株式数	1,300株
					(1,300株)
ポーラ・オルビスHD	7,100	6,970.00	49,487,000
ノエビアホールディングス	5,000	2,504.00	12,520,000
エステー	3,800	1,099.00	4,176,200
コ ニ シ	5,100	2,437.00	12,428,700
長谷川香料	7,700	1,764.00	13,582,800
小林製薬	9,600	8,200.00	78,720,000
荒川化学工業	6,700	1,485.00	9,949,500
メック	6,300	911.00	5,739,300
日本高純度化学	3,500	2,539.00	8,886,500
JCU	1,900	5,110.00	9,709,000
新田ゼラチン	6,000	794.00	4,764,000
アース製薬	4,300	4,585.00	19,715,500
イハラケミカル	10,100	1,648.00	16,644,800	貸付株式数	3,000株
大成ラミック	3,500	2,881.00	10,083,500
クミアイ化学	13,300	1,070.00	14,231,000
日本農薬	14,100	1,159.00	16,341,900
昭和シエル石油	53,700	1,172.00	62,936,400
コスモ石油	169,000	214.00	36,166,000
ニチレキ	9,000	1,089.00	9,801,000
東燃ゼネラル石油	88,000	1,211.00	106,568,000	貸付株式数	25,000株
					(25,000株)
ユシロ化学	4,800	1,569.00	7,531,200
富士石油	17,900	475.00	8,502,500
出光興産	28,200	2,509.00	70,753,800
JXホールディングス	660,700	550.30	363,583,210
横浜ゴム	68,000	1,364.00	92,752,000
東洋ゴム	27,500	2,825.00	77,687,500
ブリヂストン	186,600	4,854.50	905,849,700	貸付株式数	59,800株
					(59,800株)
住友ゴム	46,500	2,101.00	97,696,500
藤倉ゴム	6,700	753.00	5,045,100	貸付株式数	1,800株
オカモト	25,000	461.00	11,525,000
アキレス	73,000	162.00	11,826,000
ニッタ	6,400	3,405.00	21,792,000
住友理工	11,300	1,137.00	12,848,100
三ツ星ベルト	17,000	980.00	16,660,000
バンドー化学	26,000	518.00	13,468,000
鬼怒川ゴム	17,000	672.00	11,424,000	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
旭 硝 子	293,000	806.00	236,158,000
日本板硝子	311,000	140.00	43,540,000
有沢製作所	11,600	1,089.00	12,632,400
日本山村硝子	35,000	203.00	7,105,000
日本電気硝子	117,000	662.00	77,454,000	貸付株式数	35,000株
住友大阪セメント	115,000	460.00	52,900,000
太平洋セメント	375,000	378.00	141,750,000
日本ヒユ-ム	8,500	816.00	6,936,000
日本コンクリ-ト	12,900	538.00	6,940,200	貸付株式数	3,800株
					(3,800株)
ジャパンパイル	10,200	670.00	6,834,000
東海カーボン	59,000	403.00	23,777,000
日本カーボン	35,000	412.00	14,420,000
東洋炭素	3,700	2,118.00	7,836,600	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
ノリタケ	41,000	307.00	12,587,000
TOTO	88,000	2,116.00	186,208,000
日本碍子	76,000	3,140.00	238,640,000
日本特殊陶業	51,400	3,835.00	197,119,000
MARUWA	2,000	2,720.00	5,440,000	貸付株式数	500株
					(500株)
品川リフラクトリーズ	22,000	291.00	6,402,000
フジミインコーポレーテッド	7,000	1,899.00	13,293,000
ニチアス	29,000	779.00	22,591,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
新日鐵住金	2,509,000	345.40	866,608,600
神戸製鋼所	1,035,000	231.00	239,085,000
合同製鐵	40,000	247.00	9,880,000
JFEホールディングス	152,200	3,015.50	458,959,100
日新製鋼	25,400	1,691.00	42,951,400
東京製鐵	31,000	932.00	28,892,000
共英製鋼	6,700	2,261.00	15,148,700	貸付株式数	1,900株
大和工業	13,200	3,040.00	40,128,000
東京鐵鋼	15,000	553.00	8,295,000
大阪製鐵	4,000	2,423.00	9,692,000
淀川製鋼所	43,000	572.00	24,596,000
東洋鋼鈑	16,500	614.00	10,131,000
丸一鋼管	17,500	3,180.00	55,650,000
大同特殊鋼	99,000	572.00	56,628,000
日本冶金工	48,600	250.00	12,150,000	貸付株式数	15,600株
					(15,600株)
山陽特殊製鋼	37,000	634.00	23,458,000
愛知製鋼	37,000	571.00	21,127,000
日立金属	60,000	2,079.00	124,740,000
大平洋金属	41,000	415.00	17,015,000	貸付株式数	13,000株
新日本電工	37,700	301.00	11,347,700	貸付株式数	4,200株
					(4,200株)
栗本鉄工所	39,000	255.00	9,945,000
日本製鋼所	89,000	577.00	51,353,000	貸付株式数	26,000株
					(26,000株)
三菱製鋼	47,000	287.00	13,489,000
日本軽金属HD	161,100	229.00	36,891,900
三井金属	170,000	332.00	56,440,000
東邦亜鉛	39,000	444.00	17,316,000
三菱マテリアル	375,000	505.00	189,375,000
住友鉱山	164,000	1,949.50	319,718,000
DOWAホールディングス	73,000	1,120.00	81,760,000
古河機金	109,000	226.00	24,634,000
大阪チタニウム	6,400	3,610.00	23,104,000	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
東邦チタニウム	11,300	1,645.00	18,588,500
UACJ	70,000	333.00	23,310,000
古河電工	185,000	243.00	44,955,000
住友電工	224,000	1,975.00	442,400,000
フジクラ	86,000	698.00	60,028,000
昭和電線HLDGS	86,000	99.00	8,514,000	貸付株式数	24,000株
タツタ電線	12,600	506.00	6,375,600	貸付株式数	3,500株
リョービ	39,000	507.00	19,773,000
アーレステイ	7,500	1,088.00	8,160,000
アサヒHD	9,600	2,275.00	21,840,000
東洋製罐グループHD	42,800	1,930.00	82,604,000
ホッカンホールディングス	24,000	309.00	7,416,000
横河ブリッジHLDGS	12,300	1,316.00	16,186,800
三和ホールディングス	57,100	1,078.00	61,553,800
文化シヤツタ-	19,000	1,006.00	19,114,000
三協立山	8,400	2,052.00	17,236,800
LIXILグループ	88,100	2,539.00	223,685,900
ノーリツ	11,800	2,249.00	26,538,200
長府製作所	6,500	2,984.00	19,396,000
リンナイ	10,900	9,730.00	106,057,000
ユニプレス	11,400	2,859.00	32,592,600
岡 部	13,200	1,028.00	13,569,600
東 プ レ	12,400	2,170.00	26,908,000
高周波熱錬	12,400	893.00	11,073,200
東京製綱	51,000	225.00	11,475,000	貸付株式数	13,000株
					(13,000株)
パイオラックス	3,400	5,900.00	20,060,000
日本発条	52,400	1,487.00	77,918,800
三浦工業	27,200	1,356.00	36,883,200
タ ク マ	20,000	800.00	16,000,000
テクノプロ・ホールディング	7,500	3,155.00	23,662,500	貸付株式数	2,100株
ジャパンマテリアル	1,300	1,762.00	2,290,600	貸付株式数	300株
					(300株)
キャリアリンク	300	1,800.00	540,000
リクルートホールディングス	89,800	3,960.00	355,608,000
ツ ガ ミ	19,000	772.00	14,668,000
オークマ	40,000	1,447.00	57,880,000
東芝機械	35,000	596.00	20,860,000	貸付株式数	9,000株
アマダホールディングス	90,000	1,320.00	118,800,000
アイダエンジニア	14,300	1,498.00	21,421,400
滝澤鉄工所	29,000	242.00	7,018,000
富士機械製造	20,700	1,347.00	27,882,900
牧野フライス	31,000	1,312.00	40,672,000
オーエスジー	27,700	2,600.00	72,020,000
旭ダイヤモンド	17,300	1,469.00	25,413,700
DMG森精機	38,300	2,605.00	99,771,500
ソデイツク	9,900	1,057.00	10,464,300
ディスコ	7,100	11,350.00	80,585,000
日東工器	4,100	2,635.00	10,803,500
豊田自動織機	51,600	7,290.00	376,164,000
島精機製作所	9,300	2,076.00	19,306,800
日阪製作所	9,600	1,120.00	10,752,000
やまびこ	2,700	5,080.00	13,716,000
ナブテスコ	36,500	3,300.00	120,450,000
三井海洋開発	6,100	1,910.00	11,651,000	貸付株式数	1,900株
SMC	17,800	39,025.00	694,645,000
ホソカワミクロン	14,000	623.00	8,722,000
ユニオンツール	3,500	4,240.00	14,840,000
オイレス工業	7,500	2,182.00	16,365,000
日精エーエスビー	2,600	2,420.00	6,292,000	貸付株式数	700株
サト-ホールディングス	7,800	3,190.00	24,882,000
日精樹脂工業	5,500	1,204.00	6,622,000
小松製作所	292,100	2,557.00	746,899,700	貸付株式数	89,900株
					(89,900株)
住友重機械	165,000	805.00	132,825,000	貸付株式数	47,000株
					(47,000株)
日立建機	27,200	2,217.00	60,302,400
巴工業	3,800	1,687.00	6,410,600
井関農機	65,000	237.00	15,405,000	貸付株式数	20,000株
北川鉄工所	33,000	335.00	11,055,000
クボタ	287,000	2,064.50	592,511,500	貸付株式数	89,000株
					(89,000株)
東洋エンジニア	33,000	313.00	10,329,000	貸付株式数	9,000株
					(9,000株)
三菱化工機	24,000	408.00	9,792,000	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
月島機械	11,800	1,358.00	16,024,400
帝国電機製作所	5,500	1,083.00	5,956,500
新東工業	15,900	1,199.00	19,064,100
渋谷工業	5,500	2,375.00	13,062,500	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
アイチ コーポレーション	11,600	695.00	8,062,000
小森コーポレーション	15,300	1,557.00	23,822,100
鶴見製作所	5,300	1,931.00	10,234,300
住友精密	14,000	482.00	6,748,000	貸付株式数	3,000株
荏原製作所	125,000	623.00	77,875,000
酉島製作所	7,700	1,014.00	7,807,800	貸付株式数	2,400株
北越工業	5,900	926.00	5,463,400
千代田化工建	46,000	1,125.00	51,750,000
ダイキン工業	83,000	9,393.00	779,619,000
オルガノ	15,000	565.00	8,475,000
ト-ヨ-カネツ	42,000	238.00	9,996,000
栗田工業	33,400	3,050.00	101,870,000	貸付株式数	6,600株
					(6,600株)
椿本チエイン	31,000	1,216.00	37,696,000
日本コンベヤ	25,000	207.00	5,175,000	貸付株式数	7,000株
					(7,000株)
日 機 装	19,800	1,180.00	23,364,000
新興プランテック	14,400	1,062.00	15,292,800
アネスト岩田	12,200	785.00	9,577,000
ダイフク	28,800	1,967.00	56,649,600
加藤製作所	14,000	780.00	10,920,000
タダノ	28,000	1,727.00	48,356,000
フジテック	17,200	1,499.00	25,782,800
CKD	16,800	1,376.00	23,116,800	貸付株式数	4,700株
					(4,700株)
キトー	7,800	1,312.00	10,233,600	貸付株式数	2,100株
平和	13,700	2,435.00	33,359,500	貸付株式数	200株
理想科学工業	7,700	2,377.00	18,302,900
SANKYO	15,700	4,560.00	71,592,000
日本金銭機械	6,100	1,720.00	10,492,000	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
マースエンジニアリング	4,700	2,167.00	10,184,900
福島工業	3,900	2,267.00	8,841,300
ダイコク電機	3,500	1,710.00	5,985,000
竹内製作所	1,900	6,840.00	12,996,000
ア マ ノ	19,900	1,682.00	33,471,800
JUKI	47,000	377.00	17,719,000
サンデンホールディングス	38,000	634.00	24,092,000
蛇の目ミシン	67,000	147.00	9,849,000
ブラザー工業	73,500	1,958.00	143,913,000	貸付株式数	21,200株
マックス	10,000	1,312.00	13,120,000
モリタホールディングス	11,600	1,159.00	13,444,400
グローリー	18,100	3,790.00	68,599,000
新晃工業	5,300	1,194.00	6,328,200
大和冷機工業	9,900	830.00	8,217,000
セガサミーホールディングス	61,000	1,729.00	105,469,000
日本ピストンリング	34,000	256.00	8,704,000	貸付株式数	8,000株
リ ケ ン	30,000	477.00	14,310,000
TPR	7,000	3,645.00	25,515,000
ホシザキ電機	12,600	7,450.00	93,870,000
大豊工業	6,600	1,695.00	11,187,000
日本精工	118,000	2,090.00	246,620,000
N T N	135,000	751.00	101,385,000
ジェイテクト	61,300	2,351.00	144,116,300
不 二 越	54,000	728.00	39,312,000
ミネベア	86,000	2,221.00	191,006,000
日本トムソン	22,000	762.00	16,764,000	貸付株式数	6,000株
T H K	37,700	2,944.00	110,988,800
ユーシン精機	3,200	2,618.00	8,377,600	貸付株式数	800株
					(800株)
イーグル工業	8,800	2,968.00	26,118,400
日本ピラ-工業	8,500	1,128.00	9,588,000
キッツ	27,300	614.00	16,762,200
日 立	1,366,000	835.00	1,140,610,000
東 芝	1,196,000	449.70	537,841,200	貸付株式数	339,000株
三菱電機	570,000	1,671.50	952,755,000
富士電機	159,000	582.00	92,538,000
東洋電機製造	16,000	478.00	7,648,000	貸付株式数	4,000株
安川電機	69,700	1,734.00	120,859,800
シンフォニア テクノロジー	46,000	245.00	11,270,000
明 電 舎	59,000	462.00	27,258,000
山洋電気	14,000	998.00	13,972,000
デンヨー	5,700	2,025.00	11,542,500
日立工機	16,400	1,088.00	17,843,200
三桜工業	12,000	869.00	10,428,000
マキタ	36,900	7,050.00	260,145,000
東芝テック	42,000	664.00	27,888,000
マブチモーター	17,500	7,880.00	137,900,000
日本電産	62,300	9,097.00	566,743,100
東光高岳	3,000	1,700.00	5,100,000	貸付株式数	800株
					(800株)
ダイヘン	33,000	660.00	21,780,000
田淵電機	4,700	1,201.00	5,644,700	貸付株式数	1,300株
JVCケンウッド	45,500	364.00	16,562,000
ミマキエンジニアリング	1,500	974.00	1,461,000
第一精工	2,500	2,215.00	5,537,500	貸付株式数	600株
					(600株)
日新電機	15,000	853.00	12,795,000	貸付株式数	4,000株
					(4,000株)
大崎電気	11,000	756.00	8,316,000	貸付株式数	3,000株
オムロン	61,200	5,780.00	353,736,000
日東工業	9,300	2,806.00	26,095,800
IDEC	8,500	1,146.00	9,741,000
ジーエス・ユアサ コーポ	113,000	528.00	59,664,000
サクサホールディングス	4,000	262.00	1,048,000
メルコホールディングス	4,000	2,419.00	9,676,000	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
日本電気	741,000	406.00	300,846,000
富 士 通	551,000	733.20	403,993,200
沖 電 気	209,000	266.00	55,594,000
電気興業	20,000	593.00	11,860,000
サンケン電気	31,000	847.00	26,257,000
アイホン	4,400	2,126.00	9,354,400
ルネサスエレクトロニクス	30,100	976.00	29,377,600	貸付株式数	8,700株
セイコーエプソン	77,700	2,324.00	180,574,800
ワコム	48,000	493.00	23,664,000	貸付株式数	15,100株
					(15,100株)
アルバック	10,100	2,044.00	20,644,400
アクセル	4,500	1,673.00	7,528,500	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
EIZO	5,700	2,961.00	16,877,700
ジャパンディスプレイ	110,200	523.00	57,634,600	貸付株式数	30,800株
					(30,800株)
日本信号	16,300	1,335.00	21,760,500
京三製作所	17,000	384.00	6,528,000
能美防災	8,300	1,571.00	13,039,300
エレコム	2,500	3,090.00	7,725,000
日本無線	16,000	436.00	6,976,000
パナソニック	694,900	1,758.00	1,221,634,200
シャープ	488,000	171.00	83,448,000	貸付株式数	146,000株
					(132,000株)
アンリツ	34,000	914.00	31,076,000
富士通ゼネラル	18,000	1,720.00	30,960,000	貸付株式数	5,000株
日立国際電気	16,000	1,827.00	29,232,000
ソ ニ ー	373,400	3,733.50	1,394,088,900
T D K	34,600	10,000.00	346,000,000
ミツミ電機	22,000	859.00	18,898,000
タムラ製作所	26,000	546.00	14,196,000
アルプス電気	45,500	3,325.00	151,287,500
パイオニア	93,000	234.00	21,762,000
日本電波工業	7,700	981.00	7,553,700	貸付株式数	2,100株
日本トリム	600	3,320.00	1,992,000	貸付株式数	100株
					(100株)
ローランド ディー.ジー.	2,800	3,390.00	9,492,000
フオスタ-電機	6,400	2,889.00	18,489,600	貸付株式数	1,700株
クラリオン	34,000	366.00	12,444,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
S M K	21,000	534.00	11,214,000
東 光	19,000	366.00	6,954,000	貸付株式数	5,000株
ホシデン	18,800	917.00	17,239,600
ヒロセ電機	9,600	18,720.00	179,712,000
日本航空電子	17,000	3,465.00	58,905,000
T O A	7,400	1,311.00	9,701,400
日立マクセル	9,400	2,084.00	19,589,600
古野電気	9,000	948.00	8,532,000
ユニデン	26,000	248.00	6,448,000
アルパイン	14,200	2,622.00	37,232,400
スミダコーポレーション	8,200	916.00	7,511,200
アイコム	4,300	3,055.00	13,136,500
船井電機	6,700	1,532.00	10,264,400
横河電機	58,200	1,544.00	89,860,800
新電元工業	25,000	647.00	16,175,000
アズビル	18,200	3,480.00	63,336,000
日本光電工業	24,600	3,000.00	73,800,000
堀場製作所	10,800	5,050.00	54,540,000
アドバンテスト	41,200	1,408.00	58,009,600	貸付株式数	11,500株
エスペック	8,100	1,428.00	11,566,800
キーエンス	12,900	67,650.00	872,685,000
日置電機	4,100	2,500.00	10,250,000	貸付株式数	1,200株
シスメックス	44,300	7,120.00	315,416,000
メガチップス	8,100	1,606.00	13,008,600	貸付株式数	2,200株
					(2,200株)
OBARA GROUP	3,900	7,780.00	30,342,000
イマジカ・ロボットHD	200	616.00	123,200
デンソー	140,400	6,397.00	898,138,800
コーセル	9,200	1,517.00	13,956,400	貸付株式数	2,900株
オプテックス	4,600	2,641.00	12,148,600
千代田インテグレ	3,000	3,280.00	9,840,000
レーザーテック	7,300	1,729.00	12,621,700
スタンレー電気	40,400	2,905.00	117,362,000
岩崎電気	26,000	302.00	7,852,000
ウシオ電機	34,600	1,822.00	63,041,200
日本セラミック	4,100	1,753.00	7,187,300	貸付株式数	1,100株
日本デジタル研究所	6,000	1,733.00	10,398,000
古河電池	6,000	889.00	5,334,000	貸付株式数	1,000株
山一電機	8,100	1,226.00	9,930,600
図 研	6,700	1,194.00	7,999,800
日本電子	27,000	601.00	16,227,000
カ シ オ	57,900	2,409.00	139,481,100	貸付株式数	19,200株
ファナック	59,400	27,515.00	1,634,391,000
日本シイエムケイ	20,600	322.00	6,633,200
エンプラス	2,700	4,990.00	13,473,000
大真空	16,000	312.00	4,992,000	貸付株式数	3,000株
ロ ー ム	28,000	8,560.00	239,680,000
浜松ホトニクス	44,500	3,780.00	168,210,000
三井ハイテック	9,700	919.00	8,914,300
新光電気工業	23,800	1,021.00	24,299,800
京 セ ラ	93,600	6,678.00	625,060,800
太陽誘電	30,900	1,795.00	55,465,500
村田製作所	59,800	20,070.00	1,200,186,000	貸付株式数	15,400株
					(15,400株)
ユーシン	11,300	816.00	9,220,800	貸付株式数	3,100株
					(3,100株)
双葉電子工業	10,100	2,375.00	23,987,500
日東電工	46,200	9,374.00	433,078,800
北陸電気工業	36,000	185.00	6,660,000
東海理化電機	15,400	3,200.00	49,280,000
ニチコン	19,200	1,026.00	19,699,200
日本ケミコン	49,000	407.00	19,943,000
K O A	9,400	1,296.00	12,182,400
三井造船	230,000	232.00	53,360,000	貸付株式数	41,000株
					(41,000株)
日立造船	48,700	709.00	34,528,300
三菱重工業	952,000	797.50	759,220,000
川崎重工業	416,000	620.00	257,920,000
IHI	413,000	593.00	244,909,000
名村造船所	17,100	999.00	17,082,900
日本車輌	23,000	351.00	8,073,000	貸付株式数	7,000株
					(7,000株)
ニチユ三菱フォークリフト	8,200	627.00	5,141,400	貸付株式数	2,200株
					(2,200株)
FPG	16,000	929.00	14,864,000	貸付株式数	4,400株
じもとホールディングス	47,100	220.00	10,362,000	貸付株式数	13,800株
全国保証	15,200	4,220.00	64,144,000
足利ホールディングス	34,000	506.00	17,204,000
東京TYフィナンシャルG	7,500	4,145.00	31,087,500
日産自動車	799,500	1,322.00	1,056,939,000
いすゞ自動車	180,500	1,642.00	296,381,000
トヨタ自動車 ※	786,000	8,470.00	6,657,420,000
日野自動車	81,700	1,684.00	137,582,800
三菱自動車工業	208,200	1,149.00	239,221,800
エフテック	6,000	1,283.00	7,698,000	貸付株式数	1,600株
武蔵精密工業	7,100	2,584.00	18,346,400	貸付株式数	1,900株
					(1,900株)
日産車体	25,200	1,754.00	44,200,800	貸付株式数	7,200株
					(7,200株)
新明和工業	24,000	1,234.00	29,616,000
極東開発工業	11,700	1,433.00	16,766,100
日信工業	10,800	2,084.00	22,507,200	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
トピー工業	55,000	335.00	18,425,000
ティラド	33,000	252.00	8,316,000
曙ブレーキ	30,700	419.00	12,863,300	貸付株式数	8,500株
タチエス	9,900	1,907.00	18,879,300
N O K	27,800	4,355.00	121,069,000
フタバ産業	22,000	603.00	13,266,000
カヤバ工業	66,000	453.00	29,898,000
シロキ工業	2,000	416.00	832,000
大同メタル工業	9,400	1,308.00	12,295,200
プレス工業	32,200	553.00	17,806,600
カルソニックカンセイ	45,000	954.00	42,930,000
太平洋工業	14,700	1,158.00	17,022,600	貸付株式数	4,100株
ケーヒン	13,600	2,054.00	27,934,400
河西工業	9,100	1,252.00	11,393,200
アイシン精機	52,200	5,800.00	302,760,000
マ ツ ダ	170,100	2,725.50	463,607,550
ダイハツ	65,300	1,794.00	117,148,200	貸付株式数	19,400株
今仙電機製作所	6,000	1,397.00	8,382,000
本田技研	511,800	4,228.00	2,163,890,400
スズキ	119,100	4,344.50	517,429,950
富士重工業	194,100	4,708.00	913,822,800
ヤマハ発動機	86,900	3,150.00	273,735,000
ショーワ	14,600	1,338.00	19,534,800
小糸製作所	34,400	4,930.00	169,592,000
TBK	11,300	568.00	6,418,400
エクセディ	8,000	3,200.00	25,600,000
ミツバ	11,300	3,505.00	39,606,500
豊田合成	18,500	3,095.00	57,257,500
愛三工業	11,100	1,154.00	12,809,400
ヨ ロ ズ	6,100	2,805.00	17,110,500
エフ・シー・シー	9,200	2,071.00	19,053,200
シマノ	24,600	17,260.00	424,596,000
タカタ	5,300	1,352.00	7,165,600	貸付株式数	1,400株
テイ・エス テック	12,300	3,540.00	43,542,000
ジャムコ	1,100	3,795.00	4,174,500
小 野 建	6,600	1,156.00	7,629,600
カッパ・クリエイトHD	10,600	1,177.00	12,476,200	貸付株式数	2,900株
					(2,900株)
ナガイレーベン	8,600	2,314.00	19,900,400
三菱食品	5,900	2,710.00	15,989,000
良品計画	7,000	20,930.00	146,510,000
松田産業	5,600	1,555.00	8,708,000
メディパルHD	55,600	1,946.00	108,197,600
アズワン	4,600	4,445.00	20,447,000
シモジマ	7,200	1,046.00	7,531,200
ドウシシャ	7,900	2,071.00	16,360,900
コナカ	9,100	733.00	6,670,300
コーナン商事	10,600	1,476.00	15,645,600	貸付株式数	2,900株
黒田電気	10,100	2,175.00	21,967,500
ネットワンシステムズ	25,100	901.00	22,615,100
ワタミ	8,600	1,069.00	9,193,400	貸付株式数	2,700株
					(2,700株)
ドンキホーテホールディング	18,200	9,500.00	172,900,000
西松屋チェーン	12,300	1,100.00	13,530,000
ゼンショーホールディングス	28,800	1,163.00	33,494,400	貸付株式数	8,900株
ハピネット	4,400	1,343.00	5,909,200
幸楽苑	6,200	1,542.00	9,560,400	貸付株式数	1,600株
					(1,600株)
サイゼリヤ	8,900	2,497.00	22,223,300
エクセル	300	1,479.00	443,700
ガリバーインターナショナル	18,100	1,043.00	18,878,300
ユナイテッドアローズ	7,400	3,930.00	29,082,000
ハイデイ日高	4,900	2,998.00	14,690,200
シークス	4,100	3,695.00	15,149,500	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
京都きもの友禅	8,100	1,002.00	8,116,200	貸付株式数	2,500株
コロワイド	20,000	1,894.00	37,880,000	貸付株式数	5,700株
					(5,700株)
壱番屋	2,800	5,140.00	14,392,000	貸付株式数	700株
スギホールディングス	10,000	6,200.00	62,000,000
島津製作所	69,000	1,694.00	116,886,000
J M S	24,000	299.00	7,176,000
クボテック	600	1,260.00	756,000
スター精密	11,700	2,159.00	25,260,300
東京計器	28,000	278.00	7,784,000
東京精密	11,100	2,880.00	31,968,000
マニー	1,800	7,940.00	14,292,000
ニコン	106,800	1,516.00	161,908,800	貸付株式数	33,400株
トプコン	17,800	2,807.00	49,964,600
オリンパス	85,100	4,190.00	356,569,000
理研計器	7,000	1,395.00	9,765,000
SCREENホールディングス	57,000	845.00	48,165,000
キヤノン電子	5,700	2,528.00	14,409,600
タムロン	5,000	2,864.00	14,320,000	貸付株式数	1,300株
					(1,300株)
HOYA	135,300	4,868.00	658,640,400
ノーリツ鋼機	8,800	733.00	6,450,400
キヤノン	329,700	4,254.50	1,402,708,650
リ コ ー	171,400	1,302.50	223,248,500
シチズンホールディングス	72,500	906.00	65,685,000
リズム時計	39,000	162.00	6,318,000
大研医器	5,500	1,299.00	7,144,500
パラマウントベッドHD	6,400	3,370.00	21,568,000	貸付株式数	1,800株
前田工繊	7,200	1,047.00	7,538,400	貸付株式数	1,900株
					(300株)
永大産業	14,000	482.00	6,748,000
アートネイチャー	5,600	1,071.00	5,997,600
バンダイナムコHLDGS	62,900	2,516.00	158,256,400
フランスベッドHLDGS	55,000	183.00	10,065,000
マーベラス	10,600	1,620.00	17,172,000	貸付株式数	2,900株
					(2,800株)
パイロットコーポレーション	5,200	8,400.00	43,680,000
エイベックス・グループHD	11,500	2,258.00	25,967,000
トッパン・フォームズ	11,400	1,643.00	18,730,200
フジシールインターナショナル	7,300	3,600.00	26,280,000	貸付株式数	2,000株
					(2,000株)
タカラトミー	24,200	707.00	17,109,400	貸付株式数	6,700株
廣済堂	2,600	688.00	1,788,800
大建工業	34,000	311.00	10,574,000
凸版印刷	162,000	1,078.00	174,636,000
大日本印刷	173,000	1,340.00	231,820,000
図書印刷	14,000	438.00	6,132,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
共同印刷	26,000	367.00	9,542,000
日本写真印刷	10,300	2,218.00	22,845,400
藤森工業	5,400	3,810.00	20,574,000
宝印刷	6,400	1,197.00	7,660,800	貸付株式数	1,700株
					(400株)
前澤化成工業	7,200	1,248.00	8,985,600
アシックス	56,900	3,265.00	185,778,500	貸付株式数	17,000株
ツ ツ ミ	3,400	2,914.00	9,907,600
ジェイ エス ピー	4,100	2,083.00	8,540,300
ニ チ ハ	9,100	1,675.00	15,242,500
エフピコ	5,400	4,615.00	24,921,000	貸付株式数	1,800株
小松ウオール工業	2,700	2,506.00	6,766,200
ヤマハ	42,700	2,507.00	107,048,900
河合楽器	3,200	2,561.00	8,195,200	貸付株式数	900株
クリナップ	7,200	894.00	6,436,800
ピジヨン	32,900	3,520.00	115,808,000
天馬	5,600	2,090.00	11,704,000
リンテック	13,700	2,892.00	39,620,400
TASAKI	700	2,955.00	2,068,500
信越ポリマー	15,100	601.00	9,075,100
東 リ	30,000	342.00	10,260,000
イトーキ	14,000	730.00	10,220,000
任 天 堂	35,200	20,880.00	734,976,000
三菱鉛筆	5,000	5,480.00	27,400,000
松 風	4,600	1,270.00	5,842,000
タカラスタンダ-ド	24,000	897.00	21,528,000
コ ク ヨ	31,000	1,079.00	33,449,000
ニ フ コ	13,600	5,240.00	71,264,000
岡村製作所	23,000	1,088.00	25,024,000
日本バルカー	36,000	344.00	12,384,000
MUTOHホールディングス	10,000	402.00	4,020,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
伊 藤 忠	470,300	1,646.00	774,113,800
丸 紅	488,200	712.60	347,891,320
ヨンドシーホールディングス	4,900	2,672.00	13,092,800
三陽商会	39,000	346.00	13,494,000
長瀬産業	30,800	1,681.00	51,774,800
蝶 理	5,000	2,009.00	10,045,000
豊田通商	62,400	3,385.00	211,224,000
オンワ-ドホールディングス	42,000	882.00	37,044,000
三共生興	17,400	499.00	8,682,600
兼 松	121,000	217.00	26,257,000
美 津 濃	34,000	636.00	21,624,000
フアミリーマート	18,800	5,560.00	104,528,000	貸付株式数	5,500株
三井物産	471,700	1,713.50	808,257,950
日本紙パルプ	13,000	344.00	4,472,000
東京エレクトロン	48,100	7,802.00	375,276,200
日立ハイテクノロジーズ	19,500	3,565.00	69,517,500
カメイ	9,600	1,062.00	10,195,200
スターゼン	30,000	366.00	10,980,000
セイコーHD	43,000	662.00	28,466,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
山 善	23,300	1,146.00	26,701,800
住友商事	328,900	1,464.00	481,509,600
日本ユニシス	18,000	1,209.00	21,762,000	貸付株式数	4,900株
内田洋行	20,000	427.00	8,540,000
三菱商事	429,700	2,784.00	1,196,284,800
第一実業	19,000	647.00	12,293,000
キヤノンマーケティングJPN	16,200	2,245.00	36,369,000
西華産業	26,000	337.00	8,762,000
菱洋エレクトロ	7,900	1,513.00	11,952,700
ユアサ商事	5,700	2,905.00	16,558,500
神鋼商事	30,000	281.00	8,430,000
阪和興業	59,000	574.00	33,866,000
カナデン	10,800	975.00	10,530,000
菱電商事	14,000	958.00	13,412,000
ニプロ	38,800	1,197.00	46,443,600
岩谷産業	63,000	799.00	50,337,000	貸付株式数	19,000株
すてきナイスグループ	37,000	213.00	7,881,000
昭光通商	44,000	126.00	5,544,000	貸付株式数	12,000株
兼松エレクトロニクス	6,600	2,108.00	13,912,800
三愛石油	17,000	888.00	15,096,000
稲畑産業	15,400	1,392.00	21,436,800
ゴ-ルドウイン	16,000	920.00	14,720,000
ユニ・チヤ-ム	120,100	2,866.00	344,206,600
デサント	15,100	2,009.00	30,335,900
ワ キ タ	13,500	1,291.00	17,428,500
東邦ホールディングス	19,600	2,654.00	52,018,400
サンゲツ	20,000	1,831.00	36,620,000
ミツウロコグループ	14,200	601.00	8,534,200
シナネン	19,000	500.00	9,500,000
伊藤忠エネクス	14,800	1,026.00	15,184,800
サンリオ	15,900	3,375.00	53,662,500	貸付株式数	4,900株
					(4,600株)
サンワ テクノス	5,600	1,230.00	6,888,000
リョーサン	10,300	3,205.00	33,011,500
新光商事	9,100	1,252.00	11,393,200
トーホー	24,000	518.00	12,432,000
三信電気	9,900	1,193.00	11,810,700
東陽テクニカ	10,300	1,174.00	12,092,200
モスフード サービス	7,900	2,551.00	20,152,900
加賀電子	6,100	1,541.00	9,400,100
三益半導体	6,500	1,302.00	8,463,000
木曽路	7,700	2,011.00	15,484,700	貸付株式数	2,400株
千 趣 会	12,900	872.00	11,248,800	貸付株式数	3,800株
					(3,800株)
ケーヨー	16,800	575.00	9,660,000	貸付株式数	4,700株
アデランス	8,200	1,121.00	9,192,200
上新電機	14,000	950.00	13,300,000
日本瓦斯	9,400	3,385.00	31,819,000
ロイヤルホールディングス	10,400	2,116.00	22,006,400
いなげや	8,100	1,345.00	10,894,500
島 忠	14,000	3,280.00	45,920,000
チヨダ	6,900	2,786.00	19,223,400
ライフコーポレーション	4,200	2,482.00	10,424,400
リンガーハツト	6,600	2,300.00	15,180,000	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
AOKIホールディングス	13,600	1,775.00	24,140,000
オークワ	10,000	1,029.00	10,290,000
コメリ	9,900	2,880.00	28,512,000
青山商事	14,300	4,705.00	67,281,500
しまむら	6,500	13,000.00	84,500,000
高 島 屋	83,000	1,179.00	97,857,000
松 屋	12,300	2,281.00	28,056,300	貸付株式数	2,000株
					(2,000株)
エイチ・ツー・オーリテイリング	26,900	2,298.00	61,816,200
近鉄百貨店	27,000	335.00	9,045,000	貸付株式数	4,000株
ニッセンHD	17,900	272.00	4,868,800	貸付株式数	5,000株
					(5,000株)
パ ル コ	8,200	1,193.00	9,782,600
丸井グループ	60,600	1,583.00	95,929,800
クレディセゾン	46,400	2,531.00	117,438,400
アクシアル リテイリング	5,000	3,190.00	15,950,000
イオン	232,600	1,657.50	385,534,500	貸付株式数	69,500株
ユニーグループ・HD	59,300	712.00	42,221,600
イ ズ ミ	12,900	4,940.00	63,726,000
東武ストア	18,000	320.00	5,760,000	貸付株式数	7,000株
					(7,000株)
平 和 堂	12,400	2,905.00	36,022,000
フ ジ	7,200	2,361.00	16,999,200
ヤオコー	6,900	5,090.00	35,121,000
ゼビオ	7,900	2,475.00	19,552,500	貸付株式数	2,200株
					(2,200株)
ケーズホールディングス	13,000	4,655.00	60,515,000	貸付株式数	3,800株
					(3,800株)
Paltac	9,700	1,982.00	19,225,400
三谷産業	1,200	481.00	577,200
新生銀行	549,000	253.00	138,897,000
あおぞら銀行	392,000	474.00	185,808,000
三菱UFJフィナンシャルG	4,517,600	906.40	4,094,752,640
りそなホールディングス	660,000	709.30	468,138,000
三井住友トラストHD	1,246,000	551.80	687,542,800
三井住友フィナンシャルG	425,300	5,591.00	2,377,852,300
第四銀行	70,000	505.00	35,350,000
北越銀行	68,000	256.00	17,408,000
西日本シティ銀行	197,000	343.00	67,571,000
千葉銀行	216,000	957.00	206,712,000
横浜銀行	375,000	764.70	286,762,500
常陽銀行	189,000	670.00	126,630,000
群馬銀行	131,000	873.00	114,363,000
武蔵野銀行	9,000	4,615.00	41,535,000
千葉興業銀行	13,900	931.00	12,940,900
筑波銀行	27,700	407.00	11,273,900
七十七銀行	92,000	712.00	65,504,000
青森銀行	51,000	406.00	20,706,000
秋田銀行	43,000	378.00	16,254,000
山形銀行	36,000	529.00	19,044,000	貸付株式数	11,000株
岩手銀行	4,000	5,700.00	22,800,000
東邦銀行	52,000	555.00	28,860,000
みちのく銀行	32,000	217.00	6,944,000	貸付株式数	10,000株
ふくおかフィナンシャルG	230,000	672.00	154,560,000
静岡銀行	161,000	1,322.00	212,842,000
十六銀行	71,000	477.00	33,867,000
スルガ銀行	58,800	2,647.00	155,643,600
八十二銀行	101,000	945.00	95,445,000
山梨中央銀行	37,000	563.00	20,831,000
大垣共立銀行	72,000	449.00	32,328,000
福井銀行	53,000	269.00	14,257,000
北國銀行	61,000	440.00	26,840,000
清水銀行	2,600	3,375.00	8,775,000
滋賀銀行	55,000	673.00	37,015,000
南都銀行	50,000	447.00	22,350,000
百五銀行	56,000	594.00	33,264,000
京都銀行	107,000	1,395.00	149,265,000
紀陽銀行	22,200	1,785.00	39,627,000
三重銀行	39,000	277.00	10,803,000
ほくほくフィナンシャルG	373,000	291.00	108,543,000
広島銀行	165,000	725.00	119,625,000
山陰合同銀行	35,000	1,175.00	41,125,000
中国銀行	38,300	1,910.00	73,153,000
伊予銀行	59,200	1,512.00	89,510,400
百十四銀行	62,000	450.00	27,900,000
四国銀行	50,000	261.00	13,050,000
阿波銀行	43,000	781.00	33,583,000
鹿児島銀行	39,000	881.00	34,359,000
大分銀行	36,000	516.00	18,576,000	貸付株式数	11,000株
宮崎銀行	42,000	475.00	19,950,000
肥後銀行	47,000	791.00	37,177,000
佐賀銀行	44,000	304.00	13,376,000
十八銀行	41,000	379.00	15,539,000
沖縄銀行	4,600	5,220.00	24,012,000
琉球銀行	12,700	1,866.00	23,698,200
セブン銀行	189,400	586.00	110,988,400
みずほフィナンシャルG	7,811,900	264.20	2,063,903,980
山口フィナンシャルG	55,000	1,566.00	86,130,000	貸付株式数	15,000株
アクリーティブ	1,000	584.00	584,000
芙蓉総合リース	6,300	5,260.00	33,138,000
興銀リース	11,200	2,685.00	30,072,000
東京センチュリーリース	13,500	3,885.00	52,447,500
SBIホールディングス	68,000	1,785.00	121,380,000
日本証券金融	28,000	747.00	20,916,000	貸付株式数	8,600株
					(8,600株)
アイフル	96,900	390.00	37,791,000	貸付株式数	27,200株
名古屋銀行	53,000	467.00	24,751,000	貸付株式数	14,000株
					(14,000株)
北洋銀行	80,100	519.00	41,571,900
愛知銀行	2,400	6,610.00	15,864,000
第三銀行	45,000	194.00	8,730,000	貸付株式数	12,000株
東日本銀行	30,000	445.00	13,350,000
大光銀行	34,000	247.00	8,398,000
愛媛銀行	37,000	273.00	10,101,000	貸付株式数	14,000株
トマト銀行	46,000	204.00	9,384,000
みなと銀行	56,000	304.00	17,024,000
京葉銀行	46,000	669.00	30,774,000
関西アーバン銀行	5,700	1,453.00	8,282,100
栃木銀行	32,000	698.00	22,336,000
北日本銀行	2,500	3,510.00	8,775,000
東和銀行	87,000	115.00	10,005,000
福島銀行	99,000	100.00	9,900,000
大東銀行	55,000	176.00	9,680,000
リコーリース	5,400	3,640.00	19,656,000	貸付株式数	1,400株
					(1,400株)
イオンフィナンシャルサービス	37,100	2,990.00	110,929,000	貸付株式数	10,500株
					(10,500株)
ア コ ム	114,400	431.00	49,306,400	貸付株式数	36,500株
					(36,500株)
ジャックス	34,000	620.00	21,080,000
オ リ コ	131,800	225.00	29,655,000
日立キャピタル	11,400	3,145.00	35,853,000
オリックス	398,100	1,935.50	770,522,550
三菱UFJリース	142,900	654.00	93,456,600
ジャフコ	8,100	4,885.00	39,568,500
トモニホールディングス	46,400	562.00	26,076,800
大和証券G本社	526,000	959.20	504,539,200
野村ホールディングス	1,150,500	847.50	975,048,750
岡三証券グループ	49,000	905.00	44,345,000
丸三証券	19,800	1,228.00	24,314,400
東洋証券	31,000	404.00	12,524,000
東海東京HD	65,600	908.00	59,564,800
水戸証券	24,800	454.00	11,259,200
いちよし証券	13,800	1,241.00	17,125,800
松井証券	29,400	1,087.00	31,957,800
損保ジャパン興亜HD	124,900	4,505.50	562,736,950
日本取引所グループ	82,700	3,770.00	311,779,000
マネックスG	70,100	369.00	25,866,900
カブドットコム証券	27,100	864.00	23,414,400
極東証券	9,400	1,844.00	17,333,600
岩井コスモホールディング	7,200	1,606.00	11,563,200
藍澤證券	200	841.00	168,200
フィデアホール	40,000	273.00	10,920,000	貸付株式数	11,600株
池田泉州HD	43,400	578.00	25,085,200
アニコム ホールディングス	1,900	2,202.00	4,183,800	貸付株式数	500株
MS&AD	178,700	3,950.00	705,865,000
SONY FH	54,800	2,142.00	117,381,600
第一生命	360,500	2,321.00	836,720,500
東京海上HD	227,400	5,110.00	1,162,014,000
NECキャピタルソリューション	3,600	1,882.00	6,775,200	貸付株式数	1,000株
T&Dホールディングス	205,400	1,915.50	393,443,700
三井不動産	298,000	3,531.50	1,052,387,000
三菱地所	418,000	2,713.00	1,134,034,000
平和不動産	13,400	1,722.00	23,074,800
東京建物	125,000	922.00	115,250,000
ダイビル	16,300	1,152.00	18,777,600
京阪神ビルディング	16,100	708.00	11,398,800
住友不動産	135,000	4,626.50	624,577,500
大京	90,000	192.00	17,280,000
テーオーシー	20,900	946.00	19,771,400
東京楽天地	16,000	505.00	8,080,000
レオパレス21	62,800	739.00	46,409,200
スターツコーポレーション	7,700	1,949.00	15,007,300
フジ住宅	13,000	697.00	9,061,000	貸付株式数	3,600株
空港施設	10,900	693.00	7,553,700
住友不動産販売	4,100	3,130.00	12,833,000
ゴールドクレスト	5,600	2,416.00	13,529,600
リロ・ホールディング	2,200	10,240.00	22,528,000
タカラレーベン	27,800	763.00	21,211,400
サンヨーハウジ 名古屋	5,900	1,260.00	7,434,000
イオンモール	36,000	2,266.00	81,576,000
トーセイ	10,500	893.00	9,376,500	貸付株式数	3,000株
エヌ・ティ・ティ都市開発	36,500	1,279.00	46,683,500
サンフロンティア不動産	7,100	1,029.00	7,305,900	貸付株式数	2,200株
東武鉄道	305,000	546.00	166,530,000
相鉄ホールディングス	103,000	591.00	60,873,000
東京急行	311,000	824.00	256,264,000
京浜急行	153,000	946.00	144,738,000
小田急電鉄	183,000	1,174.00	214,842,000
京王電鉄	159,000	899.00	142,941,000
京成電鉄	87,000	1,451.00	126,237,000
富士急行	17,000	1,218.00	20,706,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
新京成電鉄	21,000	422.00	8,862,000
東日本旅客鉄道	104,300	11,315.00	1,180,154,500
西日本旅客鉄道	54,900	7,474.00	410,322,600
東海旅客鉄道	50,900	21,225.00	1,080,352,500
西武ホールディングス	45,800	2,920.00	133,736,000	貸付株式数	13,000株
鴻池運輸	7,800	1,492.00	11,637,600
西日本鉄道	80,000	533.00	42,640,000
ハマキョウレックス	2,300	4,900.00	11,270,000
サカイ引越センター	1,200	4,345.00	5,214,000	貸付株式数	400株
近鉄グループHLDGS	572,000	414.00	236,808,000
阪急阪神HLDGS	378,000	745.00	281,610,000
南海電鉄	130,000	551.00	71,630,000
京阪電鉄	131,000	709.00	92,879,000	貸付株式数	38,000株
神戸電鉄	28,000	360.00	10,080,000
名古屋鉄道	207,000	464.00	96,048,000
山陽電鉄	25,000	473.00	11,825,000
トランコム	1,900	5,830.00	11,077,000	貸付株式数	500株
日本通運	221,000	675.00	149,175,000
ヤマトホールディングス	99,500	2,519.50	250,690,250
山 九	70,000	643.00	45,010,000
日 新	31,000	368.00	11,408,000
丸全昭和運輸	24,000	442.00	10,608,000
センコー	26,000	759.00	19,734,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
トナミホールディングス	5,000	416.00	2,080,000
日本梱包運輸	18,400	2,206.00	40,590,400
福山通運	32,000	708.00	22,656,000	貸付株式数	9,000株
					(4,000株)
セイノーホールディングス	43,900	1,505.00	66,069,500
神奈川中央交通	17,000	585.00	9,945,000
日立物流	11,900	2,087.00	24,835,300
日本郵船	484,000	356.00	172,304,000
商船三井	298,000	418.00	124,564,000
川崎汽船	255,000	304.00	77,520,000
NSユナイテッド海運	30,000	273.00	8,190,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
飯野海運	34,300	622.00	21,334,600
日本航空	108,200	4,145.00	448,489,000
ANAホールディングス	1,116,000	336.70	375,757,200
三菱倉庫	38,000	1,710.00	64,980,000
三井倉庫HOLD	41,000	397.00	16,277,000
住友倉庫	43,000	719.00	30,917,000
渋沢倉庫	21,000	352.00	7,392,000
ヤマタネ	49,000	207.00	10,143,000
東陽倉庫	26,000	296.00	7,696,000
日本トランスシティ	21,000	425.00	8,925,000
安田倉庫	7,300	1,023.00	7,467,900
東洋埠頭	31,000	206.00	6,386,000
上 組	66,000	1,165.00	76,890,000
郵船ロジスティクス	6,200	1,546.00	9,585,200
近鉄エクスプレス	5,200	6,010.00	31,252,000
東京放送HD	34,800	1,669.00	58,081,200
日本テレビHLDS	51,600	2,128.00	109,804,800
朝日放送	1,400	1,008.00	1,411,200
テレビ朝日HD	16,000	2,160.00	34,560,000
スカパーJSATHD	48,900	687.00	33,594,300
テレビ東京HD	5,500	2,004.00	11,022,000
コネクシオ	6,700	1,275.00	8,542,500
日本電信電話	220,200	8,551.00	1,882,930,200
KDDI	572,400	2,813.00	1,610,161,200
光通信	5,000	8,750.00	43,750,000
NTTドコモ	432,300	2,304.50	996,235,350
エムティーアイ	5,500	826.00	4,543,000
GMOインターネット	19,900	1,459.00	29,034,100
KADOKAWA・DWANGO	14,300	1,722.00	24,624,600
学研ホールディングス	32,000	254.00	8,128,000
ゼンリン	9,700	1,649.00	15,995,300
東京電力	484,200	713.00	345,234,600
中部電力	174,500	1,929.00	336,610,500
関西電力	232,700	1,407.00	327,408,900
中国電力	78,200	1,878.00	146,859,600
北陸電力	55,800	1,911.00	106,633,800
東北電力	142,200	1,746.00	248,281,200
四国電力	51,500	1,895.00	97,592,500
九州電力	125,600	1,440.00	180,864,000
北海道電力	54,400	1,309.00	71,209,600
沖縄電力	6,350	3,270.00	20,764,500
電源開発	40,600	4,390.00	178,234,000
東京瓦斯	690,000	682.10	470,649,000
大阪瓦斯	582,000	498.60	290,185,200
東邦瓦斯	144,000	767.00	110,448,000
北海道瓦斯	28,000	285.00	7,980,000	貸付株式数	7,000株
					(2,000株)
西部瓦斯	72,000	281.00	20,232,000
静岡ガス	18,100	822.00	14,878,200
松 竹	39,000	1,066.00	41,574,000
東 宝	40,800	3,110.00	126,888,000
エイチ・アイ・エス	10,000	4,185.00	41,850,000	貸付株式数	2,800株
東 映	23,000	919.00	21,137,000
NTTデータ	35,200	5,500.00	193,600,000
共立メンテナンス	4,000	6,910.00	27,640,000	貸付株式数	1,100株
イチネンホールディングス	10,200	1,168.00	11,913,600	貸付株式数	2,900株
					(2,900株)
建設技術研究所	4,800	1,263.00	6,062,400	貸付株式数	1,300株
アインファーマシーズ	7,100	4,830.00	34,293,000
東京テアトル	47,000	141.00	6,627,000
よみうりランド	17,000	449.00	7,633,000	貸付株式数	4,000株
					(4,000株)
東京都競馬	47,000	295.00	13,865,000
常磐興産	44,000	155.00	6,820,000
カナモト	8,700	3,655.00	31,798,500
東京ドーム	48,000	543.00	26,064,000
DTS	6,900	2,681.00	18,498,900
スクウェア・エニックス・HD	22,100	2,777.00	61,371,700
シーイーシー	6,200	998.00	6,187,600
カプコン	15,300	2,368.00	36,230,400
西尾レントオール	5,200	3,270.00	17,004,000
日本空港ビルデング	19,700	7,050.00	138,885,000	貸付株式数	5,600株
					(5,600株)
トランス・コスモス	8,500	2,988.00	25,398,000
乃村工藝社	13,000	1,382.00	17,966,000
ジャステック	8,700	1,026.00	8,926,200
SCSK	13,900	3,465.00	48,163,500
藤田観光	27,000	420.00	11,340,000
KNT-CTホールディングス	33,000	166.00	5,478,000
日本管財	4,000	2,800.00	11,200,000
トーカイ	3,300	4,590.00	15,147,000
セコム	57,900	8,297.00	480,396,300
アイネス	9,900	1,310.00	12,969,000
丹青社	8,500	1,005.00	8,542,500	貸付株式数	2,100株
メイテツク	8,600	4,740.00	40,764,000
TKC	5,900	3,375.00	19,912,500
アサツー ディ・ケイ	11,700	3,085.00	36,094,500
富士ソフト	8,700	2,641.00	22,976,700
応用地質	7,400	1,742.00	12,890,800
船井総研ホールディン	9,200	1,337.00	12,300,400
NSD	15,700	1,633.00	25,638,100
コナミ	23,800	2,261.00	53,811,800
ベネッセホールディングス	20,900	3,280.00	68,552,000
イオンディライト	6,200	3,455.00	21,421,000
ナック	5,700	1,016.00	5,791,200	貸付株式数	1,500株
ニチイ学館	13,600	1,034.00	14,062,400	貸付株式数	4,800株
					(4,800株)
ダイセキ	10,600	2,423.00	25,683,800
日鉄住金物産	34,000	458.00	15,572,000
トラスコ中山	7,500	4,045.00	30,337,500
ヤマダ電機	221,800	543.00	120,437,400	貸付株式数	71,100株
					(71,100株)
オートバックスセブン	20,100	2,046.00	41,124,600
アークランドサカモト	4,600	2,919.00	13,427,400
ニトリホールディングス	24,400	9,350.00	228,140,000
吉野家ホールディングス	16,000	1,428.00	22,848,000
加藤産業	8,500	2,790.00	23,715,000
イエローハット	6,000	2,454.00	14,724,000
松屋フーズ	3,600	2,339.00	8,420,400	貸付株式数	900株
JBCCホールディングス	10,400	819.00	8,517,600
サガミチェーン	10,000	1,228.00	12,280,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
日 伝	2,600	3,080.00	8,008,000
因幡電機産業	8,300	4,210.00	34,943,000
王将フードサービス	4,500	4,195.00	18,877,500	貸付株式数	1,300株
プレナス	6,600	2,261.00	14,922,600
ミニストップ	6,100	1,935.00	11,803,500
アークス	10,100	2,632.00	26,583,200
バ ロ ー	13,200	2,769.00	36,550,800
ミスミグループ本社	21,200	5,450.00	115,540,000
ベ ル ク	3,200	3,490.00	11,168,000
ファーストリテイリング	11,300	50,960.00	575,848,000
ソフトバンク	298,000	7,357.00	2,192,386,000
スズケン	25,300	3,935.00	99,555,500
サンドラッグ	11,900	6,720.00	79,968,000
サックスバーホールディング	5,100	2,225.00	11,347,500
ジェコス	4,900	1,338.00	6,556,200
ベルーナ	17,100	607.00	10,379,700
合計			139,338,696,400

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		トヨタ自動車	100,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		108,844,295	56,913,381
国債証券		10,756,167,900	10,147,611,020
地方債証券		1,318,472,837	1,872,361,074
特殊債券		1,399,683,500	1,396,997,750
社債券		1,132,701,091	1,230,200,460
未収入金		7,415,730	-
未収利息		53,832,439	52,385,334
前払費用		2,057,912	2,477,489
流動資産合計		14,779,175,704	14,758,946,508
資産合計		14,779,175,704	14,758,946,508
負債の部
流動負債
未払解約金		67,509,000	-
流動負債合計		67,509,000	-
負債合計		67,509,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	12,454,824,743	12,254,549,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,256,841,961	2,504,396,594
元本等合計		14,711,666,704	14,758,946,508
純資産合計		14,711,666,704	14,758,946,508
負債純資産合計		14,779,175,704	14,758,946,508

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	※1	期首	平成25年6月6日	平成26年6月6日
		期首元本額	12,612,600,118円	12,454,824,743円
		期中追加設定元本額	1,663,614,810円	1,927,078,588円
		期中一部解約元本額	1,821,390,185円	2,127,353,417円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ワールドアセット(安定コース)	266,686円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	179,226円	-円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,440,758,712円	3,812,737,108円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,586,686,264円	2,006,372,641円
		ダイワ・ライフ・バランス70	450,844,216円	632,490,970円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	388,134,241円	483,830,971円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	290,630,289円	395,890,334円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	67,869,452円	118,703,798円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	29,614,115円	51,224,275円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	16,044,859円	29,705,550円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	717,005円	1,126,791円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,926,929,238円	3,453,386,828円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	352,665,206円	302,367,463円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	610,674,474円	344,767,676円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,292,810,760円	621,945,509円
	計		12,454,824,743円	12,254,549,914円
2.		期末日における受益権の総数	12,454,824,743口	12,254,549,914口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		7,451,050	△85,878,450
地方債証券		△4,265,659	△12,413,496
特殊債券		△5,397,750	△9,107,050
社債券		△1,954,730	△4,559,850
合計		△4,167,089	△111,958,846
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成26年6月5日まで、及び平成26年12月2日から平成27年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.1812円	1.2044円
(1万口当たり純資産額)	(11,812円)	(12,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	344 2年国債	110,000,000	110,152,900
	348 2年国債	85,000,000	85,149,600
	349 2年国債	60,000,000	60,111,000
	350 2年国債	5,000,000	5,009,700
	101 5年国債	5,000,000	5,031,400
	106 5年国債	35,000,000	35,155,400
	111 5年国債	10,000,000	10,108,300
	114 5年国債	62,000,000	62,579,080
	115 5年国債	60,000,000	60,363,600
	116 5年国債	150,000,000	150,898,500
	117 5年国債	99,000,000	99,578,160
	119 5年国債	67,000,000	67,107,200
	120 5年国債	10,000,000	10,053,300
	121 5年国債	75,000,000	75,079,500
	122 5年国債	160,000,000	160,072,000
	123 5年国債	140,000,000	139,966,400
	1 40年国債	24,000,000	29,001,120
	2 40年国債	23,000,000	26,639,290
	3 40年国債	19,000,000	22,014,540
	4 40年国債	30,000,000	34,767,900
	5 40年国債	35,000,000	38,643,850
	6 40年国債	19,000,000	20,414,170
	7 40年国債	31,000,000	31,515,530
	8 40年国債	12,000,000	11,132,400
	287 10年国債	21,000,000	21,807,660
	288 10年国債	63,000,000	65,436,210
	292 10年国債	17,000,000	17,800,360
	293 10年国債	7,000,000	7,379,540
	296 10年国債	35,000,000	36,704,850
	297 10年国債	20,000,000	20,970,200
	298 10年国債	61,000,000	63,743,780
	299 10年国債	10,000,000	10,473,300
	300 10年国債	8,000,000	8,438,960
	301 10年国債	35,000,000	37,033,500
	302 10年国債	54,000,000	56,920,320
	303 10年国債	44,000,000	46,488,200
	304 10年国債	50,000,000	52,614,000
	305 10年国債	100,000,000	105,484,000
	306 10年国債	10,000,000	10,618,100
	307 10年国債	105,000,000	110,991,300
	308 10年国債	100,000,000	105,899,000
	309 10年国債	84,000,000	88,115,160
	310 10年国債	30,000,000	31,369,200
	311 10年国債	42,000,000	43,475,880
	312 10年国債	80,000,000	84,631,200
	313 10年国債	75,000,000	79,917,750
	314 10年国債	87,000,000	91,707,570
	315 10年国債	90,000,000	95,561,100
	316 10年国債	59,000,000	62,293,380
	317 10年国債	35,000,000	36,999,900
	318 10年国債	10,000,000	10,509,300
	319 10年国債	129,000,000	136,572,300
	320 10年国債	55,000,000	57,873,750
	321 10年国債	65,000,000	68,454,100
	322 10年国債	75,000,000	78,484,500
	323 10年国債	60,000,000	62,824,200
	324 10年国債	101,000,000	105,018,790
	325 10年国債	142,000,000	147,479,780
	326 10年国債	61,000,000	62,865,990
	327 10年国債	13,000,000	13,493,610
	328 10年国債	55,000,000	56,232,550
	329 10年国債	76,000,000	78,824,920
	330 10年国債	81,000,000	83,967,030
	331 10年国債	75,000,000	76,539,750
	332 10年国債	135,000,000	137,624,400
	333 10年国債	160,000,000	162,920,000
	334 10年国債	165,000,000	167,801,700
	335 10年国債	156,000,000	157,043,640
	336 10年国債	48,000,000	48,240,960
	337 10年国債	100,000,000	98,674,000
	338 10年国債	175,000,000	174,016,500
	2 30年国債	9,000,000	10,908,540
	3 30年国債	4,000,000	4,794,520
	4 30年国債	8,000,000	10,281,680
	5 30年国債	8,000,000	9,463,360
	6 30年国債	9,000,000	10,903,050
	7 30年国債	12,000,000	14,343,480
	8 30年国債	5,000,000	5,573,700
	9 30年国債	11,000,000	11,561,440
	10 30年国債	15,000,000	15,000,000
	11 30年国債	9,000,000	9,849,510
	12 30年国債	11,000,000	12,732,390
	13 30年国債	11,000,000	12,533,510
	14 30年国債	22,000,000	26,471,500
	15 30年国債	21,000,000	25,626,300
	16 30年国債	17,000,000	20,720,110
	17 30年国債	17,000,000	20,389,120
	18 30年国債	20,000,000	23,629,800
	19 30年国債	15,000,000	17,692,950
	20 30年国債	16,000,000	19,424,480
	21 30年国債	16,000,000	18,852,640
	22 30年国債	17,000,000	20,624,060
	23 30年国債	20,000,000	24,264,000
	24 30年国債	15,000,000	18,213,000
	25 30年国債	17,000,000	19,994,380
	26 30年国債	32,000,000	38,233,920
	27 30年国債	31,000,000	37,621,910
	28 30年国債	35,000,000	42,530,600
	29 30年国債	39,000,000	46,667,010
	30 30年国債	44,000,000	51,850,480
	31 30年国債	38,000,000	44,027,560
	32 30年国債	47,000,000	55,444,490
	33 30年国債	63,000,000	70,386,750
	34 30年国債	51,000,000	59,120,220
	35 30年国債	53,000,000	59,166,020
	36 30年国債	52,000,000	58,020,040
	37 30年国債	59,000,000	64,505,290
	38 30年国債	38,000,000	40,673,680
	39 30年国債	36,000,000	39,306,960
	40 30年国債	31,000,000	33,109,550
	41 30年国債	32,000,000	33,412,160
	42 30年国債	36,000,000	37,560,240
	43 30年国債	37,000,000	38,574,350
	44 30年国債	35,000,000	36,461,250
	45 30年国債	41,000,000	40,749,490
	46 30年国債	53,000,000	52,620,520
	33 利付国債20年	5,000,000	5,244,250
	36 利付国債20年	33,000,000	35,255,220
	37利付国債20年	5,000,000	5,353,100
	38利付国債20年	11,000,000	11,823,350
	39 20年国債	17,000,000	18,225,360
	40 20年国債	51,000,000	54,813,780
	41 20年国債	40,000,000	42,194,800
	42 20年国債	22,000,000	24,124,540
	43 20年国債	14,000,000	15,691,480
	44 20年国債	32,000,000	35,660,480
	45 20年国債	20,000,000	22,182,000
	46 20年国債	19,000,000	20,972,770
	47 20年国債	23,000,000	25,505,620
	48 20年国債	9,000,000	10,166,400
	49 20年国債	4,000,000	4,447,200
	50 20年国債	30,000,000	33,010,200
	51 20年国債	25,000,000	27,756,750
	52 20年国債	19,000,000	21,273,540
	53 20年国債	13,000,000	14,606,540
	54 20年国債	14,000,000	15,820,420
	55 20年国債	41,000,000	45,952,390
	56 20年国債	12,000,000	13,478,760
	57 20年国債	24,000,000	26,791,200
	58 20年国債	35,000,000	39,130,000
	59 20年国債	28,000,000	30,955,400
	60 20年国債	16,000,000	17,328,160
	61 20年国債	40,000,000	42,112,000
	62 20年国債	16,000,000	16,594,720
	63 20年国債	30,000,000	33,489,000
	64 20年国債	35,000,000	39,413,850
	65 20年国債	42,000,000	47,412,540
	66 20年国債	30,000,000	33,617,400
	67 20年国債	19,000,000	21,489,760
	68 20年国債	25,000,000	28,914,000
	69 20年国債	12,000,000	13,770,840
	70 20年国債	18,000,000	21,165,120
	71 20年国債	17,000,000	19,692,630
	72 20年国債	53,000,000	61,063,420
	73 20年国債	30,000,000	34,344,000
	74 20年国債	22,000,000	25,398,780
	75 20年国債	14,000,000	16,193,800
	76 20年国債	25,000,000	28,435,000
	78 20年国債	17,000,000	19,365,550
	79 20年国債	14,000,000	16,090,200
	80 20年国債	14,000,000	16,216,900
	81 20年国債	18,000,000	20,701,080
	82 20年国債	28,000,000	32,492,320
	83 20年国債	25,000,000	29,045,250
	84 20年国債	27,000,000	31,098,330
	85 20年国債	31,000,000	36,053,930
	86 20年国債	6,000,000	7,100,820
	87 20年国債	20,000,000	23,465,000
	88 20年国債	33,000,000	39,127,440
	89 20年国債	15,000,000	17,619,600
	90 20年国債	37,000,000	43,531,240
	91 20年国債	18,000,000	21,380,220
	92 20年国債	65,000,000	75,842,650
	93 20年国債	18,000,000	20,806,380
	94 20年国債	36,000,000	42,032,520
	95 20年国債	30,000,000	35,762,400
	96 20年国債	23,000,000	26,870,900
	97 20年国債	25,000,000	29,541,750
	98 20年国債	29,000,000	33,917,820
	99 20年国債	51,000,000	59,707,230
	100 20年国債	35,000,000	41,400,450
	101 20年国債	31,000,000	37,422,270
	102 20年国債	20,000,000	24,175,400
	103 20年国債	21,000,000	25,117,050
	104 20年国債	24,000,000	28,112,880
	105 20年国債	38,000,000	44,518,900
	106 20年国債	21,000,000	24,873,240
	107 20年国債	45,000,000	52,722,000
	108 20年国債	18,000,000	20,631,600
	109 20年国債	35,000,000	40,101,250
	110 20年国債	26,000,000	30,478,240
	111 20年国債	35,000,000	41,494,950
	112 20年国債	34,000,000	39,851,740
	113 20年国債	73,000,000	85,547,240
	114 20年国債	51,000,000	59,747,520
	115 20年国債	17,000,000	20,150,610
	116 20年国債	27,000,000	31,995,270
	117 20年国債	43,000,000	50,353,860
	118 20年国債	33,000,000	38,184,960
	119 20年国債	13,000,000	14,685,060
	120 20年国債	37,000,000	40,752,540
	121 20年国債	56,000,000	63,952,560
	122 20年国債	14,000,000	15,788,080
	123 20年国債	42,000,000	49,135,380
	124 20年国債	35,000,000	40,439,000
	125 20年国債	25,000,000	29,612,750
	126 20年国債	21,000,000	24,258,360
	127 20年国債	23,000,000	26,231,960
	128 20年国債	27,000,000	30,760,830
	129 20年国債	37,000,000	41,606,500
	130 20年国債	28,000,000	31,444,560
	131 20年国債	37,000,000	40,999,700
	132 20年国債	25,000,000	27,639,250
	133 20年国債	43,000,000	48,221,920
	134 20年国債	25,000,000	27,994,000
	135 20年国債	24,000,000	26,508,720
	136 20年国債	20,000,000	21,771,000
	137 20年国債	18,000,000	19,847,880
	138 20年国債	31,000,000	33,207,200
	139 20年国債	24,000,000	26,095,440
	140 20年国債	72,000,000	79,251,120
	141 20年国債	56,000,000	61,525,520
	142 20年国債	34,000,000	37,887,560
	143 20年国債	48,000,000	51,876,960
	144 20年国債	21,000,000	22,348,620
	145 20年国債	72,000,000	78,796,080
	146 20年国債	70,000,000	76,450,500
	147 20年国債	74,000,000	79,389,420
	148 20年国債	60,000,000	63,193,800
	149 20年国債	75,000,000	78,790,500
	150 20年国債	73,000,000	75,227,230
	151 20年国債	70,000,000	69,505,100
	152 20年国債	85,000,000	84,125,350
国債証券 合計			10,147,611,020
地方債証券	648 東京都公債	100,000,000	103,575,900
	653 東京都公債	100,000,000	103,693,900
	660 東京都公債	100,000,000	104,503,000
	20-6 北海道公債	100,000,000	105,125,100
	293 大阪府公債	100,000,000	102,455,500
	19-2 静岡県公債	100,000,000	103,784,600
	24-16 愛知県公債	100,000,000	102,744,000
	19-1 広島県公債	110,800,000	114,493,074
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	105,706,300
	24-7 福岡県5年	100,000,000	100,237,400
	47 共同発行地方	100,000,000	102,962,800
	76 共同発行地方	100,000,000	105,199,800
	117 共同発行地方	100,000,000	102,479,700
	21-6 大阪市公債	100,000,000	106,249,300
	24-6 京都市5年	100,000,000	100,106,500
	18-4 札幌市公債	100,000,000	102,215,300
	18-2 北九州市債	100,000,000	102,635,900
	20-1 千葉市公債	100,000,000	104,193,000
地方債証券 合計			1,872,361,074
特殊債券	16 政保政策投資B	100,000,000	103,012,300
	5 日本政策投資CO	100,000,000	106,032,100
	27 政保道路機構	50,000,000	51,506,150
	56 政保道路機構	100,000,000	103,793,800
	98 政保道路機構	100,000,000	105,320,400
	122 政保道路機構	100,000,000	103,821,600
	190 政保道路機構	100,000,000	101,781,800
	2 政保地方公営機	100,000,000	105,206,800
	3政保地方公共6年	100,000,000	100,855,700
	26 公営企業	100,000,000	103,045,400
	28 公営企業	100,000,000	104,263,700
	27 国際協力銀行	100,000,000	102,995,700
	30 国際協力銀行	100,000,000	104,922,800
	い737 利付農林債	100,000,000	100,439,500
特殊債券 合計			1,396,997,750
社債券	10 首都高速道路	100,000,000	100,480,100
	4 成田国際空港	100,000,000	103,983,700
	7 オーストラリアコモンウエルス	100,000,000	100,270,000
	27 東日本高速道	100,000,000	100,260,700
	33 中日本高速道	100,000,000	104,772,200
	1 明治安田2011基	100,000,000	100,908,600
	6 ドン・キホーテ	100,000,000	101,278,800
	35 みずほBK	100,000,000	100,200,400
	164 オリックス	100,000,000	103,401,100
	15 三菱UFJリース	100,000,000	100,839,400
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	105,039,300
	15 NTTドコモ	100,000,000	105,581,600
	261 北海道電力	3,000,000	3,184,560
社債券 合計			1,230,200,460
合計			14,647,170,304

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		269,013,371	496,652,856
コール・ローン		191,280,645	62,168,701
株式		69,948,708,672	81,410,423,782
投資証券		1,466,299,259	1,768,901,396
派生商品評価勘定		47,657,601	31,786,527
未収入金		179,161,798	105,561,782
未収配当金		158,024,407	169,947,388
差入委託証拠金		393,688,260	456,040,156
流動資産合計		72,653,834,013	84,501,482,588
資産合計		72,653,834,013	84,501,482,588
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	118,936
未払金		52,389,926	-
未払解約金		187,041,000	72,008,000
その他未払費用		-	2,653,078
流動負債合計		239,430,926	74,780,014
負債合計		239,430,926	74,780,014
純資産の部
元本等
元本	※1	42,714,048,837	39,219,879,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,700,354,250	45,206,823,261
元本等合計		72,414,403,087	84,426,702,574
純資産合計		72,414,403,087	84,426,702,574
負債純資産合計		72,653,834,013	84,501,482,588

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	※1	期首	平成25年6月6日	平成26年6月6日
		期首元本額	47,864,182,875円	42,714,048,837円
		期中追加設定元本額	3,854,202,888円	4,474,900,022円
		期中一部解約元本額	9,004,336,926円	7,969,069,546円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	1,485,843,603円	1,147,290,870円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	58,992,855円	47,118,346円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	893,504,064円	659,135,504円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	97,057,006円	71,427,992円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,951,542,985円	2,121,447,522円
		D-I's 外国株式インデックス	654,632円	1,014,650円
		DCダイワ外国株式インデックス	19,119,636,032円	20,009,764,783円
		ダイワ・ライフ・バランス30	444,111,380円	394,545,790円
		ダイワ・ライフ・バランス50	562,549,222円	572,895,607円
		ダイワ・ライフ・バランス70	397,963,314円	442,054,229円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,488,764,436円	1,437,957,707円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	5,646,141円	6,355,286円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,246,146円	11,076,546円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,771,671円	2,157,837円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	19,993,505円	1,313,075円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	251,138,603円	8,608,703円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	22,678,864円	18,393,469円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	199,085,415円	159,998,966円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,324,691,369円	2,318,171,770円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	829,351,778円	563,800,104円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,062,494,543円	5,674,932,459円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	339,049,371円	263,142,483円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	68,660,794円	207,143,528円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,949,803,358円	2,946,049,699円
		ダイワライフスタイル25	19,896,105円	19,307,215円
		ダイワライフスタイル50	62,307,818円	63,763,062円
		ダイワライフスタイル75	48,613,827円	51,012,111円
	計		42,714,048,837円	39,219,879,313円
2.		期末日における受益権の総数	42,714,048,837口	39,219,879,313口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		3,836,344,033	2,759,944,523
投資証券		167,287,609	△22,915,233
合計		4,003,631,642	2,737,029,290
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成26年6月5日まで、及び平成26年12月2日から平成27年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成26年6月5日 現在				平成27年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	940,735,925	-	988,365,526	47,629,601	1,143,838,847	-	1,175,625,374	31,786,527
合計	940,735,925	-	988,365,526	47,629,601	1,143,838,847	-	1,175,625,374	31,786,527

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成26年6月5日 現在				平成27年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	76,210,664	-	76,329,600	△118,936
アメリカ・ドル	-	-	-	-	37,295,160	-	37,338,000	△42,840
イギリス・ポンド	-	-	-	-	22,875,504	-	22,941,600	△66,096
香港・ドル	-	-	-	-	16,040,000	-	16,050,000	△10,000
買 建	9,322,000	-	9,350,000	28,000	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	9,322,000	-	9,350,000	28,000	-	-	-	-
合計	9,322,000	-	9,350,000	28,000	76,210,664	-	76,329,600	△118,936

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.6953円	2.1527円
(1万口当たり純資産額)	(16,953円)	(21,527円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	PALO ALTO NETWOR	1,500	168.750	253,125.000
	JARDEN CORP	4,000	53.070	212,280.000
	JAZZ PHARMACEUTI	1,300	177.440	230,672.000
	SYNCHRONY FINANC	3,800	32.750	124,450.000
	ABBOTT LABS	32,000	48.680	1,557,760.000
	ALCOA INC	25,700	12.500	321,250.000
	VERISK ANALYTICS INC	3,300	73.740	243,342.000
	LAS VEGAS SANDS	8,700	54.990	478,413.000
	AMPHENOL CORP-A	6,600	56.950	375,870.000
	FIDELITY NATIONA	6,029	61.780	372,471.620
	QORVO INC	3,200	81.320	260,224.000
	AFLAC INC	9,600	62.110	596,256.000
	DARDEN RESTAURAN	2,900	64.390	186,731.000
	MONSTER BEVERAGE	3,000	127.180	381,540.000
	ADOBE SYS INC	10,000	78.750	787,500.000
	CF INDUSTRIES HO	1,100	318.470	350,317.000
	LULULEMON ATH	2,200	61.350	134,970.000
	PEOPLE'S UNITED	6,800	15.695	106,726.000
	DIAMOND OFFSHORE	2,000	29.720	59,440.000
	GARMIN LTD	2,600	45.495	118,287.000
	AETNA INC	7,579	115.980	879,012.420
	AIR PRODS & CHEM	4,500	145.930	656,685.000
	ALTERA CORP	6,500	51.440	334,360.000
	HONEYWELL INTL	15,600	103.720	1,618,032.000
	TOTAL SYS SERVS	3,751	41.070	154,053.570
	WR BERKLEY CORP	2,400	49.660	119,184.000
	AUTOZONE INC	700	678.180	474,726.000
	DOLLAR TREE INC	4,400	78.830	346,852.000
	PINNACLE WEST	2,400	58.470	140,328.000
	CELANESE CORP-A	3,300	69.790	230,307.000
	DR HORTON INC	7,166	26.210	187,820.860
	CONTL RES INC/OK	2,100	45.140	94,794.000
	DENTSPLY INTL	3,000	51.930	155,790.000
	AUTODESK INC	4,800	53.730	257,904.000
	MOODY'S CORP	3,900	107.650	419,835.000
	DEVON ENERGY CO	8,200	63.080	517,256.000
	ALBEMARLE CORP	2,400	61.270	147,048.000
	CONSOL ENERGY	4,800	27.380	131,424.000
	ALLIANT ENERGY	2,500	59.060	147,650.000
	CITIGROUP INC	64,323	55.330	3,558,991.590
	AUTOMATIC DATA	10,300	84.080	866,024.000
	AMERICAN ELECTRI	10,500	54.290	570,045.000
	NETSUITE INC	800	91.400	73,120.000
	ALLEGHANY CORP	300	474.750	142,425.000
	DUN & BRADSTREET	900	126.680	114,012.000
	HESS CORP	5,700	66.170	377,169.000
	DAVITA HEALTHCAR	3,600	82.600	297,360.000
	DANAHER CORP	13,500	85.800	1,158,300.000
	AVNET INC	2,800	43.520	121,856.000
	INTERCONTINENTAL	2,370	235.280	557,613.600
	UNDER ARMOUR-A	3,600	78.040	280,944.000
	ARCHER-DANIELS	13,700	51.390	704,043.000
	BUNGE LTD	3,100	90.180	279,558.000
	TE CONNECTIVITY	8,525	68.080	580,382.000
	APPLE INC	122,900	129.360	15,898,344.000
	DISCOVER FINANCI	9,700	58.160	564,152.000
	BOEING CO/THE	14,500	141.190	2,047,255.000
	CINCINNATI FIN	3,215	50.560	162,550.400
	MEADWESTVACO COR	3,500	49.050	171,675.000
	SPECTRA ENERG	14,096	34.230	482,506.080
	BECTON DICKINSON	4,437	140.190	622,023.030
	NISOURCE INC	6,700	45.680	306,056.000
	CH ROBINSON	3,100	63.350	196,385.000
	CR BARD INC	1,600	170.520	272,832.000
	BANK NY MELLON	24,071	42.960	1,034,090.160
	VERIZON COMMUNIC	88,354	48.100	4,249,827.400
	BERKSHIRE HATH-B	24,600	141.370	3,477,702.000
	ANSYS INC	1,900	89.640	170,316.000
	H&R BLOCK INC	6,200	31.410	194,742.000
	BB&T CORP	15,400	39.710	611,534.000
	HOSPIRA INC	3,620	88.370	319,899.400
	BROADCOM CORP-A	11,650	54.220	631,663.000
	BAKER HUGHES INC	9,223	63.640	586,951.720
	BRISTOL-MYER SQB	34,900	65.770	2,295,373.000
	ENERGIZER HOLDGS	1,300	136.020	176,826.000
	JPMORGAN CHASE	79,320	66.330	5,261,295.600
	LEGG MASON INC	2,650	53.820	142,623.000
	T ROWE PRICE GRP	5,600	79.200	443,520.000
	CIGNA CORP	5,600	137.690	771,064.000
	LKQ CORP	6,800	29.020	197,336.000
	COMPUTER SCIENCE	3,000	67.710	203,130.000
	RENAISSANCERE	1,300	103.530	134,589.000
	FRONTIER COMMUNI	22,142	5.000	110,710.000
	BROWN-FORMAN -B	2,700	98.460	265,842.000
	AMERIPRISE FINAN	3,960	125.330	496,306.800
	DOLLAR GENERAL C	6,500	75.550	491,075.000
	SERVICENOW INC	3,000	75.460	226,380.000
	CATERPILLAR INC	12,300	85.470	1,051,281.000
	CMS ENERGY CORP	6,000	32.490	194,940.000
	MOSAIC CO/THE	6,800	44.580	303,144.000
	DELTA AIR LI	4,400	42.920	188,848.000
	MEAD JOHNSON	4,400	95.400	419,760.000
	CORNING INC	27,600	20.650	569,940.000
	CISCO SYSTEMS	107,900	28.610	3,087,019.000
	DU PONT (EI)	19,200	69.690	1,338,048.000
	ISIS PHARM	2,600	64.330	167,258.000
	MORGAN STANLEY	30,700	38.700	1,188,090.000
	ZILLOW GROUP I-A	900	88.350	79,515.000
	DOW CHEMICAL CO	24,900	53.050	1,320,945.000
	AVAGO TECHNOLOGI	5,400	141.200	762,480.000
	ENSCO PLC-CL A	4,900	23.740	116,326.000
	DICK'S SPORTING	2,300	54.130	124,499.000
	DTE ENERGY CO	3,800	76.680	291,384.000
	SPLUNK INC	2,400	65.390	156,936.000
	WHITEWAVE FOOD	3,600	46.710	168,156.000
	AGCO CORP	2,000	50.880	101,760.000
	TALEN ENERGY	1,786	19.300	34,469.800
	DOMINION RES/VA	12,400	67.880	841,712.000
	DEERE & CO	7,300	91.870	670,651.000
	AIRGAS INC	1,500	104.000	156,000.000
	QUANTA SERVICES	4,900	29.180	142,982.000
	TIME WARNER INC	17,833	85.070	1,517,053.310
	VMWARE INC-CL A	1,900	88.440	168,036.000
	URBAN OUTFITTER	3,000	36.370	109,110.000
	NASDAQ OMX GROUP	2,700	51.330	138,591.000
	WESTLAKE CHEMICA	1,200	70.770	84,924.000
	CONS EDISON INC	6,200	59.690	370,078.000
	WYNDHAM WORLDWID	2,600	85.030	221,078.000
	HUNT (JB) TRANS	2,100	85.450	179,445.000
	COLGATE-PALMOLIV	18,000	65.920	1,186,560.000
	AMETEK INC	5,225	53.300	278,492.500
	CHURCH & DWIGHT	2,900	83.300	241,570.000
	LYONDELLBASELL-A	8,400	99.480	835,632.000
	COSTCO WHOLESALE	9,200	140.650	1,293,980.000
	SCANA CORP	2,900	51.480	149,292.000
	KEURIG GREEN MOU	2,600	83.390	216,814.000
	AFFIL MANAGERS	1,200	223.020	267,624.000
	CHIPOTLE MEXICAN	700	611.570	428,099.000
	LEUCADIA NATL	6,600	24.270	160,182.000
	CUMMINS INC	3,700	136.170	503,829.000
	ACTIVISION BLIZZ	10,900	25.685	279,966.500
	HANESBRANDS INC	8,500	32.050	272,425.000
	HILTON WORLDWIDE	10,700	29.270	313,189.000
	LORILLARD INC	7,700	71.540	550,858.000
	TRANSDIGM GROUP	1,100	225.180	247,698.000
	SBA COMM CORP-A	2,800	118.100	330,680.000
	NIELSEN NV	7,600	44.920	341,392.000
	KINDER MORGAN IN	38,581	40.100	1,547,098.100
	HCA HOLDINGS INC	6,500	80.480	523,120.000
	CABOT OIL & GAS	8,800	34.110	300,168.000
	T-MOBILE US INC	5,150	39.340	202,601.000
	COCA-COLA CO/THE	83,800	40.590	3,401,442.000
	COCA-COLA ENTER	5,000	43.880	219,400.000
	EXPEDITORS INTL	4,000	47.560	190,240.000
	EATON VANCE CORP	3,000	39.800	119,400.000
	FMC TECHNOLOGIES	4,900	42.220	206,878.000
	FRANKLIN RES INC	8,700	50.280	437,436.000
	CSX CORP	20,800	34.040	708,032.000
	FLUOR CORP	3,300	55.770	184,041.000
	LABORATORY CP	2,200	119.730	263,406.000
	EXPEDIA INC	2,175	105.635	229,756.120
	AUTOLIV INC	2,000	125.060	250,120.000
	AMAZON.COM INC	8,400	430.780	3,618,552.000
	FLOWSERVE CORP	2,900	54.540	158,166.000
	EDWARDS LIFE	2,300	131.600	302,680.000
	EXXON MOBIL CORP	88,355	84.220	7,441,258.100
	FLIR SYSTEMS	3,100	30.580	94,798.000
	AES CORP	14,300	13.020	186,186.000
	L-3 COMM HLDGS	1,800	116.840	210,312.000
	EVEREST RE GROUP	1,000	182.770	182,770.000
	EOG RESOURCES	11,600	87.380	1,013,608.000
	EQT CORP	3,200	83.980	268,736.000
	AKAMAI TECHNOLOG	3,900	75.140	293,046.000
	AMERISOURCEBERGE	4,700	111.490	524,003.000
	AGILENT TECH INC	7,290	40.540	295,536.600
	FORD MOTOR CO	75,423	15.050	1,135,116.150
	MACY'S INC	7,398	69.240	512,237.520
	DISCOVERY COMM-A	3,440	33.860	116,478.400
	LIBERTY GLOBAL-A	5,387	54.600	294,130.200
	LIBERTY MEDIA -A	2,100	38.830	81,543.000
	DISCOVERY COMM-C	5,820	31.460	183,097.200
	NEXTERA ENERGY	9,300	100.370	933,441.000
	FREEPORT-MCMORAN	22,308	19.520	435,452.160
	US BANCORP	37,900	43.490	1,648,271.000
	UNITED RENTALS	2,200	91.190	200,618.000
	FAMILY DOLLAR ST	2,300	78.600	180,780.000
	F5 NETWORKS	1,600	124.580	199,328.000
	FASTENAL CO	6,000	42.140	252,840.000
	FISERV INC	5,200	80.200	417,040.000
	GENERAL ELECTRIC	214,100	27.260	5,836,366.000
	NORWEGIAN CRUISE	2,100	55.090	115,689.000
	GENERAL MOTORS C	29,500	35.540	1,048,430.000
	TRIPADVISOR INC	2,500	75.120	187,800.000
	LINKEDIN CORP-A	2,300	212.830	489,509.000
	GENERAL DYNAMICS	6,000	138.980	833,880.000
	GOLDMAN SACHS GP	8,400	208.870	1,754,508.000
	GAMESTOP CORP-A	3,000	44.020	132,060.000
	GOOGLE INC-A	6,000	551.690	3,310,140.000
	GOOGLE INC-C	6,117	536.700	3,282,993.900
	GENERAL MILLS IN	12,600	55.060	693,756.000
	FIRSTENERGY CORP	8,768	34.550	302,934.400
	GENUINE PARTS CO	3,300	91.000	300,300.000
	FIFTH THIRD BANC	17,500	20.340	355,950.000
	MEDIVATION INC	1,700	116.060	197,302.000
	HARRIS CORP	2,200	77.800	171,160.000
	AMERICAN AIRLINE	3,800	42.170	160,246.000
	HALLIBURTON CO	17,900	44.710	800,309.000
	HOME DEPOT INC	27,800	111.460	3,098,588.000
	ASSURANT INC	1,600	65.560	104,896.000
	HUNTINGTON BANC	17,800	11.160	198,648.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	91.270	301,191.000
	HARLEY-DAVIDSON	4,500	54.170	243,765.000
	HUMANA INC	3,300	213.000	702,900.000
	STARWOOD HOTELS	3,800	83.840	318,592.000
	HELMERICH & PAYN	2,300	72.180	166,014.000
	HENRY SCHEIN INC	1,800	140.880	253,584.000
	HEWLETT-PACKARD	39,100	33.300	1,302,030.000
	DIRECTV	10,182	92.210	938,882.220
	HOLLYFRONTIER CO	3,900	40.260	157,014.000
	ARCH CAPITAL GRP	2,800	64.210	179,788.000
	HARMAN INTL	1,200	121.760	146,112.000
	IBM	20,000	168.380	3,367,600.000
	INTL PAPER CO	8,600	51.150	439,890.000
	ZOETIS INC	10,900	48.900	533,010.000
	INGERSOLL-RAND	5,729	69.050	395,587.450
	CHENIERE ENERGY	4,700	70.000	329,000.000
	LEGGETT & PLATT	3,100	47.740	147,994.000
	LIBERTY GLOBAL-C	13,723	51.510	706,871.730
	JUNIPER NETWORKS	8,300	27.150	225,345.000
	JM SMUCKER CO	2,200	113.750	250,250.000
	JOHNSON&JOHNSON	58,600	99.230	5,814,878.000
	ABBVIE INC	35,929	67.420	2,422,333.180
	HOLOGIC INC	4,700	36.260	170,422.000
	KIMBERLY-CLARK	8,000	106.830	854,640.000
	KROGER CO	10,000	72.200	722,000.000
	KLA-TENCOR CORP	3,600	57.250	206,100.000
	LOCKHEED MARTIN	5,700	190.170	1,083,969.000
	FLEETCOR TECHNOL	1,700	151.300	257,210.000
	L BRANDS INC	5,300	87.170	462,001.000
	LOWE'S COS INC	21,000	70.140	1,472,940.000
	ELI LILLY & CO	21,100	77.680	1,639,048.000
	LEVEL 3 COMM INC	6,100	55.070	335,927.000
	LAM RESEARCH	3,300	82.970	273,801.000
	RANGE RESOURCES	3,700	55.510	205,387.000
	LOEWS CORP	7,300	40.140	293,022.000
	LINCOLN NATL CRP	5,449	58.070	316,423.430
	MCDONALDS CORP	20,800	96.310	2,003,248.000
	3M CO	12,800	158.350	2,026,880.000
	FACEBOOK INC-A	42,500	82.050	3,487,125.000
	MANPOWERGROUP IN	1,700	85.350	145,095.000
	MCGRAW HILL FINA	5,800	102.090	592,122.000
	MARTIN MAR MTLS	1,200	148.000	177,600.000
	CONCHO RESOURCES	2,600	118.040	306,904.000
	PHILLIPS 66	11,900	77.380	920,822.000
	MURPHY OIL CORP	3,600	42.480	152,928.000
	MGM RESORTS INTE	8,200	20.280	166,296.000
	MATTEL INC	7,200	25.350	182,520.000
	MCCORMICK-N/V	2,500	77.210	193,025.000
	MYLAN NV	8,700	74.285	646,279.500
	METLIFE INC	20,300	53.810	1,092,343.000
	MARVELL TECH GRP	8,400	14.120	118,608.000
	MOTOROLA SOLUTIO	4,728	58.800	278,006.400
	MONSANTO CO	10,306	113.580	1,170,555.480
	METTLER-TOLEDO	600	329.890	197,934.000
	ROCKWELL AUTOMAT	2,800	124.530	348,684.000
	MERCK & CO	60,621	59.470	3,605,130.870
	MASCO CORP	7,400	27.340	202,316.000
	M&T BANK CORP	2,500	122.000	305,000.000
	MARSH & MCLENNAN	11,500	57.890	665,735.000
	MARRIOTT INTL-A	4,782	78.480	375,291.360
	WORKDAY INC-A	2,200	78.210	172,062.000
	MICHAEL KORS HOL	4,400	49.280	216,832.000
	TOWERS WATSON-A	1,500	136.510	204,765.000
	VANTIV INC -CL A	3,300	40.200	132,660.000
	FIREEYE INC	1,700	47.950	81,515.000
	REALOGY HOLDINGS	3,200	46.100	147,520.000
	NETAPP INC	6,700	33.865	226,895.500
	NIKE INC -CL B	14,500	101.950	1,478,275.000
	NORFOLK SOUTHERN	6,500	91.960	597,740.000
	MICROCHIP TECH	4,500	47.305	212,872.500
	RAYMOND JAMES	2,700	59.020	159,354.000
	ALLY FINANCIAL I	9,300	22.520	209,436.000
	NORTHROP GRUMMAN	4,100	158.120	648,292.000
	DELPHI AUTOMOTIV	6,200	87.040	539,648.000
	NEWMONT MINING	10,500	26.800	281,400.000
	KRAFT FOODS GROU	12,303	83.610	1,028,653.830
	ADT CORP/THE	3,962	36.520	144,692.240
	MCKESSON CORP	4,900	234.720	1,150,128.000
	MAXIM INTEGRATED	6,000	34.020	204,120.000
	XYLEM INC	3,800	36.420	138,396.000
	PHILIP MORRIS IN	32,900	81.830	2,692,207.000
	NUCOR CORP	6,800	49.060	333,608.000
	NABORS INDS LTD	6,000	14.650	87,900.000
	WESTERN UNION	11,346	21.890	248,363.940
	NEWELL RUBBERMAI	6,000	40.160	240,960.000
	OCCIDENTAL PETE	16,300	77.300	1,259,990.000
	OMNICARE INC	2,200	94.600	208,120.000
	LIBERTY MEDIA -C	4,500	38.430	172,935.000
	PAYCHEX INC	6,800	48.190	327,692.000
	PATTERSON COS	2,300	48.130	110,699.000
	O'REILLY AUTOMOT	2,200	222.120	488,664.000
	ALTRIA GROUP INC	42,100	49.880	2,099,948.000
	PG&E CORP	10,200	51.850	528,870.000
	PFIZER INC	131,463	34.240	4,501,293.120
	ALKERMES PLC	3,200	60.840	194,688.000
	XCEL ENERGY INC	10,600	32.770	347,362.000
	STRYKER CORP	7,200	95.040	684,288.000
	PARKER HANNIFIN	3,200	119.530	382,496.000
	PALL CORP	2,200	124.370	273,614.000
	PIONEER NATURAL	3,200	148.690	475,808.000
	POLARIS INDS	1,400	143.640	201,096.000
	PROCTER & GAMBLE	57,537	78.150	4,496,516.550
	EXELON CORP	18,022	33.590	605,358.980
	ALEXION PHARM	4,200	159.060	668,052.000
	CONOCOPHILLIPS	26,300	63.000	1,656,900.000
	PEPSICO INC	31,800	94.140	2,993,652.000
	PRUDENTL FINL	9,800	86.600	848,680.000
	AMERICAN WATER W	3,800	51.720	196,536.000
	ACCENTURE PLC-A	13,400	95.930	1,285,462.000
	AXIS CAPITAL	2,700	53.990	145,773.000
	PENTAIR PLC	4,005	62.160	248,950.800
	QUALCOMM INC	35,100	68.900	2,418,390.000
	PARTNERRE LTD	1,000	131.710	131,710.000
	INVESCO LTD	9,050	39.180	354,579.000
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	TYCO INTERNATION	8,925	40.120	358,071.000
	TESORO CORP	2,800	83.370	233,436.000
	UNION PAC CORP	18,700	101.740	1,902,538.000
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	FNF GROUP	5,238	37.410	195,953.580
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	INTEGRYS ENERGY	1,800	69.720	125,496.000
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	TRACTOR SUPPLY	2,900	88.190	255,751.000
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	PPG INDS INC	2,900	228.770	663,433.000
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	AMGEN INC	16,100	158.090	2,545,249.000
	CORE LABS NV	1,000	118.280	118,280.000
	COACH INC	5,900	35.630	210,217.000
	EATON CORP PLC	10,086	72.040	726,595.440
	CROWN CASTLE INT	7,200	83.670	602,424.000
	CELGENE CORP	16,800	110.920	1,863,456.000
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	APPLIED MATERIAL	26,000	20.060	521,560.000
	CIT GROUP INC	3,900	46.650	181,935.000
	CIMAREX ENERGY C	1,900	114.790	218,101.000
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	NATL OILWELL VAR	9,344	48.630	454,398.720
	ECOLAB INC	5,800	114.020	661,316.000
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	GAP INC/THE	5,000	38.590	192,950.000
	GILEAD SCIENCES	32,000	113.930	3,645,760.000
	ST JUDE MEDICAL	6,200	73.350	454,770.000
	DR PEPPER SNAPPL	4,148	75.260	312,178.480
	HORMEL FOODS CRP	3,200	56.290	180,128.000
	STATE ST CORP	8,943	77.330	691,562.190
	STAPLES INC	13,600	16.600	225,760.000
	SUNTRUST BANKS	11,048	42.470	469,208.560
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	IHS INC-CLASS A	1,500	123.790	185,685.000
	BAXTER INTL INC	11,600	65.620	761,192.000
	B/E AEROSPACE IN	2,300	56.330	129,559.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,300	47.070	202,401.000
	CROWN HOLDINGS I	3,100	54.920	170,252.000
	CHUBB CORP	4,900	96.250	471,625.000
	CARDINAL HEALTH	7,100	87.610	622,031.000
	FEDEX CORP	5,700	179.630	1,023,891.000
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	BLACKROCK INC	2,600	357.830	930,358.000
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	HASBRO INC	2,400	72.190	173,256.000
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	ACE LTD	7,100	105.810	751,251.000
	ARROW ELECTRONIC	2,300	59.140	136,022.000
	ALLSTATE CORP	9,000	67.050	603,450.000
	EBAY INC	23,800	62.490	1,487,262.000
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	XILINX INC	5,600	47.210	264,376.000
	EXPRESS SCRIPTS	15,710	86.560	1,359,857.600
	DISH NETWORK-A	4,700	74.250	348,975.000
	YAHOO! INC	19,300	42.880	827,584.000
	ESTEE LAUDER	4,900	87.390	428,211.000
	TOLL BROTHERS	3,800	36.310	137,978.000
	TRIMBLE NAVIG	5,400	23.190	125,226.000
	LINEAR TECH CORP	5,300	46.610	247,033.000
	LENNAR CORP-A	3,900	46.420	181,038.000
	E*TRADE FINANCIA	5,700	30.110	171,627.000
	HERTZ GLOBAL HOL	9,800	20.490	200,802.000
	PROGRESSIVE CORP	12,000	27.270	327,240.000
	PRAXAIR INC	6,200	121.380	752,556.000
	PACCAR INC	7,637	63.820	487,393.340
	PVH CORP	1,700	115.580	196,486.000
	EMC CORP/MA	42,600	27.010	1,150,626.000
	BIOGEN INC	5,030	384.340	1,933,230.200
	STARBUCKS CORP	32,000	51.720	1,655,040.000
	PERRIGO CO PLC	3,000	192.880	578,640.000
	EVERSOURCE ENERG	6,680	47.440	316,899.200
	INTUIT INC	5,700	105.460	601,122.000
	BORGWARNER INC	4,800	60.530	290,544.000
	BEST BUY CO INC	6,500	34.530	224,445.000
	BALL CORP	2,800	70.450	197,260.000
	BOSTON SCIENTIFC	27,747	17.910	496,948.770
	BED BATH &BEYOND	4,000	70.110	280,440.000
	XL GROUP PLC	5,700	37.330	212,781.000
	ELECTRONIC ARTS	6,500	62.630	407,095.000
	VULCAN MATERIALS	2,900	88.620	256,998.000
	VERTEX PHARM	5,200	126.940	660,088.000
	VF CORP	7,500	70.530	528,975.000
	CBS CORP-B	10,271	61.740	634,131.540
	VIACOM INC-B	7,671	68.060	522,088.260
	MOHAWK INDS	1,300	188.570	245,141.000
	NUANCE COMMUNICA	6,000	17.595	105,570.000
	VARIAN MEDICAL S	2,200	86.690	190,718.000
	CARNIVAL CORP	8,200	47.390	388,598.000
	COMCAST CORP-A	45,870	58.950	2,704,036.500
	COMCAST CORP-SPL	8,800	58.710	516,648.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				406,092,235.170
				(50,546,300,512)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN	14,100	4.469	63,012.900
	TUI AG-DI	9,947	11.840	117,772.480
	BP PLC	395,100	4.401	1,738,835.100
	UNILEVER PLC	27,160	28.720	780,035.200
	BARCLAYS PLC	351,700	2.664	936,928.800
	ROLLS-ROYCE HOLD	39,400	9.725	383,165.000
	MARKS & SPENCER	35,300	5.785	204,210.500
	RANDGOLD RES LTD	1,900	45.910	87,229.000
	REXAM PLC	15,160	5.540	83,986.400
	PRUDENTIAL PLC	55,200	16.090	888,168.000
	LONMIN PLC	2,605	1.395	3,633.970
	INMARSAT PLC	9,400	10.010	94,094.000
	ROYAL BK SCOTLAN	56,191	3.518	197,679.930
	JOHNSON MATTHEY	4,409	33.310	146,863.790
	BAE SYSTEMS PLC	67,700	5.055	342,223.500
	AVIVA PLC	85,766	5.205	446,412.030
	GLAXOSMITHKLINE	105,002	14.115	1,482,103.230
	MELROSE INDUSTRI	24,042	2.699	64,889.350
	ROYAL MAIL	15,300	5.000	76,500.000
	REED ELSEVIER PL	24,746	10.750	266,019.500
	BG GROUP PLC	74,100	11.015	816,211.500
	DIAGEO PLC	54,000	17.820	962,280.000
	RIO TINTO PLC	27,000	28.500	769,500.000
	STANDARD CHARTER	52,400	10.445	547,318.000
	TESCO PLC	176,100	2.086	367,344.600
	FRESNILLO PLC	5,000	7.240	36,200.000
	SMITH & NEPHEW	19,300	11.370	219,441.000
	GLENCORE PLC	241,425	2.814	679,369.950
	HARGREAVES LANSD	5,700	12.610	71,877.000
	SMITHS GRP PLC	8,433	12.110	102,123.630
	BABCOCK INTL GRP	6,100	11.430	69,723.000
	DIRECT LINE INSU	32,600	3.454	112,600.400
	DIXONS CARPHONE	20,900	4.771	99,713.900
	PEARSON PLC	18,163	12.870	233,757.810
	SAINSBURY PLC	28,525	2.503	71,398.070
	NEXT PLC	3,100	73.800	228,780.000
	TAYLOR WIMPEY PL	62,900	1.885	118,566.500
	WHITBREAD PLC	4,011	50.450	202,354.950
	IMI PLC	6,650	12.500	83,125.000
	BUNZL PLC	7,255	18.860	136,829.300
	ABERDEEN ASSET	20,600	4.321	89,012.600
	GKN PLC	36,500	3.685	134,502.500
	SPORTS DIRECT IN	5,500	6.770	37,235.000
	VODAFONE GROUP	571,783	2.481	1,418,593.620
	CRODA INTL.	3,100	28.620	88,722.000
	KINGFISHER PLC	51,911	3.779	196,171.660
	WPP PLC	28,500	15.050	428,925.000
	UNITED UTILITIES	14,727	9.710	142,999.170
	SEVERN TRENT	5,133	21.530	110,513.490
	RECKITT BENCKISE	13,900	57.740	802,586.000
	SCHRODERS PLC	2,700	33.410	90,207.000
	TATE & LYLE	11,600	5.610	65,076.000
	AMEC FOSTER WHEE	8,600	8.950	76,970.000
	SSE PLC	21,400	16.100	344,540.000
	WEIR GROUP PLC	4,800	19.190	92,112.000
	BARRATT DEV	19,200	6.045	116,064.000
	ASTRAZENECA PLC	27,400	43.370	1,188,338.000
	WOLSELEY PLC	5,615	40.580	227,856.700
	LEGAL & GEN GRP	130,100	2.665	346,716.500
	3I GROUP PLC	21,091	5.635	118,847.780
	SKY PLC	22,200	10.400	230,880.000
	ASHTEAD GROUP	11,200	11.420	127,904.000
	SAGE GROUP	24,114	5.570	134,314.980
	NATIONAL GRID PL	79,228	8.690	688,491.320
	LLOYDS BANKING	1,227,465	0.875	1,074,031.870
	RSA INSURANCE G	21,760	4.316	93,916.160
	IMPERIAL TOBACCO	20,800	32.690	679,952.000
	CENTRICA PLC	107,160	2.693	288,581.880
	ARM HOLDINGS	30,500	11.410	348,005.000
	BRIT AMER TOBACC	40,060	35.200	1,410,112.000
	ICAP PLC	16,900	5.620	94,978.000
	SABMILLER PLC	20,800	34.035	707,928.000
	BHP BILLITON PLC	46,277	13.235	612,476.090
	ASSOC BRIT FOODS	7,700	29.500	227,150.000
	HSBC HLDGS PLC	412,300	6.188	2,551,312.400
	SHIRE PLC	12,500	54.650	683,125.000
	OLD MUTUAL PLC	108,525	2.119	229,964.470
	ANGLO AMER PLC	29,883	10.050	300,324.150
	WM MORRISON SUP	50,900	1.783	90,754.700
	CARNIVAL PLC	4,161	32.030	133,276.830
	EASYJET PLC	4,100	15.920	65,272.000
	COMPASS GROUP	36,541	11.330	414,009.530
	PERSIMMON	6,800	19.450	132,260.000
	BT GROUP PLC	175,000	4.425	774,375.000
	COCA-COLA HBC AG	5,100	14.150	72,165.000
	WILLIAM HILL	23,200	4.231	98,159.200
	BURBERRY GROUP	9,589	16.800	161,095.200
	INTERCONTINENTAL	5,073	27.100	137,478.300
	AGGREKO PLC	5,468	15.350	83,933.800
	CAPITA PLC	14,290	12.340	176,338.600
	TRAVIS PERKINS	5,300	21.940	116,282.000
	INTERTEK GROUP	3,500	25.600	89,600.000
	ITV PLC	82,500	2.684	221,430.000
	TULLOW OIL	21,100	3.810	80,391.000
	PETROFAC LTD	7,000	9.000	63,000.000
	LONDON STOCK EX	4,949	24.480	121,151.520
	ROYAL DUTCH SH-A	84,500	19.015	1,606,767.500
	ROYAL DUTCH SH-B	52,881	19.180	1,014,257.580
	MEGGITT PLC	17,700	5.020	88,854.000
	G4S PLC	34,600	2.938	101,654.800
	COBHAM PLC	25,600	2.965	75,904.000
	ADMIRAL GROUP	5,700	14.820	84,474.000
	INVESTEC PLC	12,300	5.785	71,155.500
	ANTOFAGASTA PLC	10,800	7.410	80,028.000
	STANDARD LIFE	42,463	4.784	203,142.990
	EXPERIAN PLC	21,954	12.240	268,716.960
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				37,557,641.640
				(7,181,021,081)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	BEZEQ THE ISRAEL	56,400	6.640	374,496.000
	ISRAEL CHEMICALS	14,000	27.930	391,020.000
	TEVA PHARMA	18,900	235.800	4,456,620.000
	BANK HAPOALIM	26,500	20.670	547,755.000
	BANK LEUMI LE-IS	37,600	14.980	563,248.000
	NICE SYSTEMS LTD	1,700	253.000	430,100.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				6,763,239.000
				(219,602,370)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE	54,500	2.050	111,725.000
	BHP BILLITON LTD	69,200	28.090	1,943,828.000
	SOUTH32 LTD	69,200	2.150	148,780.000
	LEND LEASE GROUP	12,100	15.690	189,849.000
	ASCIANO LTD	28,600	6.510	186,186.000
	ALUMINA LTD	69,900	1.630	113,937.000
	WOODSIDE PETRO	16,100	35.180	566,398.000
	FORTESCUE METALS	39,700	2.280	90,516.000
	BENDIGO AND ADEL	11,800	11.810	139,358.000
	NATL AUST BANK	51,800	32.320	1,674,176.000
	NATL AUSTRALIA-R	4,144	4.990	20,678.560
	WESTPAC BANKING	67,198	31.400	2,110,017.200
	SANTOS LTD	22,000	7.960	175,120.000
	AUST AND NZ BANK	60,000	31.500	1,890,000.000
	RIO TINTO LTD	9,700	56.740	550,378.000
	ORIGIN ENERGY	24,400	12.720	310,368.000
	AMCOR LTD	26,700	14.140	377,538.000
	AURIZON HOLDINGS	46,800	5.180	242,424.000
	SEEK LTD	7,500	16.400	123,000.000
	TREASURY WINE ES	14,600	5.070	74,022.000
	NEWCREST MINING	17,600	13.350	234,960.000
	INCITEC PIVOT LT	45,600	3.850	175,560.000
	COMMONW BK AUSTR	35,100	80.540	2,826,954.000
	CALTEX AUST LTD	3,800	31.850	121,030.000
	ORICA LTD	8,300	21.440	177,952.000
	QBE INSURANCE	30,600	13.970	427,482.000
	CIMIC GROUP LTD	2,900	23.020	66,758.000
	WOOLWORTHS LTD	28,300	27.100	766,930.000
	COCA-COLA AMATIL	13,700	9.520	130,424.000
	TABCORP HLDGS	20,500	4.760	97,580.000
	CROWN RESORTS LT	10,600	12.800	135,680.000
	QANTAS AIRWAYS	15,500	3.200	49,600.000
	TELSTRA CORP	93,600	6.000	561,600.000
	AMP LTD	66,500	6.200	412,300.000
	JAMES HARDIE-CDI	11,400	16.750	190,950.000
	MACQUARIE GROUP	6,484	79.320	514,310.880
	CSL LTD	10,400	90.080	936,832.000
	WESFARMERS LTD	24,445	41.450	1,013,245.250
	COCHLEAR LTD	1,700	82.200	139,740.000
	SUNCORP GROUP LT	28,700	13.240	379,988.000
	BORAL LTD	22,700	5.940	134,838.000
	ASX LTD	4,200	40.490	170,058.000
	COMPUTERSHARE LT	13,900	12.530	174,167.000
	HARVEY NORMAN	14,000	4.500	63,000.000
	INSURANCE AUSTRA	51,100	5.460	279,006.000
	SONIC HEALTHCARE	9,500	19.510	185,345.000
	TRANSURBAN GROUP	39,600	9.810	388,476.000
	ILUKA RESOURCES	12,000	8.310	99,720.000
	SYDNEY AIRPORT	25,100	5.360	134,536.000
	WORLEYPARSONS	6,100	10.100	61,610.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	3.870	142,803.000
	AGL ENERGY LTD	15,200	15.510	235,752.000
	BRAMBLES LTD	34,900	10.940	381,806.000
	APA GROUP	24,200	8.740	211,508.000
	RAMSAY HEALTH	2,900	59.550	172,695.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				23,233,494.890
				(2,222,980,792)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL	6,600	49.240	324,984.000
	CONSTELLATION SO	400	534.000	213,600.000
	PRAIRIESKY ROYAL	2,400	31.900	76,560.000
	RESTAURANT BRAND	4,387	48.310	211,935.970
	SILVER WHEATON	9,000	23.600	212,400.000
	INTACT FINANCIAL	2,900	89.100	258,390.000
	BCE INC	3,430	55.210	189,370.300
	FRANCO-NEVADA CO	3,500	63.110	220,885.000
	SUNCOR ENERGY	30,680	36.130	1,108,468.400
	METRO INC	5,500	34.850	191,675.000
	NATL BK CANADA	7,400	48.950	362,230.000
	BANK OF NOVA SCO	26,500	66.330	1,757,745.000
	CAN IMPL BK COMM	8,500	95.030	807,755.000
	TORONTO-DOM BANK	39,700	54.430	2,160,871.000
	GREAT-WEST LIFEC	6,700	36.700	245,890.000
	MEG ENERGY CORP	3,800	18.320	69,616.000
	ROYAL BANK OF CA	31,100	80.000	2,488,000.000
	TOURMALINE OIL C	3,800	39.110	148,618.000
	VERMILION ENERGY	2,500	51.820	129,550.000
	TRANSCANADA CORP	15,400	51.770	797,258.000
	BAYTEX ENERGY CO	3,800	21.340	81,092.000
	PEMBINA PIPELINE	7,500	40.080	300,600.000
	BOMBARDIER INC-B	36,600	2.520	92,232.000
	BARRICK GOLD CRP	26,100	14.630	381,843.000
	CAE INC	7,400	14.860	109,964.000
	THOMSON REUTERS	7,804	49.720	388,014.880
	POTASH CORP SAS	17,800	38.500	685,300.000
	EMPIRE CO LTD A	1,300	88.660	115,258.000
	WEST FRASER TIMB	1,400	67.980	95,172.000
	LOBLAW COS LTD	4,860	63.890	310,505.400
	CAN UTILITIES-A	3,600	36.320	130,752.000
	ROGERS COMMUNI-B	8,100	43.200	349,920.000
	AGNICO EAGLE MIN	4,800	39.600	190,080.000
	KINROSS GOLD	29,500	3.070	90,565.000
	BANK OF MONTREAL	14,000	75.620	1,058,680.000
	POWER CORP CDA	8,000	32.660	261,280.000
	METHANEX CORP	2,200	68.200	150,040.000
	CAMECO CORP	9,200	19.260	177,192.000
	TELUS CORP	5,400	42.610	230,094.000
	POWER FINANCIAL	5,600	36.330	203,448.000
	TECK RESOURCES-B	12,100	14.580	176,418.000
	CANADIAN TIRE-A	1,700	132.270	224,859.000
	TURQUOISE HILL R	16,800	5.480	92,064.000
	AGRIUM INC	2,900	129.960	376,884.000
	CAN NATURAL RES	24,000	37.720	905,280.000
	FAIRFAX FINL HLD	400	615.330	246,132.000
	MAGNA INTL	9,000	72.890	656,010.000
	TRANSALTA CORP	6,700	10.140	67,938.000
	WESTON (GEORGE)	1,400	102.020	142,828.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	12.200	145,180.000
	SUN LIFE FINANCI	13,200	40.770	538,164.000
	ENBRIDGE INC	18,400	59.190	1,089,096.000
	BROOKFIELD ASS-A	18,600	43.300	805,380.000
	MANULIFE FIN	42,800	23.550	1,007,940.000
	VALEANT PHARMACE	6,800	291.170	1,979,956.000
	GOLDCORP INC	17,759	22.020	391,053.180
	ENCANA CORP	18,400	15.140	278,576.000
	CANADIAN PACIFIC	3,400	209.790	713,286.000
	IND ALLIANCE INS	2,800	43.240	121,072.000
	GILDAN ACTIVEWEA	5,200	40.710	211,692.000
	CAN NATL RAILWAY	17,600	73.910	1,300,816.000
	CGI GROUP INC-A	4,900	53.250	260,925.000
	HUSKY ENERGY INC	7,400	23.750	175,750.000
	ONEX CORP	2,000	71.090	142,180.000
	SHAW COMM-B	8,700	27.390	238,293.000
	FINNING INTL INC	5,200	24.910	129,532.000
	SNC-LAVALIN GRP	3,400	46.330	157,522.000
	ELDORADO GOLD	17,200	5.700	98,040.000
	IGM FINANCIAL IN	3,100	42.280	131,068.000
	OPEN TEXT CORP	2,800	52.700	147,560.000
	CI FINANCIAL COR	4,800	34.800	167,040.000
	SAPUTO INC	5,800	32.550	188,790.000
	FIRST QUANTUM	13,200	17.330	228,756.000
	ALIMEN COUCHE-B	9,000	50.070	450,630.000
	YAMANA GOLD INC	20,100	4.390	88,239.000
	FORTIS INC	6,100	36.990	225,639.000
	CRESCENT POINT	9,300	27.330	254,169.000
	CENOVUS ENERGY	18,400	20.250	372,600.000
	DOLLARAMA INC	2,700	71.600	193,320.000
	CATAMARAN CORP	4,600	75.340	346,564.000
	ALTAGAS LTD	3,100	38.800	120,280.000
	KEYERA CORP	4,000	40.640	162,560.000
	PEYTO EXPL & DEV	3,400	32.460	110,364.000
	INTER PIPELINE L	7,400	29.880	221,112.000
	CANADIAN OIL SAN	11,200	10.500	117,600.000
	ENERPLUS CORP	6,000	11.520	69,120.000
	ARC RESOURCES LT	7,500	22.140	166,050.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				33,812,161.130
				(3,367,353,126)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS	27,800	22.800	633,840.000
	DBS GROUP HLDGS	37,200	20.380	758,136.000
	SINGAPORE AIRLIN	16,470	10.840	178,534.800
	KEPPEL CORP LTD	31,500	8.630	271,845.000
	UOL GROUP LTD	13,200	7.150	94,380.000
	CITY DEVELOPS	11,200	10.190	114,128.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.430	202,370.000
	SEMBCORP MARINE	25,000	2.920	73,000.000
	SINGAP PRESS HLG	41,000	4.100	168,100.000
	JARDINE CYCLE &	3,000	37.750	113,250.000
	OCBC BANK	65,000	10.000	650,000.000
	GENTING SINGAPOR	153,000	0.910	139,230.000
	SINGAPORE TELECO	170,850	4.170	712,444.500
	NOBLE GROUP LTD	115,181	0.695	80,050.790
	SINGAP TECH ENG	48,000	3.320	159,360.000
	SEMBCORP INDUS	29,000	3.990	115,710.000
	GOLDEN AGRI-RESO	219,400	0.415	91,051.000
	SINGAPORE EXCH	19,000	8.110	154,090.000
	COMFORTDELGRO CO	41,000	3.030	124,230.000
	WILMAR INTERNATI	56,000	3.310	185,360.000
	GLOBAL LOGISTIC	69,000	2.800	193,200.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,212,310.090
				(481,461,083)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG	79,300	20.600	1,633,580.000
	ADECCO SA-REG	3,700	74.800	276,760.000
	ROCHE HLDG-GENUS	15,250	275.300	4,198,325.000
	PARGESA HOLDI-BR	800	65.800	52,640.000
	SIKA AG-BR	54	3,191.000	172,314.000
	CHOCOLADEF LIN-R	2	60,140.000	120,280.000
	ABB LTD-REG	47,500	21.770	1,034,075.000
	ARYZTA AG	2,100	52.000	109,200.000
	TRANSOCEAN LTD	8,450	17.450	147,452.500
	SWISS RE AG	7,900	84.750	669,525.000
	NESTLE SA-REG	69,450	71.200	4,944,840.000
	PARTNERS GROUP J	450	299.500	134,775.000
	SCHINDLER HLD-PC	1,100	165.400	181,940.000
	CREDIT SUISS-REG	34,070	26.290	895,700.300
	JULIUS BAER GROU	5,200	51.950	270,140.000
	SULZER AG-REG	650	103.000	66,950.000
	SGS SA-REG	130	1,820.000	236,600.000
	SWATCH GROUP-BR	700	370.300	259,210.000
	ZURICH INSURANCE	3,232	297.600	961,843.200
	BALOISE HOL-REG	1,200	117.800	141,360.000
	NOVARTIS AG-REG	49,950	96.600	4,825,170.000
	CIE FINANCI-REG	11,150	80.450	897,017.500
	SWISSCOM AG-REG	550	536.500	295,075.000
	GEBERIT AG-REG	800	340.700	272,560.000
	GIVAUDAN-REG	210	1,714.000	359,940.000
	ACTELION LTD-REG	2,450	133.100	326,095.000
	SYNGENTA AG-REG	2,112	426.700	901,190.400
	SONOVA HOLDING A	1,300	141.800	184,340.000
	LONZA GROUP -REG	1,300	128.800	167,440.000
	SWATCH GROUP/THE	1,500	73.900	110,850.000
	HOLCIM LTD-REG	5,200	72.800	378,560.000
	SWISS LIFE H AG	800	221.900	177,520.000
	KUEHNE & NAGEL-R	1,350	132.700	179,145.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				25,582,412.900
				(3,404,251,685)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ERICSSON LM-B	66,330	96.450	6,397,528.500
	VOLVO AB-B	34,200	110.300	3,772,260.000
	MILLICOM INT-SDR	1,500	660.000	990,000.000
	SKF AB- B SHARES	8,650	204.100	1,765,465.000
	ELECTROLUX AB-B	5,450	257.500	1,403,375.000
	NORDEA BANK AB	65,250	109.500	7,144,875.000
	ELEKTA AB-B	8,800	53.600	471,680.000
	SWEDISH MATCH AB	4,550	243.200	1,106,560.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	100.600	900,370.000
	GETINGE AB-B SHS	4,700	204.700	962,090.000
	SEB AB-A	33,900	104.400	3,539,160.000
	SVENSKA HAN-A	32,100	126.100	4,047,810.000
	SWEDBANK AB-A	19,900	195.600	3,892,440.000
	HENNES & MAURI-B	20,850	333.200	6,947,220.000
	SVENSKA CELL-B	13,100	219.700	2,878,070.000
	SKANSKA AB-B	8,250	172.100	1,419,825.000
	SANDVIK AB	23,750	100.700	2,391,625.000
	INVESTOR AB-B	9,900	328.700	3,254,130.000
	ATLAS COPCO-A	14,400	253.500	3,650,400.000
	SECURITAS AB-B	9,200	112.600	1,035,920.000
	TELIASONERA AB	51,800	49.900	2,584,820.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	159.200	1,114,400.000
	ATLAS COPCO-B	8,300	224.700	1,865,010.000
	ASSA ABLOY AB-B	22,200	164.100	3,643,020.000
	LUNDIN PETROLEUM	6,400	132.300	846,720.000
	BOLIDEN AB	6,000	173.700	1,042,200.000
	HUSQVARNA-B SHS	12,550	63.100	791,905.000
	KINNEVIK-B SHS	5,300	278.800	1,477,640.000
	HEXAGON AB-B	5,550	308.500	1,712,175.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				73,048,693.500
				(1,096,460,889)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK-B	41,000	380.800	15,612,800.000
	DANSKE BANK A/S	14,050	198.000	2,781,900.000
	AP MOELLER-A	95	12,770.000	1,213,150.000
	VESTAS WIND SYST	5,200	331.900	1,725,880.000
	TDC A/S	19,300	51.950	1,002,635.000
	CARLSBERG-B	2,450	607.500	1,488,375.000
	NOVOZYMES-B SHS	5,500	323.700	1,780,350.000
	COLOPLAST-B	2,500	505.000	1,262,500.000
	DSV A/S	4,200	232.200	975,240.000
	WILLIAM DEMANT	675	563.000	380,025.000
	AP MOELLER-B	160	13,180.000	2,108,800.000
	PANDORA A/S	2,500	670.000	1,675,000.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				32,006,655.000
				(598,524,449)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	SPARK NEW ZEALAN	52,689	2.855	150,427.090
	AUCKLAND AIRPORT	23,400	4.850	113,490.000
	FLETCHER BLDG	20,100	8.370	168,237.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				432,154.090
				(38,314,782)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	29,900	37.270	1,114,373.000
	DNB ASA	21,150	138.200	2,922,930.000
	ORKLA ASA	19,050	61.750	1,176,337.500
	TELENOR ASA	16,750	180.000	3,015,000.000
	STATOIL ASA	24,173	143.700	3,473,660.100
	YARA INTL ASA	4,060	381.400	1,548,484.000
	SEADRILL LTD	8,750	95.200	833,000.000
	SUBSEA 7 SA	6,600	81.500	537,900.000
	GJENSIDIGE FORSI	3,950	121.600	480,320.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				15,102,004.600
				(241,783,094)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	18,050	128.850	2,325,742.500
	DEUTSCHE BANK-RG	29,950	28.105	841,744.750
	COMMERZBANK	21,685	12.190	264,340.150
	VOLKSWAGEN AG	650	215.500	140,075.000
	VOLKSWAGEN-PREF	3,550	217.650	772,657.500
	MAN SE	1,050	93.700	98,385.000
	SIEMENS AG-REG	17,100	96.730	1,654,083.000
	E.ON SE	43,000	13.140	565,020.000
	BAYER MOTOREN WK	7,250	100.300	727,175.000
	GEA GROUP AG	4,200	43.030	180,726.000
	OSRAM LICHT AG	2,410	47.680	114,908.800
	CONTINENTAL AG	2,450	208.800	511,560.000
	BASF SE	19,800	83.250	1,648,350.000
	LINDE AG	4,050	170.750	691,537.500
	K+S AG-REG	4,400	28.685	126,214.000
	ALLIANZ SE-VINK	9,850	143.650	1,414,952.500
	THYSSENKRUPP AG	9,900	24.110	238,689.000
	HENKEL AG -PFD	3,900	108.250	422,175.000
	RWE AG	10,800	20.845	225,126.000
	DEUTSCHE LUFT-RG	6,750	12.490	84,307.500
	FRAPORT AG	1,100	58.180	63,998.000
	BRENNTAG AG	3,400	53.690	182,546.000
	FRESENIUS SE & C	8,100	57.050	462,105.000
	UNITED INTERN-RE	2,700	41.510	112,077.000
	SAP SE	20,292	66.820	1,355,911.440
	MUENCHENER RUE-R	3,750	166.050	622,687.500
	HEIDELBERGCEMENT	3,100	72.340	224,254.000
	PORSCHE AUTO-PRF	3,400	78.990	268,566.000
	BEIERSDORF AG	2,150	81.100	174,365.000
	MERCK KGAA	2,900	94.990	275,471.000
	ADIDAS AG	4,570	71.270	325,703.900
	HENKEL AG & CO K	2,650	91.670	242,925.500
	METRO AG	3,700	31.745	117,456.500
	DEUTSCHE TELEKOM	69,200	15.750	1,089,900.000
	FRESENIUS MEDICA	4,850	78.020	378,397.000
	DAIMLER AG	20,750	82.940	1,721,005.000
	QIAGEN NV	5,350	22.140	118,449.000
	INFINEON TECH	24,750	11.850	293,287.500
	HANNOVER RUECK S	1,400	87.440	122,416.000
	DEUTSCHE POST-RG	21,200	26.795	568,054.000
	DEUTSCHE BOERSE	4,150	74.480	309,092.000
	PROSIE SAT.1-REG	4,750	43.615	207,171.250
	LANXESS AG	2,250	49.805	112,061.250
	DEUTSCHE WOHN-BR	6,400	21.755	139,232.000
	SYMRISE AG	2,800	57.230	160,244.000
	KABEL DEUTSCHLAN	650	122.900	79,885.000
	HUGO BOSS -ORD	1,400	104.500	146,300.000
	RTL GROUP	1,000	82.100	82,100.000
	DEUTSCHE ANNINGT	7,800	27.745	216,411.000
	KONINKLIJKE PHIL	20,476	24.560	502,890.560
	ARCELORMITTAL	21,300	10.000	213,000.000
	UNILEVER NV-CVA	34,850	37.855	1,319,246.750
	HEINEKEN NV	5,100	68.840	351,084.000
	REED ELSEVIER	15,077	21.470	323,703.190
	AEGON NV	40,744	6.822	277,955.560
	AHOLD NV	19,293	19.130	369,075.090
	AKZO NOBEL	5,500	68.500	376,750.000
	DSM (KONIN)	3,800	53.280	202,464.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	27.985	193,096.500
	BOSKALIS WES	2,100	44.325	93,082.500
	ING GROEP NV	84,150	14.900	1,253,835.000
	KPN (KONIN) NV	68,450	3.368	230,539.600
	ASML HOLDING NV	7,630	99.240	757,201.200
	TNT EXPRESS	10,195	7.647	77,961.160
	VOPAK	2,000	45.300	90,600.000
	RANDSTAD HOLDING	2,650	52.310	138,621.500
	HEINEKEN HLDG	2,300	61.950	142,485.000
	GEMALTO	1,700	80.290	136,493.000
	OCI NV	2,300	25.620	58,926.000
	DELTA LLOYD NV	4,400	15.590	68,596.000
	ALTICE SA	1,900	114.100	216,790.000
	NUMERICABLE-SFR	2,300	50.500	116,150.000
	TOTAL SA	46,300	45.500	2,106,650.000
	MICHELIN	4,000	97.160	388,640.000
	AIR LIQUIDE SA	7,348	115.950	852,000.600
	KERING	1,900	160.000	304,000.000
	SCHNEIDER ELECTR	11,400	67.290	767,106.000
	BOUYGUES SA	3,750	35.075	131,531.250
	LAFARGE SA	4,000	62.140	248,560.000
	BNP PARIBAS	23,050	56.340	1,298,637.000
	PEUGEOT SA	8,450	18.200	153,790.000
	NATIXIS	20,150	6.723	135,468.450
	THALES SA	2,250	56.250	126,562.500
	DANONE	12,600	62.380	785,988.000
	CARREFOUR SA	12,100	30.680	371,228.000
	SUEZ ENVIRONNEME	6,375	17.430	111,116.250
	VIVENDI	26,441	23.360	617,661.760
	L'OREAL	5,400	170.000	918,000.000
	SAINT GOBAIN	9,600	42.445	407,472.000
	LEGRAND SA	5,717	51.040	291,795.680
	ALCATEL-LUCENT	60,200	3.551	213,770.200
	CASINO GUICHARD	1,300	72.700	94,510.000
	PERNOD RICARD SA	4,517	107.050	483,544.850
	EURAZEO	1,024	62.020	63,508.480
	REXEL SA	6,050	15.615	94,470.750
	SOC GENERALE SA	15,800	43.020	679,716.000
	LVMH MOET HENNE	6,050	163.450	988,872.500
	ACCOR SA	3,800	49.885	189,563.000
	CAP GEMINI	3,100	78.760	244,156.000
	VALEO SA	1,650	145.350	239,827.500
	PUBLICIS GROUPE	4,100	69.530	285,073.000
	VALLOUREC	2,650	21.885	57,995.250
	BUREAU VERITAS S	6,050	20.200	122,210.000
	SODEXO	2,050	92.510	189,645.500
	ZODIAC AEROSPACE	4,200	32.910	138,222.000
	ESSILOR INTL	4,450	111.000	493,950.000
	AXA	39,600	22.755	901,098.000
	CHRISTIAN DIOR	1,200	186.350	223,620.000
	LAGARDERE SCA	3,050	27.195	82,944.750
	TECHNIP SA	2,200	59.150	130,130.000
	EDENRED	4,750	22.675	107,706.250
	RENAULT SA	4,150	93.430	387,734.500
	HERMES INTL	570	350.450	199,756.500
	STMICROELECTRONI	13,700	7.665	105,010.500
	ATOS	1,800	69.780	125,604.000
	DASSAULT SYSTEME	2,800	70.070	196,196.000
	WENDEL	900	114.250	102,825.000
	ORANGE	39,600	14.505	574,398.000
	ALSTOM	4,650	28.200	131,130.000
	CNP ASSURANCES	5,150	14.975	77,121.250
	SANOFI	26,025	91.150	2,372,178.750
	VINCI SA	10,350	53.770	556,519.500
	AIRBUS GROUP SE	12,800	60.770	777,856.000
	VEOLIA ENVIRONNE	9,350	18.915	176,855.250
	CREDIT AGRICOLE	22,100	13.655	301,775.500
	GDF SUEZ	31,073	17.835	554,186.950
	IMERYS SA	1,100	67.320	74,052.000
	EDF	5,550	21.165	117,465.750
	SES	6,450	32.090	206,980.500
	SAFRAN SA	6,350	63.120	400,812.000
	ILIAD SA	600	210.700	126,420.000
	ARKEMA	1,550	67.080	103,974.000
	ADP	950	110.450	104,927.500
	EUTELSAT COMMUNI	4,050	30.855	124,962.750
	SCOR SE	3,400	31.070	105,638.000
	GROUPE EUROTUNNE	10,450	13.465	140,709.250
	BOLLORE	16,600	5.090	84,494.000
	UCB SA	2,750	66.710	183,452.500
	KBC GROEP	5,450	60.220	328,199.000
	COLRUYT SA	2,000	41.620	83,240.000
	DELHAIZE GROUP	2,300	84.400	194,120.000
	GROUPE BRUX LAMB	1,700	74.490	126,633.000
	SOLVAY SA-A	1,250	122.450	153,062.500
	UMICORE	2,950	44.525	131,348.750
	ANHEUSER-BUSCH I	17,500	107.900	1,888,250.000
	AGEAS	4,790	34.325	164,416.750
	BELGACOM SA	3,500	32.005	112,017.500
	UNIPOLSAI SPA	21,750	2.468	53,679.000
	BANCO POPOLARE S	8,300	15.170	125,911.000
	PRYSMIAN SPA	5,700	20.330	115,881.000
	GENERALI ASSIC	25,343	17.310	438,687.330
	SAIPEM SPA	6,100	10.250	62,525.000
	MEDIOBANCA	14,615	9.460	138,257.900
	TENARIS SA	10,550	12.900	136,095.000
	UNICREDIT SPA	94,369	6.500	613,398.500
	TELECOM ITALIA S	220,782	1.179	260,301.970
	TELECOM ITAL-RSP	134,950	0.951	128,337.450
	INTESA SANPAOLO	274,597	3.300	906,170.100
	ATLANTIA SPA	8,907	22.800	203,079.600
	ENI SPA	54,400	15.980	869,312.000
	FINMECCANICA SPA	11,225	12.210	137,057.250
	BANCA MONTE DEI	4,815	1.843	8,874.040
	ENEL SPA	144,300	4.266	615,583.800
	SNAM SPA	44,400	4.404	195,537.600
	LUXOTTICA GROUP	3,700	60.700	224,590.000
	UBI BANCA SCPA	19,600	7.490	146,804.000
	TERNA SPA	32,200	4.272	137,558.400
	PIRELLI & C.	7,645	15.550	118,879.750
	ENEL GREEN POWER	55,400	1.774	98,279.600
	EXOR	2,100	44.560	93,576.000
	CNH INDUSTRIAL N	20,900	8.080	168,872.000
	FIAT CHRYSLER AU	19,350	14.410	278,833.500
	TELEFONICA	95,327	12.830	1,223,045.410
	ENDESA	6,850	16.775	114,908.750
	BANCO POPULAR	40,473	4.664	188,766.070
	BBVA	135,512	9.073	1,229,500.370
	IBERDROLA SA	110,734	6.165	682,675.110
	BANCO SABADELL	80,572	2.291	184,590.450
	BANCO DE SAB-RTS	80,572	0.039	3,142.300
	BANKINTER	13,100	6.806	89,158.600
	REPSOL SA	22,300	17.135	382,110.500
	GRIFOLS SA	3,350	35.550	119,092.500
	BANCO SANTANDER	311,150	6.572	2,044,877.800
	ABERTIS	9,300	15.640	145,452.000
	AMADEUS IT HOLDI	9,600	37.795	362,832.000
	GAS NATURAL SDG	7,450	21.800	162,410.000
	MAPFRE SA	21,450	3.175	68,103.750
	CAIXABANK S.A	53,800	4.420	237,796.000
	ZARDOYA OTIS	4,550	11.670	53,098.500
	INTL CONS AIRLIN	18,000	7.154	128,772.000
	ACS	3,776	28.535	107,748.160
	AENA SA	1,050	94.360	99,078.000
	INDITEX	23,400	30.355	710,307.000
	ENAGAS SA	4,700	25.670	120,649.000
	RED ELECTRICA	2,500	74.380	185,950.000
	FERROVIAL SA	9,800	19.305	189,189.000
	DISTRIBUIDORA IN	18,700	7.217	134,957.900
	BANKIA SA	108,422	1.186	128,588.490
	UPM-KYMMENE OYJ	11,850	16.000	189,600.000
	NOKIA OYJ	81,850	6.620	541,847.000
	WARTSILA OYJ ABP	3,200	41.200	131,840.000
	STORA ENSO OYJ-R	13,100	9.195	120,454.500
	METSO OYJ	3,000	26.280	78,840.000
	ELISA OYJ	4,550	28.070	127,718.500
	SAMPO OYJ-A SHS	9,650	43.230	417,169.500
	FORTUM OYJ	9,450	17.080	161,406.000
	KONE OYJ-B	6,650	37.430	248,909.500
	NOKIAN RENKAAT	3,000	29.070	87,210.000
	NESTE OYJ	3,450	23.440	80,868.000
	ORION OYJ-CL B	2,050	31.000	63,550.000
	OMV AG	3,550	26.320	93,436.000
	ERSTE GROUP BANK	5,550	26.750	148,462.500
	VOESTALPINE AG	2,850	41.495	118,260.750
	RAIFFEISEN BANK	2,400	14.020	33,648.000
	ANDRITZ AG	1,600	56.400	90,240.000
	BANK IRELAND	661,800	0.343	226,997.400
	JERONIMO MARTINS	6,000	12.410	74,460.000
	EDP	49,500	3.508	173,646.000
	GALP ENERGIA	10,350	10.655	110,279.250
	KERRY GROUP-A	3,400	66.800	227,120.000
	CRH PLC	17,500	24.820	434,350.000
ユーロ 小計				ユーロ
				77,718,646.970
				(10,846,414,371)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS	30,000	73.450	2,203,500.000
	GALAXY ENTERTAIN	52,000	36.000	1,872,000.000
	MTR CORP	32,000	36.650	1,172,800.000
	SHK PPT	37,000	131.600	4,869,200.000
	SINO LAND	88,000	13.280	1,168,640.000
	CKH HOLDINGS	62,669	114.300	7,163,066.700
	WHARF HLDG	29,000	54.100	1,568,900.000
	SWIRE PACIFIC-A	12,500	102.400	1,280,000.000
	CLP HOLDINGS	41,000	67.250	2,757,250.000
	CATHAY PAC AIR	33,000	19.280	636,240.000
	HENDERSON LAND D	25,806	56.950	1,469,651.700
	HONG KG CHINA GS	149,493	16.720	2,499,522.960
	HANG SENG BANK	16,900	155.300	2,624,570.000
	WHEELOCK & CO	25,000	42.200	1,055,000.000
	NEW WORLD DEV	113,000	10.460	1,181,980.000
	HKEX	23,600	294.000	6,938,400.000
	LI & FUNG LTD	132,000	6.210	819,720.000
	HANG LUNG PPT	52,000	24.200	1,258,400.000
	ASM PACIFIC	6,500	80.700	524,550.000
	YUE YUEN IND	21,000	26.250	551,250.000
	NWS HOLDINGS	46,500	12.660	588,690.000
	KERRY PPT	18,000	32.650	587,700.000
	BANK EAST ASIA	29,040	35.300	1,025,112.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	9.950	467,650.000
	SWIREPROPERTIES	30,000	25.700	771,000.000
	CHEUNG KONG PROP	62,669	70.050	4,389,963.450
	CKI HOLDINGS	15,000	64.650	969,750.000
	AIA	262,000	50.900	13,335,800.000
	SANDS CHINA LTD	54,000	29.800	1,609,200.000
	SHANGRI-LA ASIA	30,000	11.700	351,000.000
	TECHTRONIC IND	31,500	27.150	855,225.000
	MGM CHINA	20,000	14.200	284,000.000
	BOC HONG KONG HO	81,500	32.200	2,624,300.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	15.200	577,600.000
	HKT-SS	57,000	9.620	548,340.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				72,599,971.810
				(1,165,955,548)
合計				81,410,423,782
				[81,410,423,782]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額			備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUN	2,847	458,395.470
		SIMON PROPERTY	6,487	1,161,367.610
		BOSTON PROPERTIE	3,300	420,618.000
		GENERAL GROWTH P	11,400	312,360.000
		VORNADO RLTY TST	3,627	360,886.500
		COMMUNICATION	2,720	69,224.000
		EQUITY RESIDENTI	7,300	524,797.000
		EQUINIX INC	1,128	296,731.680
		AMERICAN TOWER C	8,900	842,563.000
		HOST HOTELS & RE	16,093	319,767.910
		KIMCO REALTY	8,700	205,755.000
		PLUM CREEK TIMBR	3,700	151,700.000
		VENTAS INC	7,000	454,440.000
		AMERICAN CAPITAL	7,800	157,950.000
		IRON MOUNTAIN	3,910	128,599.900
		AMERICAN REALTY	20,400	177,786.000
		PROLOGIS INC	10,662	427,119.720
		CAMDEN PROP TR	1,800	132,552.000
		DUKE REALTY CORP	7,300	140,087.000
		ESSEX PROPERTY	1,400	302,512.000
		FED REALTY INVS	1,500	197,145.000
		HEALTH CARE REIT	7,400	515,188.000
		HCP INC	9,700	371,413.000
		LIBERTY PROP	3,300	114,081.000
		MACERICH CO	3,000	242,490.000
		ANNALY CAPITAL M	19,800	199,584.000
		REALTY INCOME	4,800	218,880.000
		PUBLIC STORAGE	3,100	594,239.000
		REGENCY CENTERS	2,100	130,704.000
		SL GREEN REALTY	2,100	247,023.000
		UDR INC	5,700	180,804.000
		DIGITAL REALTY	2,800	181,160.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				10,237,923.790
				(1,274,314,374)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES	17,100	217,683.000
		SEGRO PLC	16,750	69,730.250
		HAMMERSON PLC	17,400	113,187.000
		BRIT LAND CO PLC	20,900	174,724.000
		INTU PROPERTIES	21,100	68,047.500
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				643,371.750
				(123,012,679)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		FEDERATION CENTR	53,873	156,231.700
		SCENTRE GROUP	116,322	442,023.600
		DEXUS PROPERTY G	23,950	181,062.000
		GPT GROUP	40,060	177,065.200
		MIRVAC GROUP	93,400	180,262.000
		STOCKLAND	51,500	217,330.000
		WESTFIELD CORP	43,096	390,880.720
		GOODMAN GROUP	38,200	235,312.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				1,980,167.220
				(189,462,399)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ES	48,000	117,600.000
		CAPITALAND MALL	63,200	135,248.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				252,848.000
				(23,355,570)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO	2,150	496,757.500
		ICADE	950	66,205.500
		GECINA SA	750	87,675.000
		KLEPIERRE	3,750	150,375.000
		FONCIERE DES REG	950	74,223.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				875,236.500
				(122,148,006)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	49,500	2,279,475.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				2,279,475.000
				(36,608,368)
投資証券 合計				1,768,901,396
				[1,768,901,396]
合計				1,768,901,396
				[1,768,901,396]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	587銘柄	97.5%	2.5%	62.4%
		投資証券	32銘柄
	イギリス・ポンド	株式	106銘柄	98.3%	1.7%	8.8%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	100%	-%	0.3%
	オーストラリア・ドル	株式	55銘柄	92.1%	7.9%	2.9%
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	87銘柄	100%	-%	4.0%
	シンガポール・ドル	株式	21銘柄	95.4%	4.6%	0.6%
		投資証券	2銘柄
	スイス・フラン	株式	33銘柄	100%	-%	4.1%
	スウェーデン・クローナ	株式	29銘柄	100%	-%	1.3%
	デンマーク・クローネ	株式	12銘柄	100%	-%	0.7%
	ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	0.0%
	ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	221銘柄	98.9%	1.1%	13.2%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	35銘柄	97.0%	3.0%	1.4%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,211,985,737	255,165,496
コール・ローン		1,468,354,844	1,162,345,289
国債証券		150,139,359,380	165,613,343,636
派生商品評価勘定		10,369,141	15,335,322
未収入金		-	3,965,541
未収利息		1,419,147,777	1,446,694,767
前払費用		46,240,434	37,857,460
流動資産合計		156,295,457,313	168,534,707,511
資産合計		156,295,457,313	168,534,707,511
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		59,614	333,813
未払金		3,094,692,088	1,715,279
未払解約金		222,492,000	125,491,000
流動負債合計		3,317,243,702	127,540,092
負債合計		3,317,243,702	127,540,092
純資産の部
元本等
元本	※1	60,155,182,432	57,624,910,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,823,031,179	110,782,256,515
元本等合計		152,978,213,611	168,407,167,419
純資産合計		152,978,213,611	168,407,167,419
負債純資産合計		156,295,457,313	168,534,707,511

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	※1	期首	平成25年6月6日	平成26年6月6日
		期首元本額	60,436,532,420円	60,155,182,432円
		期中追加設定元本額	4,513,323,352円	4,341,656,572円
		期中一部解約元本額	4,794,673,340円	6,871,928,100円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,416,657,283円	1,957,879,585円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	77,431,012円	68,789,459円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	584,524,128円	485,972,327円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	147,586,160円	123,616,025円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,927,405,600円	1,571,405,175円
		ワールドアセット(安定コース)	125,336円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	84,374円	-円
		D-I's 外国債券インデックス	410,040円	452,051円
		DCダイワ外国債券インデックス	33,937,239,573円	34,763,175,646円
		ダイワ・ライフ・バランス30	438,241,251円	436,410,851円
		ダイワ・ライフ・バランス50	185,663,211円	210,643,407円
		ダイワ・ライフ・バランス70	105,421,710円	131,148,072円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	181,497,667円	201,267,488円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	136,071,730円	165,174,574円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	31,693,362円	49,115,340円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,419,169円	9,939,137円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,785,954円	9,769,922円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	292,138円	472,772円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,565,615,336円	2,009,233,148円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	274,294,972円	209,431,081円
		ダイワ・バランスファンド35VA	9,341,311,161円	8,317,762,305円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,134,229,137円	569,894,528円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	900,445,308円	387,328,539円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	520,661,743円	443,124,899円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	24,643,797円	61,738,785円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,132,232,442円	5,354,053,255円
		ダイワライフスタイル25	26,288,182円	28,534,579円
		ダイワライフスタイル50	41,194,583円	45,996,215円
		ダイワライフスタイル75	10,716,073円	12,581,739円
	計		60,155,182,432円	57,624,910,904円
2.		期末日における受益権の総数	60,155,182,432口	57,624,910,904口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		2,426,206,575	△1,719,631,680
合計		2,426,206,575	△1,719,631,680
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成26年6月5日まで、及び平成26年12月2日から平成27年6月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年6月5日 現在				平成27年6月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	104,675,400	-	104,581,030	94,370
アメリカ・ドル	-	-	-	-	47,489,170	-	47,543,720	△54,550
カナダ・ドル	-	-	-	-	39,124,579	-	39,035,360	89,219
ユーロ	-	-	-	-	18,061,651	-	18,001,950	59,701
買 建	1,388,415,202	-	1,398,724,729	10,309,527	1,121,578,008	-	1,136,485,147	14,907,139
アメリカ・ドル	528,402,000	-	533,418,760	5,016,760	468,130,983	-	470,269,800	2,138,817
イギリス・ポンド	111,911,290	-	112,694,240	782,950	85,151,475	-	85,977,000	825,525
オーストラリア・ ドル	23,053,625	-	23,187,320	133,695	23,217,223	-	23,387,699	170,476
カナダ・ドル	32,859,086	-	32,899,230	40,144	61,712,886	-	61,683,800	△29,086
シンガポール・ ドル	5,193,249	-	5,224,320	31,071	4,954,248	-	4,981,499	27,251
スイス・フラン	5,664,360	-	5,717,000	52,640	4,201,555	-	4,259,840	58,285
スウェーデン・ クローナ	8,106,993	-	8,214,080	107,087	6,453,023	-	6,634,420	181,397
デンマーク・ クローネ	11,609,245	-	11,668,800	59,555	9,307,121	-	9,560,810	253,689
ノルウェー・ クローネ	4,046,023	-	4,065,040	19,017	3,886,766	-	3,899,120	12,354
ポーランド・ ズロチ	9,817,515	-	9,882,890	65,375	7,650,997	-	7,796,180	145,183
メキシコ・ペソ	16,057,972	-	16,104,760	46,788	14,723,222	-	14,603,400	△119,822
ユーロ	624,564,180	-	628,578,239	4,014,059	425,011,769	-	436,341,580	11,329,811
南アフリカ・ ランド	7,129,664	-	7,070,050	△59,614	7,176,740	-	7,089,999	△86,741
合計	1,388,415,202	-	1,398,724,729	10,309,527	1,226,253,408	-	1,241,066,177	15,001,509

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年6月5日現在	平成27年6月5日現在
1口当たり純資産額	2.5431円	2.9225円
(1万口当たり純資産額)	(25,431円)	(29,225円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.875% United States Treasury Note/Bond 20160815	1,999,000.000	2,105,886.530
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20161115	2,336,000.000	2,474,594.880
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,039,000.000	2,178,365.650
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,795,000.000	1,928,494.150
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20170815	2,401,000.000	2,611,543.690
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,686,000.000	1,824,757.800
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215	3,839,000.000	4,102,163.450
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,960,000.000	3,206,035.200
		4% United States Treasury Note/Bond 20180815	3,173,000.000	3,465,487.140
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,703,560.320
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,327,173.770
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,302,534.160
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160531	99,000.000	101,853.180
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160630	2,121,000.000	2,186,687.370
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160731	1,833,000.000	1,893,782.280
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,852,565.350
		3% United States Treasury Note/Bond 20160831	2,488,000.000	2,567,790.160
		3% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,499,000.000	2,583,341.250
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20161031	2,319,000.000	2,405,034.900
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,338,424.200
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20161130	4,149,000.000	4,287,701.070
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20161231	3,154,000.000	3,288,265.780
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,884,000.000	3,005,877.840
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	5,630,000.000	6,152,295.100
		3% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,687,000.000	2,798,886.680
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20170331	4,635,000.000	4,857,294.600
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170430	1,653,000.000	1,731,385.260
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,343,424.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,835,000.000	2,952,142.200
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,468,000.000	3,596,801.520
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20170731	1,773,000.000	1,835,799.660
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,983,971.160
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170831	2,903,000.000	2,975,894.330
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170930	2,831,000.000	2,902,765.850
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20171031	382,000.000	391,592.020
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,707,666.540
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130	883,000.000	913,657.760
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	924,000.000	967,779.120
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131	255,000.000	266,424.000
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,474,673.560
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	1,234,000.000	1,293,910.700
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331	1,300,000.000	1,368,549.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	260,000.000	272,053.600
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	3,417,000.000	3,655,643.280
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20160531	99,000.000	100,406.790
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531	1,322,000.000	1,374,205.780
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20160630	3,406,000.000	3,448,030.040
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,065,000.000	1,106,929.050
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20160731	2,053,000.000	2,079,689.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,341,000.000	1,388,873.700
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,560,505.640
		1% United States Treasury Note/Bond 20160831	4,502,000.000	4,535,224.760
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	3,444,000.000	3,483,261.600
		1% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,793,000.000	2,813,947.500
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930	2,835,000.000	2,854,022.850
		1% United States Treasury Note/Bond 20161031	2,718,000.000	2,738,167.560
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,345,159.200
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	1,353,000.000	1,354,312.410
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161130	3,027,000.000	3,043,406.340
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,176,820.900
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161231	3,410,000.000	3,429,300.600
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,868,704.540
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,970,000.000	2,985,295.500
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,424,103.420
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,222,226.800
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,408,000.000	2,420,040.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,846,870.300
		1% United States Treasury Note/Bond 20170331	3,856,000.000	3,883,261.920
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	301,827.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,375,000.000	2,386,115.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	556,859.030
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,411,541.300
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,125,000.000	2,123,661.250
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,361,054.600
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,906,000.000	3,909,788.820
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,345,715.280
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170731	5,660,000.000	5,633,228.200
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,742,664.720
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,466,506.560
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170831	6,410,000.000	6,390,705.900
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,562,000.000	2,511,759.180
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170930	1,913,000.000	1,905,749.730
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,169,038.750
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,648,000.000	2,643,551.360
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	874,187.600
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,062,315.520
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,336,000.000	2,323,315.520
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,320,906.840
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	1,913,000.000	1,906,706.230
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	894,000.000	876,289.860
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131	2,153,000.000	2,150,308.750
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,353,665.020
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	3,850,000.000	3,815,696.500
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	3,447,000.000	3,427,455.510
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,936,315.200
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331	2,315,000.000	2,300,068.250
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,133,401.200
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,539,296.500
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	4,218,000.000	4,171,517.640
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,416,756.400
		1% United States Treasury Note/Bond 20180531	3,407,000.000	3,402,979.740
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,429,449.980
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160615	3,186,000.000	3,191,830.380
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,693,000.000	1,708,931.130
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,153,631.220
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20160715	3,108,000.000	3,116,857.800
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,871,807.950
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,697,000.000	1,711,305.710
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,468,000.000	4,575,500.080
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20160815	2,989,000.000	2,997,279.530
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,034,414.540
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20160915	1,816,000.000	1,826,569.120
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,910,918.750
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161015	2,870,000.000	2,876,371.400
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,617,752.570
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,344,249.600
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	3,821,000.000	3,981,290.950
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161115	719,000.000	720,373.290
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,640,347.820
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,530,111.640
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161215	144,000.000	144,230.400
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,042,775.280
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,066,801.860
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170115	2,168,000.000	2,175,024.320
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,439,780.990
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,201,540.450
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,673,368.470
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,190,000.000	2,191,795.800
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,389,492.350
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,748,756.340
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170315	1,182,000.000	1,185,368.700
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,408,307.460
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,880,946.250
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170415	1,485,000.000	1,492,009.200
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,516,397.480
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	3,004,274.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170515	2,237,000.000	2,247,044.130
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,456,247.220
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,250,098.460
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,746,725.480
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160531	156,000.000	156,132.600
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170615	753,000.000	755,966.820
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160630	2,858,000.000	2,863,001.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,908,195.400
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,526,088.150
		7.5% United States Treasury Note/Bond 20161115	1,552,000.000	1,709,015.840
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,527,000.000	1,765,349.430
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	1,153,657.680
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	1,582,000.000	2,014,328.960
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	868,202.280
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,878,796.700
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	856,223.340
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,151,206.200
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	888,885.900
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	987,530.650
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	934,878.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	438,000.000	573,793.140
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	620,292.200
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,398,474.800
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,436,000.000	1,939,820.600
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,926,000.000	2,436,081.840
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	738,017.870
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	108,000.000	133,944.840
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	1,019,000.000	1,284,653.300
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	255,000.000	277,111.050
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	694,000.000	844,945.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	959,735.600
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	810,000.000	1,005,347.700
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,307,000.000	1,682,291.980
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,837,272.240
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,836,236.740
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,677,000.000	2,050,182.810
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,309,105.920
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,807,000.000	2,258,171.760
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,551,859.410
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,711,000.000	1,743,748.540
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	2,865,000.000	2,915,796.450
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	2,353,000.000	2,334,599.540
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,632,402.240
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	3,984,000.000	3,753,047.520
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,053,695.420
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	3,859,309.380
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,314,000.000	3,688,614.560
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,075,607.720
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,025,865.680
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	2,993,000.000	3,185,419.970
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170715	2,583,000.000	2,591,575.560
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,349,614.600
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160731	2,719,000.000	2,723,350.400
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,886,457.340
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	6,194,000.000	6,239,959.480
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	3,788,402.970
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	1,818,000.000	1,823,035.860
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,189,000.000	1,196,466.920
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160831	2,219,000.000	2,221,840.320
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,304,343.570
		1% United States Treasury Note/Bond 20170915	148,000.000	148,710.400
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,439,367.560
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,222,000.000	2,223,822.040
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,658,132.500
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171015	1,466,000.000	1,468,565.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,186,012.500
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,165,011.590
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	6,321,000.000	6,292,302.660
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,227,000.000	3,200,764.490
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,593,000.000	1,594,545.210
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20161031	145,000.000	144,789.750
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,865,913.440
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,317,388.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20161130	444,000.000	443,982.240
		1% United States Treasury Note/Bond 20171215	717,000.000	719,323.080
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,192,006.940
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,209,333.680
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161231	1,544,000.000	1,546,470.400
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180115	1,547,000.000	1,545,607.700
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,902,286.840
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,386,000.000	2,383,948.040
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,347,734.180
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	6,275,000.000	6,104,884.750
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,361,412.640
		1% United States Treasury Note/Bond 20180215	1,961,000.000	1,963,980.720
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,759,004.800
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170228	970,000.000	968,787.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,776,618.900
		1% United States Treasury Note/Bond 20180315	2,081,000.000	2,082,706.420
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,760,366.640
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170331	2,159,000.000	2,154,854.720
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180415	2,083,000.000	2,068,106.550
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,837,227.400
		1% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,180,000.000	2,178,888.200
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	1,910,000.000	1,879,401.800
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	1,467,000.000	1,457,361.810
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,575,012.110
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,561,980.200
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,323,000.000	2,317,099.580
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				560,389,889.090
				(69,751,729,495)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,077,000.000	2,132,663.600
		2% United Kingdom Gilt 20250907	536,000.000	530,211.200
		8.75% United Kingdom Gilt 20170825	595,000.000	703,528.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,213,000.000	1,661,810.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	708,000.000	1,017,396.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	2,114,000.000	2,631,507.200
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,662,000.000	2,099,937.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,721,000.000	2,175,688.200
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	1,998,275.500
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,995,357.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,407,426.000
		4% United Kingdom Gilt 20160907	1,455,000.000	1,518,874.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,666,000.000	2,224,110.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,501,315.200
		5% United Kingdom Gilt 20180307	1,604,000.000	1,788,460.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,793,000.000	2,431,666.600
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,800,000.000	2,347,020.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,773,000.000	2,415,180.600
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	1,820,000.000	2,048,774.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,178,000.000	1,513,141.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,391,000.000	1,600,067.300
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,420,902.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,578,368.400
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,144,000.000	1,562,589.600
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	2,006,451.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,657,000.000	2,140,015.500
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,843,000.000	2,080,931.300
		1.75% United Kingdom Gilt 20170122	1,010,000.000	1,029,796.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,182,000.000	1,486,128.600
		1% United Kingdom Gilt 20170907	2,737,000.000	2,756,159.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,416,000.000	2,412,859.200
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,012,000.000	2,228,290.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	2,854,000.000	2,879,400.600
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,393,000.000	2,455,457.300
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,132,000.000	1,421,452.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,561,000.000	2,613,500.500
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	2,259,000.000	2,397,476.700
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	805,000.000	933,880.500
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				73,146,068.100
				(13,985,528,221)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	1,737,000.000	1,851,711.480
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,506,000.000	2,787,148.140
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	1,755,000.000	2,065,477.050
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,619,000.000	2,879,721.450
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,882,000.000	2,248,086.640
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20160615	1,636,000.000	1,682,151.560
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	2,063,000.000	2,243,491.870
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	1,918,000.000	2,277,548.280
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721	1,385,000.000	1,448,460.700
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,023,000.000	1,182,516.390
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,173,000.000	2,138,253.730
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	964,000.000	955,825.280
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	1,698,000.000	1,728,733.800
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	958,000.000	1,087,559.920
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	671,000.000	695,598.860
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,790,000.000	1,977,645.700
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	162,000.000	165,371.220
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	429,000.000	435,653.790
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	354,000.000	310,564.200
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	289,000.000	278,619.120
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				30,440,139.180
				(2,912,512,517)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	285,000.000	321,055.350
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	638,498.040
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,427,257.020
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,017,000.000	1,551,219.930
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,470,000.000	2,152,432.800
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	960,000.000	991,497.600
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	1,747,000.000	1,865,236.960
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,073,138.430
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	2,199,000.000	2,456,458.920
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,413,000.000	1,865,160.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,654,315.560
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,257,000.000	1,409,499.240
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	799,000.000	809,610.720
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160901	761,000.000	781,105.620
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,572,000.000	1,718,070.240
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,491,000.000	1,870,459.500
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301	1,327,000.000	1,348,550.480
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901	216,000.000	220,432.320
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,625,000.000	1,621,506.250
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301	1,265,000.000	1,288,238.050
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160801	1,585,000.000	1,592,069.100
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	1,021,000.000	1,042,236.800
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,105,000.000	1,184,593.150
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201	1,067,000.000	1,083,239.740
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	885,823.440
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	827,000.000	859,104.140
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801	341,000.000	345,712.620
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	406,000.000	443,717.400
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,047,000.000	1,096,366.050
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20161101	1,014,000.000	1,020,013.020
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	166,000.000	170,199.800
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201	98,000.000	99,676.780
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170501	708,000.000	703,681.200
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	306,000.000	300,902.040
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				37,891,078.310
				(3,773,572,489)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20160901	518,000.000	535,249.400
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	391,000.000	421,204.750
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	734,133.840
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	442,000.000	474,217.380
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	457,429.680
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	788,000.000	810,710.160
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	768,000.000	794,119.680
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401	580,000.000	593,311.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	279,000.000	276,528.060
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	251,000.000	250,929.720
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	370,000.000	350,230.900
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401	272,000.000	265,632.480
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	151,000.000	153,423.550
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	173,000.000	182,502.890
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	299,000.000	299,328.900
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	70,000.000	69,515.600
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				6,668,467.990
				(615,966,388)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	420,000.000	554,248.800
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	506,000.000	745,079.940
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108	568,000.000	624,652.320
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	527,000.000	603,362.300
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	37,000.000	42,167.790
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	370,000.000	421,774.100
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				2,991,285.250
				(398,050,328)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	5,775,000.000	7,231,917.000
		3% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20160712	4,600,000.000	4,769,648.000
		3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812	5,175,000.000	5,625,639.000
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	10,220,000.000	11,831,796.200
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,515,000.000	6,066,805.500
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	7,555,000.000	9,030,038.200
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	6,290,000.000	6,627,144.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	2,955,000.000	3,384,243.300
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				54,567,231.200
				(819,054,140)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	3,282,000.000	5,142,565.800
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	8,385,000.000	9,245,804.100
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,932,000.000	19,240,111.360
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	10,061,019.750
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	6,150,000.000	7,133,569.500
		2.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20161115	2,921,000.000	3,042,951.750
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	5,846,000.000	6,208,568.920
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	1,682,000.000	1,807,073.520
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				61,881,664.700
				(1,157,187,131)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519	5,970,000.000	6,367,661.700
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	5,075,000.000	5,760,074.250
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	5,808,000.000	6,608,632.800
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,149,000.000	5,327,155.400
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,550,486.850
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	1,910,000.000	1,912,292.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				30,526,303.000
				(488,726,110)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	2,309,000.000	2,738,658.720
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	2,029,000.000	2,185,395.320
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	1,912,000.000	2,150,732.320
		Poland Government Bond 20170725	268,000.000	258,888.000
		1.5% Poland Government Bond 20200425	782,000.000	746,028.000
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425	627,000.000	803,751.300
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	2,470,000.000	2,794,903.800
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	2,284,000.000	2,676,048.600
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20161025	2,615,000.000	2,722,005.800
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425	1,177,000.000	1,240,616.850
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	3,083,000.000	3,310,402.080
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425	1,720,000.000	1,796,574.400
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	1,376,000.000	1,387,627.200
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160725	1,362,000.000	1,335,332.040
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	1,061,000.000	1,093,784.900
		3.25% Poland Government Bond 20250725	1,352,000.000	1,375,294.960
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				28,616,044.290
				(958,637,483)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.262% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160915	2,137,000.000	2,173,371.740
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	1,210,000.000	1,232,651.200
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	1,417,000.000	1,533,732.460
		3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215	1,015,000.000	1,025,708.250
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	534,929.880
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	817,143.120
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,651,907.530
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	1,427,000.000	1,449,047.150
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	578,000.000	597,657.780
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,949,376.720
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,563,356.400
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	1,595,000.000	1,595,319.000
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	846,072.500
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	711,197.210
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	600,238.680
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	399,000.000	399,007.980
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	444,000.000	439,582.200
		3.172% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160715	953,000.000	955,916.180
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	533,000.000	530,020.530
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	401,000.000	387,353.970
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	447,874.380
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	559,530.380
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	661,890.880
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	233,000.000	242,247.770
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	488,000.000	492,967.840
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	340,000.000	340,625.600
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	863,410.360
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	647,941.680
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	404,000.000	402,351.680
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	701,323.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	250,000.000	249,292.500
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				26,603,046.550
				(891,468,090)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	8,802,000.000	8,688,718.260
		8% Mexican Bonos 20231207	8,233,000.000	9,292,504.770
		10% Mexican Bonos 20241205	15,850,000.000	20,308,288.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	8,568,000.000	9,415,118.160
		7.25% Mexican Bonos 20161215	12,639,000.000	13,316,197.620
		7.75% Mexican Bonos 20171214	13,756,000.000	14,841,623.520
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	9,396,139.340
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	10,546,823.760
		8.5% Mexican Bonos 20181213	6,960,000.000	7,734,300.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	11,659,943.200
		8% Mexican Bonos 20200611	12,728,000.000	14,208,520.960
		6.5% Mexican Bonos 20210610	13,441,000.000	14,020,710.330
		6.25% Mexican Bonos 20160616	11,839,000.000	12,191,683.810
		7.75% Mexican Bonos 20310529	17,015,000.000	19,000,140.050
		6.5% Mexican Bonos 20220609	14,299,000.000	14,854,087.180
		7.75% Mexican Bonos 20421113	7,766,000.000	8,676,951.800
		5% Mexican Bonos 20170615	9,290,000.000	9,471,526.600
		4.75% Mexican Bonos 20180614	11,670,000.000	11,681,203.200
		7.75% Mexican Bonos 20341123	2,101,000.000	2,341,627.530
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				221,646,108.090
				(1,775,385,326)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	232,000.000	233,201.760
		0.75% Finland Government Bond 20310415	248,000.000	226,548.000
		0.25% Austria Government Bond 20191018	347,000.000	348,353.300
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	788,000.000	765,999.040
		1% Belgium Government Bond 20310622	349,000.000	319,589.770
		6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160620	289,000.000	307,504.670
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	774,000.000	1,135,961.100
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,067,000.000	1,737,876.250
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,101,593.240
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,113,000.000	1,614,028.080
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,608,074.430
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,705,000.000	2,739,201.850
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,647,000.000	2,598,224.850
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	1,911,000.000	2,848,097.070
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160704	1,552,000.000	1,622,010.720
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104	2,185,000.000	2,321,693.600
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	1,934,226.000
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704	2,099,000.000	2,292,066.020
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104	1,798,000.000	1,990,997.320
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,507,274.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,331,000.000	2,262,473.730
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	3,045,250.080
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,832,334.410
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,372,866.250
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	2,247,000.000	2,566,006.590
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	1,930,552.440
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	2,072,000.000	2,293,331.040
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,624,671.660
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	2,065,000.000	2,429,844.200
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,581,828.500
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,886,542.260
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,421,913.340
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,376,000.000	1,710,684.480
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	2,426,000.000	2,601,787.960
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,850,000.000	1,982,441.500
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,945,280.200
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,707,000.000	1,894,496.880
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,291,000.000	1,405,214.770
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	776,000.000	970,240.560
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,705,000.000	1,814,921.350
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,654,000.000	1,686,302.620
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	1,379,000.000	1,336,195.840
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160610	655,000.000	658,163.650
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20160916	1,030,000.000	1,032,894.300
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216	35,000.000	35,110.250
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170310	492,000.000	493,722.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20170616	123,000.000	123,622.380
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20161014	997,000.000	1,016,630.930
		0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224	1,717,000.000	1,745,021.440
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407	1,848,000.000	1,871,414.160
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013	149,000.000	151,343.770
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223	890,000.000	905,726.300
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413	1,392,000.000	1,407,005.760
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,251,955.770
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,674,000.000	1,737,026.100
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,134,302.820
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,159,977.800
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	624,000.000	619,344.960
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	890,450.390
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,285,000.000	2,048,598.400
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	1,836,000.000	2,715,076.800
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	3,966,526.830
		5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161025	2,925,000.000	3,134,693.250
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,507,000.000	4,096,036.880
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,113,000.000	3,209,308.920
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,569,736.750
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,800,000.000	2,757,798.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,851,452.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,222,000.000	3,157,573.100
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425	3,288,000.000	3,529,931.040
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,123,000.000	3,974,985.630
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	2,396,000.000	2,646,022.600
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	2,261,000.000	2,525,401.340
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,467,000.000	2,820,052.370
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,365,000.000	3,660,783.500
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	2,610,000.000	3,017,786.400
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,590,000.000	4,150,111.800
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,095,000.000	1,702,889.250
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,885,121.240
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,467,882.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,760,000.000	4,397,056.800
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,480,000.000	4,033,389.600
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	2,653,000.000	3,072,359.710
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,940,000.000	2,153,283.600
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525	2,114,000.000	2,178,878.660
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	604,000.000	781,829.680
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	2,747,000.000	2,941,707.360
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	2,066,000.000	2,134,715.160
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	2,623,000.000	2,906,782.370
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,764,000.000	1,824,752.160
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161125	1,401,000.000	1,409,644.170
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	1,291,000.000	1,459,501.320
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,799,000.000	2,971,614.330
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	1,960,000.000	1,985,617.200
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,022,000.000	1,902,540.240
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	1,870,000.000	1,841,463.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225	113,000.000	113,233.910
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160725	2,838,000.000	2,924,190.060
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170225	2,315,000.000	2,391,232.950
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170725	1,868,000.000	1,913,299.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	449,000.000	676,629.530
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,867,581.870
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,195,000.000	1,766,018.800
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20160715	1,398,000.000	1,462,881.180
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	1,291,000.000	1,585,490.010
		4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170715	1,405,000.000	1,542,802.400
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	2,093,000.000	2,355,127.320
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,561,577.100
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,334,092.980
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,739,000.000	2,612,673.600
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,775,000.000	2,077,957.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115	1,465,000.000	1,528,200.100
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,605,225.020
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	600,000.000	705,018.000
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115	1,477,000.000	1,528,887.010
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,491,880.450
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	575,000.000	600,254.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415	317,000.000	320,978.350
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	466,000.000	600,697.300
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,620,000.000	1,777,123.800
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	765,000.000	766,874.250
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180415	749,000.000	753,883.480
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	359,000.000	334,207.460
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,342,000.000	2,070,625.480
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,650,769.800
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,722,000.000	3,892,841.080
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,589,000.000	1,636,018.510
		0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115	1,743,000.000	1,761,371.220
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	116,000.000	116,729.640
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	599,000.000	617,017.920
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,229,000.000	1,207,308.150
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	700,000.000	660,429.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	577,000.000	506,455.980
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180515	128,000.000	127,280.640
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	12,000.000	11,822.520
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,654,000.000	3,496,114.200
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	3,118,000.000	4,465,599.600
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,880,000.000	2,661,140.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170801	2,528,000.000	2,802,313.280
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,347,560.600
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,232,278.840
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,368,000.000	3,113,185.920
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,589,000.000	2,991,330.600
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,105,413.900
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160801	3,007,000.000	3,136,240.860
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170201	2,280,000.000	2,426,239.200
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201	2,480,000.000	2,750,072.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,674,000.000	2,222,569.800
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,341,000.000	2,839,867.100
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	2,928,000.000	3,295,639.680
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	3,091,046.600
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,890,579.170
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,403,000.000	2,996,949.510
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	1,717,000.000	2,284,897.750
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,945,740.800
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,000,000.000	2,291,000.000
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,361,000.000	2,859,029.340
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,434,597.760
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,725,110.700
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160915	986,000.000	1,044,745.880
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	1,089,000.000	1,326,619.800
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170501	2,315,000.000	2,518,303.300
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,088,000.000	1,365,059.200
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170601	1,490,000.000	1,624,174.500
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	659,000.000	825,832.440
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20171101	1,295,000.000	1,394,870.400
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,255,821.100
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,594,000.000	1,898,422.120
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601	2,341,000.000	2,553,281.880
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,585,000.000	2,079,963.800
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,624,462.800
		2.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161115	421,000.000	437,014.840
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,323,978.790
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	553,000.000	626,836.560
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161215	318,000.000	324,795.660
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,175,218.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	1,901,000.000	2,160,657.590
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	911,000.000	1,012,895.350
		1.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170515	547,000.000	557,502.400
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,027,000.000	1,066,108.160
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	446,000.000	458,889.400
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	1,706,000.000	2,536,822.000
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170928	810,000.000	917,300.700
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	1,704,000.000	2,655,275.040
		3.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20160928	1,205,000.000	1,260,393.850
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220328	1,377,000.000	1,689,675.390
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328	1,045,000.000	1,123,991.550
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328	1,507,000.000	1,679,385.730
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	1,543,000.000	1,772,613.830
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928	1,636,000.000	1,932,279.600
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	1,174,000.000	1,763,312.780
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	1,656,000.000	2,041,202.160
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170628	1,202,000.000	1,292,222.120
		4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20260328	801,000.000	1,070,144.010
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	1,070,000.000	1,342,218.700
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320328	864,000.000	1,171,281.600
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190928	1,123,000.000	1,260,488.890
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	1,338,000.000	1,483,882.140
		1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180622	1,052,000.000	1,092,765.000
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20450622	571,000.000	810,386.040
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	1,692,000.000	1,923,651.720
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20340622	394,000.000	479,821.080
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	869,586.300
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	797,954.400
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	704,417.400
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,262,000.000	1,701,188.620
		5% IRISH TREASURY 20201018	859,000.000	1,051,527.670
		5.5% IRISH TREASURY 20171018	579,000.000	654,571.080
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	604,981.440
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	847,000.000	988,703.100
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	313,000.000	332,668.920
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	372,000.000	369,619.200
		2% IRISH TREASURY 20450218	366,000.000	337,525.200
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,239,000.000	1,469,949.600
		6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715	985,000.000	1,546,282.550
		4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20180115	1,286,000.000	1,445,168.220
		3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20200715	1,248,000.000	1,477,494.720
		3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915	1,212,000.000	1,438,522.800
		4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20160915	994,000.000	1,048,292.280
		4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315	933,000.000	1,384,926.540
		4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170915	711,000.000	782,476.830
		4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315	1,302,000.000	1,512,403.200
		4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315	929,000.000	1,286,952.990
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170220	1,023,000.000	1,083,397.920
		3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20220420	554,000.000	668,423.160
		3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20221122	872,000.000	1,043,435.200
		3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20620126	546,000.000	899,169.180
		1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190618	738,000.000	792,641.520
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20440620	290,000.000	391,270.900
		1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20231020	675,000.000	724,693.500
		2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340523	301,000.000	346,598.490
		1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20181019	307,000.000	318,659.860
		1.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20241021	494,000.000	524,257.500
		3.875% Finland Government Bond 20170915	474,000.000	517,290.420
		4.375% Finland Government Bond 20190704	550,000.000	645,271.000
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	860,896.900
		3.375% Finland Government Bond 20200415	738,000.000	850,500.720
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	541,844.910
		1.875% Finland Government Bond 20170415	634,000.000	658,041.280
		2.75% Finland Government Bond 20280704	328,000.000	387,535.280
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	654,876.720
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	471,921.520
		2.625% Finland Government Bond 20420704	293,000.000	367,451.300
		1.125% Finland Government Bond 20180915	425,000.000	440,665.500
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	579,905.670
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,108,000.000	2,932,101.520
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20171031	382,000.000	384,162.120
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,321,000.000	1,263,536.500
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	787,000.000	717,901.400
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180430	12,000.000	11,955.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,679,000.000	2,360,640.420
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730	1,654,000.000	1,842,043.260
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,764,000.000	2,101,206.240
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131	2,135,000.000	2,267,007.050
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,139,000.000	1,501,703.160
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,458,719.360
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,777,000.000	2,179,685.970
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,757,284.100
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	2,041,480.750
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	893,000.000	1,147,915.780
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,403,102.790
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,404,000.000	1,722,708.000
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	2,006,172.640
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,116,059.850
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,265,000.000	1,713,543.700
		4.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20161031	1,932,000.000	2,046,838.080
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,524,640.080
		4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131	2,000,000.000	2,220,800.000
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,758,000.000	2,217,892.800
		3.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160730	1,689,000.000	1,752,827.310
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,350,000.000	1,609,875.000
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,640,801.900
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,564,000.000	1,734,350.880
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	795,000.000	1,102,108.500
		2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430	1,488,000.000	1,543,428.000
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,983,210.480
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	2,219,000.000	2,538,425.050
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	1,411,000.000	1,488,111.150
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,942,902.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				481,629,193.100
				(67,216,170,189)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	5,462,000.000	5,570,202.220
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	5,424,000.000	5,495,379.840
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,635,566.720
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	13,703,000.000	15,973,587.100
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,784,054.320
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	9,910,000.000	9,344,931.800
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	9,804,000.000	7,457,902.800
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,667,148.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	2,839,000.000	2,780,544.990
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	7,707,000.000	7,529,739.000
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	2,777,000.000	2,679,777.230
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	3,801,000.000	3,589,474.350
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	2,348,000.000	2,289,112.160
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	4,943,000.000	4,705,637.140
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				86,503,057.670
				(869,355,729)
国債証券 合計				165,613,343,636
				[165,613,343,636]
合計				165,613,343,636
				[165,613,343,636]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	235銘柄	100%	42.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	38銘柄	100%	8.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	100%	1.8%
	カナダ・ドル	国債証券	34銘柄	100%	2.3%
	シンガポール・ドル	国債証券	16銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	6銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.7%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	31銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	19銘柄	100%	1.1%
	ユーロ	国債証券	279銘柄	100%	40.6%
	南アフリカ・ランド	国債証券	14銘柄	100%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。