有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	5,876,164,957	11,727,062,404
	外国株式インデックスマザーファンド	1,023,844,885	6,606,461,504
	外国債券インデックスマザーファンド	710,444,873	2,615,431,755
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	4,353,349,045	5,198,334,094
親投資信託受益証券 合計			26,147,289,757
合計			26,147,289,757

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月5日現在 金 額 (円)	2024年6月5日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,496,544,143	19,339,500,913
株式	※2※3	235,920,131,577	349,141,127,490
派生商品評価勘定		572,330,500	26,412,650
未収入金		-	67,818,800
未収配当金		2,050,889,570	2,709,747,014
未収利息		480,343	-
その他未収収益	※4	38,322,027	24,814,523
差入委託証拠金		-	268,993,515
流動資産合計		249,078,698,160	371,578,414,905
資産合計		249,078,698,160	371,578,414,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	50,316,250
前受金		431,906,300	185,884,500
未払金		-	7,320,801,514
未払解約金		107,784,740	232,156,570
受入担保金		4,800,327,997	8,177,269,619
流動負債合計		5,340,019,037	15,966,428,453
負債合計		5,340,019,037	15,966,428,453
純資産の部
元本等
元本	※1	154,707,449,700	178,188,938,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,031,229,423	177,423,047,960
元本等合計		243,738,679,123	355,611,986,452
純資産合計		243,738,679,123	355,611,986,452
負債純資産合計		249,078,698,160	371,578,414,905

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年6月6日 至2024年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1.	※1	期首	2022年6月7日	2023年6月6日
		期首元本額	144,218,034,186円	154,707,449,700円
		期中追加設定元本額	23,949,619,642円	39,690,949,399円
		期中一部解約元本額	13,460,204,128円	16,209,460,607円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	2,766,727,363円	2,780,326,066円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	4,582,469,170円	4,091,254,535円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	914,473円	908,055円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	16,539,530円	9,102,808円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	239,546,860円	139,851,291円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	16,395,434円	11,667,234円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	462,005,847円	344,658,301円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,193,640,356円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	582,944,013円	723,449,655円
		D-I's TOPIXインデックス	13,713,849円	12,955,296円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	230,161,402円	240,438,554円
		iFree TOPIXインデックス	6,665,168,340円	7,979,704,045円
		iFree 8資産バランス	4,452,587,585円	4,634,420,825円
		iFree 年金バランス	861,208,807円	1,083,856,357円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	33,003円	3,190,937円
		DCダイワ日本株式インデックス	69,887,459,503円	71,179,124,311円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,205,125,267円	3,004,647,121円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,812,288,474円	4,900,613,734円
		ダイワ・ライフ・バランス70	5,099,468,118円	5,876,164,957円
		年金ダイワ日本株式インデックス	7,096,930,330円	7,734,033,540円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	53,649,088円	46,611,262円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	71,886,039円	72,330,830円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	3,477,349,497円	5,635,921,835円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	12,632,163円	12,110,455円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	10,218,104円	12,116,962円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	30,731,620円	32,181,984円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	5,169,576,821円	17,295,931,594円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	68,265,420円	46,931,794円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	24,867,151円	19,120,292円
		ダイワ・バランスファンド35VA	4,404,601,154円	3,235,867,266円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	414,580,439円	320,340,775円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	59,675,537円	39,868,561円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	93,574,927円	59,424,894円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	206,174,498円	241,876,350円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	11,968,348,998円	12,600,334,549円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	3,416,099,506円	9,320,884,219円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	3,551,296,505円	3,356,045,033円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	302,513円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	2,454,260円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	3,431,870円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	189,174円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	4,377,136円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	5,424,192円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	254,361円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	3,690,361円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	10,446,027円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,181,419,940円	1,062,471,284円
		ダイワライフスタイル25	121,938,701円	93,947,166円
		ダイワライフスタイル50	524,432,231円	442,746,622円
		ダイワライフスタイル75	418,523,791円	382,356,001円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	8,435,920,202円	7,884,940,892円
	計		154,707,449,700円	178,188,938,492円
2.		期末日における受益権の総数	154,707,449,700口	178,188,938,492口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 4,697,417,000円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 7,649,604,490円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 1,130,580,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 764,480,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年6月6日 至2024年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	28,833,380,551	38,528,920,851
合計	28,833,380,551	38,528,920,851

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2023年6月5日現在				2024年6月5日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	7,341,353,700	-	7,913,880,000	572,526,300	6,456,434,900	-	6,432,660,000	△23,774,900
合計	7,341,353,700	-	7,913,880,000	572,526,300	6,456,434,900	-	6,432,660,000	△23,774,900

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.5755円	1.9957円
(1万口当たり純資産額)	(15,755円)	(19,957円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極 洋	5,200	3,850.00	20,020,000
ニッスイ	126,400	875.10	110,612,640
マルハニチロ	18,700	3,225.00	60,307,500
雪国まいたけ	10,800	966.00	10,432,800	貸付株式数 2,200株
カネコ種苗	3,600	1,404.00	5,054,400
サカタのタネ	14,400	3,345.00	48,168,000	貸付株式数 5,600株
ホクト	10,100	1,843.00	18,614,300
ホクリヨウ	700	994.00	695,800	貸付株式数 200株
ショーボンドHD	17,200	5,858.00	100,757,600
ミライト・ワン	38,200	1,958.50	74,814,700
タマホーム	7,900	3,935.00	31,086,500	貸付株式数 3,100株
サンヨーホームズ	500	740.00	370,000	貸付株式数 100株 (100株)
日本アクア	1,700	868.00	1,475,600
ファーストコーポレーション	1,200	767.00	920,400	貸付株式数 400株
ベステラ	1,000	955.00	955,000	貸付株式数 300株 (300株)
キャンディル	700	615.00	430,500	貸付株式数 200株
住石ホールディングス	16,100	1,375.00	22,137,500	貸付株式数 6,200株
日鉄鉱業	5,100	5,090.00	25,959,000
三井松島HLDGS	7,500	4,605.00	34,537,500	貸付株式数 2,700株
INPEX	424,700	2,314.50	982,968,150
石油資源開発	14,700	6,290.00	92,463,000
K&Oエナジーグループ	5,700	3,740.00	21,318,000
リョーサン菱洋HD	17,100	3,070.00	52,497,000
ダイセキ環境ソリューション	800	985.00	788,000	貸付株式数 300株
第一カッター興業	3,600	1,529.00	5,504,400
明豊ファシリティワークス	1,500	885.00	1,327,500
安藤・間	73,200	1,128.00	82,569,600
東急建設	39,500	761.00	30,059,500
コムシスホールディングス	40,400	3,078.00	124,351,200
ビーアールホールディングス	18,500	356.00	6,586,000	貸付株式数 6,700株
高松コンストラクションGP	9,400	2,910.00	27,354,000
東建コーポレーション	3,200	10,790.00	34,528,000
ソネック	400	929.00	371,600	貸付株式数 100株
ヤマウラ	6,400	1,295.00	8,288,000	貸付株式数 2,400株
オリエンタル白石	46,600	351.00	16,356,600
大成建設	81,000	6,054.00	490,374,000
大 林 組	316,400	1,792.00	566,988,800
清水建設	250,900	837.20	210,053,480
飛島建設	9,100	1,452.00	13,213,200
長谷工コーポレーシヨン	81,100	1,790.50	145,209,550
松井建設	8,300	813.00	6,747,900
錢 高 組	500	4,335.00	2,167,500	貸付株式数 100株
鹿島建設	196,100	2,643.00	518,292,300
不動テトラ	6,100	2,534.00	15,457,400
大末建設	1,200	1,724.00	2,068,800
鉄建建設	6,300	2,545.00	16,033,500
西松建設	16,900	4,328.00	73,143,200
三井住友建設	65,800	400.00	26,320,000
大豊建設	3,100	3,220.00	9,982,000
佐田建設	1,800	765.00	1,377,000
ナカノフドー建設	2,000	507.00	1,014,000
奥 村 組	14,300	4,860.00	69,498,000
東鉄工業	11,000	3,145.00	34,595,000
イチケン	700	2,538.00	1,776,600
富士ピー・エス	1,300	446.00	579,800	貸付株式数 500株
淺沼組	6,500	3,645.00	23,692,500
戸田建設	119,800	1,050.50	125,849,900
熊 谷 組	14,600	3,630.00	52,998,000
北野建設	500	3,545.00	1,772,500
植 木 組	800	1,628.00	1,302,400
矢作建設	12,000	1,542.00	18,504,000
ピーエス三菱	11,200	1,012.00	11,334,400
日本ハウスHLDGS	18,900	317.00	5,991,300	貸付株式数 6,500株
大東建託	32,500	17,005.00	552,662,500
新日本建設	12,400	1,485.00	18,414,000
サムティホールディングス	13,800	2,529.00	34,900,200
東亜道路	17,300	1,164.00	20,137,200
日本道路	10,400	1,756.00	18,262,400
東亜建設	26,700	969.00	25,872,300
日本国土開発	25,400	467.00	11,861,800	貸付株式数 9,800株
若築建設	3,100	3,430.00	10,633,000
東洋建設	22,200	1,367.00	30,347,400
五洋建設	125,400	652.30	81,798,420
世紀東急	11,300	1,666.00	18,825,800	貸付株式数 4,100株
福 田 組	3,300	5,600.00	18,480,000
日本ドライケミカル	700	2,602.00	1,821,400	貸付株式数 100株
住友林業	76,400	5,552.00	424,172,800
日本基礎技術	1,800	614.00	1,105,200
巴コーポレーション	3,700	804.00	2,974,800
大和ハウス	244,700	4,185.00	1,024,069,500
ライト工業	17,600	2,014.00	35,446,400
積水ハウス	268,300	3,522.00	944,952,600
日特建設	8,400	1,086.00	9,122,400
北陸電気工事	6,100	1,107.00	6,752,700	貸付株式数 2,100株
ユアテック	19,500	1,521.00	29,659,500
日本リーテック	6,900	1,145.00	7,900,500
四電工	3,700	3,515.00	13,005,500
中電工	13,800	3,135.00	43,263,000
関 電 工	55,400	1,789.00	99,110,600
きんでん	61,500	3,292.00	202,458,000
東京エネシス	8,300	1,373.00	11,395,900
トーエネック	2,900	5,580.00	16,182,000
住友電設	8,400	3,450.00	28,980,000
日本電設工業	16,600	1,963.00	32,585,800
エクシオグループ	86,500	1,588.50	137,405,250
新日本空調	5,700	3,995.00	22,771,500
九電工	19,100	6,110.00	116,701,000
三機工業	19,100	2,180.00	41,638,000
日揮ホールディングス	87,500	1,225.50	107,231,250
中外炉工業	2,900	3,050.00	8,845,000
ヤマト	2,500	1,061.00	2,652,500
太平電業	5,500	5,310.00	29,205,000
高砂熱学	23,700	6,050.00	143,385,000
三晃金属	400	4,450.00	1,780,000
NECネッツエスアイ	35,300	2,159.00	76,212,700
朝日工業社	8,300	1,356.00	11,254,800
明星工業	17,100	1,257.00	21,494,700
大 氣 社	10,200	5,180.00	52,836,000
ダイダン	11,600	3,045.00	35,322,000
日比谷総合設備	6,400	3,215.00	20,576,000	貸付株式数 2,500株
ニップン	26,600	2,256.00	60,009,600	貸付株式数 10,200株
日清製粉G本社	82,100	1,790.00	146,959,000
日東富士製粉	1,600	6,750.00	10,800,000
昭和産業	8,600	3,155.00	27,133,000
鳥越製粉	2,700	685.00	1,849,500
中部飼料	12,400	1,527.00	18,934,800
フィード・ワン	13,000	887.00	11,531,000
東洋精糖	500	1,636.00	818,000
日本甜菜糖	5,200	2,033.00	10,571,600
DM三井製糖ホールディ	8,800	3,220.00	28,336,000
塩水港精糖	3,900	276.00	1,076,400	貸付株式数 1,400株
ウェルネオシュガー	4,400	2,339.00	10,291,600
LIFULL	22,400	167.00	3,740,800	貸付株式数 8,800株
MIXI	19,900	2,890.00	57,511,000
ジェイエイシーリクルートメント	33,400	667.00	22,277,800
日本M&Aセンターホールデ	147,800	740.90	109,505,020
メンバーズ	3,200	852.00	2,726,400	貸付株式数 1,200株
中広	500	504.00	252,000
UTグループ	12,100	2,939.00	35,561,900
アイティメディア	3,500	1,890.00	6,615,000	貸付株式数 100株
ケアネット	19,000	522.00	9,918,000	貸付株式数 3,600株
E・Jホールディングス	5,400	1,741.00	9,401,400	貸付株式数 1,800株
オープンアップグループ	27,900	1,966.00	54,851,400
コシダカホールディングス	27,800	851.00	23,657,800	貸付株式数 10,800株
アルトナー	1,300	2,055.00	2,671,500	貸付株式数 400株
パソナグループ	11,200	2,169.00	24,292,800
CDS	800	1,826.00	1,460,800
リンクアンドモチベーション	26,700	452.00	12,068,400	貸付株式数 7,900株
エス・エム・エス	32,500	1,975.50	64,203,750
サニーサイドアップG	1,100	677.00	744,700
パーソルホールディングス	944,000	225.00	212,400,000
リニカル	1,900	395.00	750,500
クックパッド	25,400	189.00	4,800,600	貸付株式数 9,500株
エスクリ	1,200	284.00	340,800	貸付株式数 400株
アイ・ケイ・ケイホールディンク	1,500	774.00	1,161,000	貸付株式数 400株 (400株)
森永製菓	37,500	2,525.50	94,706,250
中 村 屋	2,200	3,235.00	7,117,000	貸付株式数 600株
江崎グリコ	25,400	4,158.00	105,613,200
名糖産業	3,500	1,837.00	6,429,500
井村屋グループ	5,300	2,546.00	13,493,800
不 二 家	6,100	2,536.00	15,469,600	貸付株式数 2,300株
山崎製パン	59,400	3,470.00	206,118,000
第一屋製パン	600	650.00	390,000
モロゾフ	2,900	4,440.00	12,876,000	貸付株式数 1,000株
亀田製菓	5,100	4,065.00	20,731,500
寿スピリッツ	42,000	1,790.00	75,180,000
カルビー	40,700	3,168.00	128,937,600
森永乳業	31,000	3,200.00	99,200,000
六甲バター	6,500	1,434.00	9,321,000	貸付株式数 2,500株
ヤクルト	126,900	2,894.50	367,312,050
明治ホールディングス	108,900	3,556.00	387,248,400
雪印メグミルク	21,500	2,505.00	53,857,500
プリマハム	12,000	2,377.00	28,524,000
日本ハム	38,200	4,823.00	184,238,600
林兼産業	1,000	511.00	511,000	貸付株式数 300株
丸大食品	9,000	1,695.00	15,255,000
S Foods	9,800	2,890.00	28,322,000
柿安本店	3,400	2,610.00	8,874,000	貸付株式数 1,200株
伊藤ハム米久HLDGS	13,600	4,180.00	56,848,000
学情	4,700	1,758.00	8,262,600	貸付株式数 200株
スタジオアリス	4,600	2,058.00	9,466,800	貸付株式数 1,800株 (800株)
クロスキャット	5,700	1,290.00	7,353,000	貸付株式数 1,800株
エプコ	800	821.00	656,800
システナ	137,100	289.00	39,621,900
NJS	2,000	3,505.00	7,010,000	貸付株式数 700株
デジタルアーツ	5,700	3,620.00	20,634,000
日鉄ソリューションズ	15,400	5,040.00	77,616,000	貸付株式数 5,900株
綜合警備保障	155,000	945.30	146,521,500
キューブシステム	4,800	1,102.00	5,289,600	貸付株式数 600株
いちご	90,200	384.00	34,636,800
日本駐車場開発	105,700	190.00	20,083,000
コア	4,000	1,874.00	7,496,000
カカクコム	60,200	1,938.00	116,667,600
アイロムグループ	3,700	2,787.00	10,311,900
セントケア・ホールディング	6,800	837.00	5,691,600	貸付株式数 2,000株
サイネックス	500	730.00	365,000
ルネサンス	7,200	938.00	6,753,600	貸付株式数 2,700株
ディップ	14,200	2,672.00	37,942,400
SBSホールディングス	8,000	2,541.00	20,328,000	貸付株式数 600株
デジタルホールディングス	4,800	1,070.00	5,136,000
新日本科学	8,400	1,360.00	11,424,000	貸付株式数 3,200株
キャリアデザインセンター	600	1,727.00	1,036,200	貸付株式数 200株
エムスリー	183,300	1,655.00	303,361,500
ツカダ・グローバルHOLD	1,900	479.00	910,100	貸付株式数 600株
ブラス	400	680.00	272,000	貸付株式数 100株
ウェルネット	2,700	628.00	1,695,600	貸付株式数 1,000株
ワールドホールディングス	4,200	2,152.00	9,038,400	貸付株式数 400株
ディー・エヌ・エー	32,900	1,530.00	50,337,000
博報堂DYHLDGS	118,300	1,159.00	137,109,700
ぐるなび	17,200	314.00	5,400,800	貸付株式数 6,700株
タカミヤ	12,500	484.00	6,050,000	貸付株式数 3,100株
ファンコミュニケーションズ	12,800	410.00	5,248,000
ライク	3,400	1,520.00	5,168,000	貸付株式数 1,200株 (1,200株)
Aoba‐BBT	1,100	343.00	377,300	貸付株式数 400株
エスプール	26,700	322.00	8,597,400	貸付株式数 10,000株
WDBホールディングス	4,700	1,753.00	8,239,100
手間いらず	1,500	2,979.00	4,468,500	貸付株式数 500株
ティア	2,000	460.00	920,000	貸付株式数 700株
CDG	300	1,301.00	390,300	貸付株式数 100株
アドウェイズ	12,700	396.00	5,029,200
バリューコマース	8,200	1,187.00	9,733,400	貸付株式数 1,900株
インフォマート	96,300	323.00	31,104,900
サッポロホールディングス	29,200	5,600.00	163,520,000
アサヒグループホールディン	205,200	5,835.00	1,197,342,000
キリンHD	370,000	2,226.00	823,620,000
宝ホールディングス	60,000	1,084.00	65,040,000
オエノンホールディングス	26,600	367.00	9,762,200	貸付株式数 2,800株
養 命 酒	2,900	2,214.00	6,420,600
コカ・コーラボトラーズJHD	69,600	1,916.50	133,388,400
サントリー食品インター	62,500	5,631.00	351,937,500
ダイドーグループHD	10,100	2,650.00	26,765,000	貸付株式数 3,900株
伊 藤 園	30,100	3,776.00	113,657,600
キーコーヒー	9,900	2,044.00	20,235,600	貸付株式数 3,700株
ユニカフェ	1,000	915.00	915,000	貸付株式数 300株
ジャパンフーズ	500	1,991.00	995,500	貸付株式数 100株
日清オイリオグループ	12,500	4,895.00	61,187,500
不二製油グループ	20,700	2,505.00	51,853,500
かどや製油	400	3,640.00	1,456,000
J-オイルミルズ	10,200	1,928.00	19,665,600
サンエー	7,300	4,885.00	35,660,500	貸付株式数 1,300株
カワチ薬品	7,500	2,850.00	21,375,000
エービーシー・マート	41,800	3,170.00	132,506,000
ハードオフコーポレーション	3,800	1,997.00	7,588,600
高千穂交易	3,400	3,720.00	12,648,000	貸付株式数 1,300株
アスクル	23,000	2,196.00	50,508,000	貸付株式数 2,100株
ゲオホールディングス	10,700	1,653.00	17,687,100
アダストリア	11,500	3,705.00	42,607,500
ジーフット	2,500	287.00	717,500	貸付株式数 1,000株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	400	608.00	243,200	貸付株式数 100株
オルバヘルスケアHLDGS	500	2,130.00	1,065,000	貸付株式数 200株 (200株)
伊藤忠食品	2,200	7,150.00	15,730,000
くら寿司	11,200	4,705.00	52,696,000
キャンドゥ	3,400	3,040.00	10,336,000	貸付株式数 1,200株
エレマテック	8,500	1,992.00	16,932,000
IKホールディングス	1,100	390.00	429,000	貸付株式数 400株
パルグループHLDGS	18,700	1,831.00	34,239,700
エディオン	37,800	1,581.00	59,761,800
あらた	14,600	3,200.00	46,720,000
サーラコーポレーション	20,100	803.00	16,140,300
ワッツ	1,400	664.00	929,600	貸付株式数 500株
トーメンデバイス	1,400	6,920.00	9,688,000
ハローズ	4,300	4,250.00	18,275,000
JPホールディングス	23,700	495.00	11,731,500	貸付株式数 1,200株
フジオフードG本社	10,700	1,515.00	16,210,500	貸付株式数 4,200株 (300株)
あみやき亭	2,300	6,050.00	13,915,000	貸付株式数 800株
東京エレクトロンデバイス	9,500	4,350.00	41,325,000
ひらまつ	7,300	204.00	1,489,200	貸付株式数 2,900株
円谷フィールズホールディ	16,400	1,539.00	25,239,600	貸付株式数 6,400株
双日	106,200	3,941.00	418,534,200
アルフレッサホールディングス	95,800	2,190.00	209,802,000
大黒天物産	2,900	8,370.00	24,273,000
ハニーズホールディングス	8,500	1,634.00	13,889,000	貸付株式数 3,300株
ファーマライズHD	700	634.00	443,800	貸付株式数 200株
キッコーマン	294,300	1,846.50	543,424,950
味 の 素	211,100	5,712.00	1,205,803,200
ブルドツクソ-ス	4,700	1,954.00	9,183,800
キユーピー	47,700	3,117.00	148,680,900
ハウス食品G本社	30,600	2,933.00	89,749,800
カ ゴ メ	38,200	3,647.00	139,315,400
アリアケジャパン	8,900	5,080.00	45,212,000
ピエトロ	400	1,796.00	718,400	貸付株式数 100株
エバラ食品工業	2,100	2,874.00	6,035,400	貸付株式数 200株
やまみ	400	2,975.00	1,190,000	貸付株式数 100株
ニチレイ	40,700	3,694.00	150,345,800
横浜冷凍	24,000	1,011.00	24,264,000
東洋水産	44,900	10,280.00	461,572,000
イートアンドHLDGS	4,200	2,093.00	8,790,600	貸付株式数 1,300株
大冷	400	1,915.00	766,000
ヨシムラ・フード・HLDGS	4,000	1,636.00	6,544,000	貸付株式数 1,400株
日清食品HD	93,700	4,132.00	387,168,400
永谷園ホールディングス	4,300	3,100.00	13,330,000	貸付株式数 1,600株
一正蒲鉾	1,300	771.00	1,002,300	貸付株式数 400株
フジッコ	9,100	1,852.00	16,853,200	貸付株式数 3,500株
ロックフィールド	10,800	1,501.00	16,210,800	貸付株式数 4,200株
日本たばこ産業	539,600	4,550.00	2,455,180,000
ケンコーマヨネーズ	6,100	1,810.00	11,041,000
わらべや日洋HD	5,900	2,354.00	13,888,600	貸付株式数 2,200株
なとり	5,600	2,137.00	11,967,200
イフジ産業	600	1,343.00	805,800	貸付株式数 200株
ファーマフーズ	11,800	896.00	10,572,800	貸付株式数 4,600株
北の達人コーポ	38,300	176.00	6,740,800	貸付株式数 14,900株 (1,300株)
ユーグレナ	55,400	535.00	29,639,000	貸付株式数 21,600株
紀文食品	7,700	1,234.00	9,501,800
ピックルスホールディングス	5,200	1,166.00	6,063,200	貸付株式数 1,900株
スター・マイカ・HLDGS	10,300	602.00	6,200,600
SREホールディングス	3,800	4,400.00	16,720,000	貸付株式数 1,400株
ADワークスグループ	7,400	226.00	1,672,400	貸付株式数 100株
片倉工業	8,300	2,100.00	17,430,000
グ ン ゼ	6,400	5,430.00	34,752,000
ヒューリック	207,300	1,497.00	310,328,100
神 栄	500	1,893.00	946,500	貸付株式数 100株
ラサ商事	4,300	1,718.00	7,387,400	貸付株式数 900株
アルペン	7,900	2,050.00	16,195,000	貸付株式数 3,000株
ハブ	1,000	883.00	883,000	貸付株式数 300株
ラクーンホールディングス	6,700	621.00	4,160,700
クオールホールディングス	13,100	1,496.00	19,597,600
アルコニックス	12,600	1,435.00	18,081,000
神戸物産	73,800	3,530.00	260,514,000
ソリトンシステムズ	4,700	1,162.00	5,461,400
ジンズホールディングス	7,300	3,705.00	27,046,500	貸付株式数 2,800株
ビックカメラ	57,100	1,573.00	89,818,300	貸付株式数 19,600株
DCMホールディングス	49,400	1,534.00	75,779,600
ペッパーフードサービス	24,100	130.00	3,133,000	貸付株式数 5,700株
ハイパー	700	303.00	212,100	貸付株式数 200株
MonotaRO	135,300	1,643.00	222,297,900
東京一番フーズ	900	511.00	459,900
DDグループ	2,000	1,281.00	2,562,000	貸付株式数 800株
あい ホールディングス	15,300	2,310.00	35,343,000
ディーブイエックス	900	997.00	897,300
きちりホールディングス	900	928.00	835,200	貸付株式数 300株
J. フロント リテイリング	109,500	1,562.50	171,093,750
ドトール・日レスHD	16,900	2,162.00	36,537,800
マツキヨココカラ&カンパニー	173,600	2,207.00	383,135,200
ブロンコビリー	5,600	4,075.00	22,820,000	貸付株式数 2,100株
ZOZO	60,800	3,791.00	230,492,800
トレジャー・ファクトリー	5,900	1,696.00	10,006,400
物語コーポレーション	15,900	3,515.00	55,888,500	貸付株式数 6,200株
三越伊勢丹HD	158,000	3,134.00	495,172,000
東洋紡	39,200	1,044.00	40,924,800
ユニチカ	29,400	237.00	6,967,800	貸付株式数 11,100株
富士紡ホールディングス	4,000	4,750.00	19,000,000
日清紡ホールディングス	68,400	1,068.00	73,051,200
倉敷紡績	6,400	4,385.00	28,064,000
ダイワボウHD	42,100	2,723.50	114,659,350
シキボウ	5,800	1,083.00	6,281,400	貸付株式数 1,800株
日東紡績	11,500	6,300.00	72,450,000
トヨタ紡織	38,000	2,148.00	81,624,000
マクニカホールディングス	22,600	6,676.00	150,877,600
Hamee	3,800	1,272.00	4,833,600
マーケットエンタープライズ	300	821.00	246,300
ラクト・ジャパン	3,700	2,850.00	10,545,000	貸付株式数 1,300株
ウエルシアHD	49,500	2,134.50	105,657,750
クリエイトSDH	13,500	3,370.00	45,495,000	貸付株式数 5,100株
グリムス	4,000	2,406.00	9,624,000	貸付株式数 1,500株
バイタルKSKHD	14,400	1,287.00	18,532,800
八洲電機	7,700	1,491.00	11,480,700
メディアスホールディングス	5,500	949.00	5,219,500	貸付株式数 2,000株
レスター	8,100	3,020.00	24,462,000
ジオリーブグループ	700	1,196.00	837,200	貸付株式数 200株
丸善CHI HD	3,900	337.00	1,314,300	貸付株式数 1,400株 (1,400株)
大光	1,700	607.00	1,031,900	貸付株式数 600株
OCHIホールディングス	700	1,445.00	1,011,500
TOKAIホールディングス	51,700	958.00	49,528,600
黒谷	900	688.00	619,200	貸付株式数 300株 (300株)
ミサワ	700	625.00	437,500
ティーライフ	400	1,410.00	564,000	貸付株式数 100株
Cominix	600	876.00	525,600
エー・ピーホールディングス	800	950.00	760,000	貸付株式数 200株
三洋貿易	9,700	1,510.00	14,647,000
チムニー	1,000	1,303.00	1,303,000	貸付株式数 300株
シュッピン	8,600	1,310.00	11,266,000
ビューティガレージ	3,000	2,055.00	6,165,000	貸付株式数 100株
オイシックス・ラ・大地	12,800	1,262.00	16,153,600	貸付株式数 5,000株
ウイン・パートナーズ	6,100	1,172.00	7,149,200	貸付株式数 2,300株
ネクステージ	21,800	2,504.00	54,587,200	貸付株式数 7,600株 (300株)
ジョイフル本田	27,700	2,159.00	59,804,300	貸付株式数 10,600株
エターナルホスピタリティグル	3,500	3,735.00	13,072,500	貸付株式数 1,200株 (1,200株)
ホットランド	7,300	2,517.00	18,374,100	貸付株式数 2,500株
すかいらーくHD	130,500	2,252.00	293,886,000	貸付株式数 51,000株
SFPホールディングス	4,600	2,093.00	9,627,800	貸付株式数 1,600株
綿半ホールディングス	7,300	1,609.00	11,745,700
日本毛織	23,200	1,340.00	31,088,000
ダイトウボウ	4,700	103.00	484,100	貸付株式数 1,800株
トーア紡コーポレーション	1,100	433.00	476,300	貸付株式数 300株
ダイドーリミテツド	3,700	636.00	2,353,200	貸付株式数 1,400株
ヨシックスホールディングス	2,200	2,811.00	6,184,200
ユナイテッド・スーパーマーケ	26,800	883.00	23,664,400	貸付株式数 10,400株
野村不動産HLDGS	49,500	4,204.00	208,098,000
三重交通グループHD	18,900	577.00	10,905,300	貸付株式数 7,400株
地主	6,800	2,365.00	16,082,000	貸付株式数 200株
プレサンスコーポレーション	11,800	1,847.00	21,794,600	貸付株式数 4,500株
フィル・カンパニー	1,400	602.00	842,800	貸付株式数 500株
ハウスコム	500	982.00	491,000	貸付株式数 100株
JPMC	5,100	1,225.00	6,247,500
サンセイランディック	900	1,008.00	907,200	貸付株式数 300株
エストラスト	300	702.00	210,600
フージャースHD	13,700	1,121.00	15,357,700
オープンハウスグループ	32,600	4,580.00	149,308,000
東急不動産HD	267,100	1,132.00	302,357,200
飯田GHD	85,100	2,140.50	182,156,550
イーグランド	400	1,543.00	617,200	貸付株式数 100株
帝国繊維	10,200	2,398.00	24,459,600	貸付株式数 3,900株
日本コークス工業	91,900	125.00	11,487,500	貸付株式数 17,800株
ゴルフダイジェスト・オン	4,300	529.00	2,274,700	貸付株式数 1,600株
ミタチ産業	900	1,112.00	1,000,800	貸付株式数 300株
BEENOS	5,700	2,132.00	12,152,400
あさひ	8,800	1,442.00	12,689,600	貸付株式数 1,800株
日本調剤	6,300	1,389.00	8,750,700	貸付株式数 2,300株
コスモス薬品	8,100	12,835.00	103,963,500	貸付株式数 3,100株 (100株)
シップヘルスケアHD	34,300	2,398.00	82,251,400
トーエル	1,400	807.00	1,129,800	貸付株式数 100株
ソフトクリエイトHD	7,400	1,964.00	14,533,600
セブン&アイ・HLDGS	977,000	2,059.50	2,012,131,500
クリエイト・レストランツ・ホール	64,600	1,113.00	71,899,800	貸付株式数 25,200株
明治電機工業	3,500	1,624.00	5,684,000
ツルハホールディングス	20,000	9,335.00	186,700,000
デリカフーズHLDGS	1,400	571.00	799,400
スターティアホールディングス	800	2,034.00	1,627,200	貸付株式数 300株
サンマルクホールディングス	7,700	2,157.00	16,608,900
フェリシモ	800	926.00	740,800	貸付株式数 200株
トリドールホールディングス	26,700	3,665.00	97,855,500	貸付株式数 10,400株
帝 人	86,800	1,478.50	128,333,800
東 レ	605,500	779.50	471,987,250
ク ラ レ	131,600	1,810.00	238,196,000
旭 化 成	611,300	1,014.50	620,163,850
TOKYO BASE	10,200	294.00	2,998,800	貸付株式数 3,800株
稲葉製作所	5,200	1,980.00	10,296,000	貸付株式数 2,000株
宮地エンジニアリングG	4,700	4,430.00	20,821,000
トーカロ	26,800	1,884.00	50,491,200
アルファCO	1,100	1,383.00	1,521,300
SUMCO	165,300	2,301.00	380,355,300
川田テクノロジーズ	6,600	2,638.00	17,410,800
RS TECHNOLOGIES	6,200	3,300.00	20,460,000
ジェイテックコーポレーション	500	1,805.00	902,500	貸付株式数 200株
信和	2,000	737.00	1,474,000	貸付株式数 700株
ビーロット	2,000	890.00	1,780,000	貸付株式数 700株
ファーストブラザーズ	600	1,209.00	725,400
AND DOホールディングス	5,300	1,168.00	6,190,400	貸付株式数 2,000株
シーアールイー	4,000	1,310.00	5,240,000
ケイアイスター不動産	4,300	3,505.00	15,071,500
アグレ都市デザイン	500	1,573.00	786,500	貸付株式数 200株
ジェイ・エス・ビー	4,400	2,911.00	12,808,400
ロードスターキャピタル	5,800	2,908.00	16,866,400
テンポイノベーション	900	864.00	777,600	貸付株式数 300株
グロバルリンクマネジメント	600	2,131.00	1,278,600	貸付株式数 200株
フェイスネットワーク	800	1,620.00	1,296,000	貸付株式数 300株
霞ヶ関キャピタル	3,600	16,430.00	59,148,000	貸付株式数 1,400株
住江織物	600	2,477.00	1,486,200	貸付株式数 200株 (200株)
日本フエルト	1,600	465.00	744,000
イチカワ	400	1,758.00	703,200
エコナックホールディングス	2,600	127.00	330,200	貸付株式数 1,000株
日東製網	300	1,481.00	444,300	貸付株式数 100株
芦森工業	600	2,425.00	1,455,000
アツギ	2,100	635.00	1,333,500
ウイルプラスHLDGS	600	1,051.00	630,600	貸付株式数 200株
JMホールディングス	7,200	2,844.00	20,476,800
コメダホールディングス	23,400	2,673.00	62,548,200
サツドラホールディングス	1,300	861.00	1,119,300	貸付株式数 500株
アレンザホールディングス	7,100	1,106.00	7,852,600	貸付株式数 2,600株
串カツ田中HLDGS	2,500	1,631.00	4,077,500	貸付株式数 900株
バロックジャパン	7,300	796.00	5,810,800	貸付株式数 2,900株
クスリのアオキHLDGS	28,700	3,188.00	91,495,600
ダイニック	1,000	821.00	821,000
共和レザー	1,800	770.00	1,386,000
ピーバンドットコム	400	375.00	150,000	貸付株式数 100株
力の源HD	5,500	1,444.00	7,942,000	貸付株式数 2,100株
FOOD&LIFE COMPAN	50,900	2,729.50	138,931,550
アセンテック	3,700	567.00	2,097,900
セーレン	17,400	2,440.00	42,456,000	貸付株式数 6,800株
ソトー	900	712.00	640,800	貸付株式数 300株
東海染工	300	841.00	252,300
小松マテーレ	13,100	738.00	9,667,800
ワコールホールディングス	18,500	3,910.00	72,335,000
ホギメディカル	11,900	4,025.00	47,897,500
クラウディアHLDGS	800	416.00	332,800	貸付株式数 300株
TSIホールディングス	27,100	951.00	25,772,100	貸付株式数 11,000株
マツオカコーポレーション	900	1,575.00	1,417,500
ワールド	12,700	2,161.00	27,444,700
TIS	95,600	2,909.00	278,100,400
テクミラホールディングス	1,300	390.00	507,000	貸付株式数 500株
グリー	30,200	520.00	15,704,000
GMOペパボ	1,100	1,390.00	1,529,000	貸付株式数 400株
コーエーテクモHD	56,700	1,420.00	80,514,000	貸付株式数 22,100株
三菱総合研究所	4,400	4,660.00	20,504,000
ボルテージ	800	254.00	203,200	貸付株式数 300株
電算	400	1,486.00	594,400	貸付株式数 100株
AGS	1,200	1,000.00	1,200,000	貸付株式数 400株
ファインデックス	7,200	1,003.00	7,221,600
ブレインパッド	7,500	1,070.00	8,025,000	貸付株式数 2,900株
KLab	16,600	212.00	3,519,200	貸付株式数 6,300株
ポールトゥウィンホールディン	15,400	457.00	7,037,800
ネクソン	198,500	2,742.00	544,287,000
アイスタイル	30,200	466.00	14,073,200	貸付株式数 11,800株
エムアップホールディングス	11,100	1,279.00	14,196,900
エイチーム	5,900	691.00	4,076,900	貸付株式数 2,000株
エニグモ	11,600	339.00	3,932,400
テクノスジャパン	2,700	627.00	1,692,900
enish	3,200	251.00	803,200	貸付株式数 1,200株
コロプラ	30,700	580.00	17,806,000	貸付株式数 11,800株
オルトプラス	2,800	129.00	361,200	貸付株式数 1,100株
ブロードリーフ	42,900	518.00	22,222,200	貸付株式数 16,800株
クロス・マーケティングG	1,400	573.00	802,200	貸付株式数 500株
デジタルハーツHLDGS	5,600	1,043.00	5,840,800	貸付株式数 2,000株
メディアドゥ	4,100	1,446.00	5,928,600	貸付株式数 1,500株
じげん	26,400	619.00	16,341,600
ブイキューブ	10,900	248.00	2,703,200	貸付株式数 4,000株
エンカレッジ・テクノロジ	700	621.00	434,700	貸付株式数 200株
サイバーリンクス	1,200	732.00	878,400	貸付株式数 400株
ディー・エル・イー	4,300	166.00	713,800
フィックスターズ	9,100	1,770.00	16,107,000	貸付株式数 3,500株
CARTA HOLDINGS	4,200	1,602.00	6,728,400	貸付株式数 1,600株
オプティム	9,300	694.00	6,454,200	貸付株式数 3,200株
セレス	3,700	1,936.00	7,163,200	貸付株式数 1,400株
SHIFT	6,000	16,380.00	98,280,000	貸付株式数 100株
特種東海製紙	4,900	3,600.00	17,640,000	貸付株式数 1,700株
ティーガイア	9,500	1,917.00	18,211,500
セック	1,200	4,210.00	5,052,000
テクマトリックス	16,500	1,835.00	30,277,500	貸付株式数 6,400株
プロシップ	4,300	1,400.00	6,020,000	貸付株式数 700株
ガンホー・オンライン・エンター	23,500	2,825.50	66,399,250
GMOペイメントゲートウェイ	20,700	7,382.00	152,807,400
ザッパラス	700	430.00	301,000	貸付株式数 100株
システムリサーチ	6,200	1,554.00	9,634,800	貸付株式数 700株
インターネットイニシアティブ	43,300	2,255.00	97,641,500
さくらインターネット	10,100	4,995.00	50,449,500	貸付株式数 3,900株
GMOグローバルサインHD	2,800	3,010.00	8,428,000	貸付株式数 1,000株
SRAホールディングス	4,600	4,025.00	18,515,000
システムインテグレータ	900	366.00	329,400
朝日ネット	9,700	649.00	6,295,300
eBASE	12,800	675.00	8,640,000	貸付株式数 4,800株
アバントグループ	11,500	1,301.00	14,961,500
アドソル日進	3,800	1,712.00	6,505,600
ODKソリューションズ	600	602.00	361,200	貸付株式数 200株
フリービット	3,900	1,388.00	5,413,200	貸付株式数 100株
コムチュア	13,100	1,812.00	23,737,200
アステリア	7,100	547.00	3,883,700	貸付株式数 2,700株
アイル	5,100	2,550.00	13,005,000
王子ホールディングス	376,500	642.20	241,788,300
日本製紙	51,000	965.00	49,215,000
三菱製紙	4,100	722.00	2,960,200	貸付株式数 1,500株
北越コーポレーション	44,400	1,146.00	50,882,400	貸付株式数 17,300株
中越パルプ	1,200	1,532.00	1,838,400	貸付株式数 400株
巴川コーポレーション	800	993.00	794,400	貸付株式数 300株
大王製紙	40,000	851.50	34,060,000
阿波製紙	800	529.00	423,200	貸付株式数 300株
マークラインズ	4,900	3,010.00	14,749,000
メディカル・データ・ビジ	10,800	522.00	5,637,600	貸付株式数 4,200株
gumi	14,700	360.00	5,292,000	貸付株式数 5,700株
ショーケース	700	301.00	210,700	貸付株式数 200株
モバイルファクトリー	600	671.00	402,600	貸付株式数 200株
テラスカイ	3,900	1,904.00	7,425,600	貸付株式数 1,500株
デジタル・インフォメーション	4,700	1,724.00	8,102,800
PCIホールディングス	1,200	949.00	1,138,800	貸付株式数 200株
アイビーシー	500	460.00	230,000
ネオジャパン	3,000	1,482.00	4,446,000
PR TIMES	1,800	1,727.00	3,108,600	貸付株式数 700株
ラクス	42,800	1,835.50	78,559,400
ランドコンピュータ	1,400	810.00	1,134,000
ダブルスタンダード	2,800	1,731.00	4,846,800	貸付株式数 1,000株
オープンドア	5,300	613.00	3,248,900	貸付株式数 2,000株
マイネット	900	340.00	306,000	貸付株式数 300株
アカツキ	4,400	2,086.00	9,178,400
ベネフィットジャパン	200	1,173.00	234,600
UBICOMホールディングス	2,800	1,227.00	3,435,600	貸付株式数 1,100株
カナミックネットワーク	11,300	534.00	6,034,200
ノムラシステムコーポレーション	3,200	129.00	412,800	貸付株式数 1,200株
レンゴー	82,300	1,012.00	83,287,600
トーモク	5,200	2,716.00	14,123,200
ザ・パック	6,700	3,650.00	24,455,000	貸付株式数 2,600株
チェンジホールディングス	19,700	1,275.00	25,117,500
シンクロ・フード	1,900	555.00	1,054,500
オークネット	3,300	2,367.00	7,811,100	貸付株式数 1,200株
キャピタル・アセット・プラン	600	835.00	501,000
セグエグループ	2,700	598.00	1,614,600	貸付株式数 1,000株
エイトレッド	400	1,544.00	617,600
マクロミル	17,800	865.00	15,397,000
ビーグリー	600	1,089.00	653,400
オロ	3,300	2,547.00	8,405,100	貸付株式数 1,200株
ユーザーローカル	3,800	2,055.00	7,809,000	貸付株式数 1,400株
テモナ	700	213.00	149,100	貸付株式数 200株
ニーズウェル	3,200	365.00	1,168,000
マネーフォワード	20,200	5,183.00	104,696,600	貸付株式数 5,900株
サインポスト	1,200	661.00	793,200	貸付株式数 400株
レゾナック・ホールディング	87,300	3,361.00	293,415,300
住友化学	670,800	321.20	215,460,960
住友精化	4,300	5,110.00	21,973,000
日産化学	42,100	4,668.00	196,522,800
ラサ工業	3,500	2,900.00	10,150,000
クレハ	19,800	2,800.00	55,440,000
多木化学	3,500	4,000.00	14,000,000	貸付株式数 1,300株
テイカ	7,400	1,601.00	11,847,400	貸付株式数 2,100株
石原産業	15,000	1,599.00	23,985,000
片倉コープアグリ	700	1,136.00	795,200	貸付株式数 200株
日本曹達	10,700	5,120.00	54,784,000
東ソー	120,600	1,993.50	240,416,100
トクヤマ	29,200	2,917.50	85,191,000
セントラル硝子	9,600	3,560.00	34,176,000
東亞合成	43,500	1,502.50	65,358,750
大阪ソーダ	6,300	9,390.00	59,157,000	貸付株式数 1,600株
関東電化	17,500	891.00	15,592,500
SUN ASTERISK	6,400	836.00	5,350,400	貸付株式数 2,500株
デンカ	32,900	2,183.00	71,820,700
イビデン	47,500	6,416.00	304,760,000
信越化学	810,300	5,946.00	4,818,043,800
日本カ-バイド	4,300	1,878.00	8,075,400
電算システムHD	4,000	2,548.00	10,192,000	貸付株式数 1,500株
堺 化 学	6,900	2,694.00	18,588,600
第一稀元素化学工	9,900	847.00	8,385,300	貸付株式数 3,800株
エア・ウォーター	85,300	2,166.50	184,802,450
日本酸素HLDGS	87,700	4,465.00	391,580,500
日本化学工業	3,300	2,310.00	7,623,000
東邦アセチレン	3,200	360.00	1,152,000
日本パ-カライジング	40,300	1,207.00	48,642,100
高圧ガス	13,300	916.00	12,182,800	貸付株式数 3,500株
チタン工業	400	1,010.00	404,000	貸付株式数 100株
四国化成ホールディンク	10,200	2,026.00	20,665,200
戸田工業	2,100	1,923.00	4,038,300	貸付株式数 600株
ステラ ケミファ	4,900	4,115.00	20,163,500
保土谷化学	2,800	5,030.00	14,084,000
日本触媒	52,600	1,578.00	83,002,800
大日精化	6,300	3,175.00	20,002,500
カネカ	22,300	4,115.00	91,764,500
協和キリン	109,300	2,704.00	295,547,200
APPIER GROUP	31,000	1,285.00	39,835,000
三菱瓦斯化学	66,000	2,842.00	187,572,000
三井化学	74,500	4,726.00	352,087,000
東京応化工業	43,100	3,925.00	169,167,500
大阪有機化学	7,600	3,340.00	25,384,000	貸付株式数 2,900株
三菱ケミカルグループ	660,600	833.30	550,477,980
KHネオケム	13,800	2,256.00	31,132,800
ビジョナル	10,600	7,820.00	82,892,000	貸付株式数 4,100株
ダイセル	116,200	1,548.00	179,877,600
住友ベ-クライト	25,300	4,298.00	108,739,400
積水化学	181,500	2,237.50	406,106,250
日本ゼオン	61,900	1,422.50	88,052,750
アイカ工業	22,800	3,372.00	76,881,600
UBE	43,000	2,777.50	119,432,500
積水樹脂	13,500	2,418.00	32,643,000
タキロンシーアイ	23,000	698.00	16,054,000
旭有機材	6,000	4,700.00	28,200,000	貸付株式数 2,200株
ニチバン	4,900	1,802.00	8,829,800
リケンテクノス	16,900	992.00	16,764,800
大倉工業	4,200	2,986.00	12,541,200
積水化成品	12,800	452.00	5,785,600
群栄化学	2,100	3,155.00	6,625,500
タイガース ポリマー	1,300	829.00	1,077,700
ミライアル	1,000	1,487.00	1,487,000	貸付株式数 300株
ダイキアクシス	1,200	726.00	871,200	貸付株式数 400株
ダイキョーニシカワ	20,100	685.00	13,768,500
竹本容器	1,100	863.00	949,300
森六ホールディングス	4,700	2,741.00	12,882,700
恵和	6,500	1,553.00	10,094,500
日本化薬	69,100	1,239.00	85,614,900
カーリットホールディングス	9,700	1,177.00	11,416,900
ソルクシーズ	2,300	312.00	717,600	貸付株式数 900株
CLホールディングス	2,200	1,340.00	2,948,000	貸付株式数 800株
プレステージ・インター	43,400	650.00	28,210,000	貸付株式数 12,900株
フェイス	800	435.00	348,000	貸付株式数 300株
プロトコーポレーション	9,900	1,357.00	13,434,300
ハイマックス	2,800	1,348.00	3,774,400
アミューズ	5,700	1,603.00	9,137,100
野村総合研究所	195,900	4,151.00	813,180,900
ドリームインキュベータ	3,200	2,186.00	6,995,200	貸付株式数 1,200株
クイック	6,400	2,121.00	13,574,400
TAC	1,500	179.00	268,500	貸付株式数 500株
CEホールディングス	1,400	592.00	828,800
日本システム技術	7,500	1,570.00	11,775,000
電通グループ	91,100	4,134.00	376,607,400
インテージホールディングス	10,200	1,417.00	14,453,400
テイクアンドギヴニーズ	4,000	912.00	3,648,000	貸付株式数 800株
東邦システムサイエンス	3,800	1,404.00	5,335,200
ぴあ	3,100	3,040.00	9,424,000	貸付株式数 500株
イオンファンタジー	3,300	2,288.00	7,550,400	貸付株式数 1,300株
ソースネクスト	41,400	199.00	8,238,600	貸付株式数 16,100株
シーティーエス	11,500	768.00	8,832,000
NEXYZ.GROUP	1,000	605.00	605,000	貸付株式数 300株
インフォコム	11,700	5,350.00	62,595,000
メディカルシステムネットワーク	10,300	619.00	6,375,700
日本精化	6,000	2,634.00	15,804,000	貸付株式数 1,600株
扶桑化学工業	9,600	3,805.00	36,528,000
トリケミカル	10,900	3,825.00	41,692,500
シンプレクスHD	13,700	2,811.00	38,510,700
HEROZ	3,600	1,295.00	4,662,000	貸付株式数 1,400株
ラクスル	21,900	913.00	19,994,700	貸付株式数 8,000株
メルカリ	44,100	2,098.00	92,521,800
IPS	2,600	2,140.00	5,564,000
FIG	3,400	333.00	1,132,200	貸付株式数 1,300株
システムサポート	3,500	1,802.00	6,307,000
ADEKA	31,500	3,291.00	103,666,500
日油	81,800	2,059.50	168,467,100
ミヨシ油脂	1,100	1,365.00	1,501,500
新日本理化	4,400	179.00	787,600	貸付株式数 1,600株
ハリマ化成グループ	6,200	871.00	5,400,200
イーソル	6,500	858.00	5,577,000	貸付株式数 2,500株
東海ソフト	500	1,277.00	638,500	貸付株式数 200株
ウイングアーク1ST	9,400	2,779.00	26,122,600
ヒト・コミュニケーションズHD	3,000	917.00	2,751,000	貸付株式数 1,100株
サーバーワークス	1,900	2,987.00	5,675,300	貸付株式数 300株
東名	300	2,466.00	739,800	貸付株式数 100株
ヴィッツ	300	794.00	238,200	貸付株式数 100株
トビラシステムズ	900	772.00	694,800	貸付株式数 100株
Sansan	29,700	1,635.00	48,559,500
LINK-Uグループ	600	649.00	389,400
ギフティ	7,900	1,046.00	8,263,400	貸付株式数 3,100株
花 王	204,300	6,960.00	1,421,928,000
第一工業製薬	3,600	3,900.00	14,040,000
石原ケミカル	4,000	1,873.00	7,492,000
日華化学	1,200	1,082.00	1,298,400	貸付株式数 400株
ニイタカ	600	1,891.00	1,134,600	貸付株式数 200株
三洋化成	5,600	3,965.00	22,204,000
メドレー	12,200	3,525.00	43,005,000	貸付株式数 2,700株
ベース	3,200	2,878.00	9,209,600	貸付株式数 1,000株
JMDC	15,400	3,030.00	46,662,000	貸付株式数 6,000株
武田薬品	800,700	4,215.00	3,374,950,500
アステラス製薬	793,500	1,594.50	1,265,235,750
住友ファーマ	67,200	349.00	23,452,800	貸付株式数 26,200株
塩野義製薬	110,000	7,208.00	792,880,000
わかもと製薬	3,200	251.00	803,200
日本新薬	23,700	3,083.00	73,067,100
中外製薬	283,200	4,814.00	1,363,324,800
科研製薬	15,500	3,855.00	59,752,500
エーザイ	110,100	7,080.00	779,508,000
理研ビタミン	7,700	2,634.00	20,281,800
ロート製薬	87,600	2,980.50	261,091,800
小野薬品	185,100	2,240.00	414,624,000
久光製薬	20,100	3,786.00	76,098,600
有機合成薬品	2,300	304.00	699,200	貸付株式数 600株
持田製薬	10,100	3,075.00	31,057,500	貸付株式数 2,100株
参天製薬	159,600	1,641.00	261,903,600
扶桑薬品	3,200	2,288.00	7,321,600
日本ケミファ	400	1,565.00	626,000
ツムラ	28,500	4,027.00	114,769,500
テ ル モ	502,900	2,683.00	1,349,280,700
HUグループHD	27,200	2,468.50	67,143,200
キッセイ薬品工業	15,000	3,160.00	47,400,000
生化学工業	15,400	819.00	12,612,600
栄研化学	15,600	2,006.00	31,293,600
鳥居薬品	4,900	3,765.00	18,448,500
JCRファーマ	30,700	567.00	17,406,900
東和薬品	13,900	2,908.00	40,421,200
富士製薬工業	6,700	1,481.00	9,922,700
ゼリア新薬工業	12,500	2,044.00	25,550,000
ネクセラファーマ	39,600	1,496.00	59,241,600
第一三共	788,200	5,575.00	4,394,215,000
杏林製薬	19,600	1,674.00	32,810,400
大幸薬品	18,800	375.00	7,050,000	貸付株式数 6,800株
ダイト	6,900	2,234.00	15,414,600
大塚ホールディングス	188,200	6,567.00	1,235,909,400
ペプチドリーム	43,900	2,082.50	91,421,750
大日本塗料	10,000	1,204.00	12,040,000
日本ペイントHOLD	479,800	1,102.50	528,979,500
関西ペイント	78,100	2,634.50	205,754,450
神東塗料	3,000	126.00	378,000	貸付株式数 900株
中国塗料	18,500	1,979.00	36,611,500
日本特殊塗料	2,200	1,272.00	2,798,400
藤倉化成	10,400	527.00	5,480,800
太陽ホールディングス	15,700	3,090.00	48,513,000
DIC	35,300	3,220.00	113,666,000
サカタインクス	20,100	1,769.00	35,556,900
ARTIENCE	19,600	3,280.00	64,288,000
アルプス技研	8,800	2,578.00	22,686,400	貸付株式数 1,100株
サニックス	14,800	279.00	4,129,200
日本空調サービス	10,000	996.00	9,960,000
オリエンタルランド	490,700	4,578.00	2,246,424,600
フォーカスシステムズ	6,000	1,101.00	6,606,000
ダスキン	20,200	3,708.00	74,901,600
パーク24	57,700	1,624.50	93,733,650
明光ネットワークジャパン	11,200	723.00	8,097,600	貸付株式数 4,400株
ファルコホールディングス	4,100	2,294.00	9,405,400
クレスコ	7,400	2,350.00	17,390,000
フジ・メディア・HD	86,900	1,835.50	159,504,950
秀英予備校	700	303.00	212,100	貸付株式数 200株
田谷	500	388.00	194,000
ラウンドワン	87,400	755.00	65,987,000
リゾートトラスト	40,300	2,419.50	97,505,850
オービック	30,200	20,130.00	607,926,000
ジャストシステム	13,000	2,863.00	37,219,000
TDCソフト	16,900	1,026.00	17,339,400
LINEヤフー	1,288,200	380.60	490,288,920
ビー・エム・エル	11,400	2,755.00	31,407,000
トレンドマイクロ	42,800	7,007.00	299,899,600
IDホールディングス	6,100	1,432.00	8,735,200
リソー教育	47,300	244.00	11,541,200
日本オラクル	17,300	11,355.00	196,441,500
早稲田アカデミー	5,100	1,557.00	7,940,700	貸付株式数 2,000株 (200株)
アルファシステムズ	2,400	2,834.00	6,801,600
フューチャー	19,300	1,500.00	28,950,000
CAC HOLDINGS	4,800	1,928.00	9,254,400
SBテクノロジー	3,700	2,947.00	10,903,900
トーセ	800	689.00	551,200	貸付株式数 100株
ユー・エス・エス	208,100	1,268.50	263,974,850
オービックビジネスC	12,700	6,344.00	80,568,800
アイティフォー	11,600	1,379.00	15,996,400
東京個別指導学院	11,000	411.00	4,521,000	貸付株式数 4,200株
東計電算	2,500	3,755.00	9,387,500
サイバーエージェント	205,000	967.20	198,276,000
楽天グループ	795,900	829.20	659,960,280	貸付株式数 311,000株
エックスネット	400	1,489.00	595,600	貸付株式数 100株
クリーク・アンド・リバー社	4,700	1,719.00	8,079,300
SBIグローバルアセット	18,100	677.00	12,253,700
テー・オー・ダブリュー	18,100	359.00	6,497,900
大塚商会	89,700	2,878.00	258,156,600
サイボウズ	12,500	1,811.00	22,637,500	貸付株式数 4,800株
山田コンサルティングGP	4,000	1,912.00	7,648,000
セントラルスポーツ	3,500	2,506.00	8,771,000	貸付株式数 1,100株
パラカ	2,800	1,993.00	5,580,400
電通総研	11,000	5,300.00	58,300,000
ACCESS	9,400	1,488.00	13,987,200	貸付株式数 3,600株
デジタルガレージ	14,500	2,419.00	35,075,500
イーエムシステムズ	15,100	640.00	9,664,000	貸付株式数 5,700株
ウェザーニューズ	2,800	4,575.00	12,810,000	貸付株式数 1,000株
CIJ	22,500	449.00	10,102,500
ビジネスエンジニアリング	1,900	3,330.00	6,327,000
日本エンタープライズ	3,000	131.00	393,000	貸付株式数 1,100株
WOWOW	6,900	1,072.00	7,396,800	貸付株式数 2,500株
スカラ	8,200	711.00	5,830,200
インテリジェント ウェイブ	1,600	1,050.00	1,680,000
フルキャストホールディングス	8,900	1,494.00	13,296,600
エン・ジャパン	15,100	2,561.00	38,671,100
セルソース	3,300	1,274.00	4,204,200	貸付株式数 1,300株
あすか製薬HD	9,300	2,295.00	21,343,500
サワイグループHD	20,700	5,958.00	123,330,600
富士フイルムHLDGS	503,500	3,607.00	1,816,124,500
コニカミノルタ	203,400	474.60	96,533,640
資 生 堂	188,900	5,148.00	972,457,200
ライオン	115,100	1,275.00	146,752,500
高砂香料	6,800	3,665.00	24,922,000
マンダム	19,500	1,220.00	23,790,000
ミルボン	12,300	3,379.00	41,561,700
ファンケル	39,600	1,981.00	78,447,600
コーセー	18,400	10,640.00	195,776,000
コタ	9,100	1,455.00	13,240,500
シーボン	400	1,401.00	560,400
ポーラ・オルビスHD	46,400	1,374.00	63,753,600	貸付株式数 18,100株
ノエビアホールディングス	8,100	5,510.00	44,631,000
アジュバンホールディング	700	868.00	607,600	貸付株式数 200株 (200株)
新日本製薬	5,200	1,661.00	8,637,200
アクシージア	5,900	986.00	5,817,400	貸付株式数 2,300株
エステー	7,000	1,550.00	10,850,000
アグロカネショウ	3,600	1,204.00	4,334,400	貸付株式数 1,000株
コ ニ シ	26,200	1,193.00	31,256,600	貸付株式数 5,600株
長谷川香料	17,300	3,045.00	52,678,500	貸付株式数 6,600株
小林製薬	26,300	5,559.00	146,201,700	貸付株式数 10,200株
荒川化学工業	7,800	1,111.00	8,665,800
メック	7,400	4,170.00	30,858,000	貸付株式数 100株
日本高純度化学	2,000	3,180.00	6,360,000
タカラバイオ	24,400	1,002.00	24,448,800
JCU	10,000	3,585.00	35,850,000
新田ゼラチン	2,000	793.00	1,586,000	貸付株式数 700株
OATアグリオ	3,300	1,511.00	4,986,300	貸付株式数 1,300株
デクセリアルズ	22,300	6,651.00	148,317,300
アース製薬	8,200	4,705.00	38,581,000	貸付株式数 3,200株
北興化学	9,100	1,509.00	13,731,900
大成ラミック	2,600	2,810.00	7,306,000
クミアイ化学	35,800	771.00	27,601,800
日本農薬	16,600	751.00	12,466,600
富士興産	900	1,673.00	1,505,700
ニチレキ	11,700	2,370.00	27,729,000
ユシロ化学	4,700	1,724.00	8,102,800
ビーピー・カストロール	1,100	979.00	1,076,900
富士石油	26,300	494.00	12,992,200
MORESCO	1,100	1,356.00	1,491,600	貸付株式数 400株 (400株)
出光興産	469,800	1,039.50	488,357,100
ENEOSホールディングス	1,432,400	777.20	1,113,261,280
コスモエネルギーHLDGS	26,800	7,514.00	201,375,200
テスホールディングス	19,100	418.00	7,983,800	貸付株式数 6,700株
インフロニアHD	102,000	1,333.50	136,017,000
横浜ゴム	45,700	3,742.00	171,009,400
TOYO TIRE	51,900	2,753.50	142,906,650
ブリヂストン	264,800	6,675.00	1,767,540,000
住友ゴム	88,700	1,731.00	153,539,700
藤倉コンポジット	7,800	1,382.00	10,779,600
オカモト	4,300	4,760.00	20,468,000
アキレス	5,700	1,611.00	9,182,700
フ コ ク	4,700	2,178.00	10,236,600
ニッタ	9,200	4,005.00	36,846,000
クリエートメディック	1,000	980.00	980,000
住友理工	14,000	1,268.00	17,752,000
三ツ星ベルト	10,400	4,315.00	44,876,000	貸付株式数 100株
バンドー化学	13,400	1,804.00	24,173,600
AGC	80,700	5,401.00	435,860,700
日本板硝子	43,200	456.00	19,699,200	貸付株式数 16,800株
石塚硝子	500	2,878.00	1,439,000	貸付株式数 100株
有沢製作所	15,800	1,502.00	23,731,600
日本山村硝子	1,100	1,721.00	1,893,100	貸付株式数 400株
日本電気硝子	36,900	3,726.00	137,489,400
オハラ	4,300	1,375.00	5,912,500	貸付株式数 100株
住友大阪セメント	15,100	3,810.00	57,531,000
太平洋セメント	53,500	3,911.00	209,238,500
リソルホールディングス	300	4,865.00	1,459,500	貸付株式数 100株
日本ヒユ-ム	7,900	1,080.00	8,532,000	貸付株式数 2,900株
日本コンクリ-ト	17,500	356.00	6,230,000
三谷セキサン	3,800	5,470.00	20,786,000
アジアパイルHD	12,800	965.00	12,352,000
東海カーボン	83,500	974.50	81,370,750
日本カーボン	4,800	5,420.00	26,016,000
東洋炭素	6,400	6,600.00	42,240,000
ノリタケ	10,000	3,930.00	39,300,000
TOTO	59,700	3,921.00	234,083,700
日本碍子	105,200	2,047.50	215,397,000
日本特殊陶業	75,800	4,708.00	356,866,400
ダントーホールディングス	2,000	830.00	1,660,000	貸付株式数 700株
MARUWA	3,300	34,250.00	113,025,000
品川リフラクトリーズ	11,100	1,952.00	21,667,200
黒崎播磨	7,400	3,015.00	22,311,000	貸付株式数 2,100株
ヨータイ	5,300	1,760.00	9,328,000
東京窯業	3,200	432.00	1,382,400
ニッカトー	1,400	564.00	789,600
フジミインコーポレーテッド	24,300	3,025.00	73,507,500
クニミネ工業	900	1,144.00	1,029,600	貸付株式数 300株
エーアンドエーマテリアル	600	1,370.00	822,000
ニチアス	22,900	4,510.00	103,279,000
日本製鉄	417,200	3,343.00	1,394,699,600
神戸製鋼所	187,200	1,965.50	367,941,600
中山製鋼所	21,300	930.00	19,809,000	貸付株式数 8,300株
合同製鐵	5,200	5,120.00	26,624,000
JFEホールディングス	258,900	2,275.00	588,997,500
東京製鐵	26,200	1,639.00	42,941,800
共英製鋼	10,600	2,119.00	22,461,400
大和工業	17,500	8,064.00	141,120,000
東京鐵鋼	4,100	5,200.00	21,320,000
大阪製鐵	4,300	2,435.00	10,470,500	貸付株式数 800株
淀川製鋼所	10,600	5,510.00	58,406,000
中部鋼鈑	6,100	2,737.00	16,695,700
丸一鋼管	28,300	3,780.00	106,974,000
モリ工業	2,100	5,090.00	10,689,000
大同特殊鋼	58,600	1,554.50	91,093,700
日本高周波	1,200	444.00	532,800	貸付株式数 400株
日本冶金工	6,800	4,770.00	32,436,000
山陽特殊製鋼	9,200	2,164.00	19,908,800
愛知製鋼	5,400	3,630.00	19,602,000
日本金属	800	743.00	594,400	貸付株式数 300株
ミガロホールディングス	400	3,420.00	1,368,000	貸付株式数 100株
大平洋金属	7,900	1,260.00	9,954,000	貸付株式数 2,200株
新日本電工	46,300	281.00	13,010,300
栗本鉄工所	4,300	4,870.00	20,941,000
虹 技	400	1,180.00	472,000
日本鋳鉄管	300	1,440.00	432,000	貸付株式数 100株
日本製鋼所	25,100	4,492.00	112,749,200
三菱製鋼	6,900	1,480.00	10,212,000
日亜鋼業	3,300	312.00	1,029,600
日本精線	7,300	1,252.00	9,139,600	貸付株式数 500株
エンビプロHD	8,200	512.00	4,198,400	貸付株式数 3,100株
大紀アルミニウム	11,800	1,286.00	15,174,800
日本軽金属HD	27,200	1,818.00	49,449,600
三井金属	27,100	4,843.00	131,245,300
東邦亜鉛	5,900	818.00	4,826,200	貸付株式数 2,200株
三菱マテリアル	66,500	2,923.00	194,379,500
住友鉱山	107,900	4,766.00	514,251,400
DOWAホールディングス	23,000	5,628.00	129,444,000
古河機金	12,300	1,883.00	23,160,900
エス・サイエンス	17,900	23.00	411,700	貸付株式数 7,100株
大阪チタニウム	16,100	2,978.00	47,945,800	貸付株式数 6,000株
東邦チタニウム	19,200	1,256.00	24,115,200	貸付株式数 7,500株
UACJ	13,000	4,285.00	55,705,000
CKサンエツ	2,300	3,785.00	8,705,500	貸付株式数 600株
古河電工	31,000	4,097.00	127,007,000
住友電工	348,200	2,488.00	866,321,600
フジクラ	109,800	3,046.00	334,450,800
SWCC	10,400	4,325.00	44,980,000
タツタ電線	16,400	715.00	11,726,000	貸付株式数 900株
カナレ電気	500	1,550.00	775,000
平河ヒューテック	5,900	1,415.00	8,348,500	貸付株式数 1,500株
いよぎんホールディンク	105,700	1,407.00	148,719,900
しずおかフィナンシャルク	197,400	1,550.00	305,970,000
ちゅうぎんフィナンシャ	74,800	1,605.00	120,054,000
楽天銀行	41,200	2,675.00	110,210,000
京都フィナンシャルG	111,800	2,723.00	304,431,400
リョービ	9,900	2,381.00	23,571,900
アーレステイ	3,400	691.00	2,349,400	貸付株式数 1,200株
AREホールディングス	35,000	2,043.00	71,505,000
東洋製罐グループHD	53,400	2,538.50	135,555,900
ホッカンホールディングス	4,600	1,640.00	7,544,000
コロナ	5,200	917.00	4,768,400
横河ブリッジHLDGS	14,600	2,754.00	40,208,400
駒井ハルテック	600	1,794.00	1,076,400
高田機工	200	3,620.00	724,000
三和ホールディングス	92,700	2,817.00	261,135,900
文化シヤツタ-	24,300	1,787.00	43,424,100	貸付株式数 400株
三協立山	11,700	802.00	9,383,400	貸付株式数 3,500株
アルインコ	7,000	1,087.00	7,609,000	貸付株式数 1,100株
東洋シヤツタ-	700	949.00	664,300	貸付株式数 200株
LIXIL	145,300	1,713.00	248,898,900
日本フイルコン	2,000	522.00	1,044,000	貸付株式数 700株
ノーリツ	14,700	1,750.00	25,725,000	貸付株式数 900株
長府製作所	9,300	2,147.00	19,967,100
リンナイ	44,500	3,674.00	163,493,000
ユニプレス	16,200	1,391.00	22,534,200
ダイニチ工業	1,600	674.00	1,078,400	貸付株式数 500株
日東精工	13,400	577.00	7,731,800
三洋工業	300	3,255.00	976,500
岡 部	16,500	775.00	12,787,500
ジーテクト	11,800	1,858.00	21,924,400
東 プ レ	16,400	2,176.00	35,686,400
高周波熱錬	13,700	1,077.00	14,754,900	貸付株式数 2,600株
東京製綱	6,000	1,290.00	7,740,000
サンコール	9,400	439.00	4,126,600
モリテックスチル	2,800	234.00	655,200	貸付株式数 1,000株
パイオラックス	11,500	2,201.00	25,311,500
エイチワン	9,600	850.00	8,160,000	貸付株式数 3,600株
日本発条	82,400	1,680.50	138,473,200
中央発條	6,900	1,154.00	7,962,600
アドバネクス	400	1,058.00	423,200	貸付株式数 100株
三浦工業	38,100	3,192.00	121,615,200
タ ク マ	30,800	1,631.00	50,234,800
テクノプロ・ホールディング	54,300	2,687.50	145,931,250
アトラグループ	900	161.00	144,900	貸付株式数 100株
アイ・アールジャパンHD	4,800	1,231.00	5,908,800	貸付株式数 1,800株
KeePer技研	5,700	4,000.00	22,800,000	貸付株式数 2,200株
ファーストロジック	900	505.00	454,500
三機サービス	500	1,152.00	576,000
Gunosy	7,300	724.00	5,285,200	貸付株式数 2,800株
デザインワン・ジャパン	1,000	145.00	145,000	貸付株式数 400株
イー・ガーディアン	4,400	1,945.00	8,558,000
リブセンス	1,400	222.00	310,800	貸付株式数 500株
ジャパンマテリアル	28,400	1,895.00	53,818,000
ベクトル	11,100	1,313.00	14,574,300	貸付株式数 4,200株
ウチヤマホールディングス	1,300	341.00	443,300	貸付株式数 500株 (400株)
チャームケアコーポレーション	7,700	1,550.00	11,935,000
キャリアリンク	3,400	2,355.00	8,007,000
IBJ	7,100	606.00	4,302,600	貸付株式数 2,600株
アサンテ	4,500	1,699.00	7,645,500	貸付株式数 1,700株
バリューHR	8,100	1,496.00	12,117,600	貸付株式数 3,000株
M&Aキャピタルパートナー	7,500	2,274.00	17,055,000
ライドオンエクスプレスHD	3,700	1,048.00	3,877,600
ERIホールディングス	900	2,277.00	2,049,300	貸付株式数 300株
アビスト	500	3,320.00	1,660,000	貸付株式数 100株
シグマクシス・ホールディンク	12,200	1,432.00	17,470,400
ウィルグループ	7,600	958.00	7,280,800
エスクローAJ	3,600	140.00	504,000
メドピア	7,400	589.00	4,358,600	貸付株式数 2,800株
レアジョブ	600	450.00	270,000
リクルートホールディングス	667,900	7,857.00	5,247,690,300
エラン	12,300	856.00	10,528,800
ツ ガ ミ	20,200	1,414.00	28,562,800
オークマ	8,000	6,563.00	52,504,000
芝浦機械	9,100	3,475.00	31,622,500
アマダ	138,100	1,747.50	241,329,750
アイダエンジニア	21,000	877.00	18,417,000
FUJI	42,900	2,453.50	105,255,150
牧野フライス	10,100	6,610.00	66,761,000
オーエスジー	40,100	1,907.50	76,490,750
ダイジェット	300	832.00	249,600	貸付株式数 100株
旭ダイヤモンド	21,000	879.00	18,459,000
DMG森精機	62,200	4,321.00	268,766,200
ソデイツク	22,000	709.00	15,598,000
ディスコ	43,900	57,230.00	2,512,397,000
日東工器	4,400	2,366.00	10,410,400
日進工具	8,500	964.00	8,194,000	貸付株式数 600株
パンチ工業	2,900	465.00	1,348,500	貸付株式数 1,100株
冨士ダイス	6,100	775.00	4,727,500	貸付株式数 100株
土木管理総合試験	1,400	323.00	452,200
日本郵政	969,400	1,488.50	1,442,951,900
ベルシステム24HLDGS	10,000	1,543.00	15,430,000
鎌倉新書	7,900	544.00	4,297,600	貸付株式数 3,000株 (1,300株)
SMN	600	312.00	187,200
一蔵	400	577.00	230,800	貸付株式数 100株
グローバルキッズCOMP	600	666.00	399,600
エアトリ	6,800	1,305.00	8,874,000	貸付株式数 2,600株
アトラエ	7,000	674.00	4,718,000
ストライク	4,600	4,340.00	19,964,000
ソラスト	25,700	479.00	12,310,300	貸付株式数 9,800株
セラク	2,900	1,126.00	3,265,400	貸付株式数 1,000株
インソース	20,100	937.00	18,833,700	貸付株式数 4,800株
豊田自動織機	76,900	14,255.00	1,096,209,500
豊和工業	1,600	804.00	1,286,400	貸付株式数 600株
石川製作所	800	1,550.00	1,240,000	貸付株式数 300株
リケンNPR	9,900	2,665.00	26,383,500
東洋機械金属	2,500	709.00	1,772,500
津田駒工業	500	410.00	205,000	貸付株式数 200株
エンシュウ	700	724.00	506,800
島精機製作所	14,500	1,511.00	21,909,500	貸付株式数 5,500株
オプトラン	14,900	2,004.00	29,859,600
NCホールディングス	700	2,119.00	1,483,300
イワキポンプ	6,100	2,545.00	15,524,500
フリュー	8,600	1,058.00	9,098,800
ヤマシンフィルタ	21,700	353.00	7,660,100	貸付株式数 8,300株
日阪製作所	9,900	1,012.00	10,018,800
やまびこ	14,800	2,041.00	30,206,800
野村マイクロ・サイエンス	12,300	4,440.00	54,612,000	貸付株式数 4,800株
平田機工	4,400	6,630.00	29,172,000	貸付株式数 500株
PEGASUS	10,000	530.00	5,300,000
マルマエ	4,000	2,090.00	8,360,000	貸付株式数 1,500株
タツモ	5,500	3,550.00	19,525,000	貸付株式数 2,100株
ナブテスコ	57,200	2,582.50	147,719,000
三井海洋開発	11,500	2,642.00	30,383,000	貸付株式数 3,000株
レオン自動機	10,500	1,544.00	16,212,000
SMC	27,300	77,100.00	2,104,830,000
ホソカワミクロン	6,300	4,300.00	27,090,000
ユニオンツール	4,000	5,580.00	22,320,000
瑞 光	6,500	1,029.00	6,688,500	貸付株式数 2,500株
オイレス工業	12,300	2,249.00	27,662,700
日精エーエスビー	3,100	4,975.00	15,422,500
サト-ホールディングス	13,000	2,138.00	27,794,000
技研製作所	8,600	1,852.00	15,927,200	貸付株式数 3,300株
日本エアーテック	4,200	1,181.00	4,960,200
カ ワ タ	900	897.00	807,300
日精樹脂工業	6,600	1,015.00	6,699,000
オカダアイヨン	1,000	2,423.00	2,423,000
ワイエイシイホールディングス	3,800	2,349.00	8,926,200	貸付株式数 1,500株
小松製作所	427,100	4,539.00	1,938,606,900
住友重機械	53,900	4,074.00	219,588,600
日立建機	36,300	4,123.00	149,664,900
日 工	13,600	723.00	9,832,800
巴工業	3,500	4,390.00	15,365,000	貸付株式数 1,300株
井関農機	8,500	1,015.00	8,627,500	貸付株式数 3,300株
TOWA	10,100	10,710.00	108,171,000
丸山製作所	500	2,316.00	1,158,000
北川鉄工所	3,600	1,393.00	5,014,800
シンニッタン	3,900	234.00	912,600
ローツェ	4,800	28,550.00	137,040,000
タカキタ	1,000	464.00	464,000	貸付株式数 100株
クボタ	476,300	2,149.00	1,023,568,700
荏原実業	4,800	3,420.00	16,416,000
東洋エンジニア	13,000	893.00	11,609,000
三菱化工機	3,200	3,980.00	12,736,000
月島ホールディングス	12,300	1,366.00	16,801,800
帝国電機製作所	6,200	2,344.00	14,532,800
東京機械	800	405.00	324,000
新東工業	18,400	1,059.00	19,485,600
渋谷工業	8,500	3,655.00	31,067,500
アイチ コーポレーション	12,600	1,141.00	14,376,600
小森コーポレーション	22,400	1,266.00	28,358,400
鶴見製作所	7,000	4,230.00	29,610,000
日本ギア工業	1,100	540.00	594,000	貸付株式数 400株
酒井重工業	1,600	5,830.00	9,328,000
荏原製作所	37,400	11,190.00	418,506,000
石井鉄工所	300	2,780.00	834,000
酉島製作所	7,800	3,295.00	25,701,000
北越工業	9,200	2,165.00	19,918,000	貸付株式数 3,500株
ダイキン工業	108,800	23,165.00	2,520,352,000
オルガノ	10,900	8,130.00	88,617,000
ト-ヨ-カネツ	3,100	3,815.00	11,826,500
栗田工業	51,000	6,522.00	332,622,000
椿本チエイン	12,500	5,720.00	71,500,000
大同工業	1,300	823.00	1,069,900
日 機 装	21,000	1,170.00	24,570,000
木村化工機	6,900	678.00	4,678,200
レイズネクスト	12,800	1,808.00	23,142,400
アネスト岩田	14,000	1,405.00	19,670,000
ダイフク	153,800	2,836.50	436,253,700
サムコ	2,200	4,235.00	9,317,000	貸付株式数 800株
加藤製作所	1,600	1,259.00	2,014,400
油研工業	500	2,364.00	1,182,000
タダノ	52,400	1,093.50	57,299,400
フジテック	21,300	4,071.00	86,712,300
CKD	25,200	3,045.00	76,734,000
平和	27,000	2,039.00	55,053,000
理想科学工業	7,300	3,215.00	23,469,500	貸付株式数 900株
SANKYO	87,700	1,554.00	136,285,800
日本金銭機械	11,000	1,229.00	13,519,000	貸付株式数 4,300株
マースグループHLDGS	4,500	3,790.00	17,055,000
フクシマガリレイ	6,000	6,080.00	36,480,000
オーイズミ	1,100	354.00	389,400	貸付株式数 400株
ダイコク電機	4,500	3,975.00	17,887,500	貸付株式数 1,700株
竹内製作所	16,500	5,720.00	94,380,000
ア マ ノ	25,900	3,890.00	100,751,000
JUKI	14,000	489.00	6,846,000	貸付株式数 5,500株
サンデン	4,300	166.00	713,800	貸付株式数 1,700株
ジャノメ	9,200	680.00	6,256,000
ブラザー工業	121,700	3,025.00	368,142,500
マックス	12,800	3,695.00	47,296,000
モリタホールディングス	15,800	1,810.00	28,598,000
グローリー	21,900	2,725.50	59,688,450
新晃工業	9,200	3,705.00	34,086,000
大和冷機工業	14,000	1,505.00	21,070,000
セガサミーホールディングス	81,400	2,292.50	186,609,500
TPR	11,600	2,349.00	27,248,400	貸付株式数 1,000株
ツバキ・ナカシマ	18,200	780.00	14,196,000
ホシザキ	53,800	5,784.00	311,179,200
大豊工業	8,000	796.00	6,368,000
日本精工	168,700	749.70	126,474,390
N T N	197,500	317.40	62,686,500
ジェイテクト	81,100	1,104.00	89,534,400
不 二 越	6,700	3,425.00	22,947,500	貸付株式数 2,500株
ミネベアミツミ	158,500	3,149.00	499,116,500
日本トムソン	24,700	590.00	14,573,000
T H K	52,600	2,997.50	157,668,500
ユーシン精機	7,100	710.00	5,041,000
前澤給装工業	6,500	1,336.00	8,684,000
イーグル工業	10,100	1,843.00	18,614,300
前澤工業	1,900	1,337.00	2,540,300
日本ピラ-工業	8,400	5,110.00	42,924,000
キッツ	30,500	1,111.00	33,885,500
日 立	437,900	15,960.00	6,988,884,000
三菱電機	1,014,100	2,671.00	2,708,661,100
富士電機	55,400	9,092.00	503,696,800
東洋電機製造	1,100	1,054.00	1,159,400
安川電機	99,000	6,143.00	608,157,000
シンフォニア テクノロジー	10,000	3,335.00	33,350,000
明 電 舎	16,900	3,855.00	65,149,500
オリジン	700	1,309.00	916,300
山洋電気	3,900	6,990.00	27,261,000
デンヨー	6,900	2,686.00	18,533,400
PHCホールディングス	17,000	1,154.00	19,618,000	貸付株式数 6,600株
KOKUSAI ELECTRIC	47,300	4,230.00	200,079,000	貸付株式数 18,400株
ソシオネクスト	66,400	4,205.00	279,212,000	貸付株式数 25,900株
ベイカレントコンサルティング	68,200	3,222.00	219,740,400
ORCHESTRA HLDGS	2,000	1,336.00	2,672,000	貸付株式数 700株
アイモバイル	11,700	472.00	5,522,400
キャリアインデックス	1,000	174.00	174,000	貸付株式数 400株
MS-Japan	3,800	1,041.00	3,955,800	貸付株式数 1,200株
船場	600	1,232.00	739,200
ジャパンエレベーターSHD	30,000	2,802.00	84,060,000
フルテック	400	1,132.00	452,800	貸付株式数 100株
グリーンズ	1,100	1,983.00	2,181,300	貸付株式数 400株
ツナググループHLDGS	900	648.00	583,200	貸付株式数 100株
GAMEWITH	1,200	262.00	314,400	貸付株式数 400株
MS&CONSULTING	400	601.00	240,400
エル・ティー・エス	1,100	2,098.00	2,307,800
ミダックホールディングス	5,600	1,541.00	8,629,600	貸付株式数 2,100株
キュービーネットHLDGS	5,300	1,111.00	5,888,300	貸付株式数 2,000株
オープングループ	12,700	264.00	3,352,800	貸付株式数 4,900株
三桜工業	13,800	958.00	13,220,400
マキタ	103,900	4,551.00	472,848,900
東芝テック	11,700	3,240.00	37,908,000
芝浦メカトロニクス	5,200	7,220.00	37,544,000	貸付株式数 1,200株
マブチモーター	44,800	2,412.50	108,080,000
ニデック	201,100	7,348.00	1,477,682,800
ユーエムシーエレクトロニクス	5,800	380.00	2,204,000	貸付株式数 2,200株
トレックス・セミコンダクター	4,700	1,851.00	8,699,700	貸付株式数 1,400株
東光高岳	5,500	2,009.00	11,049,500
ダブル・スコープ	26,000	470.00	12,220,000	貸付株式数 10,200株
宮越ホールディングス	4,000	1,585.00	6,340,000	貸付株式数 1,500株
ダイヘン	8,600	8,340.00	71,724,000
ヤーマン	17,700	943.00	16,691,100	貸付株式数 6,800株 (200株)
JVCケンウッド	71,900	882.00	63,415,800
ミマキエンジニアリング	8,500	1,782.00	15,147,000
I-PEX	6,300	2,002.00	12,612,600
大崎電気	20,000	642.00	12,840,000
オムロン	69,600	5,346.00	372,081,600
日東工業	12,300	3,360.00	41,328,000
IDEC	13,400	2,908.00	38,967,200
正興電機製作所	1,000	1,507.00	1,507,000
不二電機工業	600	1,126.00	675,600	貸付株式数 200株
ジーエス・ユアサ コーポ	35,600	3,209.00	114,240,400
サクサホールディングス	700	2,660.00	1,862,000
メルコホールディングス	2,800	3,350.00	9,380,000
テクノメディカ	2,200	1,750.00	3,850,000
ダイヤモンドエレクトリクHD	3,400	693.00	2,356,200	貸付株式数 1,100株
日本電気	119,600	11,615.00	1,389,154,000
富 士 通	838,400	2,360.50	1,979,043,200
沖 電 気	40,500	1,040.00	42,120,000
岩崎通信機	1,400	1,317.00	1,843,800
電気興業	3,600	2,083.00	7,498,800
サンケン電気	8,500	5,946.00	50,541,000
ナカヨ	500	1,190.00	595,000
アイホン	4,900	2,956.00	14,484,400
ルネサスエレクトロニクス	567,900	2,922.50	1,659,687,750
セイコーエプソン	116,900	2,464.00	288,041,600
ワコム	66,300	727.00	48,200,100
アルバック	20,000	10,830.00	216,600,000
アクセル	4,100	1,335.00	5,473,500
EIZO	6,600	4,755.00	31,383,000	貸付株式数 400株
ジャパンディスプレイ	61,700	15.00	925,500
日本信号	20,800	1,010.00	21,008,000
京三製作所	19,000	610.00	11,590,000
能美防災	12,300	2,324.00	28,585,200
ホーチキ	6,800	2,216.00	15,068,800
星和電機	1,300	550.00	715,000
エレコム	21,300	1,574.00	33,526,200
パナソニック ホールディンク	1,076,300	1,360.50	1,464,306,150
シャープ	153,600	967.00	148,531,200	貸付株式数 60,000株
アンリツ	64,200	1,132.00	72,674,400
富士通ゼネラル	25,800	2,137.00	55,134,600
ソニーグループ	631,700	13,435.00	8,486,889,500	※
T D K	144,300	8,237.00	1,188,599,100
帝国通信工業	3,900	1,984.00	7,737,600
タムラ製作所	36,300	704.00	25,555,200
アルプスアルパイン	81,400	1,549.00	126,088,600
池上通信機	900	778.00	700,200
日本電波工業	10,900	1,098.00	11,968,200	貸付株式数 200株
鈴木	4,800	1,429.00	6,859,200
メイコー	9,000	6,580.00	59,220,000
日本トリム	2,100	3,105.00	6,520,500
ローランド ディー.ジー.	4,700	5,340.00	25,098,000
フオスタ-電機	6,700	1,678.00	11,242,600
S M K	2,400	2,450.00	5,880,000
ヨコオ	8,000	2,056.00	16,448,000
ティアック	4,800	95.00	456,000
ホシデン	20,700	2,014.00	41,689,800
ヒロセ電機	13,400	17,825.00	238,855,000
日本航空電子	21,800	2,465.00	53,737,000
T O A	10,300	1,068.00	11,000,400
マクセル	20,200	1,818.00	36,723,600
古野電気	11,700	2,066.00	24,172,200
スミダコーポレーション	12,200	1,173.00	14,310,600
アイコム	3,400	3,060.00	10,404,000	貸付株式数 400株
リオン	3,700	2,962.00	10,959,400
横河電機	99,700	4,019.00	400,694,300
新電元工業	3,500	3,005.00	10,517,500
アズビル	62,100	4,082.00	253,492,200
東亜ディーケーケー	1,400	850.00	1,190,000
日本光電工業	38,700	4,835.00	187,114,500
チ ノ ー	3,700	2,550.00	9,435,000	貸付株式数 1,300株
共和電業	2,700	434.00	1,171,800
日本電子材料	5,500	3,270.00	17,985,000
堀場製作所	17,200	12,160.00	209,152,000
アドバンテスト	258,400	5,247.00	1,355,824,800
小野測器	1,200	688.00	825,600
エスペック	7,200	3,180.00	22,896,000
キーエンス	90,200	70,030.00	6,316,706,000
日置電機	4,200	6,790.00	28,518,000	貸付株式数 1,600株
シスメックス	233,500	2,639.00	616,206,500
日本マイクロニクス	16,200	5,630.00	91,206,000
メガチップス	7,100	4,095.00	29,074,500
OBARA GROUP	5,600	4,155.00	23,268,000	貸付株式数 2,200株
IMAGICA GROUP	8,800	530.00	4,664,000	貸付株式数 3,500株
澤藤電機	300	1,230.00	369,000
デンソー	744,300	2,470.00	1,838,421,000
原田工業	1,300	583.00	757,900	貸付株式数 500株
コーセル	9,600	1,337.00	12,835,200
イリソ電子工業	8,200	2,949.00	24,181,800
オプテックスグループ	16,500	1,712.00	28,248,000
千代田インテグレ	3,500	3,000.00	10,500,000	貸付株式数 800株
レーザーテック	41,300	35,560.00	1,468,628,000
スタンレー電気	57,800	2,862.50	165,452,500
ウシオ電機	39,800	2,065.50	82,206,900
岡谷電機	2,200	249.00	547,800	貸付株式数 800株
ヘリオステクノH	2,900	866.00	2,511,400	貸付株式数 1,100株
エノモト	800	1,452.00	1,161,600
日本セラミック	7,300	2,549.00	18,607,700
遠藤照明	1,300	1,546.00	2,009,800
古河電池	6,700	1,188.00	7,959,600	貸付株式数 2,400株
双信電機	1,500	478.00	717,000
山一電機	8,100	3,345.00	27,094,500
図 研	7,400	3,995.00	29,563,000
日本電子	22,600	6,658.00	150,470,800
カ シ オ	65,100	1,171.50	76,264,650
ファナック	439,900	4,353.00	1,914,884,700
日本シイエムケイ	21,200	578.00	12,253,600
エンプラス	2,600	7,630.00	19,838,000	貸付株式数 1,000株 (100株)
大真空	13,400	681.00	9,125,400	貸付株式数 5,200株
ロ ー ム	166,800	2,021.50	337,186,200	貸付株式数 63,600株
浜松ホトニクス	72,400	4,864.00	352,153,600
三井ハイテック	8,000	6,959.00	55,672,000	貸付株式数 3,100株
新光電気工業	31,900	5,629.00	179,565,100
京 セ ラ	560,500	1,848.00	1,035,804,000
協栄産業	300	2,848.00	854,400	貸付株式数 100株
太陽誘電	43,900	3,476.00	152,596,400
村田製作所	820,800	3,018.00	2,477,174,400
双葉電子工業	17,400	525.00	9,135,000
日東電工	58,100	11,685.00	678,898,500
北陸電気工業	1,100	1,399.00	1,538,900
東海理化電機	25,400	2,114.00	53,695,600
ニチコン	23,700	1,127.00	26,709,900
日本ケミコン	9,600	1,639.00	15,734,400
K O A	13,600	1,496.00	20,345,600	貸付株式数 3,800株
三井E&S	45,200	1,424.00	64,364,800	貸付株式数 17,600株
日立造船	80,400	1,070.00	86,028,000
三菱重工業	1,593,200	1,377.50	2,194,633,000
川崎重工業	73,600	5,603.00	412,380,800
IHI	67,800	3,864.00	261,979,200
名村造船所	25,300	2,030.00	51,359,000	貸付株式数 9,800株
サノヤスホールディングス	4,300	180.00	774,000	貸付株式数 1,700株
スプリックス	900	781.00	702,900
マネジメントソリューションズ	4,000	1,828.00	7,312,000	貸付株式数 1,500株
プロレド・パートナーズ	2,300	621.00	1,428,300	貸付株式数 800株
AND FACTORY	900	325.00	292,500	貸付株式数 300株
テノ.ホールディングス	400	419.00	167,600	貸付株式数 100株
フロンティア・マネジメント	2,300	1,242.00	2,856,600
ピアラ	600	270.00	162,000
コプロ・ホールディングス	1,000	1,430.00	1,430,000
ギークス	400	467.00	186,800
アンビスホールディングス	19,800	2,220.00	43,956,000
カーブスホールディングス	25,400	751.00	19,075,400
フォーラムエンジニアリング	12,600	862.00	10,861,200
FAST FITNESS JAP	3,200	1,297.00	4,150,400
日本車輌	3,000	2,293.00	6,879,000	貸付株式数 300株
三菱ロジスネクスト	14,400	1,423.00	20,491,200
近畿車輌	400	1,903.00	761,200
一家ホールディングス	800	683.00	546,400	貸付株式数 300株
フルサト・マルカHD	8,500	2,148.00	18,258,000	貸付株式数 3,000株
ヤマエグループHD	8,400	2,314.00	19,437,600	貸付株式数 2,800株
ジャパンクラフトホールディ	2,700	153.00	413,100	貸付株式数 900株
FPG	33,000	2,065.00	68,145,000
島根銀行	800	562.00	449,600	貸付株式数 300株
じもとホールディングス	2,600	397.00	1,032,200	貸付株式数 1,000株
全国保証	23,200	5,570.00	129,224,000
めぶきフィナンシャルG	411,600	593.30	244,202,280
ジャパンインベストメントA	14,400	1,398.00	20,131,200	貸付株式数 5,500株
東京きらぼしFG	11,400	4,715.00	53,751,000
九州フィナンシャルG	171,900	982.20	168,840,180
かんぽ生命保険	90,500	2,875.00	260,187,500
ゆうちょ銀行	976,300	1,533.00	1,496,667,900
あんしん保証	1,200	220.00	264,000	貸付株式数 100株
富山第一銀行	28,200	1,154.00	32,542,800
コンコルディア・フィナンシャル	472,600	906.60	428,459,160
ジェイリース	5,900	1,195.00	7,050,500
西日本フィナンシャルHD	49,700	1,996.00	99,201,200
イントラスト	1,100	800.00	880,000
日本モーゲージサービス	1,600	417.00	667,200	貸付株式数 600株
Casa	1,100	871.00	958,100	貸付株式数 400株
SBIアルヒ	8,600	847.00	7,284,200
プレミアグループ	15,000	2,069.00	31,035,000
日産自動車	1,187,000	540.10	641,098,700
いすゞ自動車	253,300	2,000.00	506,600,000
トヨタ自動車	4,953,200	3,218.00	15,939,397,600	※
日野自動車	135,800	439.60	59,697,680
三菱自動車工業	352,000	435.10	153,155,200
エフテック	2,100	628.00	1,318,800	貸付株式数 800株
レシップホールディングス	1,300	568.00	738,400
GMB	600	1,332.00	799,200	貸付株式数 200株
ファルテック	500	555.00	277,500
武蔵精密工業	22,000	1,684.00	37,048,000
日産車体	9,200	950.00	8,740,000
新明和工業	26,000	1,388.00	36,088,000
極東開発工業	14,900	2,470.00	36,803,000
トピー工業	7,300	2,416.00	17,636,800
ティラド	2,000	3,555.00	7,110,000
タチエス	16,700	1,913.00	31,947,100
N O K	35,000	2,160.50	75,617,500
フタバ産業	24,200	855.00	20,691,000
カヤバ	8,500	5,300.00	45,050,000
市光工業	16,300	554.00	9,030,200
大同メタル工業	17,800	591.00	10,519,800
プレス工業	35,800	658.00	23,556,400
ミクニ	3,700	399.00	1,476,300
太平洋工業	20,800	1,517.00	31,553,600
河西工業	4,600	194.00	892,400	貸付株式数 1,800株
アイシン	69,600	5,574.00	387,950,400
マ ツ ダ	298,400	1,554.00	463,713,600
今仙電機製作所	1,900	620.00	1,178,000
本田技研	2,137,400	1,668.00	3,565,183,200
スズキ	662,700	1,859.00	1,231,959,300
SUBARU	279,700	3,362.00	940,351,400
安永	1,300	603.00	783,900	貸付株式数 500株
ヤマハ発動機	389,800	1,482.00	577,683,600
小糸製作所	93,500	2,218.50	207,429,750
TBK	3,100	303.00	939,300	貸付株式数 1,200株
エクセディ	14,800	2,626.00	38,864,800	貸付株式数 5,700株
ミツバ	16,900	1,049.00	17,728,100
豊田合成	25,900	2,882.00	74,643,800
愛三工業	15,000	1,343.00	20,145,000
盟和産業	400	1,004.00	401,600	貸付株式数 100株
日本プラスト	2,500	431.00	1,077,500
ヨ ロ ズ	8,400	1,074.00	9,021,600	貸付株式数 3,200株
エフ・シー・シー	16,000	2,234.00	35,744,000
新家工業	700	5,190.00	3,633,000
シマノ	36,400	26,395.00	960,778,000
テイ・エス テック	32,100	1,836.50	58,951,650
33FG	7,900	2,098.00	16,574,200
第四北越フィナンシャルG	13,900	4,790.00	66,581,000
ひろぎんHLDGS	126,400	1,215.50	153,639,200
マーキュリアホールディングス	1,500	871.00	1,306,500	貸付株式数 100株
おきなわFG	7,600	2,590.00	19,684,000
ダイレクトマケティングミクス	9,600	241.00	2,313,600
ポピンズ	1,400	1,219.00	1,706,600
LITALICO	7,200	1,657.00	11,930,400	貸付株式数 2,700株
コンフィデンス・インターワーク	300	1,816.00	544,800	貸付株式数 100株
十六FG	11,500	4,580.00	52,670,000
北國FHD	9,400	5,090.00	47,846,000
ネットプロHD	29,600	169.00	5,002,400
プロクレアホールディングス	10,200	1,817.00	18,533,400	貸付株式数 3,000株
あいちフィナンシャルグル	18,200	2,655.00	48,321,000
ジャムコ	4,900	1,448.00	7,095,200	貸付株式数 1,900株
小 野 建	9,600	1,590.00	15,264,000
はるやまHLDGS	1,500	591.00	886,500	貸付株式数 300株
南 陽	1,300	1,123.00	1,459,900
ノ ジ マ	27,700	1,726.00	47,810,200
佐鳥電機	5,900	1,992.00	11,752,800	貸付株式数 2,300株
カッパ・クリエイト	15,000	1,662.00	24,930,000	貸付株式数 5,800株 (300株)
エコートレーディング	600	1,263.00	757,800
伯東	5,500	5,070.00	27,885,000	貸付株式数 2,100株
コンドーテック	7,300	1,345.00	9,818,500	貸付株式数 2,000株
中山福	1,800	367.00	660,600
ライトオン	2,300	391.00	899,300	貸付株式数 900株
ナガイレーベン	12,100	2,398.00	29,015,800	貸付株式数 4,100株
三菱食品	8,800	5,190.00	45,672,000
良品計画	113,600	2,598.50	295,189,600
パリミキホールディングス	4,000	386.00	1,544,000
松田産業	7,300	2,786.00	20,337,800	貸付株式数 1,400株
第一興商	37,000	1,660.50	61,438,500
メディパルHD	97,000	2,307.50	223,827,500
アドヴァングループ	8,100	986.00	7,986,600
SPK	4,200	2,194.00	9,214,800
萩原電気HLDGS	4,100	3,965.00	16,256,500
アルビス	3,100	2,627.00	8,143,700
アズワン	29,600	2,537.00	75,095,200
スズデン	3,300	1,860.00	6,138,000	貸付株式数 1,300株
尾家産業	800	1,918.00	1,534,400	貸付株式数 100株
シモジマ	6,400	1,275.00	8,160,000	貸付株式数 2,000株
ドウシシャ	8,900	2,230.00	19,847,000
小津産業	700	1,622.00	1,135,400	貸付株式数 200株
コナカ	3,700	288.00	1,065,600
高速	5,700	2,257.00	12,864,900
ハウス ローゼ	400	1,589.00	635,600	貸付株式数 100株
G-7ホールディングス	10,400	1,613.00	16,775,200
たけびし	3,600	2,156.00	7,761,600	貸付株式数 800株
イオン北海道	28,300	922.00	26,092,600
コ ジ マ	18,400	874.00	16,081,600	貸付株式数 7,000株 (1,700株)
ヒマラヤ	1,100	910.00	1,001,000	貸付株式数 400株
コーナン商事	11,700	4,175.00	48,847,500
ネットワンシステムズ	35,100	2,886.00	101,298,600
エコス	3,500	2,272.00	7,952,000
ワタミ	10,000	899.00	8,990,000	貸付株式数 3,800株
マルシェ	1,100	245.00	269,500	貸付株式数 400株
リックス	2,200	3,000.00	6,600,000
システムソフト	31,400	62.00	1,946,800	貸付株式数 1,500株
パンパシフィックHD	192,800	3,921.00	755,968,800
丸文	8,500	1,210.00	10,285,000
西松屋チェーン	18,800	2,335.00	43,898,000	貸付株式数 7,300株
ゼンショーホールディングス	48,600	6,012.00	292,183,200	貸付株式数 18,600株
ハピネット	8,100	3,575.00	28,957,500
幸楽苑ホールディングス	7,000	1,295.00	9,065,000	貸付株式数 2,700株
ハークスレイ	1,000	814.00	814,000
橋本総業HLDGS	3,800	1,346.00	5,114,800	貸付株式数 1,400株
日本ライフライン	25,600	1,112.00	28,467,200
サイゼリヤ	14,100	5,420.00	76,422,000
タカショー	8,300	500.00	4,150,000	貸付株式数 3,100株
VTホールディングス	37,200	492.00	18,302,400
アルゴグラフィックス	8,200	4,290.00	35,178,000
魚力	3,300	2,401.00	7,923,300	貸付株式数 700株
IDOM	25,200	1,310.00	33,012,000
日本エム・ディ・エム	7,200	629.00	4,528,800
ポプラ	800	246.00	196,800	貸付株式数 300株 (100株)
フジ・コーポレーション	4,500	1,789.00	8,050,500
ユナイテッドアローズ	11,200	1,874.00	20,988,800
進和	5,800	2,651.00	15,375,800
エスケイジャパン	800	846.00	676,800
ダイトロン	3,800	3,055.00	11,609,000
ハイデイ日高	14,100	3,045.00	42,934,500	貸付株式数 5,500株
シークス	13,600	1,326.00	18,033,600
YU-WA CREATION H	2,000	129.00	258,000	貸付株式数 600株
コロワイド	41,000	1,994.00	81,754,000	貸付株式数 16,000株
田中商事	900	809.00	728,100	貸付株式数 100株
オーハシテクニカ	5,000	1,660.00	8,300,000	貸付株式数 1,400株
壱番屋	37,700	1,132.00	42,676,400	貸付株式数 7,800株
白銅	2,600	2,768.00	7,196,800	貸付株式数 1,000株
トップカルチャー	1,500	156.00	234,000	貸付株式数 400株
PLANT	700	1,555.00	1,088,500
スギホールディングス	57,700	2,496.50	144,048,050
ダイコー通産	300	1,174.00	352,200	貸付株式数 100株
薬王堂ホールディングス	4,700	2,797.00	13,145,900
島津製作所	119,900	4,084.00	489,671,600
J M S	8,400	519.00	4,359,600
クボテック	800	214.00	171,200	貸付株式数 300株
長野計器	6,500	2,982.00	19,383,000
ブイ・テクノロジー	4,700	2,972.00	13,968,400
スター精密	16,600	2,050.00	34,030,000
東京計器	6,900	2,876.00	19,844,400
愛知時計	3,900	2,102.00	8,197,800
インターアクション	5,400	1,436.00	7,754,400	貸付株式数 1,200株
オーバル	2,600	463.00	1,203,800
東京精密	18,500	10,355.00	191,567,500
マニー	36,000	1,903.50	68,526,000
ニコン	130,400	1,575.00	205,380,000
トプコン	43,800	1,706.50	74,744,700
オリンパス	516,400	2,575.00	1,329,730,000
理研計器	12,800	3,830.00	49,024,000
SCREENホールディングス	30,800	14,705.00	452,914,000
キヤノン電子	10,000	2,273.00	22,730,000	貸付株式数 3,800株
タムロン	5,500	8,660.00	47,630,000
HOYA	177,600	18,925.00	3,361,080,000
シ ー ド	1,800	564.00	1,015,200	貸付株式数 600株
ノーリツ鋼機	8,500	4,135.00	35,147,500
A&Dホロンホールディングス	13,100	2,740.00	35,894,000
朝日インテック	109,900	2,334.50	256,561,550
キヤノン	449,900	4,501.00	2,024,999,900
リ コ ー	226,200	1,446.00	327,085,200
シチズン時計	83,000	1,043.00	86,569,000
リズム	700	3,745.00	2,621,500	貸付株式数 200株
大研医器	2,500	531.00	1,327,500
メニコン	31,000	1,307.00	40,517,000
シンシア	300	463.00	138,900
KYORITSU	4,300	164.00	705,200
中本パックス	1,000	1,612.00	1,612,000
パラマウントベッドHD	18,700	2,811.00	52,565,700
トランザクション	6,000	1,910.00	11,460,000
粧美堂	800	564.00	451,200
ニホンフラッシュ	8,500	893.00	7,590,500
前田工繊	8,000	3,210.00	25,680,000
永大産業	3,400	240.00	816,000
アートネイチャー	8,000	819.00	6,552,000
フルヤ金属	2,900	12,790.00	37,091,000	貸付株式数 200株
バンダイナムコHLDGS	247,100	2,980.00	736,358,000
アイフィスジャパン	800	588.00	470,400
SHOEI	25,300	2,023.00	51,181,900
フランスベッドHLDGS	11,700	1,176.00	13,759,200	貸付株式数 4,500株
マーベラス	14,600	621.00	9,066,600
パイロットコーポレーション	12,700	4,379.00	55,613,300
萩原工業	6,000	1,545.00	9,270,000	貸付株式数 2,300株
エイベックス	15,400	1,197.00	18,433,800
フジシールインターナショナル	18,300	2,321.00	42,474,300
タカラトミー	41,000	2,909.00	119,269,000
広済堂ホールディングス	26,200	604.00	15,824,800	貸付株式数 8,800株
エステールホールディングス	700	648.00	453,600
レック	11,600	1,284.00	14,894,400	貸付株式数 4,300株
タカノ	1,100	930.00	1,023,000
三光合成	11,300	675.00	7,627,500
プロネクサス	9,400	1,235.00	11,609,000
ホクシン	2,200	116.00	255,200
ウッドワン	1,100	926.00	1,018,600	貸付株式数 300株
き も と	5,100	212.00	1,081,200
TOPPANホールディングス	110,900	4,097.00	454,357,300
大日本印刷	93,500	4,902.00	458,337,000
共同印刷	2,600	3,605.00	9,373,000
NISSHA	15,400	1,928.00	29,691,200
光村印刷	200	1,574.00	314,800
藤森工業	7,200	4,245.00	30,564,000
ヴィア・ホールディングス	4,700	113.00	531,100	貸付株式数 1,800株
TAKARA & COMPANY	5,300	2,777.00	14,718,100
前澤化成工業	5,800	1,863.00	10,805,400	貸付株式数 2,200株
未来工業	3,200	4,040.00	12,928,000	貸付株式数 1,200株
アシックス	76,900	8,883.00	683,102,700
ツ ツ ミ	2,100	2,090.00	4,389,000
ウェーブロックHLDGS	1,100	633.00	696,300
ジェイ エス ピー	6,300	2,162.00	13,620,600	貸付株式数 2,300株
ニ チ ハ	11,300	3,480.00	39,324,000	貸付株式数 4,300株
ローランド	6,600	4,195.00	27,687,000	貸付株式数 2,400株
エフピコ	17,100	2,390.50	40,877,550	貸付株式数 3,400株
小松ウオール工業	3,700	3,190.00	11,803,000
ヤマハ	56,900	3,717.00	211,497,300
河合楽器	2,700	3,140.00	8,478,000
クリナップ	8,700	710.00	6,177,000
ピジヨン	57,400	1,534.00	88,051,600
天馬	6,600	2,581.00	17,034,600
キングジム	8,000	898.00	7,184,000	貸付株式数 3,000株 (200株)
象印マホービン	24,500	1,475.00	36,137,500
リンテック	18,100	3,200.00	57,920,000
信越ポリマー	19,500	1,460.00	28,470,000
東 リ	6,500	390.00	2,535,000
イトーキ	17,200	1,541.00	26,505,200
任 天 堂	569,500	8,752.00	4,984,264,000
三菱鉛筆	12,800	2,388.00	30,566,400
松 風	4,100	3,830.00	15,703,000
タカラスタンダ-ド	18,400	1,693.00	31,151,200
コ ク ヨ	36,900	2,623.00	96,788,700
ナカバヤシ	9,800	540.00	5,292,000
ニ フ コ	27,100	3,711.00	100,568,100
立川ブラインド	4,200	1,366.00	5,737,200
グローブライド	8,100	2,108.00	17,074,800	貸付株式数 3,000株
オカムラ	27,200	2,225.00	60,520,000
バルカー	7,600	3,585.00	27,246,000
MUTOHホールディングス	400	2,455.00	982,000
伊 藤 忠	641,600	7,291.00	4,677,905,600
丸 紅	791,600	2,936.00	2,324,137,600
スクロール	14,300	1,079.00	15,429,700
高 島	2,100	1,046.00	2,196,600	貸付株式数 800株
ヨンドシーホールディングス	9,000	1,895.00	17,055,000	貸付株式数 3,400株
三陽商会	3,800	2,563.00	9,739,400
長瀬産業	43,700	3,011.00	131,580,700
ナイガイ	1,000	262.00	262,000	貸付株式数 300株
蝶 理	6,000	3,485.00	20,910,000	貸付株式数 1,700株
豊田通商	83,600	9,098.00	760,592,800
オンワ-ドホールディングス	53,300	656.00	34,964,800
三共生興	13,200	736.00	9,715,200
兼 松	39,900	2,685.00	107,131,500
美 津 濃	9,000	8,110.00	72,990,000
ツカモトコーポレーション	500	1,203.00	601,500
ルックホールディングス	2,800	2,752.00	7,705,600
三井物産	714,900	7,689.00	5,496,866,100
日本紙パルプ	4,500	6,100.00	27,450,000
東京エレクトロン	190,900	33,540.00	6,402,786,000
カメイ	10,200	2,046.00	20,869,200
東都水産	200	6,470.00	1,294,000
OUGホールディングス	500	2,681.00	1,340,500
スターゼン	6,600	2,768.00	18,268,800
セイコーグループ	12,600	4,450.00	56,070,000
山 善	28,900	1,366.00	39,477,400
椿本興業	5,900	2,170.00	12,803,000
住友商事	577,600	3,991.00	2,305,201,600
BIPROGY	29,600	4,241.00	125,533,600
内田洋行	3,900	7,080.00	27,612,000
三菱商事	1,832,600	3,243.00	5,943,121,800
第一実業	9,000	2,327.00	20,943,000
キヤノンマーケティングJPN	22,100	4,419.00	97,659,900
西華産業	3,700	3,935.00	14,559,500
佐藤商事	6,600	1,631.00	10,764,600
東京産業	8,700	647.00	5,628,900	貸付株式数 3,200株
ユアサ商事	7,500	5,490.00	41,175,000
神鋼商事	2,400	6,970.00	16,728,000
トルク	2,300	234.00	538,200
阪和興業	17,100	6,110.00	104,481,000
正栄食品	6,400	4,545.00	29,088,000	貸付株式数 2,400株
カナデン	7,200	1,552.00	11,174,400
RYODEN	7,700	2,561.00	19,719,700
ニプロ	75,200	1,252.00	94,150,400
岩谷産業	21,700	9,220.00	200,074,000
ナイス	2,500	1,877.00	4,692,500
ニチモウ	1,000	2,082.00	2,082,000
極東貿易	5,700	1,699.00	9,684,300	貸付株式数 2,100株
アステナホールディングス	18,000	487.00	8,766,000
三愛オブリ	22,300	2,076.00	46,294,800
稲畑産業	18,800	3,355.00	63,074,000
GSIクレオス	5,100	2,189.00	11,163,900	貸付株式数 1,000株
明和産業	11,200	710.00	7,952,000
クワザワホールディングス	1,100	864.00	950,400	貸付株式数 400株
ゴ-ルドウイン	16,000	8,600.00	137,600,000
ユニ・チヤ-ム	188,500	5,238.00	987,363,000
デサント	15,600	3,465.00	54,054,000
キ ン グ	1,200	679.00	814,800
ワ キ タ	15,800	1,644.00	25,975,200
ヤマトインタ-ナシヨナル	2,300	347.00	798,100
東邦ホールディングス	25,800	3,860.00	99,588,000	貸付株式数 9,800株
サンゲツ	22,000	2,981.00	65,582,000
ミツウロコグループ	12,200	1,434.00	17,494,800	貸付株式数 4,700株
シナネンホールディングス	2,600	4,670.00	12,142,000
伊藤忠エネクス	23,700	1,522.00	36,071,400
サンリオ	77,500	2,539.00	196,772,500
サンワ テクノス	4,900	2,230.00	10,927,000
新光商事	12,800	937.00	11,993,600	貸付株式数 4,800株
トーホー	3,700	3,125.00	11,562,500
三信電気	3,900	2,104.00	8,205,600
東陽テクニカ	8,800	1,596.00	14,044,800
モスフード サービス	14,000	3,470.00	48,580,000
加賀電子	8,700	5,580.00	48,546,000
三益半導体	8,400	3,700.00	31,080,000
都築電気	4,700	2,241.00	10,532,700	貸付株式数 1,500株
ソーダニツカ	9,100	1,048.00	9,536,800
立花エレテック	6,300	2,940.00	18,522,000
木曽路	14,400	2,519.00	36,273,600	貸付株式数 5,500株
SRSホールディングス	15,700	1,202.00	18,871,400	貸付株式数 6,000株
千 趣 会	17,700	333.00	5,894,100	貸付株式数 6,000株
タカキユー	2,100	90.00	189,000	貸付株式数 800株
リテールパートナーズ	14,200	1,695.00	24,069,000	貸付株式数 5,500株
上新電機	9,500	2,549.00	24,215,500
日本瓦斯	50,600	2,378.00	120,326,800
ロイヤルホールディングス	16,800	2,635.00	44,268,000	貸付株式数 6,400株
東 天 紅	300	909.00	272,700
いなげや	9,300	1,243.00	11,559,900
チヨダ	9,300	905.00	8,416,500
ライフコーポレーション	10,000	4,085.00	40,850,000
リンガーハツト	12,300	2,345.00	28,843,500	貸付株式数 4,800株
MrMaxHD	12,100	664.00	8,034,400
テンアライド	4,300	296.00	1,272,800	貸付株式数 1,600株
AOKIホールディングス	20,500	1,269.00	26,014,500
オークワ	13,800	930.00	12,834,000	貸付株式数 4,900株
コメリ	14,700	3,610.00	53,067,000
青山商事	20,400	1,519.00	30,987,600
しまむら	22,400	7,410.00	165,984,000
はせがわ	1,500	346.00	519,000
高 島 屋	60,800	2,614.50	158,961,600
松 屋	16,200	999.00	16,183,800	貸付株式数 6,300株
エイチ・ツー・オーリテイリング	42,200	2,416.00	101,955,200	貸付株式数 16,500株
近鉄百貨店	4,100	2,255.00	9,245,500	貸付株式数 1,500株
丸井グループ	63,300	2,307.50	146,064,750
クレディセゾン	56,300	3,227.00	181,680,100
アクシアル リテイリング	26,000	1,009.00	26,234,000
井 筒 屋	1,500	447.00	670,500	貸付株式数 500株
イオン	323,500	3,510.00	1,135,485,000
イ ズ ミ	16,900	3,313.00	55,989,700
フオーバル	3,700	1,355.00	5,013,500	貸付株式数 1,000株
平 和 堂	15,900	2,313.00	36,776,700	貸付株式数 5,800株
フ ジ	14,600	1,974.00	28,820,400	貸付株式数 5,400株
ヤオコー	11,300	9,080.00	102,604,000	貸付株式数 3,800株
ゼビオホールディングス	13,000	1,157.00	15,041,000
ケーズホールディングス	64,100	1,442.50	92,464,250
PALTAC	12,900	4,128.00	53,251,200
三谷産業	16,800	355.00	5,964,000
OLYMPICグループ	1,500	527.00	790,500	貸付株式数 500株
日産東京販売HD	4,700	516.00	2,425,200
あおぞら銀行	63,800	2,376.00	151,588,800	貸付株式数 24,900株
三菱UFJフィナンシャルG	5,410,400	1,643.00	8,889,287,200	貸付株式数 2,115,200株
りそなホールディングス	1,027,500	1,018.50	1,046,508,750
三井住友トラストHD	319,300	3,560.00	1,136,708,000
三井住友フィナンシャルG	622,200	10,090.00	6,277,998,000	※
千葉銀行	247,600	1,396.50	345,773,400
群馬銀行	172,300	1,000.50	172,386,150
武蔵野銀行	12,400	3,200.00	39,680,000
千葉興業銀行	18,900	1,004.00	18,975,600
筑波銀行	39,000	308.00	12,012,000
七十七銀行	25,800	4,445.00	114,681,000
秋田銀行	5,900	2,549.00	15,039,100
山形銀行	9,900	1,123.00	11,117,700
岩手銀行	5,600	2,814.00	15,758,400
東邦銀行	70,300	320.00	22,496,000
東北銀行	1,400	1,191.00	1,667,400
ふくおかフィナンシャルG	77,400	4,299.00	332,742,600
スルガ銀行	63,000	1,074.00	67,662,000
八十二銀行	190,600	1,018.50	194,126,100
山梨中央銀行	10,000	1,972.00	19,720,000
大垣共立銀行	16,900	2,195.00	37,095,500
福井銀行	8,000	2,010.00	16,080,000	貸付株式数 3,000株
清水銀行	3,600	1,622.00	5,839,200
富山銀行	500	1,757.00	878,500	貸付株式数 200株
滋賀銀行	14,800	4,355.00	64,454,000
南都銀行	13,400	3,315.00	44,421,000
百五銀行	83,500	665.00	55,527,500
紀陽銀行	31,800	1,847.00	58,734,600
ほくほくフィナンシャルG	55,000	2,107.50	115,912,500
山陰合同銀行	55,600	1,390.00	77,284,000
鳥取銀行	1,000	1,383.00	1,383,000
百十四銀行	8,800	3,305.00	29,084,000
四国銀行	13,100	1,138.00	14,907,800
阿波銀行	12,500	2,715.00	33,937,500
大分銀行	5,300	3,345.00	17,728,500
宮崎銀行	5,300	3,375.00	17,887,500
佐賀銀行	5,200	2,597.00	13,504,400
琉球銀行	18,900	1,226.00	23,171,400
セブン銀行	278,500	267.50	74,498,750
みずほフィナンシャルG	1,199,200	3,125.00	3,747,500,000
高知銀行	1,000	923.00	923,000
山口フィナンシャルG	87,100	1,788.50	155,778,350
芙蓉総合リース	8,200	12,415.00	101,803,000
みずほリース	74,400	1,087.00	80,872,800
東京センチュリー	66,500	1,477.50	98,253,750
SBIホールディングス	142,600	4,085.00	582,521,000
日本証券金融	32,700	1,635.00	53,464,500
アイフル	130,800	391.00	51,142,800
日本アジア投資	2,100	232.00	487,200	貸付株式数 800株
名古屋銀行	5,600	7,120.00	39,872,000
北洋銀行	134,600	557.00	74,972,200
大光銀行	1,000	1,681.00	1,681,000	貸付株式数 300株
愛媛銀行	12,000	1,243.00	14,916,000
トマト銀行	1,100	1,229.00	1,351,900
京葉銀行	36,600	863.00	31,585,800
栃木銀行	44,400	367.00	16,294,800
北日本銀行	2,900	2,644.00	7,667,600
東和銀行	16,400	692.00	11,348,800
福島銀行	3,100	272.00	843,200	貸付株式数 1,200株
大東銀行	1,300	748.00	972,400	貸付株式数 500株
リコーリース	8,400	5,060.00	42,504,000	貸付株式数 3,200株
イオンフィナンシャルサービス	51,000	1,303.50	66,478,500
ア コ ム	158,800	386.80	61,423,840
ジャックス	9,400	4,785.00	44,979,000
オ リ コ	29,100	1,024.00	29,798,400
オリックス	532,800	3,427.00	1,825,905,600
三菱HCキャピタル	396,000	1,032.00	408,672,000
ジャフコ グループ	26,500	1,866.00	49,449,000
九州 リースサービス	1,200	1,085.00	1,302,000	貸付株式数 400株
トモニホールディングス	84,100	405.00	34,060,500
大和証券G本社	688,300	1,287.00	885,842,100
野村ホールディングス	1,494,200	961.70	1,436,972,140
岡三証券グループ	78,000	803.00	62,634,000	貸付株式数 7,200株
丸三証券	29,500	1,020.00	30,090,000
東洋証券	23,600	396.00	9,345,600
東海東京HD	105,500	595.00	62,772,500
光世証券	700	623.00	436,100	貸付株式数 200株
水戸証券	26,200	539.00	14,121,800
いちよし証券	16,600	832.00	13,811,200
松井証券	43,700	809.00	35,353,300
SOMPOホールディングス	400,900	3,195.00	1,280,875,500
日本取引所グループ	229,100	3,827.00	876,765,700
マネックスG	87,000	772.00	67,164,000
極東証券	12,100	1,467.00	17,750,700	貸付株式数 4,600株
岩井コスモホールディング	10,100	2,223.00	22,452,300
アイザワ証券グループ	12,800	1,853.00	23,718,400
フィデアホール	9,200	1,609.00	14,802,800
池田泉州HD	123,100	402.00	49,486,200
アニコム ホールディングス	30,100	640.00	19,264,000
MS&AD	596,800	3,142.00	1,875,145,600
マネーパートナーズGP	3,000	252.00	756,000
スパークス・グループ	9,900	1,701.00	16,839,900
小林洋行	1,200	291.00	349,200	貸付株式数 400株
第一生命HLDGS	417,700	3,974.00	1,659,939,800
東京海上HD	867,400	5,361.00	4,650,131,400
アドバンテッジリスクマネ	1,600	477.00	763,200
イー・ギャランティ	14,500	1,344.00	19,488,000
アサックス	1,300	830.00	1,079,000	貸付株式数 500株
NECキャピタルソリューション	4,300	3,860.00	16,598,000
T&Dホールディングス	238,600	2,665.50	635,988,300
アドバンスクリエイト	6,900	1,011.00	6,975,900	貸付株式数 200株
三井不動産	1,232,500	1,520.50	1,874,016,250
三菱地所	580,800	2,645.50	1,536,506,400
平和不動産	14,400	3,845.00	55,368,000
東京建物	77,600	2,582.00	200,363,200
京阪神ビルディング	16,600	1,542.00	25,597,200
住友不動産	128,500	4,981.00	640,058,500
太平洋興発	1,200	789.00	946,800	貸付株式数 400株
テーオーシー	15,800	683.00	10,791,400
スターツコーポレーション	12,800	3,355.00	42,944,000
フジ住宅	11,200	745.00	8,344,000
空港施設	12,500	597.00	7,462,500
明和地所	5,700	906.00	5,164,200	貸付株式数 1,800株
ゴールドクレスト	7,300	2,604.00	19,009,200	貸付株式数 1,500株
リログループ	46,500	1,585.50	73,725,750
エスリード	4,200	4,045.00	16,989,000	貸付株式数 1,500株
日神グループHLDGS	14,200	524.00	7,440,800	貸付株式数 5,200株
日本エスコン	16,600	1,046.00	17,363,600
MIRARTHホールディング	40,800	477.00	19,461,600
AVANTIA	1,600	841.00	1,345,600	貸付株式数 600株
イオンモール	46,000	1,931.00	88,826,000	貸付株式数 18,000株
毎日コムネット	1,100	753.00	828,300	貸付株式数 100株
ファースト住建	1,200	1,053.00	1,263,600	貸付株式数 400株
ランド	491,400	7.00	3,439,800	貸付株式数 192,800株
カチタス	23,900	1,634.00	39,052,600
東祥	6,500	719.00	4,673,500	貸付株式数 2,400株
トーセイ	14,800	2,362.00	34,957,600
穴吹興産	700	2,233.00	1,563,100	貸付株式数 200株
サンフロンティア不動産	13,200	1,960.00	25,872,000
インテリックス	700	555.00	388,500
ランドビジネス	1,000	245.00	245,000	貸付株式数 400株
サンネクスタグループ	1,000	1,037.00	1,037,000	貸付株式数 300株
グランディハウス	7,400	578.00	4,277,200	貸付株式数 300株
東武鉄道	99,100	2,743.50	271,880,850
相鉄ホールディングス	32,300	2,417.00	78,069,100
東急	253,000	1,833.00	463,749,000
京浜急行	111,700	1,153.00	128,790,100
小田急電鉄	149,200	1,593.50	237,750,200
京王電鉄	43,400	3,738.00	162,229,200
京成電鉄	58,200	5,728.00	333,369,600
富士急行	11,100	3,055.00	33,910,500
東日本旅客鉄道	497,200	2,775.00	1,379,730,000
西日本旅客鉄道	214,000	3,144.00	672,816,000
東海旅客鉄道	347,500	3,490.00	1,212,775,000
西武ホールディングス	109,100	2,297.00	250,602,700
鴻池運輸	15,400	2,290.00	35,266,000
西日本鉄道	24,100	2,507.00	60,418,700
ハマキョウレックス	7,700	4,085.00	31,454,500
サカイ引越センター	10,000	2,357.00	23,570,000
近鉄グループHLDGS	90,000	3,236.00	291,240,000
阪急阪神HLDGS	120,100	4,128.00	495,772,800
南海電鉄	40,200	2,622.00	105,404,400
京阪ホールディングス	49,600	2,889.50	143,319,200
神戸電鉄	2,400	2,734.00	6,561,600	貸付株式数 900株
名古屋鉄道	92,900	1,729.00	160,624,100
山陽電鉄	6,700	2,074.00	13,895,800	貸付株式数 1,200株
アルプス物流	7,200	5,680.00	40,896,000	貸付株式数 800株
トランコム	2,600	6,170.00	16,042,000
ヤマトホールディングス	109,500	1,773.00	194,143,500
山 九	21,700	5,708.00	123,863,600
日 新	6,800	4,455.00	30,294,000
丸 運	1,700	379.00	644,300	貸付株式数 600株
丸全昭和運輸	5,600	5,170.00	28,952,000
センコーグループHLDGS	47,800	1,121.00	53,583,800
トナミホールディングス	2,000	5,460.00	10,920,000
ニッコンホールディングス	27,700	2,968.00	82,213,600
日石輸送	300	3,030.00	909,000
福山通運	10,300	3,805.00	39,191,500	貸付株式数 4,000株
セイノーホールディングス	50,600	2,066.00	104,539,600
エスライングループ本社	800	1,488.00	1,190,400	貸付株式数 300株
神奈川中央交通	2,600	3,005.00	7,813,000
AZ-COM丸和ホールディ	23,100	1,197.00	27,650,700
C&Fロジホールディングス	8,300	6,000.00	49,800,000
日本郵船	233,300	4,891.00	1,141,070,300
商船三井	195,600	5,017.00	981,325,200
川崎汽船	217,000	2,365.00	513,205,000	貸付株式数 84,800株
NSユナイテッド海運	4,800	4,885.00	23,448,000	貸付株式数 1,800株
明海グループ	3,300	713.00	2,352,900	貸付株式数 1,200株
飯野海運	33,000	1,262.00	41,646,000
共栄タンカー	600	1,217.00	730,200	貸付株式数 200株
九州旅客鉄道	63,700	3,473.00	221,230,100
SGホールディングス	151,300	1,530.50	231,564,650
NIPPON EXPRESS	30,600	7,551.00	231,060,600
ID&E ホールディングス	5,600	4,130.00	23,128,000
日本航空	221,100	2,650.50	586,025,550
ANAホールディングス	245,000	2,975.50	728,997,500
ビーウィズ	1,900	1,826.00	3,469,400
パスコ	600	1,805.00	1,083,000
TREホールディングス	17,700	1,182.00	20,921,400	貸付株式数 3,400株
人・夢・技術グループ	3,800	1,705.00	6,479,000
西本WISMETTAC HD	2,400	4,265.00	10,236,000	貸付株式数 600株
シルバーライフ	2,600	905.00	2,353,000
ヤマシタヘルスケアHLDGS	200	2,645.00	529,000
GENKY DRUGSTORES	4,200	5,580.00	23,436,000	貸付株式数 1,600株
コーア商事HLDGS	6,700	707.00	4,736,900	貸付株式数 2,400株
KPPグループホールディン	24,700	806.00	19,908,200
ナルミヤ・インターナショナル	500	1,308.00	654,000	貸付株式数 100株
ブックオフGHD	6,200	1,607.00	9,963,400	貸付株式数 900株 (400株)
ギフトホールディングス	4,000	2,947.00	11,788,000	貸付株式数 1,500株
三菱倉庫	21,500	5,198.00	111,757,000
三井倉庫HOLD	8,400	4,375.00	36,750,000
住友倉庫	24,000	2,582.00	61,968,000
渋沢倉庫	4,100	3,035.00	12,443,500
ヤマタネ	4,200	2,768.00	11,625,600
東陽倉庫	800	1,494.00	1,195,200
乾汽船	10,500	1,093.00	11,476,500	貸付株式数 4,100株
日本トランスシティ	18,200	879.00	15,997,800
ケイヒン	500	2,122.00	1,061,000
中央倉庫	4,800	1,168.00	5,606,400	貸付株式数 1,400株
川西倉庫	600	1,156.00	693,600	貸付株式数 200株
安田倉庫	6,200	1,473.00	9,132,600	貸付株式数 2,200株
ファイズホールディングス	400	1,028.00	411,200	貸付株式数 100株
NISSOHD	8,000	846.00	6,768,000	貸付株式数 2,900株
大栄環境	16,800	2,510.00	42,168,000
日本管財ホールディンク	9,700	2,583.00	25,055,100
東洋埠頭	900	1,370.00	1,233,000
上 組	41,600	3,316.00	137,945,600
サンリツ	700	907.00	634,900	貸付株式数 200株
キムラユニティー	1,400	1,700.00	2,380,000
キユーソー流通システム	4,600	1,323.00	6,085,800	貸付株式数 1,200株
東海運	1,700	294.00	499,800	貸付株式数 600株
エーアイテイー	5,600	1,795.00	10,052,000	貸付株式数 2,100株
内外トランスライン	3,600	2,656.00	9,561,600	貸付株式数 1,300株
ショーエイコーポ	1,000	587.00	587,000	貸付株式数 300株
日本コンセプト	3,200	1,895.00	6,064,000
TBSホールディングス	45,500	3,890.00	176,995,000	貸付株式数 17,000株
日本テレビHLDS	80,100	2,161.50	173,136,150	貸付株式数 17,900株
朝日放送グループHD	8,500	662.00	5,627,000	貸付株式数 3,200株
テレビ朝日HD	22,000	2,078.00	45,716,000
スカパーJSATHD	70,300	913.00	64,183,900
テレビ東京HD	6,500	3,120.00	20,280,000	貸付株式数 2,300株
日本BS放送	1,100	896.00	985,600	貸付株式数 400株
ビジョン	13,500	1,238.00	16,713,000
スマートバリュー	800	395.00	316,000	貸付株式数 300株
U-NEXT HOLDINGS	10,100	4,705.00	47,520,500
ワイヤレスゲート	1,300	234.00	304,200	貸付株式数 500株
日本通信	88,800	183.00	16,250,400	貸付株式数 33,900株
クロップス	400	1,138.00	455,200
日本電信電話	26,911,600	152.50	4,104,019,000
KDDI	699,100	4,284.00	2,994,944,400
ソフトバンク	1,444,500	1,937.50	2,798,718,750
光通信	9,100	27,710.00	252,161,000
エムティーアイ	6,200	844.00	5,232,800	貸付株式数 2,000株
GMOインターネットグループ	33,200	2,505.50	83,182,600
ファイバーゲート	4,900	1,205.00	5,904,500	貸付株式数 1,200株
アイドママーケティングコミュ	800	231.00	184,800	貸付株式数 300株
KADOKAWA	47,800	3,330.00	159,174,000
学研ホールディングス	16,600	966.00	16,035,600
ゼンリン	15,400	892.00	13,736,800
昭文社ホールディングス	1,200	355.00	426,000
インプレスホールディングス	2,900	158.00	458,200	貸付株式数 1,100株
東京電力HD	813,100	921.90	749,596,890	貸付株式数 255,600株
中部電力	332,400	2,036.50	676,932,600
関西電力	348,300	2,813.00	979,767,900
中国電力	156,700	1,110.00	173,937,000
北陸電力	92,200	1,096.50	101,097,300
東北電力	237,500	1,492.50	354,468,750
四国電力	84,000	1,472.50	123,690,000
九州電力	207,900	1,781.50	370,373,850
北海道電力	87,100	1,464.00	127,514,400
沖縄電力	23,100	1,105.00	25,525,500
電源開発	74,100	2,535.50	187,880,550
エフオン	6,700	405.00	2,713,500
イーレックス	16,100	663.00	10,674,300	貸付株式数 6,200株
レノバ	24,100	1,033.00	24,895,300	貸付株式数 9,400株
東京瓦斯	175,600	3,521.00	618,287,600
大阪瓦斯	179,800	3,508.00	630,738,400
東邦瓦斯	39,100	3,911.00	152,920,100
北海道瓦斯	5,400	3,445.00	18,603,000	貸付株式数 1,000株
広島ガス	19,100	379.00	7,238,900
西部ガスHLDGS	9,400	1,959.00	18,414,600	貸付株式数 3,600株
静岡ガス	18,000	949.00	17,082,000	貸付株式数 600株
メタウォーター	10,800	1,915.00	20,682,000
アイネット	5,500	2,265.00	12,457,500
松 竹	4,700	9,730.00	45,731,000	貸付株式数 1,800株
東 宝	50,300	5,112.00	257,133,600
エイチ・アイ・エス	27,000	1,724.00	46,548,000	貸付株式数 10,500株
東 映	14,900	3,850.00	57,365,000
ラックランド	4,200	1,782.00	7,484,400	貸付株式数 1,500株
NTTデータグループ	236,500	2,369.50	560,386,750
共立メンテナンス	29,100	3,086.00	89,802,600	貸付株式数 2,800株
イチネンホールディングス	9,800	1,626.00	15,934,800
建設技術研究所	4,800	4,875.00	23,400,000
スペース	6,100	1,058.00	6,453,800
アインホールディングス	13,100	5,852.00	76,661,200	貸付株式数 800株
燦ホールディングス	8,600	1,174.00	10,096,400
ピー・シー・エー	5,200	2,105.00	10,946,000
スバル興業	3,200	2,700.00	8,640,000
東京テアトル	1,100	1,103.00	1,213,300
タナベコンサルティンググル	3,600	1,042.00	3,751,200
ビジネスB太田昭和	3,500	2,109.00	7,381,500
ナ ガ ワ	2,900	7,700.00	22,330,000	貸付株式数 1,100株
東京都競馬	7,800	4,170.00	32,526,000	貸付株式数 2,700株
常磐興産	1,100	1,206.00	1,326,600	貸付株式数 400株
カナモト	14,400	2,567.00	36,964,800
DTS	19,000	4,245.00	80,655,000
スクウェア・エニックス・HD	41,300	4,838.00	199,809,400
シーイーシー	11,400	1,740.00	19,836,000
カプコン	161,800	3,060.00	495,108,000
ニシオホールディングス	7,700	3,865.00	29,760,500
アイ・エス・ビー	4,600	1,401.00	6,444,600	貸付株式数 1,200株
アゴーラ ホスピタリティーG	19,200	45.00	864,000	貸付株式数 7,600株
日本空港ビルデング	31,400	5,491.00	172,417,400
トランス・コスモス	11,500	3,475.00	39,962,500	貸付株式数 1,400株
乃村工藝社	40,500	815.00	33,007,500
ジャステック	5,200	1,934.00	10,056,800
SCSK	63,300	3,044.00	192,685,200
藤田観光	3,700	6,110.00	22,607,000	貸付株式数 1,400株
KNT-CTホールディングス	5,600	1,328.00	7,436,800	貸付株式数 1,700株
トーカイ	8,200	2,134.00	17,498,800
白 洋 舎	500	2,438.00	1,219,000	貸付株式数 100株
セコム	94,400	9,769.00	922,193,600
NSW	4,000	3,045.00	12,180,000
セントラル警備保障	5,000	2,966.00	14,830,000
アイネス	7,100	1,690.00	11,999,000
丹青社	18,000	852.00	15,336,000
メイテックグループホールデ	31,600	3,083.00	97,422,800
TKC	16,200	3,240.00	52,488,000
富士ソフト	18,200	6,230.00	113,386,000	貸付株式数 5,900株
応用地質	8,600	2,544.00	21,878,400
船井総研ホールディン	18,600	2,232.00	41,515,200	貸付株式数 1,900株
NSD	31,900	2,900.00	92,510,000
進学会ホールディングス	800	237.00	189,600	貸付株式数 300株 (300株)
丸紅建材リース	200	3,050.00	610,000
オ オ バ	2,000	1,002.00	2,004,000	貸付株式数 800株 (800株)
コナミグループ	33,900	11,190.00	379,341,000
いであ	800	2,384.00	1,907,200
学 究 社	3,700	2,083.00	7,707,100
イオンディライト	10,000	3,825.00	38,250,000
ナック	7,800	532.00	4,149,600	貸付株式数 2,400株
福井コンピュータHLDS	5,600	2,405.00	13,468,000
ダイセキ	18,900	3,255.00	61,519,500
ステップ	3,400	1,917.00	6,517,800
泉州電業	5,900	5,100.00	30,090,000	貸付株式数 700株
元気寿司	5,400	3,190.00	17,226,000	貸付株式数 1,900株
トラスコ中山	20,100	2,418.00	48,601,800
ヤマダホールディングス	293,900	433.90	127,523,210
オートバックスセブン	33,200	1,524.50	50,613,400	貸付株式数 13,000株
モリト	6,800	1,435.00	9,758,000
アークランズ	28,400	1,942.00	55,152,800
ニトリホールディングス	34,700	17,610.00	611,067,000
グルメ杵屋	7,700	1,104.00	8,500,800	貸付株式数 3,000株
愛 眼	2,500	184.00	460,000	貸付株式数 900株
ケーユーホールディングス	4,500	1,239.00	5,575,500
吉野家ホールディングス	35,200	2,934.00	103,276,800	貸付株式数 13,700株
加藤産業	11,800	4,125.00	48,675,000
北恵	800	861.00	688,800
イノテック	6,000	1,686.00	10,116,000
イエローハット	15,100	2,096.00	31,649,600
松屋フーズHLDGS	4,500	5,470.00	24,615,000
JBCCホールディングス	6,000	3,025.00	18,150,000
JKホールディングス	7,300	1,017.00	7,424,100
サガミホールディングス	14,300	1,552.00	22,193,600	貸付株式数 300株
日 伝	6,300	3,230.00	20,349,000
関西フードマーケット	6,500	2,482.00	16,133,000
ミロク情報サービス	8,200	1,752.00	14,366,400
北沢産業	1,900	367.00	697,300	貸付株式数 700株
杉本商事	4,600	2,448.00	11,260,800
因幡電機産業	24,800	3,800.00	94,240,000
王将フードサービス	7,100	8,550.00	60,705,000
ミニストップ	6,900	1,628.00	11,233,200	貸付株式数 2,700株 (500株)
アークス	17,500	2,948.00	51,590,000
バローホールディングス	18,200	2,357.00	42,897,400
東 テ ク	9,500	2,505.00	23,797,500
ミスミグループ本社	144,200	2,640.50	380,760,100
アルテック	1,600	276.00	441,600
ベ ル ク	4,700	7,360.00	34,592,000
大 庄	5,100	1,220.00	6,222,000	貸付株式数 2,000株 (500株)
タキヒヨー	800	1,113.00	890,400	貸付株式数 200株
ファーストリテイリング	53,700	40,740.00	2,187,738,000
ソフトバンクグループ	446,300	9,420.00	4,204,146,000
蔵王産業	600	2,549.00	1,529,400
スズケン	34,100	4,728.00	161,224,800
サンドラッグ	32,200	3,950.00	127,190,000
サックスバーホールディング	8,100	778.00	6,301,800	貸付株式数 3,000株
ジェコス	5,700	983.00	5,603,100
ヤマザワ	700	1,270.00	889,000	貸付株式数 200株
や ま や	700	3,080.00	2,156,000	貸付株式数 200株
ベルーナ	23,000	726.00	16,698,000
合計			349,141,127,490

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		ソニーグループ 20,000株
		トヨタ自動車 60,000株
		三井住友フィナンシャルG 30,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月5日現在 金 額 (円)	2024年6月5日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		784,015,541	2,017,192,359
コール・ローン		5,690,886,574	10,083,776,658
株式		327,359,557,109	530,134,605,136
投資証券		7,257,163,279	10,450,150,346
派生商品評価勘定		625,902,486	192,509,225
未収入金		193,360,845	170,512,961
未収配当金		502,849,758	721,053,905
差入委託証拠金		6,119,865,130	11,702,933,022
流動資産合計		348,533,600,722	565,472,733,612
資産合計		348,533,600,722	565,472,733,612
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,405,787	239,530,120
未払金		170,226,669	255,565,063
未払解約金		238,776,100	512,987,500
流動負債合計		420,408,556	1,008,082,683
負債合計		420,408,556	1,008,082,683
純資産の部
元本等
元本	※1	73,305,284,321	87,479,090,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		274,807,907,845	476,985,560,706
元本等合計		348,113,192,166	564,464,650,929
純資産合計		348,113,192,166	564,464,650,929
負債純資産合計		348,533,600,722	565,472,733,612

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年6月6日 至2024年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1.	※1	期首	2022年6月7日	2023年6月6日
		期首元本額	65,219,352,126円	73,305,284,321円
		期中追加設定元本額	13,276,965,835円	19,614,413,968円
		期中一部解約元本額	5,191,033,640円	5,440,608,066円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	294,614,706円	231,936,141円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	2,700,422円	1,404,824円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	33,702,693円	18,155,186円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	5,352,543円	3,622,837円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	150,034,208円	105,788,926円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	87,595,091円	104,499,374円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	105,598,925円	81,610,632円
		外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	3,603,803,431円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	628,464,988円	763,469,634円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	3,545,008,347円	5,126,154,738円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	598,060,561円	564,172,689円
		D-I's 外国株式インデックス	18,214,545円	16,373,983円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	49,601,005円	48,058,214円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	6,838,207,767円	8,558,889,201円
		iFree 8資産バランス	1,473,361,115円	1,462,261,186円
		iFree 年金バランス	285,687,220円	334,607,922円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	160,733円	14,772,586円
		DCダイワ外国株式インデックス	45,285,958,135円	49,943,452,503円
		ダイワ・ライフ・バランス30	530,080,997円	478,833,626円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,054,132,356円	1,041,222,730円
		ダイワ・ライフ・バランス70	921,363,577円	1,023,844,885円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,948,055,233円	1,366,688,095円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,522,141円	9,967,772円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,720,324円	11,386,436円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	1,735,073,784円	2,471,584,963円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,074,276円	1,895,870円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,254,312円	2,491,246円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	5,627,914円	5,489,995円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	5,028,864円	14,807,459円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	66,467,884円	43,911,825円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	40,358,122円	29,814,954円
		ダイワ・バランスファンド35VA	1,086,845,160円	757,743,173円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	58,861,714円	43,613,830円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	160,746,206円	127,189,928円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	124,453円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	1,014,951円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	1,440,142円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	76,460円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	1,801,643円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	2,269,705円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	92,986円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	1,345,037円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	3,991,541円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,270,278,248円	1,293,913,568円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	419,653,362円	421,965,105円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,544,600,019円	3,870,699,940円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,938,348,326円	3,166,373,432円
		ダイワライフスタイル25	10,050,870円	7,301,752円
		ダイワライフスタイル50	43,338,052円	34,877,865円
		ダイワライフスタイル75	34,479,576円	29,822,878円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	-円	81,305,208円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	-円	78,711,436円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	-円	68,441,327円
	計		73,305,284,321円	87,479,090,223円
2.		期末日における受益権の総数	73,305,284,321口	87,479,090,223口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年6月6日 至2024年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	21,845,872,690	63,301,081,448
投資証券	△267,067,608	397,731,996
合計	21,578,805,082	63,698,813,444

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2023年6月5日現在				2024年6月5日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	13,027,055,445	-	13,587,168,704	560,113,259	23,734,820,629	-	23,787,857,974	53,037,345
合計	13,027,055,445	-	13,587,168,704	560,113,259	23,734,820,629	-	23,787,857,974	53,037,345

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年6月5日現在				2024年6月5日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	5,725,440,370	-	5,779,823,810	54,383,440	9,709,805,240	-	9,609,747,000	△100,058,240
アメリカ・ドル	3,006,153,860	-	3,026,854,880	20,701,020	4,873,583,360	-	4,823,208,000	△50,375,360
イギリス・ ポンド	345,030,080	-	346,964,200	1,934,120	518,736,540	-	513,500,000	△5,236,540
オーストラリ ア・ドル	441,188,160	-	451,376,240	10,188,080	646,630,210	-	638,104,000	△8,526,210
カナダ・ドル	643,298,790	-	654,772,230	11,473,440	1,437,128,840	-	1,413,625,000	△23,503,840
スイス・フラン	518,741,400	-	522,870,700	4,129,300	958,226,880	-	957,935,000	△291,880
ユーロ	771,028,080	-	776,985,560	5,957,480	1,275,499,410	-	1,263,375,000	△12,124,410
合計	5,725,440,370	-	5,779,823,810	54,383,440	9,709,805,240	-	9,609,747,000	△100,058,240

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1口当たり純資産額	4.7488円	6.4526円
(1万口当たり純資産額)	(47,488円)	(64,526円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	6,800	199.980	1,359,864.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	18,500	290.090	5,366,665.000
	FIRST SOLAR INC	5,900	266.170	1,570,403.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	10,000	135.840	1,358,400.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,500	151.880	1,139,100.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	23,300	42.520	990,716.000
	ABBOTT LABORATORIES	99,166	103.430	10,256,739.380
	HOWMET AEROSPACE INC	22,183	82.290	1,825,439.070
	VERISK ANALYTICS INC	8,200	258.250	2,117,650.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	21,300	43.570	928,041.000
	AMPHENOL CORP-CL A	34,400	130.050	4,473,720.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,800	726.560	2,034,368.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	32,900	76.070	2,502,703.000
	QORVO INC	5,420	97.700	529,534.000
	AFLAC INC	31,300	88.040	2,755,652.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	6,900	149.810	1,033,689.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	9,200	93.520	860,384.000
	ADOBE INC	25,620	448.370	11,487,239.400
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,800	80.510	869,508.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,600	306.780	2,024,748.000
	GARMIN LTD	8,800	163.030	1,434,664.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,800	270.300	3,459,840.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	37,300	207.230	7,729,679.000
	WR BERKLEY CORP	11,742	80.340	943,352.280
	AUTOZONE INC	1,020	2,790.980	2,846,799.600
	DOLLAR TREE INC	11,871	120.300	1,428,081.300
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	67,900	16.630	1,129,177.000
	CELANESE CORP	6,450	145.250	936,862.500
	DR HORTON INC	17,116	143.870	2,462,478.920
	AUTODESK INC	12,300	212.000	2,607,600.000
	MOODY'S CORP	9,400	406.500	3,821,100.000
	DEVON ENERGY CORP	36,300	46.650	1,693,395.000
	ALBEMARLE CORP	6,800	118.310	804,508.000
	ATMOS ENERGY CORP	8,700	115.890	1,008,243.000
	ALLIANT ENERGY CORP	14,700	51.780	761,166.000
	CITIGROUP INC	109,573	61.030	6,687,240.190
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	23,500	245.670	5,773,245.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	30,100	90.380	2,720,438.000
	DOMINO'S PIZZA INC	2,030	520.980	1,057,589.400
	HESS CORP	15,800	148.040	2,339,032.000
	DAVITA INC	3,150	143.310	451,426.500
	DANAHER CORP	40,250	263.330	10,599,032.500
	FORTIVE CORP	20,100	72.780	1,462,878.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	32,800	134.760	4,420,128.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	29,600	61.820	1,829,872.000
	TE CONNECTIVITY LTD	17,695	148.190	2,622,222.050
	APPLE INC	838,200	194.350	162,904,170.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,400	121.100	1,743,840.000
	BOEING CO/THE	33,200	188.620	6,262,184.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,015	114.840	1,035,282.600
	BECTON DICKINSON AND CO	16,599	238.500	3,958,861.500
	LEIDOS HOLDINGS INC	7,400	144.520	1,069,448.000
	NISOURCE INC	25,600	29.110	745,216.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,700	85.990	576,133.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	43,171	58.870	2,541,476.770
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	240,304	41.560	9,987,034.240
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	74,950	409.530	30,694,273.500
	ANSYS INC	5,000	317.100	1,585,500.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	76,317	36.650	2,797,018.050
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	40,900	119.080	4,870,372.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	115,800	41.750	4,834,650.000
	JPMORGAN CHASE & CO	164,070	199.160	32,676,181.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	12,800	116.570	1,492,096.000
	LKQ CORP	15,300	42.080	643,824.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	17,012	45.740	778,128.880
	CADENCE DESIGN SYS INC	15,600	287.130	4,479,228.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,800	424.550	2,462,390.000
	DOLLAR GENERAL CORP	12,600	134.510	1,694,826.000
	SERVICENOW INC	11,800	672.000	7,929,600.000
	CATERPILLAR INC	28,600	327.570	9,368,502.000
	BROWN & BROWN INC	13,900	89.900	1,249,610.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	14,900	38.010	566,349.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	3,000	210.230	630,690.000
	CMS ENERGY CORP	17,100	62.880	1,075,248.000
	MOSAIC CO/THE	18,200	29.750	541,450.000
	DELTA AIR LINES INC	9,300	49.860	463,698.000
	CORNING INC	46,400	37.010	1,717,264.000
	CISCO SYSTEMS INC	231,350	47.420	10,970,617.000
	MORGAN STANLEY	70,152	96.580	6,775,280.160
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,500	1,066.830	1,600,245.000
	MSCI INC	4,600	493.190	2,268,674.000
	FAIR ISAAC CORP	1,500	1,302.740	1,954,110.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,900	487.190	925,661.000
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,600	214.480	772,128.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,800	62.300	797,440.000
	BROADCOM INC	25,212	1,330.820	33,552,633.840
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,600	273.190	710,294.000
	CNH INDUSTRIAL NV	55,600	10.250	569,900.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	3,400	220.570	749,938.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,300	149.760	1,093,248.000
	DTE ENERGY COMPANY	11,900	116.530	1,386,707.000
	CENTENE CORP	30,607	70.140	2,146,774.980
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,100	175.720	1,071,892.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,900	34.170	885,003.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,400	255.220	3,164,728.000
	GARTNER INC	4,450	428.120	1,905,134.000
	DOMINION ENERGY INC	47,941	53.280	2,554,296.480
	MONSTER BEVERAGE CORP	44,600	52.190	2,327,674.000
	SMITH (A.O.) CORP	7,000	81.250	568,750.000
	DEERE & CO	15,200	369.370	5,614,424.000
	QUANTA SERVICES INC	8,400	270.020	2,268,168.000
	POOL CORP	2,200	354.090	778,998.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	14,784	97.540	1,442,031.360
	BURLINGTON STORES INC	3,700	228.980	847,226.000
	NASDAQ INC	23,300	59.430	1,384,719.000
	TARGA RESOURCES CORP	12,100	116.730	1,412,433.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,100	127.940	524,554.000
	WESTLAKE CORP	2,300	154.230	354,729.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	19,800	93.720	1,855,656.000
	TELEFLEX INC	2,700	215.050	580,635.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,800	158.510	760,848.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,200	318.420	1,337,364.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,200	288.420	346,104.000
	CATALENT INC	10,400	54.960	571,584.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,800	178.920	1,574,496.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,400	307.710	1,046,214.000
	CARLISLE COS INC	2,800	402.690	1,127,532.000
	IDEX CORP	4,400	206.100	906,840.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	44,700	93.810	4,193,307.000
	ROLLINS INC	16,607	47.300	785,511.100
	AECOM	7,800	85.090	663,702.000
	WATSCO INC	2,000	459.900	919,800.000
	GRACO INC	9,700	78.110	757,667.000
	AMETEK INC	13,300	166.870	2,219,371.000
	TORO CO	6,000	79.310	475,860.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	14,000	108.110	1,513,540.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	9,050	47.550	430,327.500
	HEICO CORP	2,600	228.600	594,360.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,200	396.150	871,530.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,900	94.430	1,407,007.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,500	479.100	1,197,750.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	25,360	827.390	20,982,610.400
	EPAM SYSTEMS INC	3,400	174.510	593,334.000
	RPM INTERNATIONAL INC	7,400	110.430	817,182.000
	RELIANCE INC	3,300	288.150	950,895.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,600	3,079.040	4,926,464.000
	CUMMINS INC	7,900	273.110	2,157,569.000
	CDW CORP/DE	7,700	221.910	1,708,707.000
	COSTAR GROUP INC	23,400	78.620	1,839,708.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,200	172.140	1,927,968.000
	MERCADOLIBRE INC	2,690	1,630.650	4,386,448.500
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,200	161.700	679,140.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,416	200.440	2,889,543.040
	DEXCOM INC	22,100	116.710	2,579,291.000
	NORDSON CORP	3,190	228.050	727,479.500
	COPART INC	49,500	52.990	2,623,005.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,700	189.220	1,835,434.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,100	248.910	1,020,531.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,300	282.990	1,216,857.000
	TRANSDIGM GROUP INC	3,190	1,340.830	4,277,247.700
	BIO-TECHNE CORP	9,020	76.900	693,638.000
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,700	133.480	760,836.000
	KINDER MORGAN INC	114,181	19.660	2,244,798.460
	HCA HEALTHCARE INC	11,400	332.000	3,784,800.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,200	199.500	438,900.000
	COTERRA ENERGY INC	43,000	27.480	1,181,640.000
	T-MOBILE US INC	30,627	177.910	5,448,849.570
	ZILLOW GROUP INC - C	9,050	41.920	379,376.000
	EMCOR GROUP INC	2,900	368.890	1,069,781.000
	COCA-COLA CO/THE	234,050	63.940	14,965,157.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,200	73.870	901,214.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	8,150	122.340	997,071.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	16,500	23.450	386,925.000
	CSX CORP	111,900	32.770	3,666,963.000
	EXPEDIA GROUP INC	7,425	114.490	850,088.250
	AMAZON.COM INC	535,200	179.340	95,982,768.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,400	87.410	3,006,904.000
	EXXON MOBIL CORP	256,209	112.670	28,867,068.030
	AES CORP	40,800	20.490	835,992.000
	EVEREST GROUP LTD	2,500	384.710	961,775.000
	EOG RESOURCES INC	33,200	119.800	3,977,360.000
	EQT CORP	24,100	40.620	978,942.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	8,700	91.060	792,222.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	600	1,669.720	1,001,832.000
	CENCORA INC	10,300	230.670	2,375,901.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,800	130.850	2,198,280.000
	FORD MOTOR CO	222,923	12.030	2,681,763.690
	EXACT SCIENCES CORP	10,400	43.450	451,880.000
	ENTEGRIS INC	8,700	126.390	1,099,593.000
	MICROSTRATEGY INC-CL A	1,000	1,638.770	1,638,770.000
	AERCAP HOLDINGS NV	11,900	92.120	1,096,228.000
	FORTINET INC	37,100	58.640	2,175,544.000
	MARKEL CORP	730	1,604.940	1,171,606.200
	NEXTERA ENERGY INC	117,380	77.150	9,055,867.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	82,008	49.700	4,075,797.600
	INSULET CORP	4,100	181.810	745,421.000
	US BANCORP	89,100	38.960	3,471,336.000
	UNITED RENTALS INC	3,900	631.200	2,461,680.000
	F5 NETWORKS INC	3,400	167.810	570,554.000
	SUPER MICRO COMPUTER INC	3,100	771.610	2,391,991.000
	FASTENAL CO	32,800	64.340	2,110,352.000
	FISERV INC	33,733	147.990	4,992,146.670
	GENERAL ELECTRIC CO	62,506	161.380	10,087,218.280
	AXON ENTERPRISE INC	4,100	276.220	1,132,502.000
	PAYLOCITY HOLDING CORP	2,600	139.800	363,480.000
	GENERAL MOTORS CO	76,100	45.260	3,444,286.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,400	297.320	3,984,088.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,550	455.300	8,445,815.000
	ALPHABET INC-CL A	336,700	173.790	58,515,093.000
	ALPHABET INC-CL C	291,540	175.130	51,057,400.200
	OWENS CORNING	5,000	175.460	877,300.000
	GENERAL MILLS INC	32,300	68.140	2,200,922.000
	FIRSTENERGY CORP	31,218	40.210	1,255,275.780
	GENUINE PARTS CO	8,050	144.770	1,165,398.500
	FIFTH THIRD BANCORP	39,100	36.170	1,414,247.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,950	226.690	2,482,255.500
	HALLIBURTON CO	50,900	33.870	1,723,983.000
	REPLIGEN CORP	3,100	147.750	458,025.000
	HOME DEPOT INC	56,650	328.260	18,595,929.000
	ASSURANT INC	3,050	171.800	523,990.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	83,300	13.480	1,122,884.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,310	250.460	578,562.600
	HERSHEY CO/THE	8,600	200.070	1,720,602.000
	HUMANA INC	6,900	360.870	2,490,003.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	14,700	266.300	3,914,610.000
	HENRY SCHEIN INC	7,400	69.640	515,336.000
	HP INC	56,100	35.350	1,983,135.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	74,300	17.600	1,307,680.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	21,500	100.860	2,168,490.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	52,203	35.630	1,859,992.890
	ENPHASE ENERGY INC	7,800	129.770	1,012,206.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	52,400	165.810	8,688,444.000
	HUBBELL INC	3,100	371.770	1,152,487.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	18,900	44.220	835,758.000
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	7,300	66.620	486,326.000
	ZOETIS INC	26,200	171.880	4,503,256.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,999	319.530	4,153,570.470
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	7,900	61.550	486,245.000
	CHENIERE ENERGY INC	13,200	160.870	2,123,484.000
	HYATT HOTELS CORP - CL A	2,600	143.840	373,984.000
	ALLEGION PLC	4,950	117.640	582,318.000
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,000	146.520	1,025,640.000
	WASTE CONNECTIONS INC	14,737	166.320	2,451,057.840
	JUNIPER NETWORKS INC	16,900	35.240	595,556.000
	JM SMUCKER CO/THE	6,100	111.700	681,370.000
	JOHNSON & JOHNSON	137,800	147.800	20,366,840.000
	ABBVIE INC	101,272	162.140	16,420,242.080
	HOLOGIC INC	13,300	74.650	992,845.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	19,300	137.390	2,651,627.000
	KROGER CO	39,200	52.040	2,039,968.000
	KLA CORP	7,800	750.560	5,854,368.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	12,400	468.890	5,814,236.000
	CORPAY INC	4,000	257.920	1,031,680.000
	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	12,300	45.170	555,591.000
	LOWE'S COS INC	32,700	216.530	7,080,531.000
	ELI LILLY & CO	46,185	832.590	38,453,169.150
	LAM RESEARCH CORP	7,580	922.730	6,994,293.400
	LOEWS CORP	10,800	75.550	815,940.000
	MCDONALD'S CORP	41,250	262.720	10,837,200.000
	3M CO	31,590	98.610	3,115,089.900
	META PLATFORMS INC CLASS A	125,200	476.990	59,719,148.000
	S&P GLOBAL INC	18,339	431.840	7,919,513.760
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,600	555.800	2,000,880.000
	PHILLIPS 66	24,500	136.990	3,356,255.000
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	9,100	157.940	1,437,254.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,250	39.440	601,460.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	14,400	68.870	991,728.000
	METLIFE INC	35,000	70.310	2,460,850.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	49,500	66.380	3,285,810.000
	ARISTA NETWORKS INC	15,200	293.180	4,456,336.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,598	369.220	3,543,773.560
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,300	1,406.830	1,828,879.000
	BAKER HUGHES CO	57,223	31.630	1,809,963.490
	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,600	254.990	1,682,934.000
	MERCK & CO. INC.	144,721	128.710	18,627,039.910
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,851	80.340	1,916,189.340
	MASCO CORP	12,500	67.240	840,500.000
	M & T BANK CORP	9,599	146.510	1,406,349.490
	MARSH & MCLENNAN COS	28,170	208.490	5,873,163.300
	HEICO CORP-CLASS A	4,320	180.640	780,364.800
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	14,102	230.510	3,250,652.020
	WORKDAY INC-CLASS A	12,100	211.120	2,554,552.000
	BLOCK INC CLASS A	31,812	64.250	2,043,921.000
	TRANSUNION	11,100	71.990	799,089.000
	VISTRA CORP	20,000	89.550	1,791,000.000
	NETAPP INC	11,800	119.000	1,404,200.000
	NIKE INC -CL B	69,300	94.740	6,565,482.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	13,000	221.710	2,882,230.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	30,900	94.000	2,904,600.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,405	118.970	1,356,852.850
	ALLY FINANCIAL INC	15,700	37.940	595,658.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	8,100	448.390	3,631,959.000
	APTIV PLC	15,700	83.790	1,315,503.000
	NEWMONT CORP	65,911	40.530	2,671,372.830
	MCKESSON CORP	7,600	573.730	4,360,348.000
	XYLEM INC	13,900	137.100	1,905,690.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	88,800	103.790	9,216,552.000
	NUCOR CORP	13,800	161.180	2,224,284.000
	GODADDY INC - CLASS A	7,800	138.800	1,082,640.000
	EVERGY INC	13,150	54.580	717,727.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,024	59.890	2,277,257.360
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,450	361.140	523,653.000
	OKTA INC	9,200	86.620	796,904.000
	WIX.COM LTD	3,210	164.670	528,590.700
	EQUITABLE HOLDINGS INC	18,800	40.180	755,384.000
	KKR & CO INC	35,600	101.310	3,606,636.000
	PAYCHEX INC	18,600	121.570	2,261,202.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,400	970.300	3,299,020.000
	ALTRIA GROUP INC	98,300	46.830	4,603,389.000
	P G & E CORP	115,900	18.320	2,123,288.000
	PFIZER INC	322,713	29.490	9,516,806.370
	CIGNA CORP	16,300	337.060	5,494,078.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	15,101	135.760	2,050,111.760
	XCEL ENERGY INC	31,800	56.030	1,781,754.000
	STERIS PLC	5,700	228.500	1,302,450.000
	SEA LTD-ADR	22,200	70.080	1,555,776.000
	FOX CORP - CLASS B	8,133	32.170	261,638.610
	FOX CORP - CLASS A	13,699	34.520	472,889.480
	STRYKER CORP	19,580	342.000	6,696,360.000
	DOW INC	40,218	55.150	2,218,022.700
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,700	107.940	723,198.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	14,200	61.530	873,726.000
	PARKER HANNIFIN CORP	7,400	512.450	3,792,130.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	107,200	64.550	6,919,760.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	134,467	167.010	22,457,333.670
	EXELON CORP	57,222	37.360	2,137,813.920
	INGERSOLL-RAND INC	23,108	87.960	2,032,579.680
	NVR INC	180	7,543.180	1,357,772.400
	CONOCOPHILLIPS	67,202	112.270	7,544,768.540
	TWILIO INC - A	9,900	56.740	561,726.000
	DOCUSIGN INC	11,800	53.200	627,760.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,000	146.630	439,890.000
	DAYFORCE INC	8,500	49.770	423,045.000
	PURE STORAGE INC - CLASS A	18,700	60.440	1,130,228.000
	PEPSICO INC	78,600	173.890	13,667,754.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,620	229.290	600,739.800
	MONGODB INC	4,200	232.150	975,030.000
	SNAP INC - A	59,900	14.890	891,911.000
	CORTEVA INC	39,968	53.700	2,146,281.600
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,600	117.980	2,430,388.000
	AMCOR PLC	82,600	10.180	840,868.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	13,200	305.580	4,033,656.000
	ROKU INC	7,300	57.780	421,794.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,200	132.820	1,487,584.000
	ACCENTURE PLC-CL A	36,000	288.060	10,370,160.000
	PENTAIR PLC	9,475	78.950	748,051.250
	QUALCOMM INC	63,800	204.370	13,038,806.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	13,500	79.760	1,076,760.000
	DATADOG INC - CLASS A	15,800	108.840	1,719,672.000
	PINTEREST INC- CLASS A	34,100	40.680	1,387,188.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,200	993.290	6,158,398.000
	REPUBLIC SERVICES INC	12,700	187.360	2,379,472.000
	BOOKING HOLDINGS INC	2,000	3,801.360	7,602,720.000
	ROSS STORES INC	19,200	140.940	2,706,048.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,130	182.030	933,813.900
	RESMED INC	8,500	211.180	1,795,030.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	6,330	141.570	896,138.100
	MODERNA INC	18,700	145.340	2,717,858.000
	HUBSPOT INC	2,780	608.930	1,692,825.400
	REVVITY INC	7,100	108.530	770,563.000
	CARRIER GLOBAL CORP	46,387	61.270	2,842,131.490
	OTIS WORLDWIDE CORP	23,238	99.210	2,305,441.980
	AVANTOR INC	38,900	24.180	940,602.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	13,500	42.180	569,430.000
	DYNATRACE INC	15,200	45.880	697,376.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	25,500	94.480	2,409,240.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	52,485	18.660	979,370.100
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	21,700	27.020	586,334.000
	MATCH GROUP INC	15,100	31.080	469,308.000
	CHEVRON CORP	100,218	156.130	15,647,036.340
	ZSCALER INC	5,200	169.140	879,528.000
	EDISON INTERNATIONAL	22,000	76.520	1,683,440.000
	ETSY INC	6,700	64.910	434,897.000
	TESLA INC	163,850	174.770	28,636,064.500
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,300	137.000	2,370,100.000
	GEN DIGITAL INC	32,800	24.820	814,096.000
	UNITY SOFTWARE INC	15,600	17.950	280,020.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	8,802	83.020	730,742.040
	SYNOPSYS INC	8,800	561.730	4,943,224.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	17,100	68.020	1,163,142.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,405	280.600	1,516,643.000
	VIATRIS INC	66,721	10.530	702,572.130
	DOORDASH INC - A	16,250	111.300	1,808,625.000
	ROBLOX CORP -CLASS A	27,200	35.000	952,000.000
	AIRBNB INC-CLASS A	25,300	147.080	3,721,124.000
	CBRE GROUP INC - A	17,500	85.640	1,498,700.000
	SOUTHERN CO/THE	62,400	80.710	5,036,304.000
	SYSCO CORP	28,500	72.700	2,071,950.000
	TRAVELERS COS INC/THE	13,103	209.640	2,746,912.920
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,400	74.330	252,722.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	6,400	66.970	428,608.000
	STEEL DYNAMICS INC	8,650	127.240	1,100,626.000
	SCHLUMBERGER LTD	81,352	43.410	3,531,490.320
	AT&T INC	408,791	18.350	7,501,314.850
	APA CORP	21,000	28.960	608,160.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	8,650	27.800	240,470.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	24,500	71.520	1,752,240.000
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	12,400	35.510	440,324.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,800	305.840	4,220,592.000
	SEMPRA ENERGY	36,200	77.180	2,793,916.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,900	49.590	590,121.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	108,800	22.100	2,404,480.000
	UIPATH INC - CLASS A	25,300	11.750	297,275.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11,450	91.850	1,051,682.500
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,700	244.200	2,612,940.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	52,100	193.300	10,070,930.000
	SALESFORCE.COM INC	55,466	234.860	13,026,744.760
	WESTROCK CO	14,700	54.010	793,947.000
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	22,809	113.880	2,597,488.920
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,034	71.080	2,774,536.720
	TERADYNE INC	8,800	139.620	1,228,656.000
	UNION PACIFIC CORP	34,880	227.620	7,939,385.600
	MARATHON OIL CORP	33,000	27.890	920,370.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,088	175.260	3,695,882.880
	RTX CORP	79,879	107.900	8,618,944.100
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,700	135.630	5,655,771.000
	IQVIA HOLDINGS INC	10,404	217.180	2,259,540.720
	AMEREN CORPORATION	15,300	73.710	1,127,763.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	52,766	505.490	26,672,685.340
	APPLOVIN CORP CLASS A	10,300	81.640	840,892.000
	TOAST INC CLASS A	20,100	22.430	450,843.000
	VERISIGN INC	5,200	178.790	929,708.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	41,800	11.220	468,996.000
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	30,500	20.780	633,790.000
	VALERO ENERGY CORP	18,942	155.380	2,943,207.960
	ULTA BEAUTY INC	2,800	389.410	1,090,348.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	14,888	51.040	759,883.520
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,430	184.640	633,315.200
	ELEVANCE HEALTH INC	13,300	540.430	7,187,719.000
	WALT DISNEY CO/THE	104,862	103.330	10,835,390.460
	WELLS FARGO & CO	201,822	58.700	11,846,951.400
	WASTE MANAGEMENT INC	23,000	203.630	4,683,490.000
	WILLIAMS COS INC	69,700	41.320	2,880,004.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,200	269.710	1,672,202.000
	WALMART INC	253,300	66.600	16,869,780.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,800	113.440	1,338,592.000
	WYNN RESORTS LTD	5,700	92.920	529,644.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	127,300	3.660	465,918.000
	CELSIUS HOLDINGS INC	8,700	71.420	621,354.000
	WABTEC CORP	10,111	164.790	1,666,191.690
	TJX COMPANIES INC	64,800	105.870	6,860,376.000
	WATERS CORP	3,400	307.260	1,044,684.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,000	302.770	908,310.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	42,000	16.110	676,620.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,863	255.180	1,496,120.340
	WILLIAMS-SONOMA INC	3,500	282.750	989,625.000
	WESTERN DIGITAL CORP	18,700	73.940	1,382,678.000
	WEC ENERGY GROUP INC	18,100	82.140	1,486,734.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	28,500	74.340	2,118,690.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	90,450	272.420	24,640,389.000
	PPL CORP	42,200	29.320	1,237,304.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	18,024	203.140	3,661,395.360
	PULTEGROUP INC	12,050	112.890	1,360,324.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	132,453	8.240	1,091,412.720
	PPG INDUSTRIES INC	13,500	131.680	1,777,680.000
	NORTHERN TRUST CORP	11,700	83.430	976,131.000
	FERGUSON PLC	11,600	196.960	2,284,736.000
	NVIDIA CORP	142,980	1,164.370	166,481,622.600
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,813	154.160	3,516,852.080
	DRAFTKINGS INC CLASS A	24,500	35.520	870,240.000
	ASPEN TECHNOLOGY CORP	1,700	205.520	349,384.000
	TYSON FOODS INC-CL A	16,400	56.740	930,536.000
	NETFLIX INC	24,790	631.620	15,657,859.800
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,800	569.670	12,418,806.000
	NRG ENERGY INC	12,550	77.830	976,766.500
	TEXTRON INC	10,900	87.010	948,409.000
	NEWS CORP - CLASS A	21,187	27.230	576,922.010
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,150	584.480	672,152.000
	OMNICOM GROUP	11,200	91.220	1,021,664.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	7,220	138.620	1,000,836.400
	ORACLE CORP	94,233	120.070	11,314,556.310
	MASTERCARD INC - A	47,600	444.770	21,171,052.000
	ONEOK INC	33,400	79.040	2,639,936.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,200	543.400	3,369,080.000
	U HAUL NON VOTING SERIES N	5,600	61.590	344,904.000
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	10,400	135.190	1,405,976.000
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	6,400	88.560	566,784.000
	HF SINCLAIR CORP	9,400	53.780	505,532.000
	OVINTIV INC	15,500	47.510	736,405.000
	YUM! BRANDS INC	16,100	141.540	2,278,794.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,400	165.960	1,560,024.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	10,500	52.950	555,975.000
	BANK OF AMERICA CORP	405,801	39.680	16,102,183.680
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,800	395.400	1,107,120.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,900	79.090	862,081.000
	AMERICAN EXPRESS CO	32,900	237.250	7,805,525.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	24,835	77.520	1,925,209.200
	LINDE PLC	27,546	431.140	11,876,182.440
	ANALOG DEVICES INC	28,391	230.630	6,547,816.330
	ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	19,800	20.370	403,326.000
	MONDAYCOM LTD	2,300	213.880	491,924.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	92,427	159.990	14,787,395.730
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	14,200	28.860	409,812.000
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	11,400	74.520	849,528.000
	CONFLUENT INC CLASS A	11,700	25.700	300,690.000
	KENVUE INC	98,500	19.150	1,886,275.000
	GLOBAL E ONLINE LTD	6,100	30.215	184,311.500
	VERALTO CORP	14,216	100.440	1,427,855.040
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	38,972	76.650	2,987,203.800
	BUNGE GLOBAL LTD	8,100	106.800	865,080.000
	VERTIV HOLDINGS CLASS A	20,800	92.090	1,915,472.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	9,200	90.680	834,256.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,000	155.160	2,172,240.000
	AVERY DENNISON CORP	4,630	227.470	1,053,186.100
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,500	65.350	1,862,475.000
	EMERSON ELECTRIC CO	32,700	106.870	3,494,649.000
	AON PLC-CLASS A	11,400	284.500	3,243,300.000
	AMGEN INC	30,700	307.370	9,436,259.000
	SAMSARA INC CLASS A	11,700	33.450	391,365.000
	EATON CORP PLC	22,936	316.170	7,251,675.120
	COOPER INC	11,400	94.560	1,077,984.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,500	250.340	2,378,230.000
	APPLIED MATERIALS INC	47,500	212.220	10,080,450.000
	CME GROUP INC	20,600	203.780	4,197,868.000
	ECOLAB INC	14,800	235.520	3,485,696.000
	EQUIFAX INC	7,100	234.620	1,665,802.000
	GILEAD SCIENCES INC	71,300	64.160	4,574,608.000
	KEURIG DR PEPPER INC	61,900	34.820	2,155,358.000
	HORMEL FOODS CORP	17,300	30.740	531,802.000
	CHORD ENERGY CORP	3,600	173.030	622,908.000
	STATE STREET CORP	17,213	74.650	1,284,950.450
	SOLVENTUM CORP	8,472	55.610	471,127.920
	GE VERNOVA	15,726	163.040	2,563,967.040
	SCHWAB (CHARLES) CORP	86,240	71.990	6,208,417.600
	CRH PUBLIC LIMITED PLC	41,600	76.920	3,199,872.000
	LABCORP HOLDINGS	4,900	196.680	963,732.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	29,100	33.300	969,030.000
	CAMPBELL SOUP CO	11,100	44.180	490,398.000
	CROWN HOLDINGS INC	6,980	82.370	574,942.600
	CARDINAL HEALTH INC	13,900	98.320	1,366,648.000
	FEDEX CORP	13,400	245.950	3,295,730.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	21,854	134.480	2,938,925.920
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	14,613	96.310	1,407,378.030
	INTEL CORP	243,400	30.030	7,309,302.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	21,300	31.010	660,513.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	17,050	100.580	1,714,889.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	17,100	240.670	4,115,457.000
	ILLUMINA INC	9,100	102.060	928,746.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	20,300	406.610	8,254,183.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,550	151.030	838,216.500
	SNAP-ON INC	3,100	267.020	827,762.000
	CARMAX INC	9,000	70.980	638,820.000
	DUKE ENERGY CORP	44,128	104.600	4,615,788.800
	TARGET CORP	26,400	150.550	3,974,520.000
	DOVER CORP	7,900	179.440	1,417,576.000
	WW GRAINGER INC	2,600	887.120	2,306,512.000
	JABIL INC	7,100	114.210	810,891.000
	CINTAS CORP	5,300	682.480	3,617,144.000
	CONAGRA BRANDS INC	27,400	30.000	822,000.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,300	86.230	715,709.000
	CLOROX COMPANY	7,100	132.450	940,395.000
	ENTERGY CORP	12,200	111.590	1,361,398.000
	MICROSOFT CORP	403,400	416.070	167,842,638.000
	INCYTE CORP	11,000	58.570	644,270.000
	CVS HEALTH CORP	71,869	60.260	4,330,825.940
	MEDTRONIC PLC	75,898	83.270	6,320,026.460
	MICRON TECHNOLOGY INC	63,300	126.640	8,016,312.000
	BLACKROCK INC	8,600	785.290	6,753,494.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	36,200	30.840	1,116,408.000
	KELLOGG CO	15,700	60.480	949,536.000
	KEYCORP	53,000	13.870	735,110.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,911	68.090	5,236,869.990
	CHUBB LTD	23,199	264.810	6,143,327.190
	ALLSTATE CORP	15,100	163.420	2,467,642.000
	EBAY INC	29,600	53.750	1,591,000.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	56,950	63.330	3,606,643.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	6,800	97.500	663,000.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13,400	123.540	1,655,436.000
	TRIMBLE INC	13,800	54.000	745,200.000
	LENNAR CORP-A	14,000	157.710	2,207,940.000
	PROGRESSIVE CORP	33,500	211.970	7,100,995.000
	PACCAR INC	29,955	105.940	3,173,432.700
	BIOGEN INC	8,400	234.130	1,966,692.000
	IDEXX LABORATORIES INC	4,800	491.060	2,357,088.000
	STARBUCKS CORP	64,700	82.790	5,356,513.000
	PTC INC	6,900	171.470	1,183,143.000
	EVERSOURCE ENERGY	20,000	60.820	1,216,400.000
	INTUIT INC	16,080	572.060	9,198,724.800
	BEST BUY CO INC	11,150	87.850	979,527.500
	BALL CORP	18,004	69.100	1,244,076.400
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	84,097	75.920	6,384,644.240
	ELECTRONIC ARTS INC	14,600	136.500	1,992,900.000
	VULCAN MATERIALS CO	7,600	250.460	1,903,496.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,800	474.950	7,029,260.000
	PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	30,625	12.240	374,850.000
	CARNIVAL CORP	57,800	16.940	979,132.000
	CLEVELAND-CLIFFS INC	28,100	16.500	463,650.000
	COMCAST CORP-CLASS A	226,390	39.560	8,955,988.400
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	38.540	369,984.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	66,800	3.430	229,124.000
アメリカ・ドル 小計				2,600,690,388.020
				(403,887,217,259)
イギリス・ポンド	SHELL PLC	357,057	27.230	9,722,662.110
	HALEON PLC	382,460	3.227	1,234,198.420
	WISE PLC CLASS A	33,541	8.125	272,520.620
	BP PLC	938,105	4.629	4,342,488.040
	UNILEVER PLC	139,961	43.670	6,112,096.870
	BARCLAYS PLC	838,552	2.150	1,802,886.800
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	469,969	4.480	2,105,461.120
	PRUDENTIAL PLC	153,543	7.498	1,151,265.410
	NATWEST GROUP PLC	369,287	3.135	1,157,714.740
	BAE SYSTEMS PLC	168,965	13.850	2,340,165.250
	AVIVA PLC	149,480	4.752	710,328.960
	GSK	231,552	16.150	3,739,564.800
	INFORMA PLC	74,976	8.486	636,246.330
	MELROSE INDUSTRIES PLC	72,520	6.292	456,295.840
	AUTO TRADER GROUP PLC	50,437	8.258	416,508.740
	DCC PLC	5,390	57.700	311,003.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	9,946	149.000	1,481,954.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,117	88.050	362,501.850
	HALMA PLC	21,214	22.900	485,800.600
	ENTAIN PLC	35,711	7.140	254,976.540
	JD SPORTS FASHION PLC	138,098	1.323	182,772.700
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	39,403	4.936	194,493.200
	M&G PLC	126,560	2.007	254,005.920
	ENDEAVOUR MINING PLC	10,449	16.640	173,871.360
	RELX PLC	104,742	34.870	3,652,353.540
	DIAGEO PLC	124,220	26.395	3,278,786.900
	RIO TINTO PLC	62,972	53.520	3,370,261.440
	STANDARD CHARTERED PLC	123,447	7.352	907,582.340
	TESCO PLC	393,005	3.120	1,226,175.600
	SMITH & NEPHEW PLC	48,799	9.952	485,647.640
	GLENCORE PLC	579,145	4.684	2,712,715.180
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,953	10.620	201,280.860
	SMITHS GROUP PLC	19,452	17.320	336,908.640
	PEARSON PLC	33,165	9.416	312,281.640
	SAINSBURY (J) PLC	93,101	2.786	259,379.380
	NEXT PLC	6,612	94.160	622,585.920
	TAYLOR WIMPEY PLC	198,070	1.498	296,708.860
	WHITBREAD PLC	10,175	29.920	304,436.000
	BUNZL PLC	18,847	29.500	555,986.500
	VODAFONE GROUP PLC	1,285,319	0.768	987,639.110
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,238	44.040	318,761.520
	KINGFISHER PLC	102,657	2.704	277,584.520
	WPP PLC	60,259	8.120	489,303.080
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	38,195	10.220	390,352.900
	SEVERN TRENT PLC	15,087	24.060	362,993.220
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,949	4.240	597,623.760
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,399	45.070	1,775,712.930
	SCHRODERS PLC	42,839	3.938	168,699.980
	SSE PLC	61,058	17.935	1,095,075.230
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	54,534	5.068	276,378.310
	ASTRAZENECA PLC	86,577	124.040	10,739,011.080
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	333,958	2.508	837,566.660
	3I GROUP PLC	54,343	29.420	1,598,771.060
	ASHTEAD GROUP PLC	24,447	54.600	1,334,806.200
	SAGE GROUP PLC/THE	55,580	10.250	569,695.000
	NATIONAL GRID PLC	287,707	9.118	2,623,312.420
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,535,416	0.556	1,967,105.460
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,589	19.530	890,353.170
	CENTRICA PLC	294,667	1.422	419,163.800
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	5,933	52.550	311,779.150
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	112,083	24.220	2,714,650.260
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,580	25.660	476,762.800
	HSBC HOLDINGS PLC	1,053,083	6.902	7,268,378.860
	ANGLO AMERICAN PLC	70,947	24.035	1,705,211.140
	MONDI PLC	24,732	15.460	382,356.720
	COMPASS GROUP PLC	95,031	21.800	2,071,675.800
	PERSIMMON PLC	17,888	14.845	265,547.360
	BT GROUP PLC	362,019	1.333	482,752.330
	COCA-COLA HBC AG-DI	12,288	26.900	330,547.200
	BURBERRY GROUP PLC	20,044	10.370	207,856.280
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	9,005	79.540	716,257.700
	INTERTEK GROUP PLC	9,003	48.780	439,166.340
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,595	92.820	2,375,727.900
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	9,366	19.840	185,821.440
	ADMIRAL GROUP PLC	14,613	26.990	394,404.870
	ANTOFAGASTA PLC	21,985	21.350	469,379.750
	EXPERIAN PLC	51,271	37.000	1,897,027.000
イギリス・ポンド 小計				108,840,085.970
				(21,589,519,453)
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	73,333	19.700	1,444,660.100
	AZRIELI GROUP LTD	2,516	233.700	587,989.200
	ICL GROUP LTD	44,023	17.280	760,717.440
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,518	713.000	1,082,334.000
	BANK HAPOALIM BM	75,312	34.490	2,597,510.880
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	90,278	31.630	2,855,493.140
	NICE LTD	3,754	654.000	2,455,116.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,181	138.600	1,272,486.600
イスラエル・シュケル 小計				13,056,307.360
				(549,889,886)
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	115,728	4.950	572,853.600
	TELSTRA GROUP LTD	210,415	3.480	732,244.200
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	160,421	28.590	4,586,436.390
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	10,800	39.000	421,200.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	143,205	3.750	537,018.750
	BHP GROUP LTD	270,550	44.280	11,979,954.000
	SOUTH32 LTD	241,523	3.960	956,431.080
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	101,302	27.430	2,778,713.860
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,350	24.320	2,197,312.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	165,328	34.560	5,713,735.680
	WESTPAC BANKING CORP	185,049	26.740	4,948,210.260
	SANTOS LTD	173,184	7.510	1,300,611.840
	RIO TINTO LTD	19,757	127.470	2,518,424.790
	ORIGIN ENERGY LTD	91,846	10.210	937,747.660
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,381	3.690	344,575.890
	PILBARA MINERALS LTD	153,072	3.750	574,020.000
	XERO LTD	7,773	131.800	1,024,481.400
	PRO MEDICUS LTD	3,500	117.480	411,180.000
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,201	31.180	380,427.180
	COLES GROUP LTD	71,432	16.590	1,185,056.880
	WISETECH GLOBAL LTD	8,876	95.870	850,942.120
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	61,249	14.390	881,373.110
	REECE LTD	11,443	25.350	290,080.050
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	82,315	4.950	407,459.250
	SEEK LTD	18,528	22.680	420,215.040
	TREASURY WINE ESTATES LTD	43,476	11.390	495,191.640
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	89,275	122.460	10,932,616.500
	AMPOL LTD	12,749	34.510	439,967.990
	ORICA LTD	26,028	18.470	480,737.160
	QBE INSURANCE GROUP LTD	80,200	18.010	1,444,402.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	65,172	31.490	2,052,266.280
	QANTAS AIRWAYS LTD	44,332	6.170	273,528.440
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22,831	46.320	1,057,531.920
	MACQUARIE GROUP LTD	19,377	192.510	3,730,266.270
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,048	44.930	1,350,056.640
	CSL LTD	25,761	282.000	7,264,602.000
	WESFARMERS LTD	60,570	65.410	3,961,883.700
	COCHLEAR LTD	3,501	320.310	1,121,405.310
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,673	21.640	512,283.720
	SUNCORP GROUP LTD	67,897	15.940	1,082,278.180
	ASX LTD	10,368	62.890	652,043.520
	COMPUTERSHARE LTD	28,011	26.480	741,731.280
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	124,907	6.380	796,906.660
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,371	24.040	585,878.840
	BRAMBLES LTD	74,290	14.200	1,054,918.000
	CARSALES.COM LTD	19,237	34.530	664,253.610
	MINERAL RESOURCES LTD	9,385	70.820	664,645.700
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,541	48.470	462,452.270
	REA GROUP LTD	2,750	183.220	503,855.000
オーストラリア・ドル 小計				89,276,407.660
				(9,221,360,148)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	40,600	79.660	3,234,196.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	17,681	53.460	945,226.260
	IMPERIAL OIL LTD	10,000	89.090	890,900.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,100	3,793.420	4,172,762.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	15,887	95.700	1,520,385.900
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,900	72.200	1,725,580.000
	INTACT FINANCIAL CORP	9,450	228.360	2,158,002.000
	BCE INC	3,730	47.110	175,720.300
	FRANCO-NEVADA CORP	10,200	162.580	1,658,316.000
	SUNCOR ENERGY INC	67,830	51.470	3,491,210.100
	METRO INC/CN	12,000	74.850	898,200.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,900	118.170	2,115,243.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	64,500	64.570	4,164,765.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	49,500	67.630	3,347,685.000
	TORONTO-DOMINION BANK	93,200	76.100	7,092,520.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,900	41.560	619,244.000
	MEG ENERGY CORP	14,200	27.830	395,186.000
	ROYAL BANK OF CANADA	74,350	146.950	10,925,732.500
	TOURMALINE OIL CORP	17,600	65.280	1,148,928.000
	TC ENERGY CORP	54,750	52.790	2,890,252.500
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,529	50.190	1,532,250.510
	BARRICK GOLD CORP	92,600	22.540	2,087,204.000
	CAE INC	16,900	25.290	427,401.000
	THOMSON REUTERS CORP	8,341	232.960	1,943,119.360
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,100	31.880	226,348.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,000	105.350	316,050.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,750	70.280	544,670.000
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	20,600	24.460	503,876.000
	HYDRO ONE LTD	17,000	40.300	685,100.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,060	160.910	1,296,934.600
	STANTEC INC	6,100	111.320	679,052.000
	NORTHLAND POWER INC	13,200	23.890	315,348.000
	WSP GLOBAL INC	6,600	206.480	1,362,768.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,400	119.120	524,128.000
	PARKLAND CORP	7,100	39.110	277,681.000
	QUEBECOR INC -CL B	7,700	29.060	223,762.000
	EMERA INC	15,100	47.680	719,968.000
	TFI INTERNATIONAL INC	4,300	183.970	791,071.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	6,800	31.310	212,908.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	18,900	54.780	1,035,342.000
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,900	84.200	159,980.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	32,700	17.890	585,003.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	26,317	88.910	2,339,844.470
	AIR CANADA	8,900	18.360	163,404.000
	KINROSS GOLD CORP	63,400	10.480	664,432.000
	BANK OF MONTREAL	38,600	119.760	4,622,736.000
	POWER CORP OF CANADA	29,900	39.510	1,181,349.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	63,700	82.970	5,285,189.000
	NUTRIEN LTD	26,119	78.230	2,043,289.370
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	7,000	43.230	302,610.000
	CAMECO CORP	22,900	73.310	1,678,799.000
	FIRSTSERVICE CORP	2,200	205.200	451,440.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,600	50.650	587,540.000
	TELUS CORP	10,800	22.810	246,348.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	24,200	66.020	1,597,684.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,800	140.000	392,000.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	56,600	98.070	5,550,762.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,200	1,532.670	1,839,204.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,400	60.910	877,104.000
	WESTON (GEORGE) LTD	3,237	195.480	632,768.760
	PAN AMERICAN SILVER CORP	19,300	27.650	533,645.000
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,600	123.540	568,284.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	30,700	67.810	2,081,767.000
	ENBRIDGE INC	112,100	49.270	5,523,167.000
	BROOKFIELD CORP	71,525	58.270	4,167,761.750
	MANULIFE FINANCIAL CORP	94,900	35.320	3,351,868.000
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	49,220	105.630	5,199,108.600
	IA FINANCIAL CORP INC	5,200	88.870	462,124.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,900	50.800	401,320.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	28,750	171.510	4,930,912.500
	CGI INC - CLASS A	10,900	135.860	1,480,874.000
	ONEX CORPORATION	3,400	98.140	333,676.000
	IGM FINANCIAL INC	4,200	36.450	153,090.000
	TMX GROUP LTD	14,700	37.000	543,900.000
	OPEN TEXT CORP	14,400	38.050	547,920.000
	SAPUTO INC	13,500	28.010	378,135.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	36,600	16.210	593,286.000
	FORTIS INC	26,100	55.020	1,436,022.000
	RB GLOBAL INC	9,700	98.980	960,106.000
	LUNDIN MINING CORP	34,800	15.000	522,000.000
	CENOVUS ENERGY INC	73,600	26.250	1,932,000.000
	DOLLARAMA INC	14,700	126.960	1,866,312.000
	ALTAGAS LTD	15,700	31.270	490,939.000
	KEYERA CORP	12,200	35.870	437,614.000
	ARC RESOURCES LTD	31,500	24.720	778,680.000
カナダ・ドル 小計				140,151,034.480
				(15,912,748,456)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	157,500	2.660	418,950.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	76,600	30.810	2,360,046.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	120,640	35.830	4,322,531.200
	SINGAPORE AIRLINES LTD	90,175	6.800	613,190.000
	KEPPEL CORP LTD	88,200	6.620	583,884.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	205,000	14.390	2,949,950.000
	GENTING SINGAPORE LTD	366,100	0.895	327,659.500
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	499,850	2.500	1,249,625.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	94,500	4.040	381,780.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	54,100	5.070	274,287.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	51,900	9.600	498,240.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	116,300	3.110	361,693.000
シンガポール・ドル 小計				14,341,835.700
				(1,654,187,329)
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	21,852	31.100	679,597.200
	AVOLTA AG	4,854	37.260	180,860.040
	UBS GROUP AG-REG	175,733	27.820	4,888,892.060
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,711	259.600	444,175.600
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	355	731.500	259,682.500
	ADECCO GROUP AG-REG	9,058	34.140	309,240.120
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	37,585	234.200	8,802,407.000
	SIKA AG-REG	8,195	269.200	2,206,094.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	107,200.000	643,200.000
	ABB LTD-REG	85,447	49.130	4,198,011.110
	SWISS RE AG	16,121	111.550	1,798,297.550
	NESTLE SA-REG	142,676	97.600	13,925,177.600
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,173	1,194.000	1,400,562.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,208	234.600	517,996.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,962	53.960	591,509.520
	SGS SA-REG	7,978	81.920	653,557.760
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,291	229.000	295,639.000
	TEMENOS AG - REG	3,232	57.100	184,547.200
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,028	120.000	243,360.000
	VAT GROUP AG	1,398	473.700	662,232.600
	BKW AG	1,174	142.900	167,764.600
	ALCON INC	26,679	79.860	2,130,584.940
	SIG GROUP N AG	15,864	17.620	279,523.680
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,500	193.900	290,850.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,779	470.300	3,658,463.700
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,416	154.100	372,305.600
	CLARIANT AG-REG	10,962	13.730	150,508.260
	NOVARTIS AG-REG	106,153	92.730	9,843,567.690
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	181	1,546.000	279,826.000
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,766	77.000	135,982.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	28,743	143.750	4,131,806.250
	SWISSCOM AG-REG	1,341	502.500	673,852.500
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,544	94.650	146,139.600
	GEBERIT AG-REG	1,834	548.400	1,005,765.600
	GIVAUDAN-REG	478	4,263.000	2,037,714.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,980	115.600	691,288.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,729	285.800	779,948.200
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,537	87.100	743,572.700
	LONZA GROUP AG-REG	3,956	492.300	1,947,538.800
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,686	37.650	101,127.900
	HOLCIM LTD	27,894	78.140	2,179,637.160
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,530	625.400	956,862.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,815	257.600	725,144.000
	SWISS PRIME SITE-REG	4,180	84.900	354,882.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	49	10,500.000	514,500.000
スイス・フラン 小計				77,184,194.840
				(13,457,836,213)
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	13,255	281.200	3,727,306.000
	VOLVO CAR CLASS B	45,114	34.475	1,555,305.150
	ERICSSON LM-B SHS	167,894	65.500	10,997,057.000
	VOLVO AB-B SHS	96,165	278.600	26,791,569.000
	SKF AB-B SHARES	20,605	223.300	4,601,096.500
	TELE2 AB-B SHS	32,433	103.950	3,371,410.350
	GETINGE AB-B SHS	13,892	186.550	2,591,552.600
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	96,073	147.650	14,185,178.450
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	88,268	98.400	8,685,571.200
	SWEDBANK AB - A SHARES	51,431	214.400	11,026,806.400
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	34,789	183.650	6,388,999.850
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	36,726	158.200	5,810,053.200
	SKANSKA AB-B SHS	20,570	184.650	3,798,250.500
	SANDVIK AB	64,508	222.700	14,365,931.600
	INVESTOR AB-B SHS	104,786	284.050	29,764,463.300
	ATLAS COPCO AB-A SHS	162,538	200.100	32,523,853.800
	VOLVO AB-A SHS	12,071	284.000	3,428,164.000
	HOLMEN AB-B SHARES	4,577	435.800	1,994,656.600
	SECURITAS AB-B SHS	29,755	108.200	3,219,491.000
	TELIA CO AB	142,762	27.340	3,903,113.080
	ALFA LAVAL AB	17,552	476.500	8,363,528.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	94,432	172.450	16,284,798.400
	ASSA ABLOY AB-B	60,618	304.400	18,452,119.200
	TRELLEBORG AB-B SHS	13,000	410.200	5,332,600.000
	SAAB AB-B	19,388	250.300	4,852,816.400
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	7,455	367.200	2,737,476.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	40,092	73.640	2,952,374.880
	INDUTRADE AB	16,498	267.400	4,411,565.200
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	11,825	284.400	3,363,030.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,551	535.500	2,437,060.500
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,943	288.600	2,580,949.800
	LIFCO AB-B SHS	14,119	278.600	3,933,553.400
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	91,742	52.280	4,796,271.760
	BEIJER REF AB	21,818	160.500	3,501,789.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	36,920	278.500	10,282,220.000
	BOLIDEN AB	16,514	353.100	5,831,093.400
	EPIROC AB-A	39,868	216.000	8,611,488.000
	EPIROC AB-B	23,618	196.400	4,638,575.200
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,195	85.420	1,810,476.900
	EQT AB	22,637	316.800	7,171,401.600
	EVOLUTION AB	11,164	1,126.500	12,576,246.000
	HEXAGON AB-B SHS	125,680	114.950	14,446,916.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,520	364.800	3,472,896.000
スウェーデン・クローナ 小計				345,571,075.220
				(5,149,009,021)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	197,487	936.200	184,887,329.400
	DANSKE BANK A/S	41,790	205.900	8,604,561.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	173	11,670.000	2,018,910.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	61,167	191.750	11,728,772.250
	CARLSBERG AS-B	5,738	940.800	5,398,310.400
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,618	419.600	9,490,512.800
	COLOPLAST-B	7,677	818.200	6,281,321.400
	DSV PANALPINA A/S	10,386	1,053.000	10,936,458.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	526	2,828.000	1,487,528.000
	DEMANT A/S	6,039	326.000	1,968,714.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	252	11,985.000	3,020,220.000
	TRYG A/S	21,099	142.700	3,010,827.300
	PANDORA A/S	5,012	1,098.000	5,503,176.000
	GENMAB A/S	4,017	1,937.500	7,782,937.500
	ORSTED A/S	11,414	415.000	4,736,810.000
デンマーク・クローネ 小計				266,856,388.050
				(6,044,297,189)
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	78,352	6.550	513,205.600
	MERCURY NZ LTD	42,143	6.610	278,565.230
	SPARK NEW ZEALAND LTD	109,847	4.050	444,880.350
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	80,630	7.580	611,175.400
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	35,319	30.100	1,063,101.900
ニュージーランド・ドル 小計				2,910,928.480
				(279,420,025)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	51,370	203.300	10,443,521.000
	NORSK HYDRO ASA	80,355	69.560	5,589,493.800
	ORKLA ASA	42,457	85.400	3,625,827.800
	TELENOR ASA	38,133	126.400	4,820,011.200
	EQUINOR ASA	54,509	292.100	15,922,078.900
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,008	325.400	3,256,603.200
	MOWI ASA	28,190	186.400	5,254,616.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12,098	183.200	2,216,353.600
	AKER BP ASA	19,134	257.300	4,923,178.200
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,315	881.000	4,682,515.000
	SALMAR ASA	3,973	625.000	2,483,125.000
ノルウェー・クローネ 小計				63,217,323.700
				(929,926,831)
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	45,627	28.440	1,297,631.880
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,629	38.860	1,151,382.940
	EXOR NV	5,534	99.650	551,463.100
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	6,325	76.320	482,724.000
	DSM FIRMENICH AG	10,288	101.200	1,041,145.600
	FERROVIAL	28,747	36.500	1,049,265.500
	LOTUS BAKERIES NV	21	9,800.000	205,800.000
	SYENSQO SA	3,987	92.850	370,192.950
	BAYER AG-REG	54,464	28.335	1,543,237.440
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,581	19.725	248,160.220
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	104,098	15.026	1,564,176.540
	COMMERZBANK AG	58,418	14.950	873,349.100
	VOLKSWAGEN AG	1,588	129.000	204,852.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	11,475	114.100	1,309,297.500
	SIEMENS AG-REG	42,118	174.280	7,340,325.040
	E.ON SE	124,380	12.560	1,562,212.800
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,626	92.040	1,622,297.040
	GEA GROUP AG	8,802	37.480	329,898.960
	CONTINENTAL AG	6,139	62.340	382,705.260
	BASF SE	49,436	47.355	2,341,041.780
	ALLIANZ SE-REG	21,738	262.000	5,695,356.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	9,408	83.160	782,369.280
	RHEINMETALL AG	2,442	517.000	1,262,514.000
	RWE AG	35,057	35.570	1,246,977.490
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	33,293	6.328	210,678.100
	BRENNTAG SE	7,127	64.460	459,406.420
	FRESENIUS SE & CO KGAA	23,436	29.190	684,096.840
	SAP SE	57,883	168.600	9,759,073.800
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,530	450.800	3,394,524.000
	ZALANDO SE	12,435	24.370	303,040.950
	HEIDELBERG MATERIALS AG	7,596	94.300	716,302.800
	COVESTRO AG	10,449	48.910	511,060.590
	RATIONAL AG	268	808.000	216,544.000
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	3,800	77.900	296,020.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,407	236.100	332,192.700
	TALANX AG	3,571	74.050	264,432.550
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	8,487	50.180	425,877.660
	DELIVERY HERO SE	10,712	29.070	311,397.840
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,094	84.000	175,896.000
	BECHTLE AG	4,423	45.100	199,477.300
	NEMETSCHEK SE	3,219	86.600	278,765.400
	SCOUT24 AG	4,119	70.150	288,947.850
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,646	54.220	848,326.120
	KNORR-BREMSE AG	3,902	70.750	276,066.500
	SIEMENS ENERGY AG	33,594	23.910	803,232.540
	BEIERSDORF AG	5,614	143.900	807,854.600
	MERCK KGAA	7,141	166.350	1,187,905.350
	ADIDAS AG	9,001	232.400	2,091,832.400
	PUMA SE	5,826	47.590	277,259.340
	HENKEL AG & CO KGAA	5,821	73.600	428,425.600
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	179,577	22.250	3,995,588.250
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	11,413	39.140	446,704.820
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	44,494	65.530	2,915,691.820
	QIAGEN N.V.	12,275	40.230	493,823.250
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	72,338	36.710	2,655,527.980
	HANNOVER RUECK SE	3,339	229.400	765,966.600
	DHL GROUP	54,938	38.570	2,118,958.660
	DEUTSCHE BOERSE AG	10,505	186.000	1,953,930.000
	MTU AERO ENGINES AG	2,991	228.000	681,948.000
	SYMRISE AG	7,331	110.700	811,541.700
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,273	87.150	285,241.950
	VONOVIA SE	40,677	29.390	1,195,497.030
	LEG IMMOBILIEN SE	3,986	83.240	331,794.640
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	44,527	24.380	1,085,568.260
	NN GROUP NV	14,972	42.430	635,261.960
	ARCELORMITTAL	27,534	23.820	655,859.880
	HEINEKEN NV	15,968	91.120	1,455,004.160
	AEGON LTD	77,964	5.864	457,180.890
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	52,248	28.600	1,494,292.800
	AKZO NOBEL N.V.	9,476	63.800	604,568.800
	WOLTERS KLUWER	13,747	146.950	2,020,121.650
	ING GROEP NV	182,969	16.092	2,944,337.140
	KONINKLIJKE KPN NV	221,749	3.474	770,356.020
	ASML HOLDING NV	22,151	872.900	19,335,607.900
	ABN AMRO BANK NV-CVA	25,561	15.545	397,345.740
	IMCD NV	3,159	139.400	440,364.600
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,239	133.200	564,634.800
	ASR NEDERLAND NV	8,762	44.390	388,945.180
	ADYEN NV	1,167	1,184.000	1,381,728.000
	PROSUS NV	78,562	33.850	2,659,323.700
	JDE PEET'S NV	6,885	20.820	143,345.700
	INPOST SA	12,100	16.240	196,504.000
	ASM INTERNATIONAL NV	2,622	647.000	1,696,434.000
	RANDSTAD NV	6,064	48.690	295,256.160
	HEINEKEN HOLDING NV	7,171	74.250	532,446.750
	OCI NV	5,520	25.150	138,828.000
	TOTALENERGIES SE	118,894	64.330	7,648,451.020
	MICHELIN (CGDE)	37,679	37.040	1,395,630.160
	AIR LIQUIDE SA	29,071	182.260	5,298,480.460
	KERING	4,098	322.300	1,320,785.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,127	224.400	6,760,498.800
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	BNP PARIBAS	57,265	66.830	3,827,019.950
	THALES SA	5,279	166.900	881,065.100
	DANONE	35,682	59.640	2,128,074.480
	CARREFOUR SA	31,445	15.085	474,347.820
	VIVENDI	40,308	10.125	408,118.500
	L'OREAL	13,324	452.100	6,023,780.400
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	25,279	80.360	2,031,420.440
	LEGRAND SA	14,680	97.500	1,431,300.000
	PERNOD RICARD SA	11,383	138.650	1,578,252.950
	EURAZEO SE	2,589	79.800	206,602.200
	REXEL SA	12,800	27.130	347,264.000
	SOCIETE GENERALE SA	40,008	26.425	1,057,211.400
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	15,330	735.000	11,267,550.000
	ACCOR SA	10,771	39.930	430,086.030
	CAPGEMINI SE	8,644	188.950	1,633,283.800
	PUBLICIS GROUPE	12,692	102.900	1,306,006.800
	BUREAU VERITAS SA	17,179	27.740	476,545.460
	EIFFAGE	4,126	102.400	422,502.400
	SODEXO SA	4,756	87.650	416,863.400
	IPSEN	2,131	121.300	258,490.300
	AMUNDI SA	3,414	66.850	228,225.900
	TELEPERFORMANCE	3,077	105.000	323,085.000
	EURONEXT NV	4,471	89.850	401,719.350
	EUROFINS SCIENTIFIC	7,253	55.560	402,976.680
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,570	179.300	281,501.000
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	ESSILORLUXOTTICA	16,344	205.300	3,355,423.200
	DASSAULT AVIATION SA	1,089	193.900	211,157.100
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,498	33.280	182,973.440
	AXA SA	100,643	32.760	3,297,064.680
	EDENRED	13,805	43.870	605,625.350
	RENAULT SA	10,620	52.480	557,337.600
	HERMES INTERNATIONAL	1,801	2,163.000	3,895,563.000
	STMICROELECTRONICS NV	37,507	39.050	1,464,648.350
	REMY COINTREAU	1,209	85.500	103,369.500
	DASSAULT SYSTEMES SE	37,089	37.100	1,376,001.900
	ORANGE	103,206	10.560	1,089,855.360
	ALSTOM	16,033	17.300	277,370.900
	SANOFI	63,036	90.270	5,690,259.720
	VINCI SA	27,790	113.500	3,154,165.000
	AIRBUS SE	32,940	152.600	5,026,644.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	38,213	30.690	1,172,756.970
	CREDIT AGRICOLE SA	58,685	14.720	863,843.200
	BIOMERIEUX	2,352	96.050	225,909.600
	ENGIE	101,195	15.490	1,567,510.550
	SAFRAN SA	18,958	211.300	4,005,825.400
	ARKEMA	3,234	90.400	292,353.600
	ADP	1,912	129.800	248,177.600
	GETLINK SE	18,646	16.500	307,659.000
	BOLLORE	38,368	6.260	240,183.680
	UCB SA	6,990	127.750	892,972.500
	KBC GROUP NV	13,847	66.780	924,702.660
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,884	69.700	340,414.800
	UMICORE	11,664	17.370	202,603.680
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	49,950	57.100	2,852,145.000
	AGEAS	8,892	45.820	407,431.440
	D'IETEREN GROUP	1,222	202.400	247,332.800
	ELIA GROUP SA/NV	1,662	96.950	161,130.900
	SOFINA	831	222.800	185,146.800
	ARGENX SE	3,279	349.300	1,145,354.700
	PRYSMIAN SPA	14,609	58.880	860,177.920
	ASSICURAZIONI GENERALI	56,535	23.650	1,337,052.750
	MEDIOBANCA SPA	28,218	14.420	406,903.560
	TENARIS SA	26,153	14.850	388,372.050
	UNICREDIT SPA	83,772	35.290	2,956,313.880
	TELECOM ITALIA SPA	556,274	0.246	137,121.540
	INTESA SANPAOLO	810,587	3.547	2,875,557.380
	POSTE ITALIANE SPA	24,593	12.790	314,544.470
	MONCLER SPA	12,262	61.460	753,622.520
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	5,629	48.200	271,317.800
	ENI SPA	117,844	14.014	1,651,465.810
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	34,206	9.412	321,946.870
	BANCO BPM SPA	71,900	6.436	462,748.400
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	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	17,591	10.100	177,669.100
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	FINECOBANK SPA	33,884	14.520	491,995.680
	STELLANTIS NV	122,796	19.926	2,446,833.090
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	IBERDROLA SA	329,598	12.310	4,057,351.380
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	BANK OF IRELAND GROUP PLC	56,730	10.145	575,525.850
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	KERRY GROUP PLC-A	8,694	77.700	675,523.800
ユーロ 小計				288,379,636.860
				(48,739,042,427)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	84,000	44.300	3,721,200.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	133,000	39.000	5,187,000.000
	MTR CORP	94,500	26.300	2,485,350.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	88,000	74.350	6,542,800.000
	SINO LAND CO	236,000	8.490	2,003,640.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	162,669	38.700	6,295,290.300
	WHARF HOLDINGS LTD	65,000	23.850	1,550,250.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	26,000	69.300	1,801,800.000
	CLP HOLDINGS LTD	99,500	64.450	6,412,775.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	88,507	24.900	2,203,824.300
	HONG KONG & CHINA GAS	678,475	6.180	4,192,975.500
	HANG SENG BANK LTD	46,300	110.000	5,093,000.000
	WH GROUP LTD	505,000	5.370	2,711,850.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	73,000	271.000	19,783,000.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	71,000	14.520	1,030,920.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	117,669	31.100	3,659,505.900
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	38,500	45.150	1,738,275.000
	AIA GROUP LTD	680,200	58.900	40,063,780.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	82,000	21.100	1,730,200.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	21.850	2,228,700.000
	SANDS CHINA LTD	147,200	18.900	2,782,080.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	83,500	96.200	8,032,700.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	224,000	24.900	5,577,600.000
香港・ドル 小計				136,828,516.000
				(2,720,150,899)
合計				530,134,605,136
				[530,134,605,136]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,137	1,602,419.410
		SIMON PROPERTY GROUP INC	18,707	2,852,256.290
		BOSTON PROPERTIES INC	8,600	515,570.000
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,200	1,231,506.000
		EQUITY RESIDENTIAL	20,100	1,318,761.000
		EQUINIX INC	5,508	4,211,857.440
		AMERICAN TOWER CORP	26,700	5,350,947.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	40,243	724,776.430
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18,900	687,582.000
		KIMCO REALTY CORP	38,600	744,208.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,600	705,120.000
		INVITATION HOMES INC	35,000	1,223,250.000
		VICI PROPERTIES INC	59,700	1,713,987.000
		VENTAS INC	23,000	1,150,000.000
		WEYERHAEUSER CO	41,714	1,229,311.580
		CROWN CASTLE INTL CORP	24,900	2,580,138.000
		IRON MOUNTAIN INC	16,800	1,363,320.000
		SUN COMMUNITIES INC	7,200	852,336.000
		PROLOGIS INC	52,954	5,759,806.580
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,200	1,081,092.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,200	659,556.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,700	976,097.000
		WELLTOWER INC	32,600	3,406,374.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40,600	801,444.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,700	914,349.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10,200	651,474.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	28,600	565,708.000
		REALTY INCOME CORP	49,395	2,688,569.850
		PUBLIC STORAGE	9,100	2,538,627.000
		REGENCY CENTERS CORP	10,100	621,756.000
		UDR INC	17,900	708,661.000
		WP CAREY INC	12,500	714,500.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,900	2,597,648.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,100	1,791,526.000
	アメリカ・ドル 小計			56,534,534.580
				(8,779,813,220)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,560	260,502.600
		SEGRO PLC	71,041	660,965.460
	イギリス・ポンド 小計			921,468.060
				(182,782,404)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	55,930	379,205.400
		TRANSURBAN GROUP	164,915	2,077,929.000
		APA GROUP	68,713	576,502.070
		SCENTRE GROUP	276,990	869,748.600
		GPT GROUP	99,602	420,320.440
		MIRVAC GROUP	211,167	418,110.660
		STOCKLAND	127,778	581,389.900
		GOODMAN GROUP	91,172	3,129,934.760
		VICINITY CENTRES	201,203	385,303.740
	オーストラリア・ドル 小計			8,838,444.570
				(912,922,940)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,300	194,360.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,900	137,223.000
	カナダ・ドル 小計			331,583.000
				(37,647,934)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	226,100	594,643.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	325,970	642,160.900
	シンガポール・ドル 小計			1,236,803.900
				(142,652,962)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,557	530,723.580
		GECINA SA	2,408	242,485.600
		KLEPIERRE	11,572	313,138.320
		COVIVIO	2,737	135,645.720
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,789	261,953.640
	ユーロ 小計			1,483,946.860
				(250,801,858)
	香港・ドル	LINK REIT	154,600	5,248,670.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	230,000	1,971,100.000
	香港・ドル 小計			7,219,770.000
				(143,529,028)
投資証券 合計				10,450,150,346
				[10,450,150,346]
合計				10,450,150,346
				[10,450,150,346]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 580銘柄 投資証券 34銘柄	97.9%	2.1%	76.2%
	イギリス・ポンド	株式 77銘柄 投資証券 2銘柄	99.2%	0.8%	4.0%
	イスラエル・シュケル	株式 8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式 49銘柄 投資証券 9銘柄	91%	9.0%	1.9%
	カナダ・ドル	投資証券 2銘柄 株式 85銘柄	99.8%	0.2%	3.0%
	シンガポール・ドル	投資証券 2銘柄 株式 12銘柄	92.1%	7.9%	0.3%
	スイス・フラン	株式 45銘柄	100%	-%	2.5%
	スウェーデン・クローナ	株式 43銘柄	100%	-%	1.0%
	デンマーク・クローネ	株式 15銘柄	100%	-%	1.1%
	ニュージーランド・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式 11銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式 218銘柄 投資証券 5銘柄	99.5%	0.5%	9.1%
	香港・ドル	投資証券 2銘柄 株式 23銘柄	95%	5.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月5日現在 金 額 (円)	2024年6月5日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		8,083,687,965	7,388,708,426
コール・ローン		1,316,481,366	1,600,798,871
国債証券		251,403,629,306	312,613,617,028
派生商品評価勘定		7,667,397	558,874
未収入金		11,204,843	80,135,777
未収利息		1,601,633,414	2,219,625,283
前払費用		71,242,440	139,792,047
流動資産合計		262,495,546,731	324,043,236,306
資産合計		262,495,546,731	324,043,236,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		712,889	21,185,483
未払金		5,474,668,258	5,429,991,507
未払解約金		248,983,806	202,685,174
流動負債合計		5,724,364,953	5,653,862,164
負債合計		5,724,364,953	5,653,862,164
純資産の部
元本等
元本	※1	79,326,984,057	86,486,918,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		177,444,197,721	231,902,455,838
元本等合計		256,771,181,778	318,389,374,142
純資産合計		256,771,181,778	318,389,374,142
負債純資産合計		262,495,546,731	324,043,236,306

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年6月6日 至2024年6月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1.	※1	期首	2022年6月7日	2023年6月6日
		期首元本額	75,518,465,344円	79,326,984,057円
		期中追加設定元本額	9,967,747,761円	14,012,892,396円
		期中一部解約元本額	6,159,229,048円	6,852,958,149円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	420,348,520円	349,186,959円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	7,898,412円	4,950,980円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	47,909,085円	32,233,766円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	18,253,368円	14,812,611円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	216,841,012円	185,995,811円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	457,193,545円	726,370,573円
		外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	585,089,705円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	730,996,597円	944,891,035円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	3,033,257,830円	4,796,062,679円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	855,201,324円	1,136,063,780円
		D-I's 外国債券インデックス	1,615,120円	1,757,072円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,415,830円	21,265,158円
		iFree 外国債券インデックス	2,204,039,693円	2,090,049,220円
		iFree 8資産バランス	2,093,016,152円	2,508,886,852円
		iFree 年金バランス	408,215,928円	588,740,057円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	15,487円	1,737,489円
		DCダイワ外国債券インデックス	50,799,853,169円	51,775,854,367円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,133,031,789円	1,176,516,654円
		ダイワ・ライフ・バランス50	746,371,730円	874,268,687円
		ダイワ・ライフ・バランス70	532,513,009円	710,444,873円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	676,398,361円	711,384,027円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	527,279,690円	577,596,785円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	206,860,176円	235,532,957円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	34,610,415円	35,042,588円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	17,092,551円	21,429,624円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	1,613,655,804円	2,272,208,108円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	4,454,951円	4,872,476円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,621,436円	2,187,275円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,253,618円	3,880,555円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	462,884,174円	1,782,890,469円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	112,079,398円	90,058,800円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	29,164,889円	26,110,093円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,126,411,245円	2,642,436,764円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	196,547,666円	170,383,732円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	81,098円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	1,050,847円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	937,857円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	26,750円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	691,478円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	263,119円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	35,928円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	702,717円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	749,639円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	156,992,713円	139,510,747円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	58,631,967円	68,462,017円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,520,728,659円	3,199,624,709円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,747,816,771円	5,871,250,340円
		ダイワライフスタイル25	28,914,057円	25,543,259円
		ダイワライフスタイル50	61,248,945円	59,503,241円
		ダイワライフスタイル75	16,348,971円	17,291,977円
	計		79,326,984,057円	86,486,918,304円
2.		期末日における受益権の総数	79,326,984,057口	86,486,918,304口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年6月6日 至2024年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,884,416,101	2,019,869,309
合計	△2,884,416,101	2,019,869,309

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年6月5日現在				2024年6月5日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	51,467,935	-	52,180,720	△712,785	83,768,730	-	83,209,960	558,770
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	76,245,257	-	75,758,768	486,489
デンマーク・ クローネ	-	-	-	-	7,523,473	-	7,451,192	72,281
ニュージーラ ンド・ドル	51,467,935	-	52,180,720	△712,785	-	-	-	-
買建	1,064,544,748	-	1,072,212,041	7,667,293	1,566,274,930	-	1,545,089,551	△21,185,379
アメリカ・ドル	87,960,550	-	88,587,707	627,157	409,543,320	-	405,798,750	△3,744,570
イギリス・ ポンド	9,014,278	-	9,022,317	8,039	-	-	-	-
オフショア・ 人民元	723,623,800	-	727,275,700	3,651,900	710,597,903	-	703,955,385	△6,642,518
カナダ・ドル	-	-	-	-	156,594,702	-	154,254,760	△2,339,942
シンガポー ル・ドル	27,108,708	-	27,276,004	167,296	51,914,150	-	51,497,600	△416,550
ニュージーラ ンド・ドル	-	-	-	-	15,374,640	-	15,291,200	△83,440
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	12,131,042	-	11,925,100	△205,942
メキシコ・ペソ	195,982,580	-	199,129,385	3,146,805	148,292,739	-	140,545,606	△7,747,133
ユーロ	20,854,832	-	20,920,928	66,096	61,826,434	-	61,821,150	△5,284
合計	1,116,012,683	-	1,124,392,761	6,954,508	1,650,043,660	-	1,628,299,511	△20,626,609

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1口当たり純資産額	3.2369円	3.6814円
(1万口当たり純資産額)	(32,369円)	(36,814円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	872,895.150
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	746,910.230
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	764,516.340
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	784,643.160
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,548,184.340
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,176,000.000	1,203,694.800
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	905,561.580
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	550,438.600
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	527,532.360
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	950,897.520
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,103,344.250
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,071,628.200
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,205,075.300
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,033,432.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,678,000.000	1,666,790.960
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,018,033.920
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,432,039.960
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,296,172.020
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,348,251.450
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,381,349.860
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,205,138.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,343,908.920
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,095,294.090
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	5,231,000.000	4,059,936.030
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,261,147.300
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,148,593.200
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,802,482.260
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	2,820,767.100
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,857,521.410
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,307,000.000	2,894,782.450
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,327,000.000	2,799,603.960
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,558,709.160
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,166,978.440
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,563,000.000	1,848,640.640
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	1,835,000.000	1,442,585.250
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	5,542,282.150
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,438,257.970
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,621,876.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	659,000.000	516,333.090
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	4,866,000.000	4,611,459.540
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,148,000.000	2,245,877.640
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	7,729,000.000	7,280,331.550
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	2,008,733.880
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	5,040,954.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	1,876,583.400
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	4,979,721.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	760,000.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,426,696.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,819,555.850
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	6,020,352.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,548,660.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,506,116.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,450,000.000	1,806,948.500
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,111,425.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,840,425.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	5,982,335.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,310,570.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	2,991,816.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	6,137,105.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,550,000.000	3,472,894.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250630	3,000,000.000	2,927,760.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	6,308,720.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,474,473.400
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731	2,500,000.000	2,439,550.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,600,000.000	3,502,116.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20250930	2,500,000.000	2,436,800.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20251031	2,500,000.000	2,433,875.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,511,744.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,482,681.600
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	2,912,550.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	1,500,000.000	1,448,610.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,112,854.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,410,625.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,604,101.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,402,825.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,389,150.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,650,000.000	3,476,293.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,558,594.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	2,677,920.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	2,850,810.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	2,800,000.000	2,643,732.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,500,000.000	2,355,850.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	4,700,000.000	4,114,427.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	2,200,000.000	1,439,834.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,603,440.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,334,650.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	2,795,370.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	2,850,000.000	2,501,872.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	3,023,595.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	1,860,300.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,328,600.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,289,700.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	6,500,000.000	6,000,930.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	5,400,000.000	3,319,704.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	300,000.000	273,666.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,435,056.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,490,184.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,138,616.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	1,000,000.000	502,010.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	5,000,000.000	3,105,250.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,108,700.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,000,000.000	2,860,110.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250630	3,500,000.000	3,325,840.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,100,615.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250731	3,400,000.000	3,219,154.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,403,360.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,396,750.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	8,200,000.000	4,249,404.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	5,000,000.000	3,075,150.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,081,610.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250930	4,000,000.000	3,760,000.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,497,000.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,500,000.000	3,301,060.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	7,918,400.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20251031	4,000,000.000	3,746,680.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,501,640.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,800,000.000	3,768,288.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	5,100,000.000	3,253,392.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251130	5,100,000.000	4,769,673.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,384,250.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,372,050.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251231	5,000,000.000	4,660,050.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,132,910.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,487,313.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	8,747,357.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20260131	5,000,000.000	4,645,200.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,433,000.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,248,029.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	3,000,000.000	2,784,660.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,554,360.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260331	4,000,000.000	3,719,040.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,700,000.000	7,305,390.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260430	4,500,000.000	4,172,400.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	6,000,000.000	5,320,980.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	4,265,856.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,778,674.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	6,000,000.000	5,308,920.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260531	4,400,000.000	4,068,108.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,414,900.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	5,000,000.000	4,624,000.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	8,360,407.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	6,900,000.000	4,194,441.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	5,700,000.000	3,806,517.000
		0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260731	6,000,000.000	5,502,420.000
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,358,450.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,371,750.000
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260831	5,000,000.000	4,584,350.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,386,300.000
		0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260930	3,500,000.000	3,211,495.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	10,000,000.000	8,136,300.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,600,000.000	3,877,500.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,774,760.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,281,020.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	7,000,000.000	6,442,940.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	4,000,000.000	3,684,920.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	4,947,544.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	4,000,000.000	3,506,640.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	4,000,000.000	3,678,280.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	5,400,000.000	4,538,106.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	3,828,763.000
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	6,900,000.000	4,448,154.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,838,850.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,471,250.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	5,000,000.000	4,654,350.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,742,420.000
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	4,729,750.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	9,300,000.000	8,394,273.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	3,709,750.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,259,850.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,804,040.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	3,000,000.000	2,853,960.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	6,000,000.000	5,570,580.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,893,540.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250615	4,000,000.000	3,910,800.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,798,560.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,891,520.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250715	3,000,000.000	2,934,120.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	3,859,092.600
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250815	4,500,000.000	4,400,910.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	9,500,000.000	8,469,440.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	5,200,000.000	3,959,072.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	2,000,000.000	1,706,200.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,093,955.200
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,396,225.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,299,275.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250915	2,300,000.000	2,257,128.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,442,625.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	3,500,000.000	3,459,785.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251015	3,400,000.000	3,366,918.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,000,000.000	2,965,170.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115	9,700,000.000	9,557,895.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251115	1,500,000.000	1,490,475.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115	3,700,000.000	3,409,180.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	3,000,000.000	2,948,490.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	2,500,000.000	2,442,075.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	3,000,000.000	2,941,440.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	2,500,000.000	2,326,150.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251215	3,500,000.000	3,452,260.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260115	1,500,000.000	1,476,315.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	5,000,000.000	4,882,200.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	1,500,000.000	1,470,780.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	5,000,000.000	4,788,450.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260215	3,500,000.000	3,450,755.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215	8,000,000.000	7,518,720.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215	2,500,000.000	2,281,475.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	4,500,000.000	3,869,730.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131	3,700,000.000	3,580,601.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228	4,000,000.000	3,929,520.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	3,000,000.000	2,953,170.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260315	2,500,000.000	2,490,950.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	1,800,000.000	1,733,544.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	3,700,000.000	3,594,402.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260415	2,000,000.000	1,962,420.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	3,000,000.000	2,868,960.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,000,000.000	1,933,240.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260515	4,000,000.000	3,914,440.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	7,800,000.000	7,248,930.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	5,600,000.000	4,817,736.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515	2,500,000.000	2,277,225.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250531	3,600,000.000	3,569,040.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531	3,700,000.000	3,592,515.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	1,500,000.000	1,453,170.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260615	3,000,000.000	2,963,430.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250630	2,500,000.000	2,488,025.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,000,000.000	2,905,410.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630	3,500,000.000	3,445,225.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260715	5,000,000.000	4,975,850.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250731	4,000,000.000	3,986,480.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	3,500,000.000	3,461,710.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815	11,000,000.000	10,615,330.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260815	6,000,000.000	5,956,620.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815	5,000,000.000	4,707,800.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815	2,300,000.000	2,240,867.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	3,000,000.000	2,944,440.000
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250831	3,900,000.000	3,897,465.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	3,100,000.000	3,062,552.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	3,000,000.000	2,995,950.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260915	3,000,000.000	2,995,230.000
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250930	1,000,000.000	999,900.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	1,500,000.000	1,523,025.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	4,200,000.000	4,235,742.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261015	1,000,000.000	998,920.000
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251031	1,000,000.000	1,000,170.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	6,113,520.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	10,000,000.000	10,125,700.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261115	3,800,000.000	3,797,606.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115	2,300,000.000	2,352,463.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	3,100,000.000	3,190,861.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	5,300,000.000	5,540,938.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251130	3,500,000.000	3,496,220.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130	3,000,000.000	3,005,250.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	4,000,000.000	3,998,800.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261215	2,000,000.000	1,987,960.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131	2,000,000.000	1,961,560.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231	4,500,000.000	4,350,195.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251231	1,000,000.000	989,860.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260131	6,000,000.000	5,939,400.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,800,000.000	4,725,072.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	1,000,000.000	974,080.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270115	1,000,000.000	985,000.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215	8,200,000.000	7,984,094.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270215	4,000,000.000	3,952,480.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215	4,400,000.000	4,236,716.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215	3,000,000.000	2,970,930.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228	3,600,000.000	3,583,116.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260228	5,000,000.000	4,980,650.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,200,000.000	5,175,404.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315	5,000,000.000	4,958,000.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	5,000,000.000	4,948,000.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331	2,000,000.000	1,976,080.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260331	5,200,000.000	5,170,516.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270415	5,000,000.000	4,992,350.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260430	2,500,000.000	2,503,300.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515	2,200,000.000	2,208,404.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270515	4,000,000.000	3,994,200.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	2,500,000.000	2,528,900.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430	1,600,000.000	1,628,240.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515	1,300,000.000	1,332,084.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515	1,000,000.000	1,009,210.000
	アメリカ・ドル 小計			948,645,920.080
				(147,324,711,389)
	イギリス・ポンド	2% United Kingdom Gilt 20250907	921,000.000	890,588.580
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,282,000.000	810,980.380
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,381,421.750
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	990,932.800
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,450,000.000	1,074,595.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	957,037.500
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	1,410,000.000	1,288,852.800
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,354,965.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,740,000.000	799,321.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	707,547.500
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	850,000.000	442,255.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	1,500,000.000	1,273,530.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20250607	1,900,000.000	1,824,209.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	1,190,000.000	728,518.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	1,300,000.000	1,036,126.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	1,700,000.000	510,493.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	1,500,000.000	1,400,625.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	1,600,000.000	1,383,968.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,100,000.000	441,870.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	3,700,000.000	2,521,365.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	1,916,650.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	2,000,000.000	992,240.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20261022	3,500,000.000	3,189,025.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	1,800,000.000	876,294.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	2,100,000.000	1,359,750.000
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	2,700,000.000	2,292,786.000
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	2,300,000.000	1,732,107.000
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	1,300,000.000	660,270.000
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	3,600,000.000	2,877,408.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	820,000.000	298,808.000
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20270129	2,000,000.000	1,982,400.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129	1,000,000.000	935,110.000
		3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131	3,600,000.000	3,373,452.000
		3.5% UNITED KINGDOM GILT 20251022	400,000.000	393,116.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022	2,500,000.000	2,144,750.000
		4% UNITED KINGDOM GILT 20631022	1,500,000.000	1,349,250.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607	2,200,000.000	2,220,614.000
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131	1,000,000.000	1,034,630.000
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022	1,000,000.000	1,021,400.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20270307	1,900,000.000	1,864,831.000
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731	850,000.000	816,510.000
		4% UNITED KINGDOM GILT 20311022	500,000.000	496,395.000
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722	1,300,000.000	1,297,062.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,023,003.020
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,040,000.000	1,054,144.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,362,000.000	1,358,322.600
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,357,000.000	1,406,435.510
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	1,611,788.360
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,299,612.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,233,687.840
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	2,106,901.200
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,600,000.000	1,664,736.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,343,000.000	1,271,740.420
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,846,000.000	1,806,126.400
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,560,000.000	1,596,972.000
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	1,062,845.680
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,533,632.500
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,345,118.400
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	1,866,000.000	1,548,220.200
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	1,131,114.600
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,524,000.000	1,304,086.800
	イギリス・ポンド 小計			82,302,547.440
				(16,325,533,310)
	イスラエル・シュケル	6.25% Israel Government Bond - Fixed 20261030	1,800,000.000	1,875,150.000
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	2,200,000.000	2,306,194.000
		1.75% Israel Government Bond - Fixed 20250831	2,300,000.000	2,230,264.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,685,862.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	1,939,896.000
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,093,860.000
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	1,966,872.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	1,700,000.000	1,148,282.000
		0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227	200,000.000	187,302.000
		1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	2,300,000.000	1,790,251.000
		2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129	820,000.000	525,956.200
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228	3,000,000.000	2,899,620.000
		4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330	1,000,000.000	931,040.000
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20270930	2,500,000.000	2,441,050.000
	イスラエル・シュケル 小計			23,021,599.200
				(969,596,089)
	オーストラリア・ドル	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,030,808.780
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,354,000.000	1,308,749.320
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	2,258,000.000	2,296,995.660
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,748,000.000	1,754,292.800
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,041,957.210
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	1,307,000.000	1,125,562.260
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	684,699.840
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,606,725.120
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,178,000.000	1,104,386.780
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	957,492.040
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,425,180.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,780,623.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,631,531.700
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,090,357.700
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,382,532.800
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	2,700,000.000	2,161,188.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,644,760.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	1,400,000.000	771,890.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20251121	1,600,000.000	1,512,032.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	1,992,975.000
		0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260921	1,200,000.000	1,109,124.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,600,000.000	1,317,232.000
		3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	1,700,000.000	1,530,901.000
		3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521	1,200,000.000	1,146,708.000
		3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221	1,100,000.000	1,023,935.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621	900,000.000	911,646.000
	オーストラリア・ドル 小計			38,344,286.010
				(3,960,581,302)
	オフショア・人民元	3.22% China Government Bond 20251206	5,200,000.000	5,319,756.000
		3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,274,750.000
		3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,313,050.000
		3.25% China Government Bond 20260606	5,000,000.000	5,152,400.000
		3.12% China Government Bond 20261205	12,000,000.000	12,381,600.000
		3.13% China Government Bond 20291121	8,000,000.000	8,439,840.000
		2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,343,460.000
		2.68% China Government Bond 20300521	11,500,000.000	11,798,770.000
		3.02% China Government Bond 20251022	18,000,000.000	18,327,240.000
		3.28% China Government Bond 20271203	9,000,000.000	9,435,150.000
		3.27% China Government Bond 20301119	12,500,000.000	13,358,125.000
		3.03% China Government Bond 20260311	7,000,000.000	7,156,520.000
		3.81% China Government Bond 20500914	7,300,000.000	8,929,725.000
		3.01% China Government Bond 20280513	7,000,000.000	7,270,690.000
		3.72% China Government Bond 20510412	14,000,000.000	16,934,960.000
		3.02% China Government Bond 20310527	15,800,000.000	16,609,750.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812	4,500,000.000	4,578,795.000
		2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20260804	5,000,000.000	5,097,850.000
		3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,814,545.000
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,363,500.000
		3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20250607	17,000,000.000	17,377,910.000
		3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,811,175.000
		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	4,500,000.000	5,719,950.000
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	6,300,000.000	7,731,171.000
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	12,000,000.000	13,716,240.000
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	5,500,000.000	5,694,810.000
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	11,500,000.000	13,507,670.000
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	16,000,000.000	16,671,520.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	17,000,000.000	17,197,030.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	7,200,000.000	7,447,176.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	15,476,400.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20270415	15,000,000.000	15,225,000.000
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	6,246,900.000
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	5,000,000.000	5,158,200.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	4,000,000.000	4,118,320.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	19,000,000.000	19,490,390.000
		2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 20250825	25,000,000.000	25,131,500.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	32,000,000.000	32,602,560.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	9,717,170.000
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	17,200,000.000	17,431,340.000
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	14,000,000.000	15,409,800.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	5,500,000.000	5,690,135.000
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20251125	18,000,000.000	18,134,460.000
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	19,000,000.000	19,611,990.000
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	20,000,000.000	20,398,800.000
		2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20260215	38,000,000.000	38,418,380.000
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	15,000,000.000	15,681,150.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	15,000,000.000	15,502,950.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	25,000,000.000	25,523,750.000
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	23,000,000.000	25,850,160.000
		2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 20260515	7,000,000.000	7,065,940.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	40,000,000.000	41,096,800.000
		2% CHINA GOVERNMENT BOND 20250615	9,000,000.000	9,026,640.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	33,000,000.000	33,734,580.000
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	35,000,000.000	35,415,100.000
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	40,000,000.000	40,529,200.000
		2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 20260815	30,000,000.000	30,188,100.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	25,000,000.000	25,390,750.000
		2.22% CHINA GOVERNMENT BOND 20250925	30,000,000.000	30,194,700.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	20,000,000.000	20,412,200.000
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	24,000,000.000	26,167,440.000
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	20,000,000.000	20,390,200.000
		2.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20261115	60,000,000.000	60,666,000.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	36,000,000.000	36,946,080.000
		2.33% CHINA GOVERNMENT BOND 20251215	18,000,000.000	18,154,980.000
		2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225	50,000,000.000	50,887,500.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115	58,000,000.000	58,730,800.000
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20270225	35,000,000.000	35,105,700.000
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225	8,000,000.000	8,019,920.000
		1.99% CHINA GOVERNMENT BOND 20260315	26,000,000.000	26,103,740.000
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325	9,000,000.000	9,020,250.000
		2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415	73,000,000.000	72,921,160.000
		1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 20270515	40,000,000.000	39,914,400.000
		2.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20440525	25,000,000.000	25,062,000.000
		2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525	5,000,000.000	4,979,200.000
	オフショア・人民元 小計			1,412,717,863.000
				(30,252,364,134)
	カナダ・ドル	2.75% Canada Government International Bond 20641201	605,000.000	535,552.050
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,087,817.290
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,314,072.310
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,176,085.680
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	980,059.850
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	977,279.340
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,202,671.610
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,131,978.320
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	969,000.000	923,747.700
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,147,136.400
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	614,263.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	2,814,406.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,157,292.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,044,866.500
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250901	2,890,000.000	2,760,239.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,000,000.000	1,662,180.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260301	2,100,000.000	1,967,511.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901	300,000.000	281,445.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	2,992,646.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	2,650,000.000	1,867,720.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301	2,200,000.000	2,057,044.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,100,000.000	1,831,830.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,349,190.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	100,000.000	94,508.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	400,000.000	389,112.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20251001	1,000,000.000	983,520.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	2,270,000.000	2,113,188.400
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	1,300,000.000	1,295,892.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260401	600,000.000	588,990.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,700,000.000	1,609,730.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201	900,000.000	801,630.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901	1,200,000.000	1,186,596.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250801	500,000.000	495,030.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201	1,000,000.000	984,770.000
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20251101	2,000,000.000	2,006,000.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301	300,000.000	306,543.000
		4.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260201	2,000,000.000	2,010,680.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601	1,700,000.000	1,637,695.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260501	1,000,000.000	999,120.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340301	400,000.000	402,660.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901	800,000.000	800,936.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260801	700,000.000	700,581.000
	カナダ・ドル 小計			54,284,214.450
				(6,163,429,709)
	シンガポール・ドル	3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	775,860.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	791,202.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	376,000.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	572,884.800
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	614,062.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	524,000.000	517,921.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	641,807.680
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	450,000.000	438,273.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	674,250.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	537,680.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	350,000.000	314,121.500
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	421,200.000
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101	750,000.000	719,475.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	538,320.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	500,000.000	386,885.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101	200,000.000	190,420.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	229,008.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	620,000.000	602,950.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	100,000.000	98,810.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801	400,000.000	394,480.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401	600,000.000	593,736.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501	300,000.000	302,895.000
	シンガポール・ドル 小計			10,732,242.080
				(1,237,856,802)
	スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	3,655,000.000	4,167,394.450
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	7,180,000.000	6,907,016.400
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,741,748.000
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,312,969.000
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	5,908,416.000
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,319,100.000
		1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111	2,000,000.000	1,914,080.000
	スウェーデン・クローナ 小計			31,270,723.850
				(465,933,785)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	16,760,541.600
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	6,013,000.000	5,908,073.150
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,750,446.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	3,685,744.400
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	3,500,000.000	1,846,775.000
		DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	500,000.000	418,005.000
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115	2,000,000.000	1,957,720.000
	デンマーク・クローネ 小計			35,327,305.150
				(800,163,462)
	ニュージーランド・ドル	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	600,000.000	596,556.000
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,500,000.000	1,370,160.000
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	390,721.100
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	600,000.000	558,564.000
		1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	530,000.000	432,183.200
		1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	221,375.000
		0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	1,100,000.000	927,663.000
		0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515	500,000.000	459,910.000
		2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	440,000.000	362,542.400
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	255,063.600
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515	200,000.000	192,286.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515	500,000.000	497,420.000
		5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515	700,000.000	699,545.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515	500,000.000	487,830.000
	ニュージーランド・ドル 小計			7,451,819.300
				(715,300,134)
	ノルウェー・クローネ	1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	4,340,000.000	4,174,255.400
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	4,450,000.000	4,236,578.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,303,160.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,522,981.000
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,224,672.000
		1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	2,986,235.000
		2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	1,700,000.000	1,531,173.000
		3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006	3,500,000.000	3,498,565.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815	1,500,000.000	1,432,800.000
		3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20340413	3,500,000.000	3,508,750.000
	ノルウェー・クローネ 小計			32,419,169.400
				(476,885,982)
	ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20260725	4,377,000.000	4,141,780.020
		2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	2,918,143.500
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	4,243,276.400
		1.25% Poland Government Bond 20301025	3,000,000.000	2,328,000.000
		0.25% Poland Government Bond 20261025	2,200,000.000	1,958,770.000
		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	1,800,000.000	1,370,736.000
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	500,000.000	479,445.000
		7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	5,000,000.000	5,374,650.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20251025	1,500,000.000	1,401,825.000
		6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	5,000,000.000	5,139,750.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20260425	2,000,000.000	1,823,200.000
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725	2,000,000.000	1,937,640.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	836,717.250
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,325,624.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	4,591,000.000	4,502,990.530
	ポーランド・ズロチ 小計			41,782,548.200
				(1,639,004,019)
	マレーシア・リンギット	3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,368,135.350
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	3,378,000.000	3,506,870.700
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,539,843.980
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,332,058.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	737,710.580
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,424,873.770
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,892,336.960
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,434,537.000
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	1,737,000.000	1,749,211.110
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,255,819.200
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,002,763.200
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	1,550,000.000	1,564,833.500
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,201,638.200
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,950,000.000	2,099,311.500
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	1,200,000.000	1,271,532.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	2,000,000.000	2,187,540.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	655,427.500
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,332,106.700
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,328,532.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,000,000.000	1,992,320.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,750,000.000	1,685,810.000
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,581,842.000
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,800,000.000	1,670,400.000
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	1,400,000.000	1,374,058.000
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,900,000.000	2,040,676.000
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	500,000.000	518,510.000
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	1,400,000.000	1,453,760.000
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	1,000,000.000	996,040.000
		4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418	1,200,000.000	1,203,816.000
		4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516	800,000.000	804,840.000
	マレーシア・リンギット 小計			47,207,153.250
				(1,559,851,803)
	メキシコ・ペソ	5.75% Mexican Bonos 20260305	37,290,000.000	34,447,010.400
		8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	17,443,422.000
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	7,000,000.000	6,220,480.000
		8% MEXICAN BONOS 20530731	14,000,000.000	11,353,020.000
		7.5% MEXICAN BONOS 20330526	30,000,000.000	25,688,700.000
		7% MEXICAN BONOS 20260903	3,000,000.000	2,794,590.000
		8% MEXICAN BONOS 20350524	5,000,000.000	4,299,950.000
		8.5% MEXICAN BONOS 20290301	10,000,000.000	9,400,500.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	25,999,052.800
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	8,927,066.520
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	27,775,200.720
		8.5% Mexican Bonos 20381118	18,894,000.000	16,754,821.320
		7.75% Mexican Bonos 20310529	44,515,000.000	39,547,126.000
		7.75% Mexican Bonos 20421113	29,654,000.000	23,961,025.080
		7.75% Mexican Bonos 20341123	7,944,000.000	6,829,059.600
	メキシコ・ペソ 小計			261,441,024.440
				(2,284,288,663)
	ユーロ	0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	316,086.680
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	270,989.910
		0.5% Finland Government Bond 20260415	811,000.000	773,856.200
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	256,935.600
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	740,304.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	395,429.800
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	452,510.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	442,515.000
		0.125% Finland Government Bond 20360415	310,000.000	219,563.700
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	253,044.000
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	418,130.000
		0.125% Finland Government Bond 20520415	400,000.000	182,412.000
		0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	491,922.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915	200,000.000	186,852.000
		0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	280,854.000
		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	800,000.000	715,488.000
		1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415	270,000.000	258,298.200
		2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415	400,000.000	381,524.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915	300,000.000	300,195.000
		2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415	1,000,000.000	998,980.000
		2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415	400,000.000	382,668.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915	100,000.000	99,708.000
		1.2% Austria Government Bond 20251020	500,000.000	486,490.000
		0.75% Austria Government Bond 20261020	2,126,000.000	2,019,423.620
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	570,728.480
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	142,082.400
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,195,379.200
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	398,352.600
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,111,512.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,147,712.000
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	833,480.200
		0.75% Austria Government Bond 20510320	1,200,000.000	685,104.000
		Austria Government Bond 20401020	400,000.000	239,804.000
		0.85% Austria Government Bond 21200630	350,000.000	157,703.000
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	990,228.000
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	425,970.000
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	300,000.000	132,471.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	1,800,000.000	1,589,994.000
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	1,500,000.000	1,291,290.000
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	300,000.000	231,165.000
		2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715	300,000.000	293,922.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220	800,000.000	795,368.000
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020	300,000.000	295,527.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523	1,000,000.000	1,002,680.000
		3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020	800,000.000	825,280.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220	500,000.000	495,155.000
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715	500,000.000	500,950.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,699,000.000	1,654,214.360
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,561,598.980
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	758,000.000	642,230.660
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,463,000.000	1,403,865.540
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	883,190.240
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	543,004.600
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,032,658.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	440,718.800
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	488,544.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,374,942.200
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	650,000.000	564,921.500
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,364,940.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	700,000.000	489,125.000
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	220,000.000	186,687.600
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	549,153.000
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,089,240.000
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,294,976.000
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	218,428.900
		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	1,400,000.000	1,141,434.000
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	498,408.000
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	400,000.000	374,720.000
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622	1,500,000.000	1,499,760.000
		3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622	600,000.000	574,662.000
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622	700,000.000	703,598.000
		2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022	300,000.000	293,883.000
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622	1,000,000.000	989,410.000
		2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022	100,000.000	99,183.000
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,294,471.410
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,377,573.020
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,027,482.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,320,890.090
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,586,886.400
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	2,305,000.000	2,750,717.850
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	3,271,000.000	3,743,757.630
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,325,000.000	1,578,141.250
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,198,930.720
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,974,000.000	2,120,727.420
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,608,000.000	1,552,459.680
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,679,000.000	2,582,475.630
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,134,000.000	2,078,622.700
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	4,168,000.000	3,996,736.880
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,420,000.000	2,274,533.800
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	2,200,000.000	2,058,188.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,082,200.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	3,470,000.000	2,586,746.200
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,759,951.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,726,326.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	4,700,000.000	4,231,081.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,637,630.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	2,850,000.000	1,432,495.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,521,030.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,100,000.000	1,589,763.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,827,060.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,800,000.000	1,547,226.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,200,000.000	1,032,060.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	900,000.000	764,307.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	1,400,000.000	1,029,336.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,787,680.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,100,000.000	555,049.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	3,600,000.000	3,021,300.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	700,000.000	587,895.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	3,800,000.000	3,147,958.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	1,600,000.000	1,292,320.000
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,543,940.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	2,350,000.000	1,935,554.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	3,200,000.000	3,128,352.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	2,400,000.000	2,362,704.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,700,000.000	1,674,160.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,000,000.000	824,880.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815	2,400,000.000	2,415,672.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,488,450.000
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215	1,600,000.000	1,554,528.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815	1,100,000.000	1,059,751.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515	1,000,000.000	982,700.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	2,100,000.000	1,006,194.000
		2.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250612	1,000,000.000	994,960.000
		3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250918	100,000.000	99,848.000
		3.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20251212	300,000.000	299,778.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260319	800,000.000	792,328.000
		2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260618	800,000.000	798,592.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	2,300,000.000	2,206,459.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	100,000.000	95,954.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260410	2,200,000.000	2,084,434.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20261009	2,800,000.000	2,621,164.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416	3,100,000.000	2,867,903.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,869,050.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	411,454.100
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413	100,000.000	98,384.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019	100,000.000	99,143.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	100,000.000	97,844.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	100,000.000	97,868.000
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	3,025,000.000	3,134,142.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,713,585.420
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	3,227,000.000	3,883,984.930
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	3,067,901.020
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,764,000.000	1,943,892.720
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,587,375.120
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,660,241.760
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	1,912,566.300
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,646,000.000	3,671,850.140
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	1,899,000.000	1,887,397.110
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	3,088,000.000	3,040,352.160
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	4,989,024.380
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	3,101,000.000	3,003,349.510
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	5,120,000.000	4,682,188.800
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	4,387,000.000	4,173,616.320
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	4,169,000.000	3,397,735.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,387,000.000	909,053.670
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	4,050,000.000	3,786,871.500
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	2,570,000.000	2,125,261.500
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,213,476.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	1,975,663.500
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	5,400,000.000	4,971,726.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	5,150,000.000	4,372,298.500
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,513,905.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,850,000.000	1,927,398.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	5,350,000.000	4,771,504.500
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,601,248.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,463,086.300
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20260225	3,000,000.000	2,844,570.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	2,200,000.000	1,450,636.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,000,000.000	4,166,050.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,480,000.000	560,239.200
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	1,900,000.000	1,124,781.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	4,600,000.000	3,718,042.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	3,100,000.000	2,861,424.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,600,000.000	1,342,458.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	3,600,000.000	2,864,268.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	2,200,000.000	1,716,176.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	3,976,855.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	4,800,000.000	4,463,328.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	1,000,000.000	880,660.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525	2,100,000.000	1,920,450.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260924	3,200,000.000	3,160,736.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525	3,900,000.000	3,906,006.000
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225	4,300,000.000	4,274,501.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125	2,700,000.000	2,806,407.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625	700,000.000	655,235.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924	3,100,000.000	3,056,042.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525	700,000.000	668,808.000
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225	1,000,000.000	992,860.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,242,819.850
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	1,958,404.500
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	1,925,120.470
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,440,519.040
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,929,000.000	1,891,114.440
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,791,000.000	1,732,917.870
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,938,000.000	1,841,758.920
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	2,200,000.000	2,065,998.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,246,158.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,060,248.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	900,000.000	632,133.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,188,838.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	2,300,000.000	2,134,768.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,250,000.000	586,712.500
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,300,000.000	1,075,334.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	608,940.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	794,178.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115	100,000.000	95,220.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	600,000.000	503,508.000
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	1,200,000.000	996,792.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715	900,000.000	879,930.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115	1,300,000.000	1,283,711.000
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115	600,000.000	630,006.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715	500,000.000	486,090.000
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,209,999.900
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,637,538.800
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,300,214.760
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	2,487,000.000	2,440,045.440
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,798,160.700
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	2,891,000.000	2,833,844.930
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,258,504.800
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	2,386,000.000	2,307,118.840
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	1,947,302.840
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,016,351.520
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	706,339.920
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,353,975.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,463,839.300
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,650,000.000	1,458,171.000
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,601,288.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,146,223.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,007,285.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,495,914.500
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115	1,550,000.000	1,531,198.500
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,270,000.000	1,213,116.700
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,450,000.000	1,358,954.500
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	2,900,000.000	2,849,105.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	2,100,000.000	2,048,151.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,102,575.000
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,692,653.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,207,355.000
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,118,061.500
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,500,000.000	1,154,385.000
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250701	1,500,000.000	1,475,010.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,722,280.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	1,875,489.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	2,042,062.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260201	1,700,000.000	1,621,613.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,078,995.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	1,900,000.000	1,600,864.000
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,200,000.000	727,212.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	700,000.000	490,938.000
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,696,054.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,468,458.000
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	2,200,000.000	1,391,214.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260401	1,100,000.000	1,035,331.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	460,000.000	279,128.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	800,000.000	714,624.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,576,240.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260801	3,100,000.000	2,887,123.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,000,000.000	817,660.000
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	900,000.000	787,878.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	529,416.000
		1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401	300,000.000	282,348.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,000,000.000	1,947,200.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	800,000.000	778,656.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	1,600,000.000	1,466,688.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	2,300,000.000	2,106,386.000
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	200,000.000	195,774.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	500,000.000	506,955.000
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260115	3,300,000.000	3,303,531.000
		4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501	2,800,000.000	2,946,832.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215	300,000.000	306,291.000
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401	1,500,000.000	1,504,170.000
		4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901	100,000.000	102,543.000
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001	800,000.000	820,072.000
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260415	500,000.000	503,755.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030	900,000.000	925,965.000
		3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615	1,200,000.000	1,213,920.000
		4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101	2,100,000.000	2,197,125.000
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801	700,000.000	712,222.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260915	900,000.000	909,738.000
		3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250929	300,000.000	300,480.000
		4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301	2,100,000.000	2,168,880.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,541,400.000
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201	600,000.000	618,858.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270215	200,000.000	198,042.000
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,000,000.000	997,420.000
		4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20391001	2,000,000.000	2,000,520.000
		3.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260128	100,000.000	99,621.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701	400,000.000	399,104.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701	200,000.000	200,308.000
		4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20371030	50,000.000	50,229.500
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715	1,000,000.000	992,320.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	3,254,000.000	3,554,995.000
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,284,298.710
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,075,389.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,526,834.840
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,760,139.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	2,044,000.000	2,241,736.560
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,458,597.160
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,108,502.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,543,273.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,813,000.000	1,937,190.500
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,328,709.160
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	3,206,000.000	3,505,183.920
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,229,469.760
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,604,000.000	1,786,438.960
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,025,294.270
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	836,885.400
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	673,902.580
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	743,944.770
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	941,597.410
		2% IRISH TREASURY 20450218	931,000.000	776,044.360
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,032,934.180
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	473,632.500
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	744,496.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	660,562.500
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	685,575.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	877,572.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	427,524.000
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	268,145.500
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	500,000.000	462,715.000
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	683,088.000
		IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	654,000.000
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	268,028.000
		0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	81,916.000
		3% IRISH TREASURY 20431018	200,000.000	197,440.000
		2.6% IRISH TREASURY 20341018	300,000.000	291,675.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	904,934.250
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,519,883.540
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	901,136.250
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	381,551.300
		3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	716,615.910
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	730,645.860
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	671,869.100
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	387,167.810
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	375,990.670
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	2,998,987.680
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	1,933,394.400
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	2,192,000.000	2,160,040.640
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	2,733,000.000	2,672,901.330
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,952,000.000	1,710,225.280
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,550,000.000	1,411,647.000
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,630,000.000	2,523,406.100
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	1,819,744.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,634,290.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	1,948,115.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,262,096.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	2,200,000.000	1,832,776.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,724,260.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,490,880.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	2,250,000.000	1,942,357.500
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	2,800,000.000	2,471,616.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	2,560,000.000	2,220,108.800
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,400,000.000	763,168.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,400,000.000	2,241,264.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,155,920.000
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	914,199.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	500,000.000	474,820.000
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	1,804,022.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	650,000.000	319,663.500
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	2,500,000.000	2,244,000.000
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	700,000.000	507,850.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	1,900,000.000	1,581,769.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	392,292.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131	900,000.000	830,196.000
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,100,000.000	1,752,072.000
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	1,600,000.000	1,075,936.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20250531	1,100,000.000	1,063,623.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	1,100,000.000	986,414.000
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	1,700,000.000	1,626,339.000
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,000,000.000	963,960.000
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430	2,600,000.000	2,592,382.000
		2.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260531	2,300,000.000	2,283,509.000
		3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730	800,000.000	828,520.000
		3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031	1,500,000.000	1,538,115.000
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531	600,000.000	613,908.000
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430	2,600,000.000	2,594,774.000
		2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531	200,000.000	196,814.000
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031	1,000,000.000	1,018,940.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,588,216.200
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,893,425.460
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,858,000.000	2,147,272.020
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,242,353.960
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	2,789,000.000	2,829,050.040
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,075,590.200
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	1,927,069.800
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,299,000.000	1,565,126.130
	ユーロ 小計			582,439,597.920
				(98,438,116,445)
国債証券 合計				312,613,617,028
				[312,613,617,028]
合計				312,613,617,028
				[312,613,617,028]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 279銘柄	100%	47.1%
	イギリス・ポンド	国債証券 61銘柄	100%	5.2%
	イスラエル・シュケル	国債証券 14銘柄	100%	0.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券 26銘柄	100%	1.3%
	オフショア・人民元	国債証券 75銘柄	100%	9.7%
	カナダ・ドル	国債証券 42銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券 22銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 7銘柄	100%	0.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券 7銘柄	100%	0.3%
	ニュージーランド・ドル	国債証券 14銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券 10銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 15銘柄	100%	0.5%
	マレーシア・リンギット	国債証券 30銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券 15銘柄	100%	0.7%
	ユーロ	国債証券 386銘柄	100%	31.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月5日現在 金 額 (円)	2024年6月5日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		844,965,775	1,633,316,704
国債証券		40,102,905,890	78,982,841,780
地方債証券		2,693,837,873	5,056,420,277
特殊債券		932,153,700	4,399,795,427
社債券		2,865,361,500	6,808,299,900
未収利息		80,306,475	143,570,691
前払費用		6,011,813	24,495,748
流動資産合計		47,525,543,026	97,048,740,527
資産合計		47,525,543,026	97,048,740,527
負債の部
流動負債
未払金		711,652,000	2,075,940,000
未払解約金		12,361,571	161,602
流動負債合計		724,013,571	2,076,101,602
負債合計		724,013,571	2,076,101,602
純資産の部
元本等
元本	※1	37,438,102,323	79,534,327,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,363,427,132	15,438,311,383
元本等合計		46,801,529,455	94,972,638,925
純資産合計		46,801,529,455	94,972,638,925
負債純資産合計		47,525,543,026	97,048,740,527

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年6月6日 至2024年6月5日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1.	※1	期首	2022年6月7日	2023年6月6日
		期首元本額	30,891,408,853円	37,438,102,323円
		期中追加設定元本額	7,312,021,169円	43,080,599,426円
		期中一部解約元本額	765,327,699円	984,374,207円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,049,608,556円	3,574,576,557円
		日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	30,372,368,739円
		iFree 日本債券インデックス	3,549,142,220円	2,936,179,418円
		iFree 8資産バランス	5,344,516,746円	7,657,263,891円
		ダイワ・ライフ・バランス30	10,631,228,521円	12,692,085,787円
		ダイワ・ライフ・バランス50	7,613,146,325円	10,551,584,695円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,742,507,483円	4,353,349,045円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	1,722,613,826円	2,178,385,186円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	1,341,988,777円	1,750,979,994円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	528,570,997円	724,464,014円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	1,594,215,198円	2,395,945,791円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	41,786,183円	54,869,712円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	16,600,215円	27,058,330円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	16,691,466円	24,027,180円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	201,596,693円	193,800,497円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	43,889,117円	47,388,706円
	計		37,438,102,323円	79,534,327,542円
2.		期末日における受益権の総数	37,438,102,323口	79,534,327,542口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年6月6日 至2024年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	314,736,180	△2,186,348,380
地方債証券	4,709,005	△46,225,816
特殊債券	△807,900	△57,326,908
社債券	△18,115,100	△51,814,200
合計	300,522,185	△2,341,715,304

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年6月5日現在	2024年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.2501円	1.1941円
(1万口当たり純資産額)	(12,501円)	(11,941円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	451 2年国債	20,000,000	19,955,000
	452 2年国債	2,130,000,000	2,124,589,800
	453 2年国債	60,000,000	59,829,600
	455 2年国債	2,020,000,000	2,012,505,800
	456 2年国債	500,000,000	498,665,000
	457 2年国債	160,000,000	159,510,400
	458 2年国債	750,000,000	748,702,500
	459 2年国債	40,000,000	39,916,400
	460 2年国債	50,000,000	49,971,500
	145 5年国債	800,000,000	798,760,000
	146 5年国債	540,000,000	538,714,800
	147 5年国債	800,000,000	795,800,000
	148 5年国債	1,500,000,000	1,489,965,000
	149 5年国債	2,380,000,000	2,361,340,800
	150 5年国債	1,200,000,000	1,189,128,000
	151 5年国債	300,000,000	296,898,000
	152 5年国債	130,000,000	128,996,400
	153 5年国債	1,600,000,000	1,581,264,000
	154 5年国債	2,180,000,000	2,157,698,600
	155 5年国債	90,000,000	89,576,100
	156 5年国債	630,000,000	624,834,000
	157 5年国債	60,000,000	59,419,200
	158 5年国債	1,500,000,000	1,479,900,000
	159 5年国債	200,000,000	196,950,000
	161 5年国債	400,000,000	397,068,000
	162 5年国債	280,000,000	277,530,400
	163 5年国債	1,300,000,000	1,293,994,000
	164 5年国債	1,200,000,000	1,181,916,000
	166 5年国債	150,000,000	149,101,500
	168 5年国債	450,000,000	450,733,500
	1 40年国債	30,000,000	32,537,100
	2 40年国債	48,000,000	50,046,720
	3 40年国債	19,000,000	19,679,820
	4 40年国債	54,000,000	55,641,060
	5 40年国債	61,000,000	59,981,910
	6 40年国債	268,000,000	256,998,600
	7 40年国債	190,000,000	172,903,800
	8 40年国債	40,000,000	33,481,200
	9 40年国債	40,000,000	23,995,600
	10 40年国債	290,000,000	204,737,100
	11 40年国債	85,000,000	57,171,850
	12 40年国債	99,000,000	58,359,510
	13 40年国債	252,000,000	145,789,560
	14 40年国債	273,000,000	168,498,330
	15 40年国債	650,000,000	443,319,500
	16 40年国債	1,030,000,000	771,408,200
	17 40年国債	120,000,000	116,658,000
	340 10年国債	190,000,000	190,438,900
	341 10年国債	15,000,000	15,010,350
	342 10年国債	140,000,000	139,501,600
	343 10年国債	300,000,000	298,572,000
	344 10年国債	90,000,000	89,487,900
	345 10年国債	410,000,000	407,265,300
	346 10年国債	20,000,000	19,845,600
	347 10年国債	300,000,000	297,342,000
	348 10年国債	430,000,000	425,601,100
	349 10年国債	430,000,000	424,977,600
	350 10年国債	400,000,000	394,640,000
	351 10年国債	420,000,000	413,595,000
	352 10年国債	250,000,000	245,695,000
	353 10年国債	520,000,000	509,974,400
	355 10年国債	100,000,000	97,698,000
	356 10年国債	500,000,000	487,805,000
	357 10年国債	700,000,000	681,779,000
	358 10年国債	810,000,000	787,344,300
	359 10年国債	1,000,000,000	969,730,000
	360 10年国債	1,000,000,000	967,340,000
	361 10年国債	900,000,000	868,401,000
	362 10年国債	1,620,000,000	1,558,537,200
	363 10年国債	830,000,000	796,053,000
	364 10年国債	850,000,000	812,081,500
	365 10年国債	880,000,000	837,680,800
	366 10年国債	1,000,000,000	956,020,000
	367 10年国債	1,025,000,000	976,702,000
	368 10年国債	1,000,000,000	949,650,000
	369 10年国債	1,000,000,000	970,970,000
	370 10年国債	1,050,000,000	1,016,620,500
	371 10年国債	1,060,000,000	1,013,996,000
	372 10年国債	850,000,000	840,191,000
	373 10年国債	1,040,000,000	1,005,960,800
	374 10年国債	500,000,000	491,085,000
	2 30年国債	9,000,000	9,916,200
	3 30年国債	4,000,000	4,395,920
	4 30年国債	8,000,000	9,143,840
	5 30年国債	8,000,000	8,819,040
	6 30年国債	9,000,000	10,080,810
	7 30年国債	12,000,000	13,390,920
	10 30年国債	25,000,000	25,469,250
	11 30年国債	9,000,000	9,621,900
	12 30年国債	11,000,000	12,142,020
	13 30年国債	11,000,000	12,041,810
	14 30年国債	22,000,000	24,889,700
	15 30年国債	21,000,000	23,982,840
	16 30年国債	26,000,000	29,707,860
	17 30年国債	17,000,000	19,269,160
	18 30年国債	20,000,000	22,465,600
	19 30年国債	15,000,000	16,846,350
	20 30年国債	16,000,000	18,313,920
	21 30年国債	16,000,000	17,975,200
	22 30年国債	17,000,000	19,462,790
	23 30年国債	16,000,000	18,322,720
	24 30年国債	15,000,000	17,171,250
	25 30年国債	17,000,000	19,069,240
	26 30年国債	32,000,000	36,256,640
	27 30年国債	32,000,000	36,600,320
	28 30年国債	34,000,000	38,860,640
	29 30年国債	43,000,000	48,495,400
	30 30年国債	56,000,000	62,288,240
	31 30年国債	76,000,000	83,237,480
	32 30年国債	115,000,000	127,310,750
	33 30年国債	95,000,000	100,821,600
	34 30年国債	110,000,000	119,523,800
	35 30年国債	120,000,000	126,415,200
	36 30年国債	138,000,000	144,840,660
	37 30年国債	165,000,000	169,841,100
	38 30年国債	250,000,000	252,300,000
	39 30年国債	105,000,000	107,402,400
	40 30年国債	80,000,000	80,344,800
	41 30年国債	80,000,000	78,843,200
	42 30年国債	200,000,000	196,508,000
	43 30年国債	335,000,000	328,373,700
	44 30年国債	155,000,000	151,681,450
	45 30年国債	200,000,000	188,458,000
	46 30年国債	170,000,000	159,866,300
	47 30年国債	355,000,000	339,245,100
	48 30年国債	170,000,000	156,167,100
	49 30年国債	340,000,000	311,633,800
	50 30年国債	170,000,000	137,273,300
	51 30年国債	350,000,000	249,998,000
	52 30年国債	300,000,000	224,058,000
	53 30年国債	230,000,000	175,076,000
	54 30年国債	290,000,000	230,474,600
	55 30年国債	390,000,000	308,642,100
	56 30年国債	160,000,000	126,086,400
	57 30年国債	235,000,000	184,404,500
	58 30年国債	360,000,000	281,300,400
	59 30年国債	185,000,000	140,483,450
	60 30年国債	250,000,000	198,707,500
	61 30年国債	260,000,000	195,819,000
	62 30年国債	265,000,000	188,359,350
	63 30年国債	240,000,000	164,928,000
	64 30年国債	250,000,000	170,772,500
	65 30年国債	275,000,000	186,727,750
	66 30年国債	330,000,000	222,740,100
	67 30年国債	290,000,000	206,352,400
	68 30年国債	255,000,000	180,573,150
	69 30年国債	261,000,000	189,368,550
	70 30年国債	391,000,000	282,391,930
	71 30年国債	280,000,000	201,286,400
	72 30年国債	250,000,000	178,885,000
	73 30年国債	340,000,000	242,355,400
	74 30年国債	335,000,000	258,975,100
	75 30年国債	360,000,000	300,427,200
	76 30年国債	220,000,000	187,836,000
	77 30年国債	245,000,000	219,419,550
	78 30年国債	180,000,000	153,135,000
	79 30年国債	250,000,000	201,595,000
	80 30年国債	230,000,000	214,951,100
	81 30年国債	300,000,000	266,814,000
	82 30年国債	60,000,000	55,932,600
	81 20年国債	65,000,000	66,488,500
	82 20年国債	28,000,000	28,677,320
	85 20年国債	31,000,000	31,994,170
	86 20年国債	6,000,000	6,213,720
	87 20年国債	35,000,000	36,184,750
	88 20年国債	33,000,000	34,316,040
	89 20年国債	15,000,000	15,567,900
	92 20年国債	60,000,000	62,635,200
	93 20年国債	18,000,000	18,809,100
	94 20年国債	45,000,000	47,146,950
	95 20年国債	30,000,000	31,725,300
	96 20年国債	63,000,000	66,244,500
	97 20年国債	25,000,000	26,457,000
	98 20年国債	64,000,000	67,521,920
	99 20年国債	53,000,000	56,095,730
	100 20年国債	35,000,000	37,286,900
	101 20年国債	18,000,000	19,310,220
	102 20年国債	10,000,000	10,767,000
	103 20年国債	21,000,000	22,527,330
	104 20年国債	64,000,000	68,133,760
	105 20年国債	38,000,000	40,561,960
	106 20年国債	16,000,000	17,146,080
	107 20年国債	40,000,000	42,802,800
	108 20年国債	68,000,000	72,161,600
	109 20年国債	60,000,000	63,777,000
	110 20年国債	27,000,000	28,958,310
	111 20年国債	35,000,000	37,840,250
	113 20年国債	70,000,000	75,577,600
	114 20年国債	45,000,000	48,736,350
	115 20年国債	42,000,000	45,713,220
	116 20年国債	27,000,000	29,465,100
	117 20年国債	77,000,000	83,598,900
	118 20年国債	13,000,000	14,068,730
	119 20年国債	23,000,000	24,622,650
	120 20年国債	98,000,000	103,740,840
	123 20年国債	42,000,000	45,892,140
	124 20年国債	100,000,000	108,639,000
	125 20年国債	25,000,000	27,527,500
	126 20年国債	21,000,000	22,842,540
	127 20年国債	110,000,000	118,936,400
	128 20年国債	32,000,000	34,633,600
	129 20年国債	95,000,000	102,181,050
	130 20年国債	110,000,000	118,351,200
	131 20年国債	150,000,000	160,293,000
	132 20年国債	25,000,000	26,723,250
	133 20年国債	150,000,000	161,469,000
	134 20年国債	15,000,000	16,152,600
	135 20年国債	20,000,000	21,382,000
	136 20年国債	180,000,000	191,115,000
	137 20年国債	18,000,000	19,252,440
	139 20年国債	250,000,000	265,405,000
	140 20年国債	100,000,000	106,955,000
	141 20年国債	140,000,000	149,711,800
	142 20年国債	210,000,000	226,333,800
	143 20年国債	100,000,000	106,088,000
	144 20年国債	50,000,000	52,635,500
	145 20年国債	40,000,000	42,764,000
	146 20年国債	160,000,000	170,900,800
	147 20年国債	350,000,000	370,384,000
	148 20年国債	290,000,000	303,737,300
	149 20年国債	110,000,000	115,121,600
	150 20年国債	350,000,000	362,383,000
	151 20年国債	490,000,000	496,737,500
	152 20年国債	500,000,000	505,795,000
	153 20年国債	670,000,000	683,185,600
	154 20年国債	380,000,000	382,660,000
	155 20年国債	300,000,000	294,963,000
	156 20年国債	380,000,000	347,532,800
	157 20年国債	510,000,000	452,778,000
	158 20年国債	680,000,000	623,668,800
	159 20年国債	530,000,000	490,260,600
	160 20年国債	780,000,000	727,490,400
	161 20年国債	290,000,000	265,883,600
	162 20年国債	540,000,000	492,696,000
	163 20年国債	230,000,000	208,936,600
	164 20年国債	600,000,000	535,122,000
	165 20年国債	550,000,000	487,916,000
	166 20年国債	620,000,000	563,282,400
	167 20年国債	300,000,000	263,403,000
	168 20年国債	500,000,000	430,055,000
	169 20年国債	350,000,000	294,665,000
	170 20年国債	455,000,000	380,693,950
	171 20年国債	380,000,000	316,156,200
	172 20年国債	510,000,000	429,083,400
	173 20年国債	1,400,000,000	1,171,366,000
	174 20年国債	650,000,000	540,819,500
	175 20年国債	330,000,000	277,800,600
	176 20年国債	495,000,000	414,448,650
	177 20年国債	340,000,000	277,929,600
	178 20年国債	600,000,000	496,818,000
	179 20年国債	510,000,000	419,934,000
	180 20年国債	650,000,000	562,425,500
	181 20年国債	260,000,000	227,978,400
	182 20年国債	490,000,000	443,107,000
	183 20年国債	410,000,000	388,823,500
	184 20年国債	420,000,000	376,870,200
	185 20年国債	490,000,000	437,947,300
	186 20年国債	420,000,000	401,381,400
	187 20年国債	380,000,000	349,501,200
	188 20年国債	80,000,000	77,270,400
	1 フイリピン共和国	100,000,000	98,773,100
国債証券 合計			78,982,841,780
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	100,095,000
	797 東京都公債	100,000,000	96,982,700
	28 東京都20年	100,000,000	105,548,700
	27-15 北海道公債	100,000,000	99,775,200
	3-5 北海道公債	100,000,000	95,680,500
	222 神奈川県公債	100,000,000	99,322,600
	262 神奈川県公債	300,000,000	300,000,000
	401 大阪府公債	100,000,000	100,259,300
	457 大阪府公債	100,000,000	96,628,300
	26-5 京都府20年	100,000,000	103,520,300
	6-1 京都府5年	200,000,000	198,682,000
	11兵庫県公債20年	100,000,000	107,044,500
	28-1 静岡県公債	100,000,000	99,504,700
	8 静岡県20年	100,000,000	108,307,400
	5-3 愛知県公債	100,000,000	97,683,800
	6-1 愛知県5年	300,000,000	297,953,700
	24-1 広島県20年	100,000,000	106,511,800
	25-1 広島県20年	100,000,000	106,748,300
	1 埼玉県15年	100,000,000	101,684,800
	9 埼玉県20年	100,000,000	108,728,200
	22-1 福岡県15年	100,000,000	101,998,500
	29-6 千葉県公債	100,000,000	99,098,700
	30-3 新潟県公債	134,160,000	131,235,177
	3-1 茨城県公債	100,000,000	95,718,900
	151 共同発行地方	100,000,000	100,248,500
	168 共同発行地方	100,000,000	99,367,800
	170 共同発行地方	200,000,000	198,408,000
	206 共同発行地方	200,000,000	193,824,600
	244 共同発行地方	100,000,000	96,688,800
	3-3 堺市公債	100,000,000	94,932,400
	4-3 長崎県公債	100,000,000	96,113,700
	27-1 滋賀県公債	100,000,000	100,262,100
	2-1 静岡市公債	100,000,000	96,481,900
	6-1 大阪市5年	200,000,000	199,609,000
	6-2 大阪市公債	200,000,000	198,660,400
	11 名古屋市20年	100,000,000	108,160,300
	10 京都市20年	100,000,000	107,223,000
	24-3 神戸市20年	100,000,000	105,984,900
	2-2 横浜市公債	100,000,000	96,697,300
	6 札幌市20年	100,000,000	108,035,200
	2-1 千葉市公債	100,000,000	97,009,300
地方債証券 合計			5,056,420,277
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	101,617,100
	174 日本政策投資	100,000,000	96,263,500
	184 日本政策投資	200,000,000	197,873,200
	79 政保道路機構	100,000,000	107,150,700
	81 政保道路機構	100,000,000	107,292,800
	97 政保道路機構	100,000,000	108,061,700
	143 政保道路機構	200,000,000	214,475,000
	235 政保道路機構	100,000,000	101,053,000
	261 政保道路機構	100,000,000	100,132,800
	321 政保道路機構	100,000,000	99,007,800
	397 政保道路機構	100,000,000	96,975,900
	478 政保道路機構	300,000,000	300,000,000
	23 地方公共団20	100,000,000	104,766,400
	F163地方公共団体	100,000,000	101,265,100
	F168地方公共団体	200,000,000	205,951,600
	3 地方公共団15年	100,000,000	101,719,900
	F231地方公共団体	100,000,000	101,903,500
	129 地方公共団体	100,000,000	95,881,200
	F568地方公共団体	300,000,000	267,658,800
	95 日本政策金融	300,000,000	298,254,000
	4 国際協力銀行CO	100,000,000	100,139,500
	127 都市再生	100,000,000	99,040,500
	80 住宅支援機構	100,000,000	102,478,800
	47 住宅機構RMBS	178,212,000	183,879,141
	92 住宅機構RMBS	82,502,000	80,513,701
	100 住宅機構RMBS	50,469,000	49,192,134
	120 住宅機構RMBS	936,530,000	877,247,651
特殊債券 合計			4,399,795,427
社債券	33 首都高速道路	300,000,000	297,492,000
	30 阪神高速道路	200,000,000	198,725,000
	20 成田国際空港	100,000,000	99,004,800
	111 東日本高速道	300,000,000	298,032,000
	101 中日本高速道	200,000,000	198,073,000
	88 西日本高速道	300,000,000	299,203,500
	32大和ハウス工業	100,000,000	99,447,500
	22 積水ハウス	100,000,000	98,532,000
	11サントリーホールデイング	100,000,000	98,571,800
	3 伊藤園	100,000,000	98,685,300
	11 ヒユーリツク	100,000,000	99,526,500
	29 東急不動産HD	100,000,000	98,521,300
	14 セブンアンドアイ	100,000,000	99,594,800
	18 セブンアンドアイ	100,000,000	100,592,200
	35 東レ	100,000,000	99,654,400
	57 三井化学	200,000,000	198,397,000
	16 武田薬品	100,000,000	94,121,500
	32 住友電工	100,000,000	98,136,600
	16 クボタ	100,000,000	98,906,400
	17 パナソニツク	100,000,000	99,499,600
	40 ソニーG	100,000,000	99,207,700
	31 トヨタ自動車	100,000,000	96,642,600
	6 楽天カード	100,000,000	92,562,900
	4 オリツクス銀行	100,000,000	99,549,300
	26 りそなホールデイン	100,000,000	98,588,800
	36 芙蓉総合リース	100,000,000	99,310,500
	39 芙蓉総合リース	200,000,000	198,158,400
	5 NTTフアイナンス	100,000,000	94,704,800
	33 NTTフアイナンス	200,000,000	200,340,000
	58 日産フイナンシヤル	200,000,000	198,793,800
	81 ホンダフアイナンス	100,000,000	98,669,200
	102 トヨタフアイナンス	100,000,000	99,496,300
	103 トヨタフアイナンス	200,000,000	198,236,800
	42 リコーリース	100,000,000	98,982,200
	214 オリツクス	100,000,000	94,993,200
	1 SOMPOHD	100,000,000	98,884,700
	7 三井住友海上	100,000,000	98,991,900
	82 三井不動産	100,000,000	98,391,500
	80 三菱地所	100,000,000	104,646,700
	143 三菱地所	100,000,000	97,093,700
	55 西日本鉄道	200,000,000	198,148,600
	20 三菱倉庫	100,000,000	98,460,700
	9 ソフトバンク	100,000,000	98,450,000
	46 光通信	100,000,000	99,046,300
	566 中部電力	200,000,000	194,763,600
	448 中国電力	100,000,000	96,838,500
	563 東北電力	200,000,000	195,513,800
	489 九州電力	100,000,000	96,982,500
	87 電源開発	100,000,000	97,466,300
	16 JERA	100,000,000	99,123,900
	65 東京瓦斯	100,000,000	96,002,000
	50 大阪瓦斯	100,000,000	98,680,800
	60 ソフトバンクグループ	100,000,000	99,860,700
社債券 合計			6,808,299,900
合計			95,247,357,384

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。