フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,249,511 | 27,454,779 |
| 投資証券 | 655,917,496 | 847,895,582 |
| 派生商品評価勘定 | 244,783 | － |
| 未収入金 | 42,830,482 | 8,700,910 |
| その他未収収益 | 364,173 | 499,729 |
| 流動資産合計 | 725,606,445 | 884,551,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 725,606,445 | 884,551,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 678,173 | 14,946 |
| 未払金 | 44,176,334 | 4,943,407 |
| 未払解約金 | 1,247,137 | 661,564 |
| 未払受託者報酬 | 177,753 | 158,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,746,438 | 3,349,091 |
| その他未払費用 | 483,704 | 432,397 |
| 流動負債合計 | 50,509,539 | 9,560,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,509,539 | 9,560,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,801,945 | 1,037,306,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,705,039 | -162,315,976 |
| （分配準備積立金） | 81,562,424 | 92,054,291 |
| 元本等合計 | 675,096,906 | 874,990,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 675,096,906 | 874,990,698 |
| 負債純資産合計 | 725,606,445 | 884,551,000 |
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