フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月2日 | 2010年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,454,779 | 22,883,679 |
| 投資証券 | 847,895,582 | 879,402,695 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,077 |
| 未収入金 | 8,700,910 | 12,919,629 |
| その他未収収益 | 499,729 | 489,853 |
| 流動資産合計 | 884,551,000 | 915,709,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 884,551,000 | 915,709,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,946 | 9,338 |
| 未払金 | 4,943,407 | 3,293,990 |
| 未払解約金 | 661,564 | 1,120,285 |
| 未払受託者報酬 | 158,897 | 166,805 |
| 未払委託者報酬 | 3,349,091 | 3,515,927 |
| その他未払費用 | 432,397 | 453,934 |
| 流動負債合計 | 9,560,302 | 8,560,279 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,560,302 | 8,560,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,306,674 | 1,102,009,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,315,976 | -194,859,453 |
| （分配準備積立金） | 92,054,291 | 91,748,995 |
| 元本等合計 | 874,990,698 | 907,149,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 874,990,698 | 907,149,654 |
| 負債純資産合計 | 884,551,000 | 915,709,933 |
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