フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,027,880 | 14,135,389 |
| 投資証券 | 586,876,004 | 570,935,711 |
| 派生商品評価勘定 | 7,276 | － |
| 未収入金 | 4,908,678 | 6,425,647 |
| その他未収収益 | 289,410 | 265,496 |
| 流動資産合計 | 610,109,248 | 591,762,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 610,109,248 | 591,762,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,917 | 158,265 |
| 未払金 | 2,002,061 | － |
| 未払解約金 | 271,338 | 1,054,253 |
| 未払受託者報酬 | 112,899 | 108,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,111 | 2,056,381 |
| その他未払費用 | 307,285 | 295,539 |
| 流動負債合計 | 4,866,611 | 3,673,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,866,611 | 3,673,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,301,632 | 708,942,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,058,995 | -120,853,031 |
| （分配準備積立金） | 58,474,742 | 57,779,999 |
| 元本等合計 | 605,242,637 | 588,089,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 605,242,637 | 588,089,203 |
| 負債純資産合計 | 610,109,248 | 591,762,243 |
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