フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,310,080 | 8,047,352 |
| 投資証券 | 217,126,240 | 233,130,682 |
| 未収入金 | 6,617,877 | － |
| その他未収収益 | 87,860 | 102,757 |
| 流動資産合計 | 223,524,180 | 241,280,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 223,524,180 | 241,280,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 267,678 | － |
| 未払解約金 | － | 849,949 |
| 未払受託者報酬 | 40,993 | 41,919 |
| 未払委託者報酬 | 688,784 | 704,245 |
| その他未払費用 | 111,584 | 114,096 |
| 流動負債合計 | 841,361 | 860,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 841,361 | 860,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,203,778 | 262,324,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,520,959 | -21,903,792 |
| （分配準備積立金） | 21,964,417 | 25,128,795 |
| 元本等合計 | 222,682,819 | 240,420,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 222,682,819 | 240,420,531 |
| 負債純資産合計 | 223,524,180 | 241,280,791 |
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