フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,047,352 | 8,274,507 |
| 投資証券 | 233,130,682 | 239,020,771 |
| その他未収収益 | 102,757 | 98,188 |
| 流動資産合計 | 241,280,791 | 247,393,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 241,280,791 | 247,393,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 849,949 | 859,155 |
| 未払受託者報酬 | 41,919 | 46,045 |
| 未払委託者報酬 | 704,245 | 773,632 |
| その他未払費用 | 114,096 | 125,337 |
| 流動負債合計 | 860,260 | 945,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 860,260 | 945,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,324,323 | 197,963,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,903,792 | 48,485,269 |
| （分配準備積立金） | 25,128,795 | 35,139,701 |
| 元本等合計 | 240,420,531 | 246,448,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 240,420,531 | 246,448,452 |
| 負債純資産合計 | 241,280,791 | 247,393,466 |
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