フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,400,297 | 44,396,387 |
| 投資証券 | 1,202,241,720 | 1,117,478,652 |
| その他未収収益 | 643,925 | 598,710 |
| 流動資産計 | 1,245,285,942 | 1,162,473,749 |
| 資産の部合計 | 1,245,285,942 | 1,162,473,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 859,155 | － |
| 未払受託者報酬 | 223,335 | 220,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,920 | 4,651,281 |
| その他未払費用 | 358,421 | 583,892 |
| 流動負債計 | 6,147,831 | 5,455,853 |
| 負債の部合計 | 6,147,831 | 5,455,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,413,746 | 332,830,618 |
| （分配準備積立金） | 195,372,177 | 258,850,363 |
| 元本 | 987,724,365 | 824,187,278 |
| 元本等合計 | 1,239,138,111 | 1,157,017,896 |
| 純資産の部合計 | 1,239,138,111 | 1,157,017,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,285,942 | 1,162,473,749 |
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