フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,396,387 | 42,284,594 |
| 投資証券 | 1,117,478,652 | 1,187,892,391 |
| その他未収収益 | 598,710 | 675,110 |
| 流動資産計 | 1,162,473,749 | 1,230,852,095 |
| 資産の部合計 | 1,162,473,749 | 1,230,852,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,387,564 |
| 未払受託者報酬 | 220,680 | 237,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,281 | 5,011,331 |
| その他未払費用 | 583,892 | 595,692 |
| 流動負債計 | 5,455,853 | 7,232,365 |
| 負債の部合計 | 5,455,853 | 7,232,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,187,278 | 760,709,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,830,618 | 462,910,431 |
| （分配準備積立金） | 258,850,363 | 352,557,041 |
| 元本等合計 | 1,157,017,896 | 1,223,619,730 |
| 純資産の部合計 | 1,157,017,896 | 1,223,619,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,473,749 | 1,230,852,095 |
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