フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,284,594 | 36,760,821 |
| 投資証券 | 1,187,892,391 | 1,040,582,726 |
| その他未収収益 | 675,110 | 563,187 |
| 流動資産計 | 1,230,852,095 | 1,077,906,734 |
| 資産の部合計 | 1,230,852,095 | 1,077,906,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,387,564 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 237,778 | 198,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,011,331 | 4,188,995 |
| その他未払費用 | 595,692 | 525,858 |
| 流動負債計 | 7,232,365 | 4,933,616 |
| 負債の部合計 | 7,232,365 | 4,933,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,709,299 | 771,777,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,910,431 | 301,195,862 |
| （分配準備積立金） | 352,557,041 | 338,159,819 |
| 元本等合計 | 1,223,619,730 | 1,072,973,118 |
| 純資産の部合計 | 1,223,619,730 | 1,072,973,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,852,095 | 1,077,906,734 |
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