フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,760,821 | 42,958,295 |
| 投資証券 | 1,040,582,726 | 1,178,417,036 |
| その他未収収益 | 563,187 | 648,700 |
| 流動資産計 | 1,077,906,734 | 1,222,024,031 |
| 資産の部合計 | 1,077,906,734 | 1,222,024,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,999 | 399,999 |
| 未払受託者報酬 | 198,764 | 220,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,188,995 | 4,652,816 |
| その他未払費用 | 525,858 | 584,085 |
| 流動負債計 | 4,933,616 | 5,857,665 |
| 負債の部合計 | 4,933,616 | 5,857,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,777,256 | 726,078,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,195,862 | 490,087,678 |
| （分配準備積立金） | 338,159,819 | 352,577,595 |
| 元本等合計 | 1,072,973,118 | 1,216,166,366 |
| 純資産の部合計 | 1,072,973,118 | 1,216,166,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,906,734 | 1,222,024,031 |
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