フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,760,821 | 38,590,854 |
| 投資証券 | 1,040,582,726 | 1,116,521,345 |
| その他未収収益 | 563,187 | 536,079 |
| 流動資産計 | 1,077,906,734 | 1,155,648,278 |
| 資産の部合計 | 1,077,906,734 | 1,155,648,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,999 | 279,997 |
| 未払受託者報酬 | 198,764 | 212,453 |
| 未払委託者報酬 | 4,188,995 | 4,477,764 |
| その他未払費用 | 525,858 | 562,105 |
| 流動負債計 | 4,933,616 | 5,532,319 |
| 負債の部合計 | 4,933,616 | 5,532,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,777,256 | 749,917,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,195,862 | 400,198,663 |
| （分配準備積立金） | 338,159,819 | 320,672,376 |
| 元本等合計 | 1,072,973,118 | 1,150,115,959 |
| 純資産の部合計 | 1,072,973,118 | 1,150,115,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,906,734 | 1,155,648,278 |
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