フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,958,295 | 34,975,756 |
| 投資証券 | 1,178,417,036 | 1,128,452,727 |
| 金銭信託 | － | 10,000 |
| 未収入金 | － | 14,105,275 |
| その他未収収益 | 648,700 | 555,930 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,602 |
| 流動資産計 | 1,222,024,031 | 1,178,105,290 |
| 資産の部合計 | 1,222,024,031 | 1,178,105,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 158,938 |
| 未払金 | － | 8,130,839 |
| 未払解約金 | 399,999 | 289,385 |
| 未払受託者報酬 | 220,765 | 222,676 |
| 未払委託者報酬 | 4,652,816 | 4,693,080 |
| その他未払費用 | 584,085 | 589,143 |
| 流動負債計 | 5,857,665 | 14,084,061 |
| 負債の部合計 | 5,857,665 | 14,084,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,078,688 | 707,520,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,087,678 | 456,500,472 |
| （分配準備積立金） | 352,577,595 | 336,192,813 |
| 元本等合計 | 1,216,166,366 | 1,164,021,229 |
| 純資産の部合計 | 1,216,166,366 | 1,164,021,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,024,031 | 1,178,105,290 |
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