フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンドフィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,107,285 | 36,055,842 |
| 投資証券 | 1,065,574,559 | 1,109,037,356 |
| 未収入金 | 21,767,916 | － |
| その他未収収益 | 640,230 | 546,792 |
| 流動資産計 | 1,123,089,990 | 1,145,639,990 |
| 資産の部合計 | 1,123,089,990 | 1,145,639,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,139,800 | － |
| 未払解約金 | 100,000 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 219,401 | 206,041 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,216 | 4,342,476 |
| その他未払費用 | 580,496 | 545,129 |
| 流動負債計 | 23,663,913 | 5,113,645 |
| 負債の部合計 | 23,663,913 | 5,113,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,100,612 | 689,516,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,325,465 | 451,009,945 |
| （分配準備積立金） | 325,504,893 | 313,950,332 |
| 元本等合計 | 1,099,426,077 | 1,140,526,345 |
| 純資産の部合計 | 1,099,426,077 | 1,140,526,345 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,089,990 | 1,145,639,990 |
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