野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月12日-平成25年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,268,592 | 153,093 |
| 親投資信託受益証券 | 95,017,949 | 57,380,359 |
| 未収入金 | － | 70,000 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産合計 | 104,286,564 | 57,603,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,286,564 | 57,603,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,164 | 57,479 |
| 未払解約金 | 8,965,424 | 39,996 |
| 未払受託者報酬 | 999 | 714 |
| 未払委託者報酬 | 8,965 | 6,403 |
| その他未払費用 | 4 | 1 |
| 流動負債合計 | 9,070,556 | 104,593 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,070,556 | 104,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,164,132 | 57,479,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,876 | 19,836 |
| （分配準備積立金） | 3,486 | 408 |
| 元本等合計 | 95,216,008 | 57,498,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 95,216,008 | 57,498,859 |
| 負債純資産合計 | 104,286,564 | 57,603,452 |
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