野村インド株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,148,454,488 | 1,586,765,587 |
| 親投資信託受益証券 | 33,667,834,739 | 36,955,306,800 |
| 未収利息 | 2,538 | 2,908 |
| 流動資産計 | 34,816,291,765 | 38,542,075,295 |
| 資産の部合計 | 34,816,291,765 | 38,542,075,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 562,768,406 | 1,062,039,476 |
| 未払解約金 | 100,409,016 | 117,628,639 |
| 未払受託者報酬 | 19,812,878 | 16,585,539 |
| 未払委託者報酬 | 397,406,252 | 320,108,820 |
| その他未払費用 | 625,769 | 504,979 |
| 流動負債計 | 1,081,022,321 | 1,516,867,453 |
| 負債の部合計 | 1,081,022,321 | 1,516,867,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,448,683,619 | 21,240,789,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,286,585,825 | 15,784,418,319 |
| （分配準備積立金） | 4,271,482,629 | 2,401,758,892 |
| 元本等合計 | 33,735,269,444 | 37,025,207,842 |
| 純資産の部合計 | 33,735,269,444 | 37,025,207,842 |
| 負債・純資産合計 | 34,816,291,765 | 38,542,075,295 |
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