野村インド株投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,072,366,596 | 7,661,891,690 |
| 親投資信託受益証券 | 551,210,119,148 | 498,756,791,095 |
| 未収利息 | 28,176 | 50,138 |
| 流動資産計 | 563,282,513,920 | 506,418,732,923 |
| 資産の部合計 | 563,282,513,920 | 506,418,732,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,081,620,645 | － |
| 未払解約金 | 825,493,565 | 1,006,680,074 |
| 未払受託者報酬 | 140,709,576 | 155,572,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,918,799,229 | 5,493,750,035 |
| その他未払費用 | 7,589,201 | 8,473,926 |
| 流動負債計 | 10,974,212,216 | 6,664,476,269 |
| 負債の部合計 | 10,974,212,216 | 6,664,476,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,632,412,918 | 101,909,376,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,675,888,786 | 397,844,880,114 |
| （分配準備積立金） | 239,258,619,986 | 224,468,242,435 |
| 元本等合計 | 552,308,301,704 | 499,754,256,654 |
| 純資産の部合計 | 552,308,301,704 | 499,754,256,654 |
| 負債・純資産合計 | 563,282,513,920 | 506,418,732,923 |
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