野村インド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/12-2026/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,293,059,342 | 7,090,315,354 |
| 親投資信託受益証券 | 460,023,959,861 | 437,414,567,628 |
| 未収利息 | 151,574 | 143,809 |
| 流動資産計 | 471,317,170,777 | 444,505,026,791 |
| 資産の部合計 | 471,317,170,777 | 444,505,026,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,923,232,048 | － |
| 未払解約金 | 705,341,847 | 1,350,872,772 |
| 未払受託者報酬 | 132,467,344 | 135,681,542 |
| 未払委託者報酬 | 4,608,330,648 | 4,721,147,364 |
| その他未払費用 | 7,111,137 | 8,168,753 |
| 流動負債計 | 10,376,483,024 | 6,215,870,431 |
| 負債の部合計 | 10,376,483,024 | 6,215,870,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,464,640,965 | 93,331,588,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,476,046,788 | 344,957,568,075 |
| （分配準備積立金） | 202,341,734,178 | 185,355,141,328 |
| 元本等合計 | 460,940,687,753 | 438,289,156,360 |
| 純資産の部合計 | 460,940,687,753 | 438,289,156,360 |
| 負債・純資産合計 | 471,317,170,777 | 444,505,026,791 |
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