日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,503,692 | 408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,658,176 | 1,069,958,272 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産合計 | 1,082,161,879 | 1,069,958,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,082,161,879 | 1,069,958,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 276,014 | 262,439 |
| 未払委託者報酬 | 5,796,327 | 5,511,148 |
| その他未払費用 | 49,954 | 38,515 |
| 流動負債合計 | 6,122,295 | 5,812,102 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,122,295 | 5,812,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,960,416 | -35,853,422 |
| 元本等合計 | 1,076,039,584 | 1,064,146,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,076,039,584 | 1,064,146,578 |
| 負債純資産合計 | 1,082,161,879 | 1,069,958,680 |
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