日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,666,671 | 3,061,803 |
| 親投資信託受益証券 | 377,309,416 | 376,558,539 |
| 未収入金 | － | 838,693 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 380,976,093 | 380,459,039 |
| 資産の部合計 | 380,976,093 | 380,459,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,549 | 92,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,469 | 1,951,844 |
| その他未払費用 | 11,969 | 9,490 |
| 流動負債計 | 2,135,987 | 2,054,286 |
| 負債の部合計 | 2,135,987 | 2,054,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,159,894 | -21,595,247 |
| 元本等合計 | 378,840,106 | 378,404,753 |
| 純資産の部合計 | 378,840,106 | 378,404,753 |
| 負債・純資産合計 | 380,976,093 | 380,459,039 |
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