有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 376,248,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,168,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,404 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 376,248,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,168,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,404 | 円 |
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