インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,087,985,489 | 12,469,207 |
| 親投資信託受益証券 | 11,469,971,856 | 3,153,655,692 |
| 未収入金 | － | 20,927,716 |
| 未収利息 | 11,923 | 17 |
| 流動資産合計 | 12,557,969,268 | 3,187,052,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,557,969,268 | 3,187,052,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,308,311 | － |
| 未払解約金 | 120,095,112 | 4,154,720 |
| 未払受託者報酬 | 6,395,905 | 1,334,145 |
| 未払委託者報酬 | 115,126,179 | 24,014,503 |
| その他未払費用 | 3,234,029 | 1,355,415 |
| 流動負債合計 | 1,031,159,536 | 30,858,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,031,159,536 | 30,858,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,801,258,016 | 5,214,108,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,725,551,716 | -2,057,914,641 |
| （分配準備積立金） | 1,203,186,781 | 855,116,853 |
| 元本等合計 | 11,526,809,732 | 3,156,193,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,526,809,732 | 3,156,193,849 |
| 負債純資産合計 | 12,557,969,268 | 3,187,052,632 |
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