インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年6月23日-平成22年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,469,207 | 1,586,745 |
| 親投資信託受益証券 | 3,153,655,692 | 3,608,929,263 |
| 未収入金 | 20,927,716 | 40,209,856 |
| 未収利息 | 17 | 2 |
| 流動資産合計 | 3,187,052,632 | 3,650,725,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,187,052,632 | 3,650,725,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,154,720 | 4,160,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,145 | 2,011,930 |
| 未払委託者報酬 | 24,014,503 | 36,214,662 |
| その他未払費用 | 1,355,415 | 2,011,864 |
| 流動負債合計 | 30,858,783 | 44,398,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,858,783 | 44,398,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,214,108,490 | 4,507,184,135 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,057,914,641 | -900,856,848 |
| （分配準備積立金） | 855,116,853 | 729,846,770 |
| 元本等合計 | 3,156,193,849 | 3,606,327,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,156,193,849 | 3,606,327,287 |
| 負債純資産合計 | 3,187,052,632 | 3,650,725,866 |
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