インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2011年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,586,745 | 550,446 |
| 親投資信託受益証券 | 3,608,929,263 | 3,325,813,046 |
| 未収入金 | 40,209,856 | 3,359,280 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 3,650,725,866 | 3,329,722,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,650,725,866 | 3,329,722,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,160,123 | 3,769,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,011,930 | 1,920,566 |
| 未払委託者報酬 | 36,214,662 | 34,570,101 |
| その他未払費用 | 2,011,864 | 1,182,625 |
| 流動負債合計 | 44,398,579 | 41,442,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,398,579 | 41,442,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,507,184,135 | 3,744,388,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -900,856,848 | -456,108,770 |
| （分配準備積立金） | 729,846,770 | 602,816,323 |
| 元本等合計 | 3,606,327,287 | 3,288,280,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,606,327,287 | 3,288,280,036 |
| 負債純資産合計 | 3,650,725,866 | 3,329,722,772 |
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