インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月23日-平成24年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月22日 | 2012年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 550,446 | 20,888,424 |
| 親投資信託受益証券 | 3,325,813,046 | 2,224,306,146 |
| 未収入金 | 3,359,280 | － |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産合計 | 3,329,722,772 | 2,245,194,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,329,722,772 | 2,245,194,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,769,444 | 11,236,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,566 | 1,296,411 |
| 未払委託者報酬 | 34,570,101 | 23,335,263 |
| その他未払費用 | 1,182,625 | 863,677 |
| 流動負債合計 | 41,442,736 | 36,731,814 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,442,736 | 36,731,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,744,388,806 | 3,400,259,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -456,108,770 | -1,191,796,840 |
| （分配準備積立金） | 602,816,323 | 505,592,825 |
| 元本等合計 | 3,288,280,036 | 2,208,462,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,288,280,036 | 2,208,462,784 |
| 負債純資産合計 | 3,329,722,772 | 2,245,194,598 |
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