インベスコ欧州東方拡大株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,888,424 | 319,834 |
| 親投資信託受益証券 | 2,224,306,146 | 2,185,617,185 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産合計 | 2,245,194,598 | 2,185,937,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,245,194,598 | 2,185,937,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,236,463 | 9,470,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,411 | 1,366,673 |
| 未払委託者報酬 | 23,335,263 | 24,600,132 |
| その他未払費用 | 863,677 | 892,195 |
| 流動負債合計 | 36,731,814 | 36,329,950 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,731,814 | 36,329,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,259,624 | 2,594,163,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,191,796,840 | -444,556,596 |
| （分配準備積立金） | 505,592,825 | 443,370,130 |
| 元本等合計 | 2,208,462,784 | 2,149,607,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,208,462,784 | 2,149,607,069 |
| 負債純資産合計 | 2,245,194,598 | 2,185,937,019 |
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